美的海外营销系统业务模块设计实现论文.doc

毕业设计（论文）

设计（论文）题目： 美的海外营销系统业务模块的
设计与实现
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5 月 25日

毕业设计（论文） 第 I 页
美的海外营销系统业务模块的设计与实现
摘 要
广东美的集团是我国国内最早实施 ERP的中国家电企业之一，也是中国早期少数ERP实施成功的企业之一。但是随着企业规模的迅速扩大和面向海外的业务拓展，原有的系统已经远远不能满足企业飞速发展的需求。对原有系统的重构和升级势在必行。
首先，本文对项目背景，ERP的基本概念，及其发展趋势作了简要的介绍。着重强调了ERP的核心管理思想实现对整个供应链的有效管理。ERP不仅仅是一个信息技术，而且是一种管理思想[1]。
海外营销系统总共由形式发票管理、生产单管理、产品管理、库存管理、出货通知书管理、客户模块管理等14个模块组成。而其中形式发票管理是比较重要的一块。本文详细阐述了形式发票管理模块下各个子模块，包括形式发票查询、复制、新建维护、审批工作流管理、生效、修改、取消、关闭、打印及关联单据成批更新等的功能描述和业务规则，以及实现。

关键字： ERP，形式发票管理模块，Oracle 11i

毕业设计（论文） 第 29 页
MIDEA Overseas Marketing System Operation Module
Design and Implement

Abstract
Guangdong MIDEA is one of China's electrical appliance enterprises who implements ERP earliest and successfully. However, as the scale of enterprise and the rapid expansion of the overseas-oriented business development, existing system could no longer meet the rapid development of enterprise needs. Of the original system reconfiguration and upgrading inevitable.
First, this background of the project, the basic concepts of ERP, and the development trend was briefly introduced. Stressed the ERP core management ideology of the whole supply chain management. ERP is not just an information technology, but is also a management idea.
Overseas marketing system makes up of 14 modules, including the Proforma Invoice Management, Production Management, Product Management, Inventory Management, Shipment Notices Management, Customer Management and so on. Proforma Invoice Management is one of the important modules. This paper elaborated Proforma Invoice Management module contains sub-modules, including the form of invoices inquiries, reproduction, the new maintenance, Permission work flow management, active, amendments, cancellations, closures, print and related documents bulk updating the functional description and operational rules, and the achievement.

Keywords: ERP, proforma invoice management module, Oracle 11i

目 录
1. 绪论 1
1.1 项目背景 1
1.2 项目目标 1
1.3 技术背景 1
1.3.1 ERP 概述 1
1.3.2 ERP核心管理思想 2
1.3.3 ERP发展趋势 3
2 系统总体设计方案 4
2.1设计原则 4
2.2 系统总体结构设计 4
2.2.1 技术方案 4
2.2.2 系统总体结构 6
3 形式发票管理模块概要设计 7
3.1 功能概要 7
3.2 业务关键点 9
3.3 难点或挑战 10
3.4 关键业务规则 10
3.5 数据规范性规则 15
3.6 数据存取安全性控制规则 16
3.7 数据库设计 17
3.7.1 数据流图 17
3.7.2 数据模型 18
4 形式发票管理模块的实现 19
4.1 功能描述 19
4.1.1 流程图 19
4.1.2 流程描述 19
结 论 29
致 谢 30
参考文献 31

1. 绪论
1.1 项目背景
广东美的制冷家电集团（以下简称美的制冷）于1998年成功实施了Oracle Application 10.7，是国内最早实施 Oracle 应用系统的中国家电企业之一。美的制冷实施 Oracle Application 10.7后，在降低了成本和库存量的同时，集团各分公司的产、供、销总体运行效率，产量均大幅度提高。借助基于Oracle 应用系统的ERP，美的制冷实现了快速成长，实现了质的飞跃。但是随着企业规模的迅速扩大和面向海外的业务拓展，美的制冷很多核心业务流程发生了根本性的变化，国际化业务对生产、物流、计划等方面的要求越来越复杂，致使美的制冷的供应链面临着新的挑战。原有应用系统已经远远满足不了美的飞速发展的业务需求。为了全面支持美的制冷的国际化拓展战略并提升美的制冷在国际市场上的竞争能力，美的制冷决定采用 Oracle 电子商务套件11i升级优化原有应用系统，以提升美的制冷的供应链管理，实现供需链级的产销协同，向着更高的目标迈进。
1.2 项目目标
1. 以ORACLE 11i新技术对系统进行重构。
2. 以ERP系统为核心，优化海外营销系统，建立起制冷海外未来三到五年内可用的、系统的、人性化的、可移动办公的、健壮的信息平台。
3. 梳理、优化制冷海外销售、财务、产销等体系业务流程，提升管理水平，使流程更规范、管理更精细、运作更透明。
1.3 技术背景
1.3.1 ERP 概述
ERP（Enterprise Resources Planning,企业资源计划系统）是由不同功能模块组成的软件包，它采用计算机和网络通讯技术的最新成就，是旨在对企业的多种资源进行计划和实现物流、资金流、信息流统一的操作平台和管理信息系统。尽管不同的ERP系统在功能面上，都存在或多或少的差异，但总体结构基本上是相似的。其主要功能模块组成如图2.1所示：

图表 2.1 ERP模块集成介绍
1.3.2 ERP核心管理思想
ERP的核心管理思想就是实现对整个供应链的有效管理，主要体现在以下三个方面：
1. 体现对整个供应链资源进行管理的思想
在知识经济时代，现代企业竞争不是单一企业与单一企业间的竞争，而是一个企业供应链与另一个企业供应链之间的竞争。ERP系统实现了对整个企业供应链的管理，适应了企业在知识经济时代市场竞争的需要。
2. 体现精益生产、同步工程和敏捷制造的思想
ERP系统支持对混合型生产方式的管理，其管理思想表现在两个方面：
(1) 其一是“精益生产LP（Lean Production）”的思想，它是由美国麻省理工学院（MIT）提出的一种企业经营战略体系。即企业按大批量生产方式组织生产时，把客户、销售代理商、供应商、协作单位纳入生产体系，企业同其销售代理、客户和供应商的关系，已不再简单地是业务往来关系，而是利益共享的合作伙伴关系，这种合作伙伴关系组成了一个企业的供应链，这即是精益生产的核心思想。
(2) 其二是“敏捷制造（Agile Manufacturing）”的思想。当市场发生变化，企业遇有特定的市场和产品需求时，企业的基本合作伙伴不一定能满足新产品开发生产的要求，这时，企业会组织一个由特定的供应商和销售渠道组成的短期或一次性供应链，形成“虚拟工厂”，把供应和协作单位看成是企业的一个组成部分，运用“同步工程（SE）”，组织生产，用最短的时间将新产品打入市场，时刻保持产品的高质量、多样化和灵活性，这即是“敏捷制造”的核心思想。
3. 体现事先计划与事中控制的思想
ERP系统中的计划体系主要包括：主生产计划、物料需求计划、能力计划、采购计划、销售执行计划、利润计划、财务预算和人力资源计划等，而且这些计划功能与价值控制功能已完全集成到整个供应链系统中。
1.3.3 ERP发展趋势
ERP管理思想与技术经历了30多年的发展变革，从物料需求计划MRP到制造资源计划MRPII，再进一步发展到企业资源计划ERP，逐渐成熟。从图1.2中，就可以很直观看出ERP的发展历程和未来发展趋势:

图1.2 ERP发展阶段和未来趋势

2 系统总体设计方案
2.1设计原则
1. 设计思想：
引入国际大软件的管理思想，用ORACLE ERP的先进管理思想来规范业务。
2. 系统结构：
使用ORACLE ERP系统的整体框架，包括多组织架构、帐套结构、多币种管理等，提供企业发展组织结构变动的处理柔性。
3. 业务流程：
对现有业务流程进行优化和补充规范，并提供业务扩展和变化的处理弹性。
2.2 系统总体结构设计
2.2.1 技术方案
1. 开发环境：
本系统使用Oracle公司的Developer 6i开发套件，按照Oracle Application 11i 二次开发要求进行客户化开发。这一工具序列，在中国拥有广泛的应用基础。具体如下：
(1) 数据库平台：Oracle9i，与Oracle Application 11i（11.5.10）数据库及版本相同。
(2) 开发工具：
a) Oracle Developer 6i 套件
Form6i：企业构建窗体工具，是可以用来建立窗体、菜单、PL/SQL库和表格对象库的、具有高生成力的所见即所得的工具。
Report6i：企业产生报表工具，IS开发者可以用来建立和开发复杂的高质量报告。
b) PLSQL Developer。
c) Oracle Workflow Builder：是Oracle Application 11i的工作流程设计、开发工具。
2. 运行环境：本系统内嵌入Oracle Application 11i ，使用11I运行环境。
3. 技术特点：本套方案基于Oracle Application 11i体系，具有以下特点：
(1) 完全集成
采用Oracle自身的开发工具和开发环境，与11i无缝集成，且性能稳定。
(2) 易维护，低成本
采用三层体系结构，这种结构不仅具有图 形接口的客户/服务器软件的各种优势，同时能够避免在每个用户桌面安装客户软件所要求的高昂成本和繁杂任务。
(3) 充分利用Oracle平台
采用与数据库相同的语言，它允许对应用进行高效的分割和调试，而且可以充分的利用网络带宽；能充分利用Oracle 企业级的平台的各级特性，具有较强的可伸缩性、高可靠性。
(4) 开发快捷
Oracle Developer 通过使用快速应用开发（RAD）技术，面向对象技术，以及统一的客户、应用服务器和数据库服务器体系结构，为客户/服务器和Web开发建立了新的易于使用的生产力标准。开发人员可以使用Oracle Developer创建的模型直接生成完整的开发基础。

2.2.2 系统总体结构
海外营销系统的系统总体结构图，如图2.1所示：

图2.1 系统总体结构框架图
3 形式发票管理模块概要设计
3.1 功能概要
形式发票管理包括形式发票查询、复制、新建维护、审批工作流管理、生效、修改、取消、关闭、打印及关联单据成批更新等子功能。
1. 形式发票查询
(1) 输入相应的查询条件，可以查询符合查询条件的形式发票信息。
(2) 在查询条件输入界面，提供“查询”和“新建”两个按钮功能。点击“新建”按钮，进入形式发票的维护界面。点击“查询”按钮，进入形式发票汇总界面,提供“打开”和“复制”两个按钮功能。
2. 形式发票复制
提供根据现有形式发票复制新的单据功能。所有信息按原单据引入，复制后可根据需要修改相关信息。
3. 形式发票维护
(1) 包括题头信息和行信息维护，其中题头信息维护包括主要信息，条款，备注信息；行信息包括主要信息，定价信息，产品属性和其它信息；
(2) 题头界面包括“审批信息查询”和“提交审核”两个按钮。进入“审批信息查询”可查询此形式发票所有的审批意见。点击“提交审核”按钮，单据状态根据工作流设置传递至上一层领导审核，单据状态从“制作中”变为“处理中”。
4. 形式发票审批
(1) 形式发票审批工作流步骤包括业务员提交，部门（中心经理）审批、片区（片区总监）审批、事业部（总经理）审批。
(2) 形式发票审批可以指定代理人,并可设置单据自动提交的未活动天数。审批时可查询单据的所有信息，可输入审批意见，设置同意、不同意、保存审批信息三项子功能。
(3) 审批人选择“同意”时，根据其扣点权限和是否超出产品底价决定单据是否继续向上提交。如果在扣点权限范围内，并且未超出产品销售底价(判断条件：形式发票题头价目表所关联的辅助价目表,类型为“销售底价”，取优先级最高的进行比较)，则单据被审批，状态变为“已审批”。如果超出扣点权限范围或者超出产品销售底价，则继续向上提交。最后一层总经理审批时，“同意”则单据被审批，“不同意”则单据返回业务员。
5. 形式发票修改
(1) 单据状态为“制作中”（包括制作中和审核不通过驳回），“已审批”的形式发票需要撤回之后，才可进行修改，再提交审批；
a) 业务员确定形式发票修改内容(手工作业)。
b) 业务员查询待修改形式发票信息。
c) 业务员修改形式发票信息。
d) 业务员制作完成提交营销中心经理审批。后续流程与形式发票新增第3至8步骤相同。
6. 形式发票版本控制
(1) 对单据状态为“已生效”的形式发票的修改需要重新创建新版本。
(2) 新版本单据号为原单号-N，如原单是最初版，则新单号=原形式发票号-1；生效后再更改则新单号=原形式发票号-2，以此类推。
(3) 新版本创建后，自动将单据版本日期更新为系统当天，单据状态变为“制作中”，可以根据需要修改相关信息后重新提交审核。
(4) 与旧版本关联的其它单据（如生产单）行中的形式发票“来源号”和其它信息不进行自动更新，仍然关联旧版本形式发票号。新版本形式发票号生效后，可以通过“成批更新”功能进行关联单据的信息更新。
7. 形式发票取消
(1) 只有单据状态为“已批准”或“已生效”，但所有的产品信息行的已释放量为0 (表示未被任何生产单/变更单所引用)的形式发票才可以将单据状态更改为“已取消”（行数量变为零，已取消数量等于行数量）。
(2) 取消后单据状态变为“已取消”。此状态的形式发票将不能再做任何修改，也不能被生产单引用。
8. 形式发票生效
只有单据状态为“已审批” 的形式发票才可以生效。生效的形式发票才允许被生产单或变更单所引入。
9. 形式发票撤回
(1) 形式发票生效前业务员都可以执行撤回动作。已生效的形式发票不能撤回。
(2) 在领导审批时保存时系统检查并提示单据是否已被撤回。
10. 形式发票关闭
只有单据状态为“已生效”，且所有行数量都已释放，未释放数量为0时才能进行关闭（只需要检查“父项”标识为“N”的行）。
11. 形式发票打印
(1) 形式发票打印提供业务员在线预览打印形式发票打印及执行打印功能。
(2) 打印格式待提供。
12. 关联单据成批更新
(1) 用于形式发票相关信息更改后，关联单据的相关信息的更新，主要包括生产单，出货通知书的更新。
(2) 输入形式发票号，自动查找所有关联此形式发票的生产单和出货通知书。填入更改信息后执行成批更新。
3.2 业务关键点
1. 形式发票为客户的意向订单,也就是客户确认的报价明细, 不论客户直接下订或是要求形式发票, 一律录入形式发票, 形式发票可以直接输入，也可以从报价单挑选产生。从报价单挑选只是引入产品和配置，价格则都是从标准销售列表价价格表引入生效的标准价格, 同时从“最新销售价格记录”中带出显示最近报价, 并缺省最近报价成实际报价, 而不从报价单引入。
2. 形式发票不论是否超过实际扣点, 都一律需要审批。级别按营销中心经理à营销公司经理à海外营销公司总经理的层级处理。必须审批通过才可将形式发票提交客户确认。并经过生效, 形式发票才可以被生产单引入。
3. 形式发票与生产单紧密集成, 生产单除了批储和免费散件之外都必须从形式发票引入，所有的更改保持两单一致。
4. 对“已生效”的形式发票的修改实行版本号控制，实现对历史形式发票信息的追溯查询。
5. 从形式发票释放成生产单后,在形式发票的产品行显示已释放数量, 并针对形式发票的产品行层提供对应的生产单信息查询, 可多笔显示已释放的生产单号及数量。
6. 市场型号及客户型号及工厂型号及生产型号为海外极为重要的销售统计分析基础, 因此建议于单据输入时必须能由相关基础数据正确带入, 否则不允许输入, 必须待基础对应关系数据维护完整, 再行输入,不允许未维护基础数据, 而直接在单据中补输入, 例如客户型号, 此种做法易造成统计失真。
7. 提供审核代理人机制, 使审批流程更顺畅。
8. 纳入增殖税税率的处理, 使业务支持更加柔性。
3.3 难点或挑战
1. 基础数据维护的完整性及及时性, 必须加强提升。
2. 解决多组织问题。
3.4 关键业务规则
1. 客户信息引用
(1) 形式发票只允许使用已生效的正式客户。
(2) 对于多地点管理的客户可以进行地点的选择。
2. 审批控制
(1) 不论实际扣点是否超过业务员扣点权限, 形式发票都一律需要审批。若报价突破最高扣点或事业部低价，都必须特批。
(2) 审核代理人的设定：若停留在某审批人超过设定的时限, 自动转至其指定代理人处等待审批；（代理审批人和允许停留的最长时限可以灵活设定）。
(3) 形式发票的审批设置同意、不同意两个按钮，点击不同意时，直接驳回；点击同意时，如果当前形式发票没有突破扣点或底价，则通过此节点；如果当前形式发票突破扣点或底价，则视为本节点同意但需要更高领导进一步审批。
(4) 当扣点在审批人的权限范围内时，审批人也可以选择向上一级提交，比如：当扣点在中心经理的审批范围之内时，中心经理可以选择向上提交给片区总监进行审批。
3. 形式发票产品行信息维护
(1) 产品的输入时, 都从事先维护的基础数据带出,对各字段输入的顺序以市场型号、工厂型号、客户型号（市场型号可以为空）客户型号也可以为空，尽量按先后顺序输入，以保证信息的准确与完整。客户型号可以手工临时输入，这作为临时的客户型号，不存入基础数据的维护表中，如果业务员需要长期使用这个客户型号的组合，则要在客户型号与市场型号，工厂型号对应关系中增加记录。
(2) 形式发票头的免费散件%及(生产前)TT付款比例%、(出货前)TT付款比例%, 存入产品行信息中, 生产通知单/生产变更单引用形式发票产品行时, 亦将形式发票产品行中的免费散件%及(生产前)TT付款比例%、(出货前)TT付款比例%, 带入生产通知单/生产变更单的产品行信息中, 并在生产通知单/生产变更单中不允许修改比例。
(3) 套机中要求必需选择一种内机和一种外机,否则不允许制作形式发票和生产单。
(4) 套机的价格根据所选择的配套产品的价格自动计算。即如果选择了内机A和外机B，则套机的价格显示为A的价格与B的价格之和。
(5) 选择套机时，对于套机所对应的配置任何一种没有维护价格，则系统提示，并不允许继续下一步操作。
4. 形式发票与生产单的关联
(1) 从形式发票释放生产单为一对多的关系, 在形式发票产品行显示未释放数量及已释放数量, 并针对产品行的阶层提供对应生产单信息接口, 可多笔显示已释放的生产单号及数量。
(2) 为实现订单全程跟踪的功能, 生产单引入形式发票为一对多的关系,也就是一张生产通知单中,一笔生产通知单产品行仅可对应引入一笔形式发票产品行, 一笔形式发票产品行可分批引入到不同的生产通知单/生产变更单中。
5. 形式发票版本控制
(1) “已生效”的形式发票修改时，需要创建新版本。复制旧版本保存仅用于查询，更新形式发票号带版本号。
(2) 已创建的相关单据不进行自动更新，仍关联旧单据号,需要更改则需要人工通过“成批更新”功能进行更新。
6. 形式发票信息更新状态控制
(1) 控制不同状态下可以更新的信息,及更新后是否需要创建新的单据版本
(2) 其中“制作中”状态所有信息都允许更新.“处理中”，“已取消”和“已关闭”的状态所有信息都不允许更新。如表3.1和表3.2所示：

表3.1 形式发票头信息更新状态控制
题头信息
制作中
处理中
已审批
已生效
已取消
已关闭
创建新版本
备注
形式发票号

N
N

客户编码

N
N

客户名称

N
N

客户地点

N
N

客户部门

N
N

客户订单

Y
Y

N

客户品牌

Y
Y

Y

出口国

Y
Y

N

业务员

N
N

所属部门

N
N

付款方式

Y
Y

Y

价格条款

Y
Y

Y

运费形式

N
N

适用地区/国家

Y
Y

N

目的港口

Y
Y

Y

交货日期

Y
Y

Y

生效日期

N
N

价格列表

N
N

币种

N
N

汇率类型

N
N

汇率

N
N

运费金额

N
N

保费金额

N
N

产品金额

N
N

增值税额

N
N

金额总计

N
N

制单日期

N
N

版本日期

N
N

制单人

N
N

状态

N
N

柜型

Y
Y

N

税码

N
N

免费散件比例

Y
Y

Y

生产前TT比例

Y
Y

Y

出货前TT比例

Y
Y

Y

放单前TT比例

Y
Y

Y

LC到达方式

Y
Y

Y

LC到达天数

Y
Y

Y

表3.2 形式发票行信息更新状态控制
行信息
制作中
处理中
已审批
已生效
已取消
已关闭
创建新版本
备注
行类型

N
N

市场型号

N
N

工厂编码

N
N

数量

Y
Y

Y
可以增加数量,或减少未释放至生产单的数量.已释放数量不允许减少
单位

N
N

产品名称

Y
Y

N

产品系列

N
N

客户品牌

Y
Y

Y

产品类型

N
N

父行

N
N

列表价格

N
N

允许扣点

N
N

实际报价

Y
Y

Y

实际扣点

Y
Y

Y

单柜/台运费

N
N

保费

N
N

随行金额变化,不能手工更改
税额

N
N

随行金额变化,不能手工更改
行金额

N
N

自动计算,不能手工更改.
最近报价

N
N

最近成交价

N
N

币种

N
N

汇率类型

N
N

汇率

N
N

3.5 数据规范性规则
1. 形式发票号：
(1) 系统自动生成号码(新增模式执行保存时), 形式发票号码规则为：PI+客户编码+流水号。客户编码为11位(3位公司码+4位地区码+4位流水号)；形式发票编码流水号为5位。形式发票编号为18位。
(2) 形式发票新版本编号规则为：原形式发票号+两位版本号“-N”（N为1位数字流水），变更后的形式发票号为20位字符。
(3) 形式发票号按OU隔离,相同OU中编号唯一。
2. 业务员编码：
ERP业务员基础数据, 人工输入号, 同员工编码(即员工工号)。
3. 客户编码：
ERP客户基础数据，采用统一的客户编码规则：
XXX XXXX XXXX
公司 区域 流水号
4. 客户地点税率代码(Tax Code)：
建立在客户发票地点(Bill To)。即使外销无税的问题, 也必须在ERP中设置税代码(Tax Code)。海外的价格皆以未税价为基准, 为讲求单纯性及一致性, 税率以外加税率方式处理, 不以内含税率方式处理。（折扣都在税前计算）
5. 客户地点付款方式(Payment Term)：
新增模式的默认规则(Defaulting Rule)为：默认客户发票地点的付款方式；若客户发票地点未设定, 允许输入。
6. 客户地点价格条款(Price Term)：
新增模式的默认规则(Defaulting Rule)为：默认客户发票地点的价格条款；若客户发票地点未设定, 允许输入。
7. 货币汇率：
基础数据使用ERP标准功能, 针对“出口”的汇率型态(Rate Type)依外币币种相对于套帐的本币种, 进行期间的汇率维护, 系统会展开至每日的汇率。
8. 海外业务OU参数设定：
提供汇率型态的缺省设定。
还包括ERP料号编码检核的库存组织(Item Validation Organization) (可选择主组织代码或子阶库存组织代码)。
3.6 数据存取安全性控制规则
1. 修改：
形式发票的操作人员和审批人员可以修改对客户有存取权限的形式发票资料，审批人员只能查询和提出审批意见而不可以修改形式发票数据。
2. 查询：
形式发票的操作人员和审批人员可以查询对客户有存取权限的形式发票数据，其它业务管理部门通过菜单功能控制访问权限，不按部门划分数据访问权限。
3.7 数据库设计
3.7.1 数据流图
图 3.1 形式发票管理模块数据流图
3.7.2 数据模型

图3.2 形式发票管理模块数据模型
4 形式发票管理模块的实现
4.1 功能描述
4.1.1 流程图
图4.1发票管理模块流程图
4.1.2 流程描述
1. 形式发票查询
(1) 在主菜单中的“形式发票维护主菜单”中，选择“形式发票维护”，进入形式发票查询界面，如图4.2所示：

图 4.2 形式发票查询界面
在形式发票查找界面，可以输入各类查询条件，然后点击“查找”按钮，就可以对已存在的形式发票进行查询，查询的结果会显示在后面的列表中。在形式发票列表中，双击某一个形式发票，则进入形式发票主界面，浏览这张形式发票的详细信息。如图5.3所示：

图 4.3 形式发票主界面
说明：
(1) 系统工具栏：本区域中是系统通用的按钮区，包括新建、查询、存盘等，与其它功能相同。
(2) 形式发票头信息：此区域显示形式发票的头信息，主要包括客户信息、价格条款、付款方式、业务员信息等。
(3) 形式发票行信息：行信息比较多分多页分类显示
(4) 商品信息页：显示产品型号、价格、扣点、数量等。行信息中显示的产品可以是单机、散件、套机、运费等。
(5) 条款页：显示附加的说明性条款。
(6) 付费散件页：显示本单的付费散件信息。
(7) 其它信息页：显示货币的汇率信息。
(8) 备注页：可以由制单人记录其它一些必要的说明信息。
(9) 模块功能区：此区域显示可以对当前形式发票所做的各类业务操作。
(10) 在图4.3中在形式发票行显示的三行产品信息中，第一行是用淡颜色显示的，这表示：这一条的产品中的销售折扣点数，已经超出了制作此单业务员的折扣权限，本形式发票需要高级别的审批人来审批。
当光标停在形式发票行上时，选择“打开”按钮，或者双击某一产品行，则系统弹出行明细浏览界面，如图4.4所示：

图4.4 形式发票行明细界面
说明：
(1) 此浏览界面，显示了某形式发票行的详细信息，包括产品详细信息、价格扣点信息、历史交易信息、已生产/已出货的后续业务处理信息等。
(2) 如果此形式发票行是套机，则在本界面下面的“单机信息”列表中，会详细列出此套机对应的配套内外机、配件包等信息。
2. 新建形式发票
(1) 在形式发票查询界面，可以直接点击“新建”按钮，进入新形式发票录入界面；也可以在形式发票浏览界面，在光标停在形式发票头上时，点系统菜单的“新建”按钮（或者按快捷键：CTRL+下方向键）进入新建形式发票功能。
(2) 进入新建形式发票界面，如图4.5所示：

图 4.5 形式发票录入界面
录入项目说明：
(1) 形式发票头需录入信息：
(a) 客户编码：输入或者在弹出框中选择客户。如果此客户只有一个地点信息，则系统会自动把客户地点信息带出来。
(b) 地点编码：输入或者在弹出框中选择此客户的地点信息。在点信息确定后，系统会自动带出后面的价格列表、适用地区、币种、业务员、部门区域等几个信息。
(c) 付款方式：输入或者在弹出框中选择付款方式。
(d) 价格条款：输入或者在弹出框中选择价格条款。
(e) 目的港口：选择本单业务的发货目的港口。
(f) 适用地区：本输入项在确定客户地点时，会取出一个默认的，但可以修改。
(g) 交货日期：输入客户要求的交货日期。
(h) 客户商标：输入或者在弹出框中选择客户商标信息。
(i) 税码：输入税码。
(j) 代垫运费：如果有代垫运费的情况发生，则在些输入数值。
(k) 免费散件：输入本单与客户谈好的免费散件比例，一般在1%左右。
(l) 价格条款说明：对选择的价格条款，做补充说明，可以直接文字录入。
(m) 付款比例：这是一组信息，主要是录入生产订金比例。
(n) 所有黄色显示的内容，是必填项，可以根据系统的设定手工输入或者由列表中选择；灰色的内容是不可输入项目，其内容系统会自动生成；白色的是选填项，可填可不填。
(2) 形式发票行需录入信息——商品信息页
商品信息页的内容有两种录入方法：一是直接录入，另一个是由报价单引入。
(a) 直接录入：光标停在形式发票行上时，点新建按钮（或者按CTRL+下方向键），则进入商品明细行录入界面。
(b) 由报价单引入：点击“引入报价单”，则可以由此客户已审批通过的报价单中引入产品信息。如图4.6所示：

图4.6 报价单引入界面
(3) 形式发票行需录入信息——条款页
本页可以分多行录入一些说明性质的条款信息。如图4.7所示：

图 4.7 形式发票条款录入界面
(4) 形式发票行需录入信息——付款散件页
如果本单中有付费散件，则在此页中录入。录入付费散件比录入产品明细行简单，只需要录入列表中的几个项目即可完成一条付费散件的录入，界面如图4.8所示：

图 4.8 形式发票行付费散件录入界面
(5) 形式发票行需录入信息——其它信息页
本页内容比较简单，选择汇率控制信息，选择“汇率类型”及“汇率日期”后，系统会自动带出“汇率” 、“美元汇率” 。如图4.9所示：

图 4.9 其他信息界面
(6) 形式发票行需录入信息——备注页
本页内容比较简单，用户可以在本页内，写一些辅助的产品详细说明文字。如图4.10所示：

图4.10 备注页界面
3. 形式发票保存
录入完形式发票头、形式发票行的详细信息后，点保存，则完成整个形式发票的录入操作。
4. 形式发票提交审批
形式发票录入完成后，需要发起审批流程，形式发票需要通过审批，才能进行后续的业务操作。
5. 查看审批历史
在形式发票浏览界面，点击“查看审批历史” ，进入查看审批历史界面，如图4.11所示：

图 4.11查看审批历史界面
说明：本界面显示了当前形式发票的审批历史。（其中红色显示的审批记录，表示此记录是“撤回”或者“驳回”的审批记录）。
6. 复制当前单据
在形式发票浏览界面，点击“复制当前单据”，则进入复制当前单据功能。系统会提示是否执行操作，如图4.12所示：

图 4.12 系统提示