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协议信用管理部门相关岗位责任制度

一、 协议协议信用管理机构职能:
1. 组织宣传、 落实协议法律法规条例, 培训协议信用管理人员和业务人员, 依法保护本企业正当权益。
2.提出年度协议信用管理政策, 方法和目标方案
3.制订、 修订本企业信用政策、 协议信用管理制度、 措施, 组织实施协议信用管理工作考评。
4.对用户进行资信调查, 建立用户资料库, 全方面动态地搜集用户信用信息。
5.分析、 评价用户信用情况、 信用能力、 综合评定用户信用等级, ;
6.立刻做出具体用户以及每笔信用销售订单可授予信用额度和信用期限, 提出债权保障方法提议, 并参与业务洽谈, 落实信用销售方案;
7.做好日常应收账款管理, 追踪用户立刻足额回收货款, 采取多种方法追收预期账款。
8.用户授信管理: 进行用户信用审批, 跟踪用户, 定时对用户信用情况统计分析。
9.应收账款管理: 控制应收账款平均持有水平, 日常监督应收账款账龄, 随时将潜在不良账款进行技术处理, 防范逾期应收账款发生。
10.商账处理: 建立标准催账程序和一支工作高效追账队伍, 立刻制订对逾期应收账款处理方案, 并组织有效追账。
11.利用征信数据库资源, 帮助销售部门开拓市场。
二、 岗位责任制度:
1.法定代表人关键职责:
l.1加强协议协议信用管理工作, 支持协议信用管理机构开展工作, 处理协议信用管理工作中重大问题;
l.2 授权委托协议承接人员对外签署协议;
l.3 对本企业协议承接人员进行考评、 奖惩;
l.4 定时了解协议签署、 推行情况。
2.协议信用管理机构责任人关键职责:
2.1组织协议法律法规宣传、 培训, 组织协议信用管理研讨会、 案例评析会;
2.2制订、 修订本企业信用政策、 协议信用管理制度、 措施, 组织实施协议信用管理工作考评;
2.3统一办理授权委托书, 严格管理本企业协议专用章使用;
2.4阻止企业或个人利用协议进行违法活动;
2.5日常监督分析应收账款账龄, 防范逾期应收账款发生;
2.6建立标准催账程序;
2.7汇总、 分析用户信用数据, 向相关部门提供咨询服务;
2.8协调与供销、 财务、 技术等部门关系。
3.协议信用管理员关键职责:
3.1帮助协议承接人员依法签署协议, 参与重大协议谈判与签署。
3.2审查协议, 预防不完善或不正当协议出现, 保管好协议专用章。
3.3检验协议推行情况, 帮助协议承接人员处理协议实施中问题和纠纷。
3.4登记协议台帐, 做好协议统计、 归档工作, 汇总协议签署、 推行以及协议纠纷处理情况。
3.5发觉不符和法律要求协议行为, 立刻向协议信用管理机构责任人或企业副总汇报。
3.6参与对协议纠纷协商、 调解、 仲裁、 诉讼。
3.7定时向协议信用管理责任人汇报协议信用管理情况。
3.8负责用户档案管理与服务。
3.9参与商账追收。
3.10配合相关部门共同搞好协议信用管理工作。
4、 供销部门关键职责
4.1依法签署、 变更、 解除本部门协议。
4.2严格审查本部门所签署协议, 重大协议提交相关方面会审。
4.3对所签协议, 认真实施, 并定时自查协议推行情况。
4.4在协议推行过程中, 加强与其它各相关部门联络, 发生问题立刻向协议信用管理机构协议信用管理员通报。
4.5本部门协议登记、 统计、 归档工作。
4.6参与本部门协议纠纷处理。
4.7配合企业协议信用管理机构做好协议信用管理工作。
5、 财务、 技术部门关键职责
5.1加强与供销等相关部门联络, 立刻通报协议推行中应收应付情况。
5.2做好与协议相关应收应付款项统计、 分析, 提出处理提议。
5.3处理协议推行中相关技术方面问题。
5.4依法签署、 变更、 处理技术协议。
5.5本部门协议登记、 统计和归档工作。
5.6配合企业协议信用管理机构做好协议信用管理工作。
三、 协议信用管理员考评与奖励
1、 考评范围: 本企业专职或兼职协议信用管理员。
2、 考评时间
企业每年年底组织一次考评评审活动, 在对各相关部门协议信用管理工作检验基础上进行考评。
3、 考评内容
序 号
考 核 内 容
应得分
一
1. 掌握协议相关法律、 法规应知应会基础知识。
3
2. 认真参与部门或企业举行业务和相关法律法规学习。
5

二
1. 检验所签署协议符合“三性”（正当性、 真实性、 可行性）。
3
2. 检验所签署协议符合“五审查”（对方主体是否合格, 授权代理是否正当, 资信是否确保, 经营范围是否超出, 协议结算方法和法定程序是否符合要求）。

3
3. 检验除即时清结外, 是否签署了书面协议。
3
4. 检验使用各类协议文本正确性和协议内容正当、 条款齐全、 手续完备。
6
5. 检验签署协议人员有效代理范围和权限。
4
6. 检验杜绝无效协议出现。
4

三
1. 检验相关协议审查表办理和送审, 内容齐全, 手续完备。
5
2. 定时或不定时与部门业务员对帐。
6
3. 常常督促协议履约行为。
5
4. 全方面了解本部门协议推行情况。
6

四
1. 检验本部门协议变更、 解除手续立刻办理和手续齐全。
6
2. 帮助做好信息反馈和信访工作。
4

五
1. 建立协议台帐。
6
2. 协议台帐登记质量（台帐登记立刻、 正确、 全方面）。
10
3. 检验协议章使用和保管。
5
4. 做好相关资料保管和归档工作。
6
六
1.在信用（协议）管理上有创新经典事例（包含利用计算机管理等事项）。
10
合 计
100
4、 考评部门:
协议信用管理机构为企业协议信用管理员考评评审工作管理机构。
获奖名单由考评部门依据考评内容进行考评评审后报法定代表人同意。取消资格审批程序由考评部门将名单及考评依据报法定代表人同意。
5、 奖惩方法
协议信用管理员奖励等级设三等: 即优异、 优胜和表彰; 获奖者以精神激励为主, 并分别给予合适物质激励。
5.1获优异名单从考评总分在95分以上者中产生;
5.2获优胜名单从考评总分在90～95分者中产生;
5.3获表彰名单从考评总分在80～90分者中产生;
协议信用管理员惩处方法:
5.4凡考评总分首次达不到60分者, 由部门分别给予教育、 帮助和扣发奖金;
5.5凡考评总分两次达不到60分者, 取消协议信用管理员资格;
5.6凡利用协议从事违法违纪活动者, 取消协议信用管理员资格并按情节轻重, 追究其行政或法律责任。