分公司办事处管理制度.doc

分企业（办事处）管理制度

第一部分：分企业（办事处）设置及岗位责任体系

第一章 分企业（办事处）机构定位一、 分企业（办事处）机构性质
分企业（办事处）是工程中心二级操作平台。严格恪守企业各项管理制度，接收企业工程（客服）总监直接领导，完成企业下达综合市场工程目标，负担对应工程风险责任。

二、 分企业（办事处）机构职能
在企业工程政策和要求指导下，依照本区域市场详细特点，制订适用市场策略和管理方式；对工程中心下达销售目标进行分解，完成销售任务，并对其运作费用进行有效控制；规划、建立并优化完善销售网络和服务体系；建立客户档案，负责维护目标区域市场，并做好售后服务；完善前端市场信息平台功效。

三、 管理总则
分企业（办事处）管理应纳入工程中心管理系统，员工思想和行为必须符合企业和工程中心要求和规范；明确分工、职责与权限，实施激励考评制度，逐步形成一套管理严密、运作科学、务实高效管理体系。

四、 岗位基本标准
各岗位人员当接到上级主管命令执行任务时，不论任务完成是否都要在4小时之内进行复命。在要求时间内完成任务，从完成任务时计4小时之内必须通知上级主管已完成任务。
在执行任务过程中，发觉此任务确实有不可克服困难，无法按时完成任务，需在4小时之内通知上级主管；刚接收任务，有突发事件发生或一些困难未考虑到，认定此任务无法完成，需在4小时之内通知上级主管。

五、 分企业（办事处）组织结构设置

分企业总经理（办事处经理）

统
计
员

内务主
管

库管员

业务经理

业务经理

业务经理

（注：在不设分企业（办事处）区域内，即分企业总经理（办事处经理）所辖不含虚线内岗位）

第二章 分企业（办事处）岗位责任制度

一、 分企业总经理（办事处经理）岗位职责任用标准：由工程中心派出直接上级：工程（客服）总监
1、 传达、分解、落实工程（客服）总监下达企业政策与任务。
2、 对本分企业（办事处）各项工作结果和经营业绩负担全部责任。
3、 主持每个月销售目标制订，报批工程（客服）总监后分解落实，并督导实施；签发每批次订单与退换货申请，主持拟订下月、下周分品种要货计划（意向）。
4、 监督业务经理填写日汇报以及周、月工作计划制订与总结，并对其进行评审、指导。
5、 保持本辖区市场网络建设合理性与秩序性。合理布局分销商，关注通路价格稳定性，洞察预测通路危机，并及时应对；亲自对主要客户定时巡访与维护。
6、 组织建立健全客户档案，分析市场需求，判断消费倾向，提出产品改进和产品开发提议。
7、 策划本区域促销、公关活动，报批及组织实施和结果评定。
8、 制订分企业（办事处）费用预算计划，负责费用控制与现金收付签发及监督。
9、 组织分企业（办事处）人员上岗培训及定时培训，召集分企业（办事处）人员例会，及时处理员工在业务、思想动态等方面出现问题。
10、 组织制订并定时调整库存安全定额标准，上报工程（客服）总监。
11、 负责分企业（办事处）员工月度绩效考评工作。

二、 业务经理岗位职责

任用标准：由工程中心派出，或由工程（客服）总监授权当地招聘直接上级：分企业总经理（办事处经理）
1、 帮助分企业总经理（办事处经理）制订销售目标计划和目标分解计划，完成份企业总经理（办事处经理）下达销售综合目标，提出促销提议。
2、 负责本辖区内市场秩序维护，重点监控价格体系、窜货现象等，帮助调解渠道冲突。
3、 建立客户档案，按计划巡访客户，进行市场调查，及时反馈市场信息，帮助分企业总经理（办事处经理）进行客户评定。
4、 填写日工作计划与总结、每七天工作计划与总结、每个月巡访工作计划，完成每七天工作汇报，上报分企业总经理（办事处经理）。
5、 对辖区内各级经销商进行宣传企业政策，并对经销商经营活动进行指导
（库存、订货、展示、售后服务等），帮助经销商对经营目标进行分解，提出完成目标提议,主动向经销商做新产品卖点介绍、产品宣传工作，确保新产品得以顺利推广。
6、 帮助经销商做好售后服务维修工作，处理质量问题引发纠纷。
7、 执行企业促销计划；帮助经销商做好展示样品定时更换确保产品展示位置显著、突出，保持展板及产品整齐。
8、 定时对经销商销售人员进行产品知识、产品卖点、销售技巧指导。
9、 主动进行市场开拓，主动发展有潜质客户；注意开发并维护工程客户及
VIP客户。

三、 内务主管岗位职责

派出标准： 由企业财务部统一选派，必须是企业信任人员。上岗前必须具备关于财务出纳、产品等方面知识。
直接上级：详细工作服从分企业总经理（办事处经理）领导，但资金业务直接向企业总部财务总监负责。
1、 在每一笔发货单据上签字，负责分企业（办事处）货款收讫、应收款统计与催收工作。
2、 坚持信用额度控制下现金现货标准，加强现金管理，建立现金日志帐、销售收入账以及应收款账，每日下班后对帐、盘点，确保帐实相符。
3、 恪守企业货款管理要求，及时回笼货款，并与企业总部财务查对关于财务帐目。
4、 负责分企业（办事处）日常费用现金支出管理工作，按企业财务相关要求支付收讫。每个月 26 日前向企业报送以下统计表：A 《分企业（办事处）现金日志帐目》、B 《人员考勤表》、C 《费用统计表》；D 《客户应收款月报表》。
5、 负责帮助分企业总经理（办事处经理）管理分企业（办事处）员工考勤工作，并按总部HR工资表发放工资。
6、 负责分企业（办事处）办公室内勤服务工作，保管各类文件档案，及时登记清理客户档案；对招牌、专柜、展牌、展板、促销品发放地点及数量进行统计、统计，对分企业（办事处）设施、用具进行登记与发放管理及其余文档管理。

四、 统计员岗位职责

派出标准：由工程（客服）总监派出，或由分企业总经理（办事处经理）经同意后在当地招聘，上岗前必须具备关于统计、产品和电脑等方面知识。
直接上级：分企业总经理（办事处经理）
1、 每日负责录入单据，实时调整分企业（办事处）进、销、存统计。
2、 负责应收帐统计，每日工作结束时，对销售明细账与应收款账进行统计，与内务主管进行查对。
3、 负责分企业（办事处）费用支出记账工作，于分企业（办事处）周会前与内务主管进行查对。
4、 负责向工程（客服）总监报送以下报表：A《月度销售统计表》、B《月、周订货规划表》、C日常要货订单、D安全库存定额。
5、 帮助分企业总经理（办事处经理）编制销售目标计划、订货计划，负责各项考评数据统计，为工作总结与信息反馈提供数据。
6、 负责管理与维护电脑、打印等设备。

五、 仓管员岗位职责

派出标准：由企业统一选派、管理
直接上级：分企业总经理（办事处经理）
1、 负责分企业（办事处）货物日常进、出和仓储管理工作，凭内务主管签字发货单据为储运员备货。
2、 做好仓储帐目管理，及时掌握动态数据，监控安全库存量，及时、准确地提供各种货物库存数据，帮助制订订货计划和库存计划。
3、 做好仓库日常管理，杜绝仓储损耗和任何严重事故，对储存货物安全、完好负责。
4、 建立库存管理卡，每日对账，每七天自我盘库，每个月月底全方面盘库。对库存差异进行分析，查明原因。依照流量情况及时向分企业（办事处）经理提出储存结构调整提议。
5、 帮助完成份企业总经理（办事处经理）交付其余工作事项。

第二部分：分企业（办事处）管理体系

第一章 分企业（办事处）系统管理制度

一、 分企业（办事处）例会制度
为使分企业（办事处）各项例会有计划地纳入制度管理，特制订分企业（办事处）例会制度。

(一)、晨会
1、 分企业（办事处）员工天天早晨签到后，由员工轮番坐班主持晨会。
2、 晨会主要目标是简报各自当日主要工作事项；提升员工自信心，鼓舞斗志；锻炼员工讲解口才，使员工每时每刻都保持良好心情，专心致志做好自己业务工作。
3、 会议进程为在会议主持人主持下，首先交流工作内容；然后，由主持人自己命题（与自己工作相关），自己组织内容，自己讲解，但内容必须新鲜，感染力强，不能重复。
4、 每次晨会时间控制在15分钟左右。

(二)、当日业务总结会
1、 每日工作完成后，由分企业（办事处）全体业务人员对当日工作完成情况进行交流、总结。
2、 由业务经理汇报一天业务工作情况，处理当日发生问题，准备并计划第二天工作，力争当日工作当日完成，日清日结。
3、 总结会时间控制在20分钟。

(三)、周会
1、 每七天五晚上利用2小时时间，标准上是由分企业总经理（办事处经理）组织，如分企业总经理（办事处经理）有事不在，由内务主管主持。统计员对会议内容进行统计，记入专门“每七天工作会议纪要”。
2、 业务经理填写周计划表，分企业总经理（办事处经理）主持总结一周业务情况，检视目标完成，讨论需要处理问题，并安排出下一周工作关键点。
3、 预测下周销售情况，制订周销售计划和周订货计划。
4、 业务工作讨论完成后，分企业总经理（办事处经理）主持学习，由员工轮番交流自己主题。

(四)、月会
1、 每个月最终 1 个工作日由分企业总经理（办事处经理）组织召开月会，全体员工参加。时间为晚上，4个小时左右。
2、 会议前，须完成各项上报企业统计报表以及业务经理下月业务计划表，各位员工做好自己本月工作总结。
3、 会议主题为：总结一个月来业务情况；员工工作述职；工作纪律与业绩完成情况进行点评；下月工作计划与目标进行分解；责任落实。
4、 会议结束后，分企业总经理（办事处经理）完成对各员工业绩考评，填写《分企业（办事处）人员月度考评表》，上报企业工程（客服）总监。

二、 分企业（办事处）考勤制度
(一)、上班时间：

8：30 上班
上
午 8：30-8：50 晨会
9：00 出勤
18：00 业务经理回分企业（办事处）汇报下
午 18：00-18：30 一天业务总结安排，准备第二天工作

（详细作息时间，各分企业总经理（办事处经理）按当地情况制订，并上报工程（客服）总监）

(二)、签到
员工应在天天早晨上班时间前，在分企业（办事处）签到簿上签到，若发当代签一次，扣除代签者和被代签者当月工资各 20元。

(三)、出差
因工作需要出差，由同意后到内务主管处领取出差申请单，办理预领等手续，返回后及时核销，凭报销凭证确认出差之间考勤。

(四)、事假
员工因私请假，以书面汇报申请，一天内由分企业总经理（办事处经理）同意，两天（含两天）以上应上报工程（客服）总监审批后上报总经理核准，由行政部立案。

(五)、病假
员工因病休息应有区级以上医院开据诊疗证实（病假条），不然按事假处理。

(六)、旷工
员工不请假不上班者为旷工。旷工三天（含三天）以上者，按自动离职处理；三天以内（含三天）者，视情节处罚，并停发一切补助。

(七)、迟到、早退
员工如有迟到早退现象发生，一次扣 20 元工资。外出业务人员需早晨上班时间签到，下午业务总结会前回企业报道，如有要紧工作延迟返回时间，须及时通知分企业总经理（办事处经理），未及时通知者视同早退。

(八)、考勤统计考勤统计由内务主管负责，依照实际情况严格登记，作为员工考评依据。

三、 分企业（办事处）工作制度

（一） 分企业（办事处）全体员工须严格恪守企业各项规章制度，以制度为本，不可肆意散漫，自行其事。对违反各项制度者必给予对应处罚。给企业造成重大经济损失或严损企业形象者，当即除名，并负担对应经济损失。
（二） 分企业（办事处）全体员工须服以直接上级领导安排，可就其指令提出合理提议，不可肆意顶撞违抗。上级员工要主动做好沟通工作，营造良好沟通气氛，不可粗鲁武断。各级员工必须明确各自权责范围，可对职责外事务提出合理提议，不可肆意干涉。
（三） 分企业（办事处）全体员工须以严谨、谦虚、认真态度对待工作，按时完成上级安排各项工作，同时发挥团结协作团体精神，一切从企业整体利益出发，不可在工作中谋取私利，一经发觉，严厉处理。
（四） 全体员工须树立以客户为中心，以企业形象为生命思想，做到仪容整齐端庄，待人接物文明礼貌，严守企业秘密。对待客户耐心认真，尊重团结同事和领导。上班时间禁止大声喧哗、谈论私事和打私人电话。
（五） 分企业（办事处）员工在工作和使用办公用具中，须本着节约标准，不可肆意浪费。员工对所需办公用具，须向财务主管提出申请。
（六） 分企业（办事处）全体员工须在周五和月初向分企业总经理（办事处经理）提交周计划和月计划，在总结会议中上交上周和上月周总结和
月总结。计划与总结工作作为绩效考评一项依据，与个人奖惩相联络。
（七） 员工出差时，须提交出差费用申请，报请分企业总经理（办事处经理）同意后，方可从财务主管处提取对应款项。出差完成，须在当月月底前向财务主管上交剩下款项及对应报销凭据，不可滞留公款。
（八） 员工在出差中，须及时向分企业总经理（办事处经理）汇报出差进度及所碰到各项问题。对于超出个人职责权限以及疑难问题，须报请分企业总经理（办事处经理）指示后方可行事, 不可自作主张。
（九） 分企业（办事处）员工应及时向上级领导上报反应各种市场问题和情况，并激励提出个人看法，参加讨论处理方案。

四、 分企业（办事处）办公设备使用制度

（一） 分企业（办事处）办公设备应由内务主管进行登记，由分企业（办事处）经理明确各设备保管责任人。使用办公设备全部些人员均须按关于要求操作。
（二） 办公用计算机，打印机等办公设备由专员负责使用，其它人员不经允许不能私自使用该设备，不然一切后果及所造成经济损失均由当事人负责赔偿。
（三） 办公室使用计算机员工禁止进入计算机游戏程序，不得因私上网，如发觉一次罚款200元。
（四） 员工要爱护全部企业公共设备，离创办公室时，要检验关闭全部设备电源及轻易发生危险器具，确保安全。
（五） 任何人未经领导同意，不能将企业专用办公设备带出办公地点，不然一切后果自负。
（六） 上班时间不能打私人电话，保持工作信息通畅无阻。

五、 分企业（办事处）保密制度

1、 标准上全部员工须定时与企业签署保密协议，恪守协议内容。
2、 必须恪守国家关于保密法规和安全制度。
3、 不得向他人泄露企业技术秘密与商业数据。
4、 不得向他人泄露企业工程策略、市场策划方案及秘密。
5、 不得向他人泄露企业客户秘密及客户档案。
6、 违反以上要求者，将处以重罚；情节严重给予除名，并追究其给企业造成经济损失。

第二章 分企业（办事处）销售目标计划管理

一、 月度销售计划编制依据
1、 企业下达年度计划销售指标及分企业（办事处）年度经营计划。
2、 上个月度销售实际完成情况和各区域汇报下月份计划汇总情况。
3、 综合区域市场需求，竞争对手情况，历史销售资料而做出销售预测。

二、 销售计划编制、修改和确认
1、 分企业（办事处）月度销售计划由分企业总经理（办事处经理）负责制订，统计员和各区域业务经理帮助完成。
2、 在分企业（办事处）月度工作会议上，分企业总经理（办事处经理）召集业务经理讨论销售计划，同时制订分企业（办事处）月度订货计划、促销计划和市场开发计划。
3、 依照工程（客服）总监同意后月度销售目标计划，各区域业务经理制订负责区域内销售任务分解计划、促销计划和月度定货计划，同时制订自己月度工作计划，交分企业总经理（办事处经理）审核同意。

三、 销售计划执行情况考评
1、 分企业（办事处）销售计划分为年度计划、季度计划和月份计划。按照区域以《销售目标计划表》方式分别展开、下达。
2、 对各区域细分计划，按周进行跟踪和检验，每个月中对各区域计划完成情况和工作计划执行情况进行一次通报和总结，分企业总经理（办事处经理）应及时检验和督促区域业务经理工作。
3、 月末由分企业总经理（办事处经理）将分企业（办事处）以及各区域销售计划完成情况上报工程（客服）总监。
4、 月末分企业总经理（办事处经理）组织全体职员进行月度总结，对整体和各区域市场销售计划和工作计划完成情况进行考评和总结，填写《分企业（办事处）工作人员月度考评表》；并写出书面分析说明后，一同上报工程
（客服）总监。

四、 销售目标计划管理流程

月计划确认下达

计划修改

企业计划目标任务

上月销售完成情况

市场预测

制订本月销售计划

办事处专题研究计划

各区域销售计划

月度促销计划

月度市场开发计划

各区域工作计划

各区域促销计划

各区域销售目标分解

月度订货计划

区域订货计划

企业同意

第三章 分企业（办事处）物流与仓储管理

一、仓库管理制度

(一) 基本规范
1、 仓管员以发至分企业（办事处）货物《随货同行联》、《产品进仓单》、《发货单》作为储存与出货依据，做到先进先出。
2、 《产品进仓单》、《发货单》数据及时登记入帐，定时或不定时盘点，做到单帐相符，帐实相符。
3、 未经仓管员核准人员不得进入仓库，搬运完成后，亦不得在仓库逗留。
4、 天天查对库存，进行安全库存放备，依照安全库存提出订货计划。
5、 做好库房门禁管理，妥善保管货物，经常维持清洁、通风，做到防鼠、防潮、防火、防爆，放置消防器材，每六个月检验一次，如发觉异常及时处理或更换。仓库内及周围禁止吸烟，并有显著标识。
6、 仓管员下班离开前，应巡视仓库电源、水源是否关闭，确保仓库安全。

(二) 库位规划与配置
依成品入出库情况、包装、方式等规划所需库位及其面积，以达库位空间有效利用。

(三) 库位配置标准
1、 配合仓库内设备（比如手推车、消防设施、通风设备、电源等）及所使用储运工具规划运输通道。
2、 依销售类别（如成品储存区与退货区）、产品类别分区存放，收发频繁成品配置于进出便捷库位。
3、 将各项成品依品名、规格、批号划定库位，标明于“库位配置图”上，并随时显示库存动态。相同规格品名产品不能放在两个仓库内。

(四) 成品堆放
依成品包装形态及质量要求设定堆放方式及堆积层数，以防止成品受挤压而影响质量，产品存放高度不能超出2米。

(五) 库位标示
产品应于每一库位设置货卡标示牌，标示其品名、规格、单位包装量、库位数量。每次进出货，及时更改存量，做到卡账货相符。依配置情况绘置“库位标示图”悬挂于仓库显著处。

(六) 库位管理
仓管员应掌握各库位、各产品规格进出动态，依先进先出标准发货。每种规格标准上应配置两个以上小库位，以备轮番交替使用，以达先进先出要求。

（七） 不良品管理
对不良品设专区摆放整齐，每箱装有清单，载明产品数量、名称、收回原
因及经办人，给予封存，待工程（客服）总监或客户服务部同意后进行处置。

二、 订货与库存控制管理制度

(一) 总则
1、 分企业总经理（办事处经理）应组织库管员与统计员有效地进行库存管理工作。其中分企业总经理（办事处经理）是第一责任人。
2、 库存管理工作总体目标是：在确保不停货前提下，最大程度地降低库存，同时保持品种结构合理，预防滞销品积压。

(二) 订货业务

1、 各分企业（办事处）要在分企业总经理（办事处经理）直接负责下，每个月确定一次各品种订货点，当库存量达成或低于订货点时，及时向企业发出要货订单。
2、 订货点确实定，应参考分企业（办事处）上月销量、去年同月销量，以及货物从企业到本分企业（办事处）在途时间。
3、 每七天（每个月）分企业总经理（办事处经理）应会同库管员和统计员提出下周（下月）要货意向清单，由统计员于每七天五（每个月27日）下班前传至企业工程（客服）总监。
4、 各分企业（办事处）下周（月）要货意向清单与实际订货符合情况，做为对分企业总经理（办事处经理）考评参考依据。
5、 为控制库存、加速回款，企业对各分企业（办事处）定时核定出一个资金占用限额指标，各分企业（办事处）在此限额指标内订货，工程中心将给予确保。超出该限额指标订货，应经过总经理审批后才给予供货。
6、 各分企业（办事处）应保持库存结构合理性；为及时调整库存结构，各分企业（办事处）可参考企业关于调换货关于要求进行处理。附：企业发货至各分企业（办事处）在途时间表
北京、天津、石家庄

5
天

西安

5
天

郑州

5
天

杭州

4
天

上海

3
天

福州

2
天

常州

3
天

武汉

3
天

成都

5
天

重庆

5
天

沈阳

7
天

(三)、收货管理
1、 仓管员应依据“发货单随货同行联”清点数量，检验合格后，仓管员开立《产品入库单》一式二联，在《产品入库单》上签字，自留〈进仓单〉存根联，财务联交统计员。
2、 分企业总经理（办事处经理）应每个月25日组织库存盘点工作，填写《盘点表》，做到帐实相符。对盘库过程中出现差异，进行分析，寻找原因。由统计员于26日前将盘库结果上报工程（客服）总监。

(四)、退货管理
1、 各分企业（办事处）在开发市场和网络时，可承诺对新经销商第一批货保留在三个月内退货权利，但运费须对方负担。退货最终决定权在分分企业总经理（办事处经理）。
2、 客户因质量原因退货，由分企业总经理（办事处经理）参考企业关于要求作出处理。库管员应将实退数量填注于《入库单》上办理入库，并由库管员、统计员入帐。
3、 分企业（办事处）如因产品质量问题需向企业退货，须填写《不良品退货申请表》，报客退部审批后方可办理退货。凡无审批而私自退货者，运费由分企业总经理（办事处经理）自行负担。
4、 退货申请表要写清名称、数量、退货原因，随货物一同返回企业，工程（客服）总监及分企业（办事处）凭企业物流部实收数量冲减分企业（办事处）库存。
5、 因滞销而积压库存，需要向工程（客服）总监申请，同意后，可在要求时间内退回企业物资部，详细可参考不良品相关要求进行处理。 (五)、发货管理
1、 接到客户订单后，开单导购员应填制一式四联发货单，由内务主管（收款或入应收款账）签字后交储运员备货。
2、 仓管员接储运员发货单后，依照发货单上品名、规格、数量准确备货，将备好货物放置于备货区，由储运员清点，确认“单、实”相符。仓管员与储运员分别在发货单上签字，仓管员留存仓库联。
3、 储运员持客户联、回单联送（发）货，经客户（托运部）确认后收取货款，回单联经收货单位经手人署名。（托运部代付款，需签合作协议）
4、 储运员返回后将货款、回单联交内务主管，必须做到一单一清。如送货过程中发生改变，需如实将情况反馈内务主管和开单导购员。
5、 内务主管每日工作结束前，应将回单与业务联进行对账，做到单单相符；将货款收入账、应收款账与统计员销售总帐与应收款账进行对账，做到账账相符。

(六)、承运
1、 全部物品在包装、搬运、出货过程中都要防止撞击和跌破。
2、 用货车运货时，须视货物轻重进行叠放，应防止货物被压损或变形。
3、 搬运货物时，需注意人身安全。如货物不慎碰撞或掉落，可能会造成质量损伤时，储运员需及时检验，以确保其质量情况。 4、货物在托运前要查对品名、规格、数量是否正确。
5、 客户到分企业（办事处）提货，储运员需负责将客户产品送上货车，并由客户在《发货单》上签字。
6、 依照客户要求送交货地，储运员需将产品送到交货地，帮助客户完成装运工作，最终由客户或客户指定人在〈发货单〉上签字。

三、 分企业（办事处）调货管理制度

(一)、调货种类
1、 分企业（办事处）不合理库存较大而造成资金沉淀，影响正常周转时，分企业（办事处）可向工程（客服）总监申请或由工程（客服）总监依照库存情况将该批货物调往其余分企业（办事处）。
2、 因市场需要，企业须将分企业（办事处）货物调往其余区域时，分企业（办事处）应无条件服从并按要求期限将货物发出。

(二)、调货程序 1、不合理库存需调出时，应由分企业（办事处）以书面形式向工程（客服）总监提出申请，待同意后方可安排调货。
2、须将分企业（办事处）货物调往其余区域时，工程（客服）总监将以书面形式通知分企业（办事处），分企业（办事处）应立刻按企业调货单所填品种、数量安排发货。

(三)、帐务处理
1、 分企业（办事处）接企业通知或审批后，应按实际发货物种和数量开具提货单，提货单客户名称栏填写接收区域名称。分企业（办事处）依照提货单数量冲减自己库存。
2、 货到接收区域后，应对照提货单验收货物并按实际收货数量开具入库单，并按入库单记帐联增加接收方库存。
3、 收货时如出现货物短缺，如外箱破损由运输方负担责任；未出现破损则由发货方负担。
4、 因积压而产生调货，调货运费由出货方负担；因市场需要而产生调货，调货费用由接收方负担。

第四章 人事管理制度

一、 基本标准
按需设岗，按岗定员，按岗定薪，实施工资与奖金激励制。

二、 招聘程序
1、 申请
分企业（办事处）如因业务需要增加人员时，提前一周填写《增员申请表》报工程（客服）总监审批后交总经理核准，由行政部安排人员招聘工作。
2、 招聘
（1） 如行政部通知分企业（办事处）在当地进行招聘，进行招聘工作时应优先考虑从事过这类工作人员。
（2） 人员招聘条件：
² 老实、责任心强 ；
² 有良好敬业精神及锲尔不舍精神；
² 身体健康；
² 有良好沟通、洞察及应变能力；
² 有担保人提供担保。担保人条件为：应聘人直系亲属,有固定住所,有固定职业及收入，能对应聘人行为后果负担责任。 （3）人员面试合格后填写聘用人员记录表和担保书，经分企业总经理
（办事处经理）签字后，报工程中心核定后上岗。
（3） 试用期情况：
（1） 面试合格者，按要求岗位试用。
（2） 试用期为1-3个月，试用期工资按该岗位初级工资标准。试用合格后填写《试用期考评表》，经工程（客服）总监核定合格后转为正式员工。
（4） 培训
新进员工上岗前，分企业总经理（办事处经理）应组织培训，内容包含：
（1） 企业发展史、企业文化简述。
（2） 分企业（办事处）各项管理制度及工作程序。
（3） 销售政策
（4） 产品知识
（5） 销售技巧、人员沟通及礼仪培训
5、 专题培训
定时或不定时对员工就某个专题进行集中培训，提升分企业（办事处）人员整体素质、工作水平。
6、 离职
（1） 辞职
² 员工辞职需提前半个月提出书面申请，辞职核准后，辞职员工应同分企业总经理（办事处经理）确定交接时间、交接人，进行工作交接，填写《离职人员工作交接表》。
² 工作交接结束后，凭《工作交接表》结算工资。
（2） 解聘/开除
² 员工解聘，分企业总经理（办事处经理）需得到工程（客服）总监经理同意后生效。辞职核准后，辞职员工应同分企业总经理（办事处经理）确定交接时间、交接人，进行工作交接，填写《离职人员工作交接表》。
² 工作交接结束后，凭《离职人员工作交接表》结算工资，被开除人员无工资。
（3） 自动离职
² 自动离职是指本人申请辞职而未获同意，自动离开行为；自动离职
员工，扣发全部未发薪资，作为对因其离职而造成损失赔偿金。

第五章 财务管理制度

一、 帐号设置
分企业（办事处）实施收支两条线，设置两个帐号，分别为费用帐号与收入帐号，上报企业财务部。收入帐号只能存入，不能支出。

二、 资金管理
1、 分企业（办事处）对客户信用额度外销售一律实施现款现货，禁止赊销，业务经理不准担保或垫付。
2、 全部销售收入最迟至第二天9时必须存入银行。
3、 员工借支现金，一律按企业财务相关要求办理，由分企业总经理（办事处经理）审批，最迟不得超出一个月清偿。
4、 现金做到日清日结，应定时或不定时清查，不允许白条冲抵现金，内务主管无权私自借支现金。
5、 收款时应认真分辨真伪，凡假币由责任人负责赔偿。
6、 严格恪守财务部其余相关要求。

三、 应收款管理
1、 应收帐款：应收款发生由分企业总经理（办事处经理）和内务主管共同同意，由区域经理进行跟踪管理。如出现呆坏帐，由分企业总经理（办事处经理）负担50％，该区域业务经理与内务主管共同负担50％；
2、 统计员与内务主管要做好应收款帐务登记，按发货单同时统计，按收款收据或银行到款通知单同时核销。内务主管、储运员与业务经理应做好催收工作。
3、 个人应收款：在元（含元）以内，必须经分企业总经理（办事处经理）同意，并在一个月内报帐偿还，超期自动从工资中扣除。
4、 业务经理、内务主管应及时发觉坏帐倾向，并向分企业总经理（办事处经理）汇报，由分企业总经理（办事处经理）牵头，协同采取方法追收。不能确认坏帐要继续追收，直至使用方法律伎俩。
5、 一旦确认出现坏帐时，填写财务部“坏帐审批表”报企业调查、复核。坏帐最终确认权在工程（客服）总监。

四、 小额办公用具及低值易耗品管理
1、 分企业（办事处）依照需要，由分企业总经理（办事处经理）审批，由内务主管购置小额办公用具及低值易耗品。
2、 内务主管应设台帐，登记支出帐目，负责保管好小额办公用具及低值易耗品，经分企业总经理（办事处经理）签字方可领用。领用情况由内务主管登记在册。

五、 费用控制
1、 分企业总经理（办事处经理）是控制分企业（办事处）费用支出责任人。全部费用支出均须分企业总经理（办事处经理）签字同意，由内务主管进行审核后，方能凭正当凭证由财务主管报销。
2、 假如已支出费用不能经过企业财务部门终审，则由分企业总经理（办事处经理）与内务主管共同负担责任。

六、 促销品管理
各类促销品由仓管员管理，登记台帐，严格按照促销计划百分比发放，关于经手人签字。

七、 办公设备管理重大采购事项需报请工程（客服）总监审批后交总经理核准，同意后方可采购。

八、 费用支出标准
(一) 费用额度与控制
1、 企业依照各地域市场发育程度，确定各分企业（办事处）费用总额与种类百分比。
2、 费用总额中不包含对分企业（办事处）奖励部分。
3、 节支费用使用方法：
·分企业（办事处）当月节支费用 40%，可记入下月使用；
·设分企业（办事处）地域可提取月节支费用30%，做为分企业（办事处）员工奖励；
·未设分企业（办事处）地域可提取季度节支费用 50%，做为该区域工作人员激励，其余部分不再记入次月开支中。

(二) 费用支出详细标准
1、 差旅费（非住宿所在地工作区域之间所发生费用）
² 分企业总经理（办事处经理）：按业务经理巡访计划核实出差天数；
² 出差补助（食宿及市内交通费）：90元/天；
² 长途交通费：最高可报火车硬卧；
2、 业务经理
² 出差补助（食宿及市内交通费）：70元/天；
² 长途交通费：8小时以下按火车硬座，8小时以上按火车硬卧标准；
3、 差旅费报销需有出差申请表及正式票据
4、 办公电话费：限额1500元/月；
² 传真费：必须使用正规票据；
² 邮寄费：必须使用正规邮电票据；
² 办公用具费(含复印费)：限额200元/月；
² 分企业（办事处）短途运输费：登记；
² 促销宣传费：经企业同意后方可支出；
² 其余：超出预算费用，支出前须填报<特殊费用申请表>，经企业总经理同意后方可支出。

(三)、费用核销
1、 分企业（办事处）全部支出均为限额实报实销，全部费用均需经分企业（办事处）财务主管及分企业总经理（办事处经理）复核后，每 10日连同发货单寄至财务部核销。
2、 差旅费核销依据：当月考勤表、当月出差申请表以时间先后为序按飞机、火车、汽车票、住宿票及其余票据分类粘贴，按要求格式填写差旅费报销单，经审核报销。
3、 业务人员出差需填写《出差申请表》，经分企业总经理（办事处经理）同意方可出差。经同意《出差申请表》需在分企业（办事处）立案，以此作为考勤、报销依据。出差返回后，将填写好出差结果申请表附于差旅费报销单后，经审核报销。无申请表或申请表填写不完善，该次差旅费不予报销。
4、 传真、邮寄费、办公电话费、房租费、办公用具费、短途运费、维修费等应分类粘贴报销。
5、 特殊费用：未包含在上述之内和超出预算费用，报销时将经过同意
<特殊费用申请表>附于单据后。
6、 当月全部费用应按时寄回财务部，未按时寄回不予报销。全部费用均需正规票据，禁止使用白条、虚假票据(房租需有房东签字收条)。
7、 员工住宿水电、有线电视、伙食费等杂费不予报销。