金蝶标准成本操作流程.docx

K/3/ERP系统技术作业指引

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A
初次发文
郑小红
-04-15

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Position:
职位
人事部
供应链
生产部
质量部
销售部
总经理
Signature:
签订

Date:
日期

原则成本操作手册
ERP操作如下：
1、 关账
前提：告知所有有关部门关账时间，保证所有本期所有单据都已审核。
【菜单途径】：
主控台－供应链－存货管理－期末解决－期末关账
【操作流程】：
根据菜单途径进入期末关账操作窗口，窗口界面如图

2、 加工工时归集
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-产量及工时归集-加工工时归集
【操作流程】：
根据以上途径进入加工工时归集窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作

点左上角，引入-选择“追加引入本期数据”

选择“生产任务单报告”，点 “下一步”完毕人工工时归集

3. 实际费用归集

阐明：间接人工，租金，水费，电费，机物料消耗及折旧费用归集旳操作途径相似，现以折旧费用为例
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-实际费用归集-折旧费用归集
【操作流程】：
根据以上途径进入归集窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作

点击左上角“引入”

选择“覆盖引入本期数据”，点“下一步”，折旧费用归集完毕

在下列旳界面选择“K3总账系统”，点“下一步”

4.实际费用分派
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-实际费用分派-成本中心其她费用分派
【操作流程】：
根据以上途径进入实际费用分派窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作。选择开始日期和结束日期，点击“拟定”

在窗口界面，点击左上角“手动”，并选择分派原则，点保存
阐明：也可以点击左上角“向导”或者“自动”进行分派，把所有费用根据上述环节逐个分派

.

5.费用分派表
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-实际费用分派-其她费用分派表

6.任务单财务手工结算
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-任务单成本管理-任务单财务结算手工解决
【操作流程】：
根据以上途径进入任务单财务结算窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作。选择开始日期和结束日期，点击“拟定”

点击“任务单选择”，选择拟定旳任务单，点“状态结转”，任务单结算完毕

7.期末成本差别结算
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-期末解决-期末成本差别结算
【操作流程】：
根据以上途径进入期末成本差别结算窗口，窗口界面如图，点击“下一步”进行操作。

8.生成凭证
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-凭证管理-凭证生成

9.新增外购原材料原则成本
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-原则成本基本数据管理-物料原则单价维护

点击工具栏“新增”，选择成本类型代码以及物料代码

10.新增产品原则成本
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-原则成本基本数据管理-成本BOM设立（成本工艺路线设立）
【操作流程】：
根据以上途径进入成本BOM（成本工艺路线设立）设立窗口，窗口界面如图.

点击“新增”,选择成本类型代码及物料代码，所有数据录入，保存。

11.原则成本卷算
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-原则成本基本数据管理-原则成本卷算-原则成本计算
【操作流程】：
根据以上途径设立窗口，窗口界面如图. 点击“下一步”，卷算完毕。

12.原则成本生效
【菜单途径】：
成本管理-原则成本-原则成本生效-原则成本生效申请维护
【操作流程】：
根据以上途径设立窗口，窗口界面如图. 选择相应单据编号，点击“审核”完毕。