大剧院PPP项目投资合作建议方案.doc

XXXXXX大剧院
投资合作提议方案

尊敬XX县政府领导：
XX县环境优美，宜于人居；文化灿烂，风光独特，是自然景观和民族文化荟萃之地，是享誉中外旅游胜地。XX建设XXX大剧院，是为实现“建设世界一流景区，打造国际旅游胜地”目标，加紧推进旅游文化产业建设，以旅游带动文化、文化反哺旅游实现双赢重大举措。
XXXXX有限企业（以下简称“我企业”）作为XXXXX企业，具备丰富文化场馆（大剧院）设计、投资、融资、建设、施工、运行、维护经验，具备项目全流程运作突出能力，有意愿参加到XX县XXX大剧院建设当中，为加紧推进XX县文化发展、产业升级和文化品牌建设作出贡献。
经过实地走访，并与贵县相关单位进行了数次商洽，我企业对XXX大剧院项目标初步构想方案以下，供贵县领导参考决议：
一、项目建设策划方案
1、指导思想与建设布局
指导思想：适度超前，近远结合。既充分考虑未来20-30年城市发展，科学规划，合理布局，留有余地，防止重复建设，落实建设“节约型”社会宗旨，又要从实际出发，充分考虑近期用地，有利于主体设施及配套项目标建设。必须满足人民对文化艺术需求，方便使用，突出人文特色。
建设布局：依照上位规划要求，整合各建设功效。项目需求布置力争顺畅，功效布局紧凑，符合防火、安全和环境保护要求；竖向布置依照地质和水文条件，力争场地设计标高和自然条件相适应。
本项目规模大,内容复杂,要进行合理布局,既能处理建筑功效问题,又能处理基地四面密集车流和人流问题,同时又使建筑物本身具备良好采光和通风。
文化建筑本身也是一个艺术品,应能反应出时代风貌,科学技术进步以及建筑设计水平。要做到造型轻巧、立面新奇以及与城市中心区风景相协调,首选提议控制好建筑高度，提议以低层高、低密度建筑为主。
建筑形象注意时代特征，营造严厉、公正、开放性形象，同时表现当代气质公共事业建筑。充分表现时代特征，主体百分比关系明确，梯度严整有序。精巧细部尺寸把握，使大楼建筑立面表现当代建筑理性、严厉格调。
2、项目选址：拟选址在XX县行政中心以东、XX中学以北地块，与县体育馆相邻，用地规模约50亩，土地为文化划拨用地。
3、总投资：约4亿元（可依照建设规模进行调整）。
4、建设内容及规模：建筑面积约4平方米，主要包含1000-1200座大剧院，面积约1平方米；600座多功效厅，面积约平方米；电影厅3000平方米；非物质文化遗产展示中心5000平方米；商业配套区5000平方米；地下停车场15000平方米。
大剧院是XXX大剧院项目关键功效区，剧院部分作为项目主剧场，能够满足歌剧、舞剧、芭蕾舞剧、大型歌舞、交响乐、戏曲等形式艺术演出，属于中等规模剧场。多功效厅兼顾音乐厅和小剧场功效，整体色调清新、格调典雅，能够适应室内乐、小型独奏独唱、小剧场话剧、小剧场歌剧、当代舞等多个艺术门类演出，亦可演出中型交响乐、民族乐，具备接待世界著名交响乐团演出能力。电影厅主要为群众提供电影放映服务，丰富群众业余生活。非物质文化遗产展示中心主要展示XX县丰富非物质文化遗产。商业配套区主要包含商业中心和办公、后勤用房等。地下停车场包含约500个左右地下停车位。
二、项目功效定位
1、建设成为文化地标式城市建筑和旅游新景点
本项目是表现文化传统、代表当地形象新世纪文化建设标志性建筑，是具备较高当代化、专业化、艺术化要求社会公益性大型公共文化设施。整体设计与相邻体育馆形成文化综合体，外观愈加协调统一、美观、大气，在外观设计中合理融入XX县文化元素，在内在功效区块配置上增加非物质文化遗产展示，必将成为XX县地标性建筑和旅游新景点，与XX风景区、XX风景区等旅游景点遥相呼应。
2、打造XX县非物质文化遗产基地
XX县有20多个少数民族，其中XX族居多，以XX文化为代表民族文化，特征显著、内涵丰富。建设高水准、大规模XX非物质文化遗产展示区，展陈标题为“古X记忆、璀璨XX-XX非物质文化遗产保护展示中心基本陈列”，展览形式上打破通例，在部、组划分上不拘泥于官方申报分类方式，而是在充分考虑当地文化实际并吸收传承人、地方民俗教授意见基础上，利用更富生活化、原乡化“记忆”为根原来联结。展陈方式采取以实物为主，图片、复制品、模型、场景复原、声光电、全息影像、互联网等综合技术为辅，并经过现场体验、传承人互动等形式提升非遗项目标活态性，展览重视观众感官效果和参加感受，意在发掘受众心灵深处民族情结，激发他们身在其中，心在原乡文化自觉，从而达成弘扬、促进非物质文化遗产保护、良性永续发展目标。
3、打造宣传XXX文化综合平台
XX最突出文化资源就是以XXX文化为代表XXXXX文化，现在有700多支业余文艺队伍在民间参加各种排演，但这些队伍只是以自娱自乐为主，还停留在初级展示表面，没有系统深入地挖掘XXX文化和相关历史文化资源。同时，演出场地简陋，设备功效不全，观众人数不多，造成演出主动性大打折扣，深入影响了演艺深度和广度，缺乏像“丽水金沙”和桂林“印象刘三姐”那样具备轰动效应和经济效益民族文化旅游项目，文化与市场脱节，无视了产业性开发，形成不了效益。XX大剧院建设，能够为宣传XXX文化提供一个综合平台，形成XX特有、具备轰动效应XXX文化，使之和XX风景区一样，成为XX县一张名片。
三、项目建设意义
1、开展艺术普及教育，增强民众艺术涵养
经过公共场馆开放保障、公益活动举行、文艺队伍扶持三种方法最大程度提升XXX大剧院群众使用率以及保障大剧院公益属性，将大剧院打造为XX县公益项目基地及文化惠民中心。
2、促进XXX文化交流
大剧院建成后，将以著名XXX族XXXXX人民间叙事长诗《XXX》故事为基础，聘请全国著名艺术家为顾问，借用最新创作理念和舞美科技，编排《梦幻XXX》大型歌舞剧，梦幻般为观众展现XXXXX族文化风情独特魅力。到时《梦幻XXX》艺术水准将达成全国一流，成为XX文化象征性符号。
同时，能够经过引入城市戏剧节、金秋戏剧节、小橙堡儿童剧场、万有音乐系等大型艺术节打造大剧院品牌，提升著名度和影响力。
3、促进文化旅游融合，提升XX影响力
XX风景区建园并对外开放后，“上帝盆景”、“大自然雕塑博物馆”、“天下第一奇观”等美誉不约而至，还先后荣获了世界地质公园、世界自然遗产、国家5A级景区、国家重点风景名胜区等世界级、国家级称号。文化资源方面，以举世闻名“XXX”文化为代表文化资源底蕴深厚、形态多样、内容丰富。单一资源影响力已经很大，假如将这两种分散资源进行整合，形成一个整体化、规模化、互动式旅游区域，不但对XX景区和旅游业本身，而且对XX著名度和影响力有很大提升。
4、延长游客在XX滞留时间，带动消费，创造更大经济效益
长久以来，XX旅游产品主要以游览自然风光为主，游客在XX滞留时间通常在2小时左右，以观光游、一日游为主。在吃、住、行、游、购、娱旅游六要素中，XX仅提供了“游”步骤，只取得了整个旅游消费链中最廉价部分收入，即一张门票，是经典“门票经济”。长此以往，同质化旅游产品会抑制游客消费意向，轻易遭到市场淘汰。
XX风景区是蜚声中外旅游景点，大剧院宣传普及XXX文化，也能够作为旅游景点，两大景点交相辉映，游客在观赏完漂亮XX风景区以后，再到XX大剧院或观赏灿烂XXX文化，或喝杯清茶，或逛逛文化创意商品市场，参观并实地感受XX非遗文化传承，不但能够放松心情，也能够陶冶情操。吃、住、行、游、购、娱一条龙后，能够有效带动消费，创造就业，提升经济发展水平，达成旅游带动文化、文化反哺旅游双赢效果。
四、合作期及运作方式
1、项目合作期
项目合作期，其中建设期3年，运行期。
2、运作方式
鉴于XX县大剧院项目兼具公益性和可经营性，能够取得演出票务收入，同时亦可经过出租物业和管理物业取得一定物业租赁费和物业管理费，运作方式宜采取PPP中BOT（建设-运行-移交）方式。即社会资本方在项目特许经营期内负责项目标设计、投资、建设、运行、维护，并对大剧院进行经营，特许经营期结束后将大剧院无偿移交给政府指定机构。
五、投资回报模式
1、“使用者付费＋可行性缺口补助”模式
（1）前提条件：社会资本方投资建设并运行，政府引导游客购置大剧院门票。
经过测算，XX县大剧院项目在其项目周期内经营收入均不足以覆盖项目标投资成本并取得合理收益，需采取“使用者付费＋可行性缺口补助”回报方式。
可行性缺口补助=政府可用性付费+运行绩效服务费-使用者付费。
（2）可用性服务费采取年金法计算，公式以下：
年可用性付费=A×i（1+ i）n/[(1+i)n-1]，其中：
A——指最终确认项目投资，暂按40000万元测算，详细以审计为准；
i——指项目投资资金占用成本，暂按7%/年测算；
n——指运行期期限，即项目经过完工验收后在合作期内剩下完整年度，暂按计算。
所以，年可用性付费=A×i（1+ i）n/[(1+i)n-1]=40000×7%（1+7%）12/[(1+7%)12-1]=5036万元。
（3）、运行绩效服务费是指项目红线范围内运行养护成本、税费及合理回报，本项目暂按万/年测算（注：税费暂按400万/年测算，能够实施包干）。
（4）、年可用性服务费和年运维绩效服务费之和为7036万元，政府按年支付，为刚性支出。
（5）、使用者付费中，政府和社会资本方按9：1分成，政府分成所得能够抵扣应支付社会资本方可用性服务费和运维绩效服务费。
比如：按3000人次/天测算，当年使用者付费4380万元（3000人次/天*365*40元/人次），政府分成3942万元，社会资本方分成438万元。抵扣后，政府当年实际财政支出仍需支付3094万元，政府有一定支付压力，因为完全由项目企业自主运行，游客是否观看演出客流量难以确保，按3000人次观演具备较大市场风险。
运行收入除了社会资本方10%分成，其余90%收入（含商业收入）全部归政府全部。
（6）、政府支付可行性缺口补助款应列入XX县财政通常预算和中长久财政规划，并经县人大决议经过。
2、完全“使用者付费”模式
本模式并非不可能，但需要满足以下前提条件：
（1）前提条件：政府提供政策支持，将XX风景区门票和大剧院景点门票进行捆绑销售（现在门票价位175元／人次，提议捆绑大剧院票价80元，即为255元／人次），在这种模式中，政府只要做二个工作，一是特许经营，在合作期内特许社会资本方建设、运行XXX大剧院项目，二是转变观念，《梦幻XXX》演出与观看，XX非遗文化展示与游客参加，并非是门票单纯涨价，而是以增加XXXXX大剧院景点，增加旅游内容，丰富游客体验，旅游感受有实质性提升价格调整，理应能够得到物价部门支持。在XXX故乡，游客是参加一次冰雪大世界体验感受深刻，还是参加XXX及XX非遗文化感受，其社会与经济效益以及影响力、游客满意度是不言而喻。
项目投入运行后，经过经营获取票务收入、物业租赁费平衡项目投资，社会投资人独立经营、自负盈亏，政府不提供补助，还能够取得门票分成。
（2）政府在门票收入中分成方式（运行期可适当延长到）：运行期中，头五年按10元/人次、中间五年按15元/人次、后五年按20元/人次进行分成。
头五年：1825万元/年=5000人次/天*365*10元/人次
中间五年：2737.5万元/年=5000人次/天*365*15元/人次
后五年：3650万元/年=5000人次/天*365*20元/人次
政府运行期总共能够分成41062.5万元（仅按5000人次/天测算，假如人数增加，政府分成更多）。
六、其余关键要素
1、项目企业组成及独立经营
XX县政府授权平台与XXXX有限企业共同成立项目企业，双方以货币出资，出资资本金占总投资20%，政府占股5%-20%，其余由XXXX有限企业出资。
项目企业成立后，按照《企业法》、企业《章程》、PPP协议、《特许经营协议》等依法设置、独立经营管理，建立法人治理结构，股东会是企业最高权力机构，下设董事会，董事会选聘管理团体组员，组建监事会。
2、政府能够作为ＰＰＰ项目标发起人，亦可委托社会资本方作为发起人。
3、办理本项目建设前期所需包含规划、可研、环评、实施方案、物有所值评价汇报、财政承受能力论证汇报、PPP入库等相关文件行政审批手续而产生相关费用由政府和社会资本方进行垫付，最终计入项目总投资。如社会资本方未能中标本项目，其支出前期费用由政府方或中标方给予赔偿。
4、政府应授予社会资本方独占性、排他性经营管理权利，未征得社会资本方同意情况下，不得在XX景区周围50公里范围内审批建设同类型项目。
5、项目企业享受国家和地方政府要求各项税收优惠政策，包含但不限于PPP政策优惠等。比如：减免企业所得税政策；经营期间包括股利分配、企业间分配股利，免征企业所得税等。
6、政府应负责将本项目申报纳入XX省财政部门PPP项目库，争取纳入财政部ＰＰＰ示范项目，取得财政部门立案并经过财政部统一信息平台（PPP中心网站）进行公告。
七、下一步工作计划提议
1、提议政府和XXXX有限企业在平等自愿、互惠互利、合作共赢基础上，订立《战略合作协议》，方便开展后续工作。
2、提议双方成立专题工作小组，建立联络人制度，定时或不定时召开会议，保持项目信息及时有效沟通，方便于顺利推进项目合作。

XXXXX有限企业