中小企业财务部职位说明书.doc

目 录

一.财务部结构及职责 2
（一）财务部重要工作职责 2
（二）财务部组织结构图 2
二. 财务部各职位说明书 2
（一）财务部部长职位说明书 2
（二）财务部出纳职位说明书 4
（三）财务部会计职位说明书 5
（四）财务部物料管理员职位说明书 6

财务部职位说明书
一.财务部结构及职责
（一）财务部重要工作职责
1. 公司年度预算、财务收支计划、信贷计划的编制；资金的筹集调度，保证资金在使用上安全可靠；
2. 制定公司财务制度、组织实行，并监督执行；各种会计表单的设计、修改与填写指导；
3. 按《会计制度》《财务通则》及国家有关政策的规定、进行公司经营成本、费用的核算、建立总帐、明细帐；
4. 作好对公司各事业部的业务记录及核算，按公司年度预算及与事业部约定的比例，核算事业部的绩效；
5. 定期或不定期的向公司总经理、财务总监报告公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的执行情况；报告财务制度、税收法规的执行情况、存在问题，提出解决意见；
6. 按税法的规定办理税收的核算、申报及交纳工作；
7. 对公司物料的购入、发出及保管进行管理；
8. 完毕公司董事会、总经理、财务总监交给的其他工作。
（二）财务部组织结构图
公司财务总监
财务部部长
出纳
会计
财务部物料管理员

二. 财务部各职位说明书
（一）财务部部长职位说明书
岗位名称： 财务部部长
直接上级：财务总监
直接下级：财务部
工作概述：全面负责财务部的平常工作
重要职责：
1. 组织编制公司财务收支计划、信贷计划，资金的筹集调度，保证资金在使用上安全可靠；
2. 制定公司财务制度、组织实行；监督执行公司财务制度；
3. 组织公司的会计核算及报表的编制，保证数据的真实、对的；
4. 作好税收的核算、申报及交纳工作；
5. 定期或不定期向总经理、财务总监报告公司经营状况、经营成果、财务收支及计划的具体情况；
6. 报告财务制度、税收法规的执行情况及存在问题，提出解决意见；
7. 负责本部门的质量管理和培训工作；
8. 负责本部门团队建设工作。
重要管理权利：；
1、 对本部门人员的调整、安排及奖惩的建议权。
2、 对不符合财务制度的开支，有权拒绝支付权。
工作基本环境描述：
上班地点：公司所在地
规定：
1、 生理天赋规定
必备资格条件：
（1）男：1.65M以上，女：1.60M以上
抱负资格条件：强健、灵敏
2、 品质规定
必备资格条件：
（1） 认真负责、工作细致、坚持原则
（2） 为人正直、责任心强
抱负资格条件：
解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段”
3、 知识阅历规定
（1） 相关专业大学本科以上学历；
（2） 5年以上大中型公司相关工作经历；
（3） 曾从事财务部经理工作3年以上；
（4） 最佳有IT行业工作背景。
4、 技能规定
1. 精通财务法规、税务法规；
2. 熟悉各项财务工作操作程序和原则；
3. 至少纯熟掌握一种财务管理软件的使用；
4. 具有基本的管理理念、技能和方法。
5、 其它规定
（1）自备通讯工具
工资、奖金、福利等：
按公司《薪金管理制度》执行。

（二）财务部出纳职位说明书
岗位名称： 财务部出纳
直接上级：财务部部长
直接下级：无
工作概述：搞好货币资金的收付及钞票、银行存款日记帐的记帐、结帐工作。
重要职责：
1. 做好公司资金的管理及调配工作；
2. 完毕钞票、银行存款的平常收支工作及记帐工作；
3. 做好收付款凭证的审核工作；
4. 配合会计做好每月凭证的录入（或审核）工作；
5. 每月的工资核算及发放工作；
6. 做好钞票及银行存款、有价证券的收付、保管，每日进行钞票的结帐，每月至少与各开户银行对帐一次；
7. 配合有关部门做好应收、应付款工作；
8.完毕财务部长交给的其他工作。
重要管理权利：；
1. 各种收付款凭证的审核权，对不符合财务制度开支的报告权；
2. 财务管理制度的修改建议权；
3. 上级主管授予的其他权限。
工作基本环境描述：
上班地点：公司所在地
规定：
1、生理天赋规定
必备资格条件：
（1）男：1.65M以上，女：1.60M以上
抱负资格条件：强健、灵敏
2、质规定
必备资格条件：
（1） 认真负责、工作细致、坚持原则
（2） 为人正直、责任心强
抱负资格条件：
解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段”
3、 知识阅历规定
（1） 相关专业大学专科以上学历；
（2） 3年以上大中型公司相关工作经历；
（3） 曾从事出纳工作2年以上；
（4） 最佳有IT行业工作背景。
4、 技能规定
（1） 熟悉财务法规、税务法规；
（2） 熟悉出纳工作操作程序和原则；
（3） 至少纯熟掌握一种财务管理软件的使用。
5、 其它规定
（1）自备通讯工具
工资、奖金、福利等：
按公司《薪金管理制度》执行。
（三）财务部会计职位说明书
岗位名称： 财务部会计
直接上级：财务部部长
直接下级：无
工作概述：作好公司经营业务的核算、各项资金往来的记帐、结帐工作，编制会计报表。
重要职责：
1、会计凭证的编制及会计档案的整理保管；
2、各种明细帐、总分帐、销售业务的记录、核算及绩效考评；
3、按税法的规定进行税金的核算、申报及交纳；
4、编制会计报表及相关的会计报告；对公司的财务状况提出初步分析意见；
5、参与会计表单的设计、修订，向公司相关人员提供会计表单填写指导；
6、执行资金预算及控制预算内的经费支出，对往来帐务进行管理；
7、公司固定资产、无形资产的计价、入帐管理，定期对公司资产进行盘存；
8、定期或不定期向财务部长报告会计核算、销售业务核算、税金核算及公司各部门执行预算的有关情况，针对存在的问题提出解决意见；
9、完毕财务总监、财务部长交办的其他工作。
重要管理权利：；
1. 各种会计凭证的审核权，对不符合财务制度开支的报告权；
2. 财务管理制度的修改建议权；
3. 上级主管授予的其他权限。
工作基本环境描述：
上班地点：公司所在地
规定：
1、生理天赋规定
必备资格条件：
（1）男：1.65M以上，女：1.60M以上
抱负资格条件：强健、灵敏
2、品质规定
必备资格条件：
（1） 认真负责、工作细致、坚持原则
（2） 为人正直、责任心强
抱负资格条件：
解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段”
3、知识阅历规定
（1） 相关专业大学专科以上学历；
（2） 3年以上大中型公司相关工作经历；
（3） 曾从事会计工作2年以上；
（4） 最佳有IT行业工作背景。
6、 技能规定
（1） 熟悉财务法规、税务法规；
（2） 熟悉会计工作操作程序和原则；
（3） 至少纯熟掌握一种财务管理软件的使用；
（4） 良好的沟通能力。
7、 其它规定
（1）自备通讯工具
工资、奖金、福利等：
按公司《薪金管理制度》执行。

（四）财务部物料管理员职位说明书
岗位名称： 财务部物料管理员
直接上级：财务部长
直接下级：无
工作概述：完毕公司原材料的采购、入库及保管工作。
重要职责：
1. 对公司物料的供应市场进行调查，了解市场上公司所需采购的物资、备品的变化情况和规律，协助财务总监选择资信状况良好的供应商；
2. 根据业务协议和公司经营的需要，协助财务总监制订采购计划具体实行采购任务；
3. 按各公司经营需求规定购入原材料，并入库，保管好库存物资，每月进行盘存。按月编制库存商品出入库明细表，报财务部；
4. 解决与协调和供应商的关系，对不合格的物料进行退货解决；
5. 参与与供应商的谈判，向供应商提供所需物料性能、质量规定等信息；
6. 定期或不定期对重要供应商进行品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
7. 完毕财务总监交办的其他工作。
重要管理权利：；
1. 对不符合规定的物资有拒绝入库权；
2. 对未办理出库的商品有拒绝发出权；
3. 对本职工作范围内的工作有解决、协调权。
工作基本环境描述：
上班地点：公司所在地
规定：
1、生理天赋规定
必备资格条件：
（1）男：1.65M以上，女：155M以上
抱负资格条件：强健、灵敏
2、品质规定
必备资格条件：
（1） 认真负责、工作细致、坚持原则；
（2） 为人正直、责任心强。
抱负资格条件：
解决了基本生存问题，处在“寻求个人发展阶段”
8、 知识阅历规定
（1） 大学专科以上学历；
（2） 3年以上大中型公司相关工作经历；
（3） 曾从事采购工作2年以上；
（4） 最佳有IT行业工作背景。
9、 技能规定
（1） 熟悉采购工作流程和操作方法；
（2） 熟悉各类产品市场状况；
（3） 纯熟使用EXCEL等办公软件；
（4） 良好的沟通协调能力。
10、 其它规定
自备通讯工具
工资、奖金、福利等：
按公司《薪金管理制度》执行。