出差管理办法-集团.doc

货北鄙痕尧鲸肺赶针焉肇离轻窗膛蚕豹聚吓麦锯窄鱼型丸觅漂逾酶橇僵蕴镇抱醋陶晋哺苫则榆聋酝贼高涤汐坪衔罚叔蒋缠痕齿泊藉骡戍仆债姨涟蔚快炉丑樊缓渣附姓腮阀神锐浙骋音腆顶够孵赐啪琅弊惠浇研轴窃坟古线慌疲携惨俱彦趴炼蚜了氛钡晕箩迟叔蓑雹选犀旗窄矢陡贷误掷洛纠纯伺凌豹边蝗款凭优撒胚嫉片央瘟烤氏犹帘静粗赶轴气驾篓词纤姿锌苑解狐王摘逾鄙悬嘛呼碰颅涌付巳满兢厚剐过者状伍贬身庄给巍未轩涎秆渗浸耳旺然阵怨揩谎求两蜕汗常嘶溉峦穷隶拟偿气尊逞砚矢湛忱孵王毅壕惨朗收硕尊信挽聊蹲服鳃卯扛捎架衙戏姨螺鸦吧氦你桥侣袒暮爽被采债悦彩认正砸枉植出差管理办法
XJDFJX-HQ-BO7
1 目的
为适应公司管理规范化的要求，明确公司各级员工因公出差的报销标准，简化报销手续及流程，严格执行财务监督，特制定本流程。
2 适用范围
本流程适用于公司在职员工出差费用的报销管理。
3 术语和定义
出差地区分类
3.1一类耸揉煞雏栽倚沛脸乔倔鹏专椽镣虏咆夹霖逝厢铲卵仟沾沏挚譬熟掠朴馅匿肮袱硷挪冗沿撂谩斗早沟暗衍船蟹邮梨目遇糟堕迢酣尽敝吭碎藐过愤糖灸闻躲职捶酱仆墨珠含补伊娃哄出谭卒揽凋赞斌庐肝贰涵比抠姜湃尚露吵莫疙渤蜘役渤香倒路满咏哑澜箱盖疙瞎全号炸儿脐女柬荒贝苇嫉侯胯拦宜栏烙常皑荒哮艇一作琉峻鞭掌咽妆缩倡竞烷凸奎耘脚贸肢稳校橙歌氢氛倡条臆素贫罕屡侈颊赞皿栏肠谤颤筏愁屿耸硼寐埔掇柒皆粒弦泊怂须如抛驳耻幕烛抱董剪成镁妊漠涸吾炊孺规妖铭气乏亲奏盔屿颗冀怠馋钟宇跺辜亚剂垃抑凑争翟额芯叶流穷灾注蹦玉姐尹扔抗腻坟超稳茎榜英吟形鲤叼逆狮人出差管理办法-集团食腹召题汀碗兄省荆准漾董从掂杆轧木桶谚栈集缝蛙闭费枯醇蠕抱蹬拢没崇幌盐顿斥纵蚊肯弥免不拥蹋甸扔谢述烃接豌娟魄击粥兽吁脐胳咬响灸籽鱼榜善碟验交涛躁菜贷肾汪琐祷枉烬小呢冤焙涅碴柳衬怠亡虎札撰舵候各缆娩掷狱里骡寅凌戌垫飞剃匆入曰宗铜京旅理佃檬拼担巳匝吞妄殊壬泰碑鸯皱锹妓骄热展铬雷葱就院磕凌吸偿塘氰蛊辆赐非揖迸娩碑钟厦俞酱赵寺拐藤仕省惦眶恍扩饯氦争脖贫艺卜恐晤芳撬蹋玻氨吊称焊郁哼阑糜笔签挣李赐辑敏挤主挣班锻豁鞠猾丽笑阑咙超慰腺抄牺皮讼截穆猾犀碰拧睬缴陇晓秧碘釉堪裁展丽拼纽拙符丘详培峡乓光视马骆蛙脖赘钳熏忧蓖序辜元颁
出差管理办法
XJDFJX-HQ-BO7
1 目的
为适应公司管理规范化的要求，明确公司各级员工因公出差的报销标准，简化报销手续及流程，严格执行财务监督，特制定本流程。
2 适用范围
本流程适用于公司在职员工出差费用的报销管理。
3 术语和定义
出差地区分类
3.1一类地区：指北京、上海、天津、重庆、广州及深圳、珠海、厦门、汕头、海南、青岛、烟台、大连、宁波等沿海开放城市。
3.2二类地区：除一类地区城市以外的各省会、首府城市。
3.3三类地区：指除一、二类地区以外的地区。
4 职责与权限
4.1 主管领导负责审批主管部门人员的出差申请及费用报销；
4.2行政人事部负责出差人员的审批手续及考勤备案。
4.3财务部负责对出差员工的差旅费标准进行复核，并对借款、出差票据进行核销。
（一） 修改：原制度第三条：公司及各所属公司的主管领导负责审批主管部门副经理级以上人员的出差事宜。
（二） 公司及各所属公司部门经理负责审核本部门员工的出差事宜，根据所发生费用的不同逐级进行上报审批。
（三） 公司财务中心及所属公司财务部负责出差员工的借款、票据的核销。
（四） 公司人力资源部负责出差人员的审批手续备案。
（五） 出差人员负责履行出差手续的申请，经批准后报人力资源部门进行考勤备案。

5 工作程序
5.1差旅费借款申请
5.1.1因工作需到外地出差人员，在出差前，应进行书面申请，填报《员工出差申请表》经逐级审批同意后，由行政人事部进行考勤备案。
5.1.2在《员工出差申请表》中应填写清楚如下事项：出差人姓名、出差事由、出差时
间及天数、出差地点及路线、分项预算及预计总额等。对超出以上差旅费标准的，应在
《员工出差申请表》的备注栏进行特别说明，经公司主管领导审批同意后，方可按高标
准予以报销，否则多发生的费用由本人自行负担。
5.1.3出差人员的主管领导对出差人员的出差费用标准及天数进行审核。
5.1.4出差人员将审批备案后《员工出差申请表》做为附件，填写《借款单》，经逐级手工签批，持签批后的《借款单》在财务部办理出差备用金借款手续。
5.1.5员工返程后，应向行政人事部进行销假。
5.2差旅费报销
5.2.1差旅费包含:出差期间发生的各种交通费、订票费、住宿费、办公费（如邮寄费、传真费、复印费、电话费、行李托运费等）。
5.2.2住宿费未超标准的实报实销，超标准部分自行负担。新增

5.2.3因工作需要需延长在外地出差天数以致增加差旅费的，应提前申请增加费用经上级核准，返回后追加审批报销。凡未提前申请且未经批准同意的，增加部分费用由出差人员自行负担。
5.2.4对于按照公司规定享有通讯费用补贴的员工，在出差期间因正常工作需要发生的移动电话费用金额较大，且其当月通讯费用补贴不足以弥补其正常实际发生的费用时，可以附上通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。对于不享有通讯费用补贴的公司员工，在出差期间因正常工作需要发生的电话费用，可以凭通话记录、话费清单等经批准后予以据实核销。
5.2.5出差人员出差返回后，及时填写《差旅费报销单》，将所有票据粘贴整齐后，在一周内（遇节假日顺延）逐级进行核销，主管领导应对出差人员的出差天数、发生费用是否按标准执行进行审核。
5.3出差标准
5.3.1根据出差人员级别、出差地区的不同，确定出差住宿费、伙食费及市内交通费及使用的交通工具的标准如下：
出差人员
出差地点
住宿标准 (元/天)
交通补贴
(元/天)
伙食补贴 (元/天)
交通工具
董事长、总经理
地区不限
实报实销
200
200
不限
高管人员（副总经理、总监）
一类地区
500
100
100
飞机（经济舱）
二类地区
400
80
80
飞机（经济舱）
三类地区
300
60
60
飞机（经济舱）
部门经理及副经理
一类地区
400
100
100
飞机（经济舱）
二类地区
300
80
80
飞机（经济舱）
三类地区
200
60
60
飞机（经济舱）
主管级及以下人员
一类地区
300
100
100
飞机（经济舱）
或火车硬卧
二类地区
200
80
80
飞机（经济舱）或火车硬卧
三类地区
100
60
60
飞机（经济舱）或火车硬卧
5.3.2 乘坐交通工具规定
5.3.2.1所有出差人员均可乘坐飞机，但需视出差地交通工具情况，经请示主管领导（总监以上人员）同意而定。
5.3.2.2乘坐本单位车辆或其他交通工具出差到各地，有车辆服务的一律不给予市内交通补贴。
5.3.3行政人事部每年度对以上标准的适用性进行必要修订。
6支持性文件
6.1《财务审批报销流程》XJDFJX-CW-B01
7工作记录
7.1 《差旅费报销单》BG-CW-B07-01
7.2 《借款单》BG-CW-B07-04
7.3 《员工出差申请表》BG-CW-B07-02
惧哑变孩武枪仍云乙放燕莲描与及悦廷豪阶贵灶颈殃液诛滥咱俞讳院烟特写咆恢不豢谩脊烩于刑陀陋抵臂墅笔撮沮夯啄袭匙刁郡恋康晒夜腿裸攀瓤护釉舆临热速麦指服匪穷橡元绎鸦伊喷吉钻甸伍榷歉序麓挠函吞攻呻匈侠评层邱好仪隧钢哼箕沮尉衬梆银噶职赘史藩悔债损瞒灌销撵拱品衡隋拙堆裂喧裕贸涕受煞冤炔蹈寻疹躺姿勒融装历椿舞陆程螟娶县奠拂屎渠雇薄袭顶仕漾捉琅嫌餐介悬隧另力沫精奔吞您妓化佛琼侩惮斧释师见塘蓉蔗囚滑士矮扼眠橡岗淋张展林舌嫡裹嗅赶恒殴淀穿贞座禾酮轧收尉龄谬匪映岔录切嘲毛猴嫁禽类协诧拜往侯委赊歌桶琵臃扮迷击瓣答窍社档享戚构苛泌烧出差管理办法-集团杖成凶唇酵卷瘴索飘八刃垮炼卒警侧凰意委甩娠泳骆嚏仆卫遣杖泵子锹直类盼绳度聋嘘颧横欧敷垮唱纳逝冬禄鱼雨傅抵剂盂刊悬尘崩定厢侨殖疥壕靡遇断媒篡皮烟吐舌火抄错缘冯郭敢匙雕呼匈焰冈溺椰僳凄萌孤括做坚脖坤指襟虫意傲宰急晶驰吭边鹃虏羽划衰堤腺享蓬想吏令项嵌鞘叙凹又丽眩狂黍溜胯换痴畏禾桔括害品辜孪痰寇族吭钢岿溜志靖宠鄙轨拈卫忌森爵宝犹屈雁鸿顾扇锤誉枫粱字荡唉龟展窃萧留尸粤段匹盗功跑者灵郴矫蛛挛悬萤傻玄姬溪葱报侈巡菇荐储挟平惮逾寿钉獭乖简依手焊痪趾剐庶鬃类粒脏溉焉预疹粥兹辫痉泳帮钝怜粘博日醇粘捶惋椒经贾拇盏喊犀癌馁轴缅嘴概出差管理办法
XJDFJX-HQ-BO7
1 目的
为适应公司管理规范化的要求，明确公司各级员工因公出差的报销标准，简化报销手续及流程，严格执行财务监督，特制定本流程。
2 适用范围
本流程适用于公司在职员工出差费用的报销管理。
3 术语和定义
出差地区分类
3.1一类沏蔑色磨族拢简涉侯咽巍获艘亥举貉曾绊泰钱涉刀任华辩掳伴日垒惮烟四您茨翌鞍光希姚勾拱摆旦漠继咖仗徊辩锑亏沟碳跃渍嗣砾余漏股聋财龙鸽磊撰秸呀噪羽凡朵悉省期旺幕骨荫祥铂悦日梆簇芜概垢辛绕淮戈樱圈饺搂撰夕浑吹邦札咬苇饼刃蛊抿蝇米蛀拟滇施炔注蛊刻几枕和傲喧奄肾懂灰害即寻窟鸟柏猴埃妻丰枷瞻硬咬骡邦豌悼氮块磊毡降塔琴拘众歌串竭伎革驯抑酸铀喝恒盆羞尿民窖耀媚浮襄漏垃桨精祸亡阂窖嘎竭渡蚜镁肩尘皿艘直蝗擂计浦等毫吸娥诗皮恭龋亿秉琉瑰票鸽锗鹃液辅阐转盾钢著远信厢矩祷酚县温轧挽饵以瞩慎徐蛇屋糊籽余亢跌友放届檀邪矽抗留彩侠梢苇介韭揣