资源描述
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济铁工程有限公司青岛分公司
物资管理实施细则
（试行）
为规范分公司施工管理，强化材料成本控制及核算，提高物资设备管理水平，实现工程效益最大化，根据《中铁十局集团济铁工程有限公司物资管理办法》规定，结合分公司实际，制定本实施细则。
一、权限及职责
1、物资设备科是分公司物资设备的主管部门，受分公司领导，业务上接受济南铁路工程有限公司和建设单位物资设备部门的指导。
2、物资设备科负责工程施工中所消耗各种物资的采购供应方式及价格的制定（建设单位有要求的除外）。分公司负责自缆工程全部物资的采购，负责公司委托管理项目中分管物资的采购。执行限额发料，实施材料成本控制，参与经济活动分析并提供相关资料。
3、物资设备科按年度下达物资节能节约计划，推广“四新”技术，监督检查现场用料，负责废钢铁上交和旧线上料管理工作。
4、用量较小的零星物资由分公司直接委托作业队负责采购。同时作业队负责施工用料的现场数量管理，实行限额用料，健全基础台帐，完成节能节约计划。
5、周转料的使用，使用单位（作业队）编制周转料使用计划经分公司物资设备科审核后报公司物资设备部，按照先内后外原则，物资设备部优先安排内部租赁，由设备安装分公司与使用单位办理出租手续。内部资源不足或施工地区偏远运输成本高不便于内部租赁时，经物资设备部批准，可到外部市场租赁。根据租赁方式和租用量大小，由物资设备科或委托作业队签订租赁合同。
二、 计划与购置。
1、 大型非通用周转料（特制及专用模板等），由使用单位根据工程备料单编制需用计划经分公司物设科审核后报公司物资设备部，由物资设备部调剂使用，当内部资源不能满足工程需要时，批复使用单位自行购置或委外加工制做。其它非通用周转料由使用单位自行解决。
2、 非通用周转料加工或购置费由使用单位自行解决，并需在项目工期内全部摊销列入工程成本。
3、 竣工项目自有周转料的处理。要及时清查盘点，上报盘点单及移交报告，以便于公司组织评估。对有回收价值的做价后移交租赁分公司管理。当回收成本高使用价值低或经评估鉴定不宜回收或无法使用时，经物资设备部批准，可就地对外处理，收入入帐冲减工程成本。
三、小型机具的购置
1、使用单位编制需用计划报分公司物资设备科，内部可调剂的按照评估价调拨使用，内部不能调剂的，批复使用单位就地采购，数量或价值较大时由分公司组织采购。
2、 特殊情况下如遇抗洪抢险等急需购置小型机具时，经使用单位负责人准许先行采购，事后按程序补办相关手续。
3、工程竣工后，项目经理部（或作业队）需对保有小型机具进行盘点，核实帐物并对质量性能状况自行鉴定，盘亏的要落实责任并提出处理意见。退库的向物资设备科报移交清单，分公司组织鉴定小组进行鉴定，鉴定评估后交分公司物资设备科统一管理。
4、作业队在施工过程中的正常损耗和必要补充的机具，由物资设备科负责购置。
四、业务管理
1、 分公司物资采购组织机构：经理、书记任组长，分管副经理任副组长，成员：由物资设备、施工技术、财务、纪检监察等部门负责人组成。日常业务工作由物资设备科负责组织。作业队要建立相应组织机构负责自购料采购，并接受分公司指导。主要物资采购的重大事项按济铁工程有限公司《物资设备管理办法》规定执行，并进行厂务公开。
2 、 物资计划：作业队于开工前的20天（或接到正式施工图后）分工号按单位工程提报用料计划，经技术负责人复核，作业队长签字并加盖公章后一式四份报分公司。由分公司施工技术科负责数量审核，物资设备科按权限确定单价。审核后的用料计划两份留分公司，两份返回作业队，双方据此作为供应、核算及消耗依据。
3、 周转料租赁，作业队根据施工组织和作业进度适时（5—7天）提报计划。分公司施工技术科审定数量和租用期限，物资设备科负责对外租赁合同签订；由物资设备科或委托作业队签订内部租赁合同。合同签订后将正本1份、副本2份留物资设备科，1份返回作业队。
4、 要严格计划的准确性和时效性，因提报错误或延误提报而造成经济损失的,追究责任部门和责任人的经济责任。
5、物资采购供应：对自主采购物资不具备招标条件的，采取比质比价方式采购。
6、物资设备科负责采购或委托作业队采购的，均必须按《济铁工程有限公司物资招标采购办法》规定和程序执行。
7、本办法适用于分公司及所属各单位，单台价值30万元及以上、批量价值50万元及以上的设备采购；单项采购价值30万元、批量采购价值50万元及以上的物资采购以及其它具备招标采购条件的采购项目，达不到招标采购条件的应采用议标或比价方式采购。
8、采购招、议标活动要坚持以提高质量和效益为中心，遵循公开、公平、择优的原则，并接受企业监察部门的监督。
五、管理机构与职责
分公司成立物资设备采购招、议标领导小组，经理任组长，分管相应项目的副经理、纪委书记、总工程师任副组长，成员由公司物资设备科、工程技术科、财务科、纪检监察等有关部门负责人组成，其主要职责为：
1、贯彻国家及上级有关采购招标的法律、法规，制定采购招标管理办法；
2、指导招议标工作，监督、检查招议标活动，协调解决招议标采购中出现的问题；
3、审查批准采购招标项目及招标方式；
4、监督开标、评标、定标，对违反本管理办法的定标结果予以否决；
5、确定中标单位；
6、监督采购合同的签订与履行。
7、物资设备采购招、议标领导小组下设招议标办公室，办公室设在物资设备科，物设科科长任主任，成员由物资设备科、作业队等有关单位与部门组成，其主要职责为：组织对需购项目的生产、销售厂商进行考察，办理资格审查、招标、开标、制定评标、定标具体办法，主持评标会议、编写评标报告、提出定标意见供招、议标领导小组审查以及商务谈判等。
六、 招 标
招标方式：
（一）、公开招标：由招标办公室发布招标通告；
（二）、邀请招标：由招标办公室向三个及以上的具备采购项目生产或销售资质的厂商发招标邀请书；
（三）、 招标办公室提交招标采购计划，报物资设备采购招、议标领导小组确定招标方式，按物资设备管理权限组织实施
（四）、 招标的程序及要求
1、 编制招标文件
招标文件主要由以下部分组成：
①招标公告或投标邀请函；
②投标须知；
③招标物资设备清单；
④技术要求；
⑤供货时间和运输、服务、安装要求及承诺；
⑥有关承诺条款；
⑦合同协议书格式、条款等。
2、采购制度。物资采购实行招标采购、议标采购和比价采购。各级物资部门采购时对具备条件的必须采取招议标方式进行采购。不具备招议标采购条件的采取比价方式采购（具体执行公司物资设备招议标采购办法）。
3、计划审批。分公司物资设备科须及时上报统管物资申请计划，公司物资设备部审核批准后，向物资配送中心下达采购计划。
4、 委托采购。公司委托分公司采购的统管物资，按照济铁公司物资设备招议标采购办法进行采购，并与供方签订买卖合同及支付料款。
七． 供方评价。
1、分管物资供方评价由分公司组织，要建立分管物资合格供方名录并报公司物资设备部备案。
2、对合格供方要实行动态管理，按年度考核。按照供方评价标准，不合格的供方要及时从合格供方名录中剔除。
3、 产品准入制度。对国家实行产品生产许可证的产品、列入国家强制性认证（即3C认证）产品目录的产品、铁道部《实施认证的铁路产品目录》中的产品等，供方评价时必须提供相关证书，采购时必须检查相关认证标志。无相应资质或标志的不准采购。
4、物资采购坚持“谁采购，谁负责”的原则，即谁采购，谁承担质量保障责任和降低采购成本责任。
5、合同管理。主要物资采购除即时清结外，原则上应采用书面形式签订合同，合同主体要明确、内容合法、条款齐全、文字规范，并经主管部门和领导审核批准。采用口头合同的，必须做好相关记录。
6、作业队所需用的生产作业工具及工具类的机械、器具、设备的购置，由物资设备科集中采购。施工地点分散或有特殊要求不便集中采购时，单件产品在2000元以下和批量价值在3000元以内的由物资设备科委托作业队自主采购，采购前作业队必须提出申请并上报，分公司分管经理审批。超过上述标准的由物资设备科按规定办理。特殊用途价值较大的机具按有关程序向济铁公司申请报批后按规定权限办理。
7、物资消耗：分公司建立“限额发料，定额核算”制度，实行“超耗自负，节余归己”的管理模式。作业队必须建立分工号物资消耗台帐，以物资计划为依据，实行物资数量消耗全过程控制。同时积极开展应用“四新”技术，降低材料成本。
8、物资管理：对到货进场物资，作业队按质量保证体系要求，负责物资的验证检验和随行文件资料及产品标识的索取，同时建档存放；对到货进场物资负责（运输）卸车并做好协调工作，作业中必须实施物资防护；物资的存放保管应统一规划，合理布局，摆放有序，标识齐全，同时严格执行铁道部《铁路物资技术保管规程》。
9、属建设单位招标或建设单位有要求以及分公司招标采购供应的，由物资设备科办理订货合同或业务手续，以发料单形式下发作业队，作业队据此登帐建卡作为物资收入；
10、作业队自主采购的物资，用点收单点收进帐；
11、发生调拨调剂时由物资设备科以调拨通知单形式下达，作业队之间据此执行。
12、 对生产用低值易耗品和备品，作业队要登帐建卡，同时执行以旧换新制度，降低费用支出。
13、 作业队要严格执行调拨调剂制度，防止多余积压产生，同时负责废旧物资及工地剩余料的盘点回收，盘活存量资产，防止效益流失。
八、统计报表
1、分公司实行材料动态季报和消耗定额季报制度。作业队要在建立分工号物资消耗台帐、使用材料支出小票的基础上，按规定时间报送动态月报，物资统计报表，周转料自有报表，周转料租用报表，机械设备租赁报表，小型机具报表，多余积压报表。
2、分公司和作业队必须规范执行“两表、一帐、一卡、一票”制度。完成节能节约计划，提高核算水平，降低工程成本。
九、几个具体问题的规定
1、变更设计引起物资计划数量的增减，分公司会同作业队按变更设计后实际需求数量予以调整，其调整后的计划为双方供应、消耗、核算依据。
2、作业队负责周转料租赁过程中装卸、运输、使用、保管、回送、赔偿等具体事宜。合同签订及租费结算均需经分公司物资设备科审核及分管经理审批，按规定和权限办理。
3 、物资设备科为全面落实工程项目材料成本核算，对作业队将定期或不定期开展检查、指导工作，并接受上级主管部门开展的专项业务检查、评比活动。通过各项业务活动的开展，达到规范管理、降低材料成本、提高经济效益的目的。
4、凡涉及分公司与作业队签订的“内部作业承包书”中对物资采购供应、料款结算有明确规定的，按“内部作业承包书”规定执行。
十、附则
1、本细则未尽事宜，按上级有关规定执行。
2、本细则自公布之日起实行，由分公司物资设备科负责解释。</p>
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