校讯通旅费报销要求及规定.docx

用心做事，真诚待人
广东全通教育股份有限公司
行政字〔2010〕1号
―――――――――――――――――――――――――――
全通教育差旅费报销要求及规定V8.0
各部门、分公司办事处：
为加强部门费用的管理，规范部门差旅费用报销流程，特制定本规定。
一、 适用范围
全通教育全体员工。
二、 长途差旅报销规定
(一)报销的范围
1.员工因公需要离开原工作地市，到另一个地市，即为出差；出差期间发生的交通费、订票费、住宿费可报销。
2.外出培训发生的培训费，参加会议发生的会务费，以及
为参加培训、会议所发生的出差费用可一起列支进行报销。
3.出差期间因工作需要发生的邮寄费等其他小额费用。
4.出差人员因私绕道或发生的其它私人费用一律不予报销。
(二)出差申请及审批
1.所有员工出差前须在导航平台填写《出差申请表》，列明出差目的、行程、时间安排、费用预算、同行人等，经领导审批后方可出差。
2.出差3天内（含三天）由经理或直属领导审批，3天以上需经区域总经理审批。
3.总监、总经理可根据工作需要自行安排出差的时间，如非自驾车，则不需填写出差流程，需提前口头告知直接上级；如自驾车出差，需在报销前在导航平台提交《自驾车出差申请流程》，如实填写出差里程数、路桥费等。
4. 当周出差必须当周走完出差流程（指流程到达行政内控室处），逾期不受理出差补助及报销。
5.行政内控室根据出差流程，给以相关费用的出差补助及报销。
(三)出差机票预定及租车的规定
1.出差机票预定
(1)订票要求：因如商务谈判、合同签约、投标等公务需要出差到外省，且飞机行程不少于1个小时。
(2)流程要求：由部门助理至少提前三天走“行政－交通工具申请流程”。
(3)特殊情况：如遇特殊情况来不及走流程，可通过邮件形式由部门领导批准后并转发行政内控室先预定机票，然后由当事人补走流程。
2.出差租车规定
(1)租车要求：原则上出差不准租车，但因紧急公务需要在规定的时间内达到目的地的，可申请租车。
(2)流程要求：由申请人本人提前走“行政－租车（请司机）申请流程”，流程结束后，省内由行政内控室助理安排租车；省外流程结束后由当地助理安排租车。
(3)租车申请人本人有车并且每月享有油费补贴的，不予接受租车申请及报销市内交通费（车辆正在维修除外），由申请人开自己的车出行，市内含市区、县区及乡镇。如开车需超过6小时之情形，可走“行政－租车（请司机）申请流程”，审批通过后可请司机代驾。途中所发生的过路、过桥等费用实报实销。
(4)出差申请人本人有车的，出差单程超过200公里的，建议乘坐公交车辆出行。
（5）特殊情况：如遇特殊情况来不及走流程，可通过邮件形式由部门领导批准后并转发行政内控室先预定，然后由当事人补走流程。
(四)差旅费用报销标准
职级 项目
类别_总经办
总监级别以上_经理_主管、专员、组长_员工__住宿费_一类地市_450_350_300_250_200___二类地市_400_300_250_200_180___三类地市_350_250_200_180_150___地市说明_一、一类地区指：北京、上海、天津、重庆、广州、东莞、深圳____二、二类地区指：中山、汕头、武汉、合肥、昆明、南宁、长沙、南昌、福州、佛山、顺德、珠海及其它未列的省会城市。____三、三类地区指：一、二类地区以外的其它地区____四、出差珠海、顺德、江门和佛山等周边城市，原则上不予报住宿费，特殊情况需住宿的，须按上面标准报销。____五、所有报销需按上述等级规定标准，凭有效票据按最高上限报销，不超过上限的按实报实销，未能提供有效票据的不予报销。__出差补助_　_无_无_50_40_30__交通费_飞机_经济舱
公务舱_经济舱_经济舱
经济舱_经济舱___火车_软卧_硬卧_硬卧、硬座_硬卧、硬座_硬卧、硬座___轮船_一等舱_二等舱_三等舱_三等舱
三等舱

市内交通
根据实际工作需求，可选择合适的交通工具，按实际发生额报销。
以市内公共巴士、小巴收费标准报销

说明
一、因紧急或折扣后乘飞机更为经济的，需走“行政--交通工具申请流程”，经领导审批后方可乘坐飞机。

二、连续乘坐火车达六小时以上的，可走流程申请购买卧铺。

三、由对方提供交通的，不予报销。

(五)注意事项：
1.出差补助是以上面的标准，根据每月出差天数（指工作日，周六、日不算出差天数。如出差期间因工作需要周六、日必须加班工作的，需在出差流程里说明具体原因，则可算出差天数），在每月上旬工资里发放，不需再贴票报销。
2.所有的出差记录在月底由行政内控室整理汇总发给薪酬绩效室、财务部、相关区域经理，作为出差补助计算的依据。
3.出差天数以半天为最小单位计算，如2≤出差小时≤6，则按0.5天计算；如出差小时>6，则按1天计算（出差小时：指工作小时）。
4.部门架构及职务详见行政服务中心公布的最新公司架构说明及相关文件。
5.报销标准严格按照第4条规定执行：住宿费、交通费超额部分不予报销；普通员工市内交通费除特殊情况（如陪同重要客户，携带贵、重物品等）外可打的，其余情况只能按公共巴士、小巴标准报销。区域负责人在平时开展服营工作中，市区至县区的交通工具不能使用的士，须选择公交或大巴。
6.两人或以上出差，必须以同性两人一房标准报销。
7.所有出差费用必须凭发票报销，无发票、假发票或丢失发票都不给予报销。
8．出差期间，理应产生酒店住宿费，但为节省费用而直接住在朋友或亲戚家，未产生酒店住宿费者，可按公司住宿费标准的40%给予奖励，列示在差旅费报销单里的“住宿节约补助”项，在每月上旬工资里体现。
9.以上报销标准不含公司外派长期驻点人员，长期驻点人员应住公司宿舍，不设酒店住房标准和餐费标准，交通费按以上报销标准报销。
(六)无出差补贴的相关说明
1.员工离开工作地点到另一地市进行常态性工作的（含常态工作会议、培训、竞聘、述职、年夜饭等），无出差补贴。
2.应公司要求需要借调或临时外派至其它工作地点，超出三个月以上，无出差补贴。
三、 短途差旅报销规定
(一)报销范围
1.员工在本市内由于工作原因去到各县、区等偏远地方，当天无法返回城区而产生的住宿费。
2.驻点在县区的员工，每月返回市区开会、培训等产生的住宿费。
3.在地域广泛的山区城市，从市区到县区路途较远，但未出本市范围，因为无法算在普通差旅，因此单列为短途差旅。
(二)短途差旅要求
1.员工因公务去县区工作，当天无班车返回的，须电话向区域经理申请，获批后方可住宿。
2.住宿3天内（含三天）由区域经理审批，3天以上需区域总经理审批，1周以上者须由部门领导审批。
(三)报销标准
职级项目
类别
经理
员工（主管、专员、过渡性岗位人员）

住宿费
市区
/
80

县区
100
60

乡镇
80
50

市、县区、乡镇的定义，按照国家指定行政区域归属划分。
(四)注意事项
1.两人或以上住宿，必须以同性两人一房标准报销。
2.所有住宿费用必须凭发票报销，无发票或丢失发票都不给予报销。
3. 出差期间，理应产生酒店住宿费，但为节省费用而直接住在朋友或亲戚家，未产生酒店住宿费者，可按公司住宿费标准的40%给予奖励，列示在差旅费报销单里的“住宿节约补助”项，在每月上旬工资里体现。
以上报销标准不含公司外派长期驻点人员，长期驻点人员应住公司宿舍，不设酒店住房标准。
四、 贴票要求
(一)员工差旅费用报销填写及贴票要求
1.贴票要求：发票要贴在票据单上（可用单面的环保纸做，一张A4纸可做2张票据单）。发票贴粘时，请按金额的大小（“从大到小”或“从小到大”）顺序，错开层叠向左粘贴好。
2.贴票分类：除了餐票必须按餐馆名称为单位粘贴在一张票据单上外，其它费用的发票可按同一类的票据贴在一张票据单上。
3.把单趟出差所发生的所有费用按票据类型粘贴后，与“差旅费报销单”装订在一起。
4.员工贴好票据后在报销日前提交给助理汇总，助理根据“全通教育报销规定”要求进行报销。
(二)差旅费报销单中的相关项目定义
1.“车船费”：指长、短途汽车费，火车费，船费等。
2.“市内交通费”：指公交、的士费等。
3.“住宿费”：指住宿酒店的费用。
4.“住宿节约补助”：指因出差，理应产生酒店费，但未实际产生的酒店费，而公司给予的奖励。“住宿节约补助”与“住宿费”两者只能取一项。

附件：差旅费报销单

二○一○年十二月一日

此制度解释权归全通教育行政内控室，职位划分以行政服务中心为准。此制度从2010年12月1日开始在全通教育所有部门执行，若有修订以修订版为准.

关键字：差旅费 租车 报销
抄送：公司陈总、万总、汪总
广东全通教育股份有限公司 2010年12月1日印发
- 11 -