中廷七星公馆资产并购基金.pptx

目录Catalogue 产品简介 交易结构 项目背景 投资价值分析 风控措施 项目亮点提示问题产品名称收益类型基金规模基金管理人专管银行回购方认购金额存续期限预期收益率投资收益支付基金投资方式资金用途产品简介收益类型稳健收益类资产并购基金；基金规模总规模人民币2.5亿元，其中基金发起人认缴募集总规模的10%。基金管理人中廷投资基金管理（北京）有限公司专管银行平安银行股份有限公司回购方中廷投资基金管理（北京）有限公司认购金额自然人投资者100万元起，以10万元为单位递增；存续期限封闭期12个月预期收益率A.100万 年化收益：13%B.300万 年化收益：14%C.500万 年化收益：16%投资收益支付每6个月分配当期收益基金投资方式资产并购（资产售后回购）资金用途融资方沈阳远山置业有限公司为解决流动资金需求，用于七星公馆规划调整后的升级改造工程及配套设施完善。交易结构项目方介绍 沈阳远山置业有限公司成立于2004年，注册资本两亿元人民币，其控股股东为北京东环置业有限公司，北京东环置业有限公司成立于1993年8月，注册资本10041.35万美元，系（香港）银建银建国际实业有限公司国际实业有限公司（香港上市代码HK：00171）通过在英属维尔京群岛注册的全资子公司温诺房地产有限公司在内地独资设立的外商独资企业，为银建国际在大陆的地产业务及投资业务平台。项目背景 沈阳，辽宁省辽宁省省会省会，国家国家区域中心城市区域中心城市，国家国家副省副省级城市级城市，沈阳经济区沈阳经济区核心城市。核心城市。东北东北地区地区的的政治政治、经济经济、文化文化、金融金融、科教科教、军事军事和和商贸商贸中心，东北第一大城市，国家中心，东北第一大城市，国家交通交通枢枢纽纽，国家，国家通信通信枢纽枢纽，中国十大城市中国十大城市之一，国家之一，国家门户城市门户城市。沈阳位于中国东北地区南部，地处沈阳位于中国东北地区南部，地处东北亚经济圈东北亚经济圈和和环渤环渤海经济圈海经济圈的中心，是的中心，是长三角长三角、珠三角珠三角、京津冀京津冀地区通往地区通往关东地关东地区区的综合的综合枢纽枢纽城市城市。沈阳连续两年进入全国百强城市前十名，并跻身国内十沈阳连续两年进入全国百强城市前十名，并跻身国内十大最具竞争力城市行列。大最具竞争力城市行列。沈阳是中国最重要的以沈阳是中国最重要的以装备制造业装备制造业为主的为主的重工业重工业基地，基地，有着有着“共和国长子共和国长子”和和“东方鲁尔东方鲁尔”的美誉。沈阳市政治、军的美誉。沈阳市政治、军事、金融、事、金融、外交外交机构林立，成为东北地区最具吸引力的投资城机构林立，成为东北地区最具吸引力的投资城市之一。市之一。项目背景 市级重点项目：市级重点项目：七星公馆是由沈阳远山置业七星公馆是由沈阳远山置业有限公司开发建设的商业地产项有限公司开发建设的商业地产项目，总投资逾目，总投资逾20亿元人民币，得亿元人民币，得到了所在省、市、区各级政府领到了所在省、市、区各级政府领导的关心和支持，已被列入沈阳导的关心和支持，已被列入沈阳金廊沿线重点工程。金廊沿线重点工程。规划定位为沈阳市金融中心，规划定位为沈阳市金融中心，将打造成为东北三省金融集群和将打造成为东北三省金融集群和财富核。财富核。项目背景新兴商圈：新兴商圈：七星公馆地处沈阳市奥七星公馆地处沈阳市奥体中心商圈，紧邻五爱商业圈、体中心商圈，紧邻五爱商业圈、三好街商业区、太原街商业圈、三好街商业区、太原街商业圈、市府商业圈和中街商业圈，是市府商业圈和中街商业圈，是集高档写字楼、富豪会所、高集高档写字楼、富豪会所、高端酒店、顶级公寓于一体的商端酒店、顶级公寓于一体的商住综合体，七星公馆所处地区住综合体，七星公馆所处地区商业氛围浓厚，周边亿丰时代商业氛围浓厚，周边亿丰时代广场、泛华广场、兴隆大家庭、广场、泛华广场、兴隆大家庭、家乐福、沃尔玛、居然之家、家乐福、沃尔玛、居然之家、红星美凯龙、恒隆广场、嘉里红星美凯龙、恒隆广场、嘉里中心商业、华润万象城、茂业中心商业、华润万象城、茂业百货、世贸百货等商业中心林百货、世贸百货等商业中心林立立项目背景拥抱健康：拥抱健康：亲近自然，依水而建，浑河南岸，观景大宅。周边配套沈亲近自然，依水而建，浑河南岸，观景大宅。周边配套沈水湾公园、五里河公园、浑南主题公园等休闲场所。水湾公园、五里河公园、浑南主题公园等休闲场所。投资价值分析1.七星公馆规划定位为超高端金融商务综合体，为沈阳市首个该规划范围七星公馆规划定位为超高端金融商务综合体，为沈阳市首个该规划范围内的项目，与国内其他同等规模城市中此类规划项目相比，预售均价内的项目，与国内其他同等规模城市中此类规划项目相比，预售均价35000元元/平米，更具市场认可度。该项目总销售面积为平米，更具市场认可度。该项目总销售面积为145161.83平米，平米，项目总市值将不低于项目总市值将不低于50亿元人民币，标的资产市值不低于亿元人民币，标的资产市值不低于7.4亿元。亿元。2.七星公馆七星公馆2013年年3月，经第三方房地产评估公司评估土地及在建工程价月，经第三方房地产评估公司评估土地及在建工程价值为值为10.6亿元人民币，评估方法为成本法。评估时点，项目投资建设进度亿元人民币，评估方法为成本法。评估时点，项目投资建设进度未过半，以未过半，以50%计，七星公馆项目整体评估价值不低于计，七星公馆项目整体评估价值不低于21.2亿元，标的资亿元，标的资产历史成本评估价值不低于产历史成本评估价值不低于3.137亿元。评估时，七星公馆未列入沈阳市亿元。评估时，七星公馆未列入沈阳市超高端金融商务综合体规划，金融集群概念性区位价值未计入评估价值，超高端金融商务综合体规划，金融集群概念性区位价值未计入评估价值，该资产评估结论为不完全价值评估。该资产评估结论为不完全价值评估。综上，本资产并购案预期投资收益率不低于综上，本资产并购案预期投资收益率不低于31.32%。投资价值分析风控措施1非股权投资标的，隔离了融资方债权债务风险，并有效降低投资风险。2售后回购投资模式有力地约束了融资方履约的职责。3折价收购、溢价回购，防控基金资产贬值和亏损的 风险。5标的资产持有期经营，增强基金收益分配保证6标的资产抵押贷款，防控基金流动性风险。7专项账户，银行托管，为基金资金保驾护航。8基金份额到期赎回，本金收益刚性兑付。项目亮点 市级重点项目，保证工程品质；定位高端金融商务区，确保项目高收益；项目收益高额稳健，12个月最高收益高达16%；八大风控措施，有效保障资金安全；基金份额到期赎回，本金收益刚性兑付；独立资金专管银行，全程监管资金流向；合伙制基金模式，享受国家政策优惠；专业投资团队，让您坐享机构投资独有优势；签约仪式项目图片