资源描述
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日常费用( 包括购买办公用品, 零星材料采购等) 报销流程:
采购商品或材料物资
由经办人填写购买、 采购或其它需要发生费用支出的申请单( 申请单内容还需要有各商家的比价)
牟总签字确认
凭审核签字后的采购申请单到财务部领取并详细填写借款单
凭个部门主管签字后的借支单及支付申请单到财务部借款
经部门主管签字确认
部门经理签字确认
材料或办公用品验收入库, 由库管或工程负责人签字并出具入库单
财务部出纳处报账、 销账
分管老总签字
会计审核单据的真实准确性
整理原始凭证, 购物票据粘贴: ( 包括发票及销货清单、 入库单) ; 确实不能提供发票的, 要用其它发票替代( 餐饮发票除外) 金额与收据的金额相同)
填写费用报销单( 付现金)
填写转账款申请单( 银行转账)
部门主管签字
部门经理签字
工程款款的支付流程图:
1、 大型设备及大批材料采购付款流程图:
公司审核工程项目及材料预算单及相关材料比价清单( 至少三家以上比价的实际状况清单)
经手人验收设备及材料入库并填写入库单
经办人根据采购合同及对方单位出具的发票、 清单及本公司的入库单填写转账申请单
财务部出纳转账付款
牟总签字审核
财务部会计审核
部门经理签字确认
部门主管签字确认
确定购买厂家, 采购员采购并现场验货
2、 加工工程款的支付流程:
确定工程队、 签订加工合同
财务部出纳转账付款
牟总签字确认
财务部会计审核
工程负责人据完工验收单( 或工程进度情况单) 和发票, ［确实不能提供发票的, 要用其它发票替代( 餐饮发票除外) 金额与收据的金额相同］ 填写付款申请单
余总签字确认
工程验收人员出具工程完工验收单( 或工程进度情况单)
工程开工前预算、 比价
加工厂家资质审核
3、 工程上零星开支支付流程图:
工程负责人审核签字
工程经办人根据预算单填写借支单
财务部会计审核签字
财务部出纳处凭各负责人签字确认的借支单借款
牟总签字确认
经办人在工程完工一周内( 西昌、 攀枝花至少每月一次) 凭工程验收人员出具的完工验收单或工程进度单及发票收据( 每张票据须由经手人、 证明人、 验收人签字) 填写费用报销单
牟总签字确认
财务部会计审核签字
工程负责人审核签字
财务部出纳处报账、 冲抵原借款
社区电费的付款流程图:
媒体负责人审核签字
经办人根据需要填写社区电费付款申请单
1、 社区电费—现金方式付款:
牟总签字确认
财务部会计审核签字
财务部出纳处报账、 冲抵原借款
经办人整理电费单据并填写费用报销单
缴纳电费并开具发票或收据
经办人根据审核后的社区电费付款申请单填写金额合理的借支单
会计根据媒体库电费缴纳情况审核社区电费付款申请单并签字
财务部会计审核签字
牟总签字确认
财务部出纳处借款
媒体负责人审核签字
媒体负责人审核签字
2、 社区电费—银行转账付款流程图:
经办人根据需要填写社区电费付款申请单
经办人凭发票和财务审核签字的社区电费付款申请单填写转账申请单
会计根据媒体库电费缴纳情况审核社区电费付款申请单并签字
财务部会计审核签字
媒体负责人审核签字
牟总签字确认
财务部出纳转账付款
差旅费报销流程图:
出差票据与出差申请单粘贴, 并填写差旅费报销单
出差前填写出差申请单, 分别由部门经理及总经理审核签字
财务部会计按出差制度审核签字确认
部门主管签字确认
财务部出纳处报账、 销账
牟总签字确认
业务提成流程图:
财务部根据销售制度审核提成单并签字确认
业务员对已收回合同金额90%的业务填写业务提成单( 由业务员申请业务提成)
业务分管副总签字确认
销售部根据申请初算业务提成并签字确认
牟总签字确认
财务部出纳于每月12日( 工资发放日) 统一发放业务提成
出差申请单
出差人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整￥
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
注: 第一联出差人作旅费报销用, 第二联请送人事科, 第三联凭向出纳预支旅费。
出差申请单
出差人
职别
差 期
年 月 日至 年 月 日
出差地点
出发时间
暂支旅费
万 仟 佰 拾 元整￥
出
差
事
由
总经理
部门经理
申请人
注: 第一联出差人作旅费报销用, 第二联请送人事科, 第三联凭向出纳预支旅费。
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