建设工程公司项目可行性研究报告.doc

建设工程公司项目可行性研究报告

57
2020年4月19日
文档仅供参考
XX超然清洁能源科技有限公司
年产20万吨醇基液体燃料及2万套
专用炉灶建设工程项目

可行性研究报告

中科大LH科技园超燃清洁能源研究院
二OO六年十二月

目 录
一， 总论…………………………………………………………………5
1·1 项目概述……………………………………………………………5
1·1·1项目名称………………………………………………………...5
1·1·2项目承担单位…………………………………………………...5
1·1·3承担单位法人代表……………………………………………...5
1·2 项目背景……………………………………………………………5
1·2·1背景概述………………………………………………………...5
1·2·2关于炊事燃料燃具污染环境和有害炊工健康问题…………...5
1·2·3关于燃料资源问题……………………………………………...6
1·2·4关于节能省钱问题……………………………………………...7
1·2·5关于安全性和方便性…………………………………………...8
1·2·6国家相关的产业政策…………………………………………...8
1·3 项目内容概要和计划目标………………………………………..9
1·3·1内容概要……………………………………………………….9
1·3·2总体目标……………………………………………………….9
1·3·3技术质量指标………………………………………………….10
1·4编制依据…………………………………………………………...10
1·5可行性研究工作的经过…………………………………………...10
1·6可行性研究结论…………………………………………………...10
二， 承担企业情况…………………………………………………… 11
2·1 企业基本情况……………………………………………………..11
2·2 企业人员及开发能力……………………………………………..11
2·2·1企业法人代表的基本情况…………………………………….11
2·2·2企业人员情况………………………………………………….12
2·2·3企业新产品开发能力………………………………………….12
2·3 企业财务和经济状况……………………………………………..13
2·3·1企业现有财务和经济状况…………………………………….13
2·3·2企业今后3年的财务预测…………………………………….13
2·4 企业管理情况……………………………………………………..14
2·4·1企业管理制度………………………………………………….14
2·4·2企业质量保证体系的建设情况………………………………14
2·4·3企业产权明晰情况……………………………………………15
2·5 企业发展思路…………………………………………………….15
2·6 企业实施本项目的优势和风险………………………………….16
2·6·1优势……………………………………………………………16
2·6·2风险及其应对措施……………………………………………17
三， 项目的技术可行性分析…………………………………………...18
3·1 项目的创新性…………………………………………………….18
3·1·1详细说明本项目的基本原理及关键技术……………………18
3·1·2项目的技术创新点……………………………………………19
3·1·3项目的知识产权情况…………………………………………19
3·1·4项目的国内外发展现状………………………………………19
3·1·5项目产品与国内外现有的同类产品比较……………………20
3·2 项目的技术成熟性和可靠性论述……………………………….21
3·2·1技术成熟性……………………………………………………21
3·2·2技术可靠性……………………………………………………22
四， 本项目产品的市场调查和竞争能力预测………………………...22
4·1 产品的主要用途、当前市场需求量和未来市场预测………….22
4·1·1产品的主要用途………………………………………………22
4·1·2产品的当前市场需求量………………………………………22
4·1·3产品的未来市场预测…………………………………………22
4·2 主要同行厂家的研制生产情况………………………………….23
4·3 本项目产品在国内外市场的竞争能力………………………….23
五， 项目实施方案……………………………………………………...23
5·1 计划进度………………………………………………………….23
5·2 生产方案…………………………………………………….……23
5·2·1工艺流程………………………………………………………24
5·2·2主要生产设备和测试仪器…………………………………..24
5·2·3原辅材料及其来源……………………………………………24
5·3场地选择和项目建设条件………………………………………..25
5·3·1场地选择………………………………………………………26
5·3·2所选场地的地理环境………………………………………….26
5·3·3水电气路等环境条件………………………………………….27
5·3·4土地、厂房和燃料调配场所建设…………………………….27
5·3·5总图设计方案………………………………………………….27
5·4环境保护和安全防护...……………………………………………28
5·4·1环境保护……………………………………………………….28
5·4·2安全防护……………………………………………………….29
5·5劳动定员和职业培训……………………………………………...31
5·5·1劳动定员……………………………………………………….31
5·5·2职业培训……………………………………………………….31
5·6 产品营销方案……………………………………………………..31
六， 投资预算和资金筹措………………………………………………32
6·1 投资预算…………………………………………………………..32
6·2 资金筹措…………………………………………………………..32
七, 效益分析和财务评价………………………………………………32
7·1 产品的成本费用核算……………………………………………...32
7·1·1前期建成后一年产品成本费用核算……………….………….32
7·1·2二期建成后一年产品成本费用核算…………………………..33
7·1·3项目全建成后一年产品成本费用核算……………………… 33
7·2 销售收入、税金和利润…………………………………………... 33
7·2·1前期建成后一年产品的销售收入、税金和利润…………… 33
7·2·2二期建成后一年产品的销售收入、税金和利润………………33
7·2·3三期建成后产品的销售收入、税金和利润……………………34
7·3 财务评价…………………………………………………………... 34
7·3·1 十年营销期的资金流量………………………………………. 34
7·3·2几个评价指标……………………………………………………35
7·4 盈亏平衡点……………………………………………………...… 35

一、 总论
1．1 项目概述
1·1·1 项目名称
年产20万吨醇基液体燃料及2万套专用炉灶建设工程
1·1·2 项目承担单位
XX超燃清洁能源科技有限公司
1·1·3 承担单位法人代表
董事长:冯 向 法
1·2 项目背景
1·2·1 背景概述
数千年来,人类的炊事燃料,经历了柴薪、煤碳、柴油、燃气等变迁。现在在中国广大农村,依然以柴灶和煤炉为主,在大中城市大都设法用上了燃气灶、燃油灶,在众多的小城市介于上述二者之间。这些与千家万户日常生活关系最密切的东西,当前存在着两个大问题:一是环境污染和有害炊工健康问题,二是资源短缺问题。因此,急待新的替代产品。由中国XX超燃清洁能源科技有限公司承担的本项目产品,就是这样的新产品。

1·2·2 关于炊事燃料及炉灶污染环境和有害炊工健康问题
在当前中国的炊事燃料中,除了天然气比较清洁一些以外,其它均有污染环境和损害炊工健康的严重问题。在全球范围内,由于大量的粗放型使用化石燃料造成的环境污染,已经到了严重威胁人类健康和动植物生存的程度。随着酸雨、毒雾的频繁出现和大气臭氧层遭到破坏,人们的这种认识越来越强烈。1972年,联合国召开了人类环境大会。1992年,联合国又召开了人类环境和发展大会,而且一致经过了<里约宣言>和<21世纪议程>,还先后缔结了<联合国气候变化框架公约>、<京都议定书>、<蒙特利尔议定书>等。中国参加了上述会议,并签署了有关文件。1974年中国成立了国务院环境保护领导小组,1979年经过了<中华人民共和国环境保护法>,1983年开始把环境保护列为”基本国策”。
可是,由于中国人口众多,经济发展迅速,以及在资源上石油、天然气少而煤多的国情,使得包括民用炊事燃料在内的一次性燃料消耗,均以燃煤为主,而直接燃煤是最脏的一种燃烧方式。联合国开发计划署 的<中国人类发展报告>中指出:”世界污染程度最高的20个城市中,有16个在中国”。严重的空气污染导致生活质量下降和疾病死亡的增加。据1999年<联合国一般国家环境与能源评估>中记载:”中国每年因空气污染引起1500万例支气管炎,23000人死于呼吸道疾病,13000人死于由此引起的心脏病。”
在中国的空气污染中,除了工业能源和交通车辆外,数量众多的民用炊事燃料和炉灶,也是一个重要因素。除了宾馆饭店以外,13亿中国人还有3亿多套家用炊事炉灶,每天要燃用30万吨煤炭或15万吨液化石油气,参考汽车使用液化石油气的情况,每户每天耗用400克液化石油气,要排出27克一氧化碳,如果不通风排除,可使10平方米的厨房内的一氧化碳浓度,高出车间最高允许浓度的200倍。这就是说,厨房和与厨房连通的居室,成了空气高度污染的重灾区。
本项目采用的醇基液体燃料,其基体是甲醇、乙醇和其它高碳醇与二甲醚等醚类的混合物,本身就是具有内含氧、能够完全燃烧的清洁燃料,加之其专用炉灶把液体变成了分子状态的可燃性气体和充分利用了无代价的空气氧,特别是其中的甲基组分,根本不含生成黑烟的碳碳键,因此,燃烧排气比传统燃料燃具清洁得多,比较好地解决了污染环境和损害炊工健康的问题。
55年前,中国人均寿命35岁,由于生活水平提高,当前中国人均寿命已经接近71岁,可是,环境污染限制了中国人均寿命的进一步提高,与日本人的平均寿命还有差距。环境污染是造成这种差距的主要原因。因此,如果再把中国的炊事污染解决一下,将会使中国的人均寿命再增加几岁。

1·2·3 关于燃料资源问题
由于石油枯竭的迫近,相对贫油和油耗量巨大的中国,面临的代油任务特别艰巨。中国的石油资源,虽然理论上地质贮量估计有940亿吨,可是在新世纪开始的时候,已经探明的可采贮量只有33亿吨。近些年来,中国的石油年采量一直在1·6亿吨以上,这就是说,到 ,中国石油的已知可采贮量将采出一半,到2020年将无油可采。经过地质勘探,中国的石油可采贮量还会增加一些,可是依然很有限!当前,中国每年进口1亿多吨石油,已经突破了国际上公认的警戒线,给中国的经济安全和国家安全带来了严重的问题。况且,全球的石油贮量也是有限的,因此,依靠大量进口石油,决非长久之计。
石油产品用作炊事燃料的主要是液化石油气和柴油,当前,中国除了进口石油外,还大量进口液化石油气。这样,把13亿人口一日三餐必须的炊事燃料依赖于进口,也决非长久之计。
天然气是与石油类似的化石资源,因为开采应用比石油稍晚一些,因此能够比石油维持稍长的时间,可是也受资源数量和地域的重重限制。
煤炭作为炊事燃料,中国宋代在京城汴梁已经大量使用。由于中国煤炭资源相对比较丰富,因此至今依然是中国主要的炊事燃料之一。可是,如前所说,由于直接燃用煤炭污染严重,效率低下,因此,只有中国提倡的清洁煤工程,才能够提供清洁的炊事燃料。
生物质秸秆、柴薪等可再生资源,自古以来在中国就是重要的炊事燃料,”留得青山在,不怕没柴烧!”形象地说明了这个事实。可是,使用传统的炊具燃用这些可再生物质,已经不合时宜,因为这样既低效不便,又严重污染环境,还会造成毁坏山林的恶果。 贵州六盘水地区砍秃山林当柴烧的事件表明,当今的情况变成了”要留青山在,就怕没柴烧!”因此,很需要开发生物质能现代化利用的新型式。
本项目采用的新型醇基液体燃料,当前在中国主要利用资源丰富的煤炭制备,下一步利用秸秆或者竹木材料等可再生资源制备(甲醇最初就是用木材干馏制备的),将来还能够利用各种碳氢化合物制备,或者利用取之不尽的海水氢与空气中的二氧化碳合成,因此,本项目采用的新型醇基液体燃料,永远不会有资源枯竭的问题。
1·2·4 关于节能省钱问题
中国提出建设节约型社会,首先就是要节能省钱。炊事燃料的节能省钱,主要是提高燃烧效率和利用廉价燃料。以往的炊事燃料,柴薪的燃烧热效率只有10%左右,煤炭只有15～20%,在燃油灶中柴油只有15～25%。因为可燃性气体处于分子状态,因此在燃气灶中燃用煤气、天然气或液化石油气,燃烧热效率能够达到50%以上。可是,这些可燃性气体,由于资源没有保证,因此价格昂贵而且不断上涨,因此,虽然燃烧效率高,却并不能省钱。
本项目利用的新型醇基液体燃料,当前市场价只有液化石油气的1/2,而3/2的用量,就能够与液化石油气提供的有效热量相当,因此,能够省钱1/4左右。

1·2·5 关于安全性和方便性
在现有的各种炊事燃料和炉灶中,火灾是普遍存在的隐患,爆炸也是煤气、天然气管道和高压的天然气、液化石油气钢瓶曾发生过和依然存在的隐患,煤气和煤炉造成煤气中毒的事件,也是屡有发生的。因此,炊事燃料和炉灶的安全问题,主要是防火、防爆和防中毒 。 鉴于以前的醇基液体燃料及其灶具在安全性方面也存在一些问题,因而本项目切实地将安全性摆放到第一重要的位置。在其已有的5项专利中,有3项是为了确保安全的。
在新型醇基液体燃料调配生产、贮运和使用中,虽然也有防火、防爆和防毒等三防问题,可是,并没有使用煤气、煤炉时的急性煤气中毒问题,防毒问题主要是防止2J燃料伤害神经系统和误作饮食,以及燃烧时依然有一些有害气体污染环境的问题;又因为都是在常压下工作,因此爆炸的可能性也比较小;本项目的三防问题,最重要的是防火问题。为此,本项目严格依据国家规定,采取了相应措施,请有资格机构进行了安全评价,而且按照评价中提出的要求和意见进行整改,确保本项目的安全性。
在方便性方面,由于相关技术的发展,从柴灶、煤炉到燃气灶,越来越方便。本项目主要参照燃气灶的功能,使其具有相似的操作方便性。本项目所用的新型醇基燃料是液体燃料,在贮、运方面,比燃气管道或高压钢瓶贮运的气体燃料更方便。

1·2·6 国家相关的产业政策
代油、节能、环保和建设新农村奔小康,均是中国产业政策所积极提倡的,”十一五”规划中,明确列入了相关内容。例如,在第六篇”建设资源节约型、环境友好型社会”文内明确提出:”积极发展石油替代产品。鼓励生产使用高效节能产品。” ”节约和替代石油:……发展煤炭液化、醇醚类燃料等石油替代产品。”在国家发改委 12月2日通令发布的经过国务院批准的<产业结构调整指导目录>的”第一类鼓励类”化工”第27条”明确地列出:鼓励”醇醚燃料生产”。这些正是本项目的基本内容,因为本项目是典型的醇醚类燃料的应用,它高效节能,能够节约和替代石油。因此,本项目获得了多方面的策应。1996年,就颁布了<醇基液体燃料>国家标准GB16663----1996,接着,农业部进一步颁布了两个行业标准,即NY311---1997<醇基民用燃料>、NY312----1997<醇基民用燃料灶具>。特别是中国农村能源行业协会,自1992年成立以来,就致力于这方面的组织和示范工作,经过考察研究后,殷切期望本项目能够尽快在全国推广应用,期望本公司成为这方面的一个”龙头企业”。

1·3项目内容概要和计划目标
1·3·1 内容概要
本项目总投资50000万元,年产新型醇基液体燃料(以下称2J燃料)20万吨、2J炉灶2万套。2J取”清洁、节能”洁、节二字的拼音字头。
本项目的2J燃料生产技术,拥有国家专利、注册商标和多项专有技术等自有知识产权保护。它是用特制粗甲醇为基料,配以4种微量性能改良剂调配而成的。特制粗甲醇是本产品的核心技术之一,它是经过特殊的工艺条件,在类似甲醇生产的过程中制备出来的。它的特点是水分含量必须在0.5%以下,二氧化碳含量必须在0.3%以下,DME和高碳醇总含量必须在6%以上,执行质量标准是GB16663----1996。

1·3·2 总体目标
本项目总投资达50000万元,其中,2J燃料48000万元(生产设备41500万元,流资6500万元),2J炉灶 万元。年产能力为2J燃料20万吨、2J炉灶2万套。建设周期1·5年,达产后,年销售收入53000万元,年利税25500万元。因为本项目中年产2万套2JD型炉灶必须继续供应燃料,因此,即使2J炉灶的产量不再增加,次年也必须续建一个同样年产20万吨2J燃料的工程,当然也要递增同样的销售收入和利税。本项目的续建工程,实际上是根据市场需要确定的,因此,第二年的续建工程肯定不能小于20万吨,应该在20万吨以上。本项目的真正目标,首先是占领全国炊事燃料燃具市场,这个市场的炊事燃料年用量,现在仅液化石油气就有4000多万吨。其次,如果再扩及到车用燃料和工业燃料市场,其建设投资规模必须还要大得多。那时,本项目将会成为世界上最大的产业之一!

1·3·3技术质量指标
本项目产品的技术质量指标是GB16663-----1996<醇基液体燃料>、GB7824----1987(CJ/T28---- )<中餐燃气炒菜灶>、NY312----1997<醇基民用燃料灶具>。

1·4 本报告的编制依据
1,科技部”科技创新项目可行性研究报告编写提纲”;
2,<当前国家重点鼓励发展的产业、产品和技术目录>;
3,国家工程、环保、安全方面的法律、法规、政策;
4,关于本报告的委托合同。

1·5 本报告的编制经过
我们接受XX超燃清洁能源科技有限公司的委托后,即对项目有关情况进行了调研,收集和掌握了必要的第一手资料后,便开始与项目建设承担单位就项目可行性研究的有关情况进行协商,取得共识,最终形成了这份项目可行性研究报告。

1·6 本项目可行性研究结论
1， 本项目符合中国的产业发展政策,符合国内外迫切需要代油、节能、清洁的炊事燃料燃具的时代要求。
2， 有关技术和产品具有国内领先水平,创新点突出,拥有自主知识产权,产学研相结合的跟进技术力量雄厚。
3， 社会效益和经济效益非常显著。第二年达产后,年销售收入53000万元,年利税25500万元。投资利税率高达51%。而且,因为前一年售出的炉灶还要继续使用燃料,因此”每年递增”销售收入50000万元,递增利税24000万元。其社会效益除了代油节能、清洁环保外,由于它很省钱,因而对于中国新农村建设和亿万农民奔小康,也具有重大意义。
4， 发展思路清晰,生产、营销方案比较切合实际。
5， 建设资金已经落实。
6， 市场前景广阔,应该尽快组织规模化生产。
综上所述,本项目是可行的。

二、 承担企业情况
2·1,企业基本情况
企业名称:XX超燃清洁能源科技有限公司
通讯地址:XX省获嘉县冯庄镇
注册时间: 4 月7 日
注册资金:100万元
企业类型:有限责任公司
经营范围:清洁能源研制经销及技术服务、炉灶生产销售
企业代码:78624393----5

2·2, 企业人员及开发能力
2·2·1,企业法人代表的基本情况
企业法人代表:冯向法,男,1940年10月生,高级工程师。
1965年毕业于中国科技大学近代化学系;
1965～1977年在核工业部401所(即中科院原子能研究所)从事核能科研;
1977～1984年在XX省科学院同位素研究所从事核技术开发研究,任副所长;
1984～1992年在洛阳市技术开发中心从事新技术开发研究,任主任:
1992～ 在XX省漯河高新区任管委会常务副主任兼总工程师;
～今,专心研究开发替代石油的清洁燃料燃具。
这位法人代表,多年来从事核能和其它新能源的开发研究,以及高新技术产业化管理,曾获国家”火炬奖”和多项国家科技进步奖。1996年以来,重点关注和研发石油替代能源,著有”关于在中国开发醇类能源的意见”、”醇醚燃料替代车用汽、柴油的发展趋势、障碍及对策”、”方兴未艾的中国甲醇燃料新产业”、”甲醇,后石油时代的希望之星”、”后石油时代的甲醇燃料”、”中国民用炉灶及燃料的新突破”、”醇基燃料及其发展趋势”等论文30多篇。她关于”醇燃料自动气化灶”及其燃料的多项专利,以炊事燃料燃具为切入点,取得了一些重大突破。她领办了本公司和”中科大LH科技园超燃清洁能源研究院”,被推举为首任董事长和院长。

2·2·2,企业人员基本情况
本公司现有人数36个,正在招聘使其达到72～108人,其中,一半以上具有大专以上学历,高级技术职称占四分之一左右。研发生产人员平均年龄30岁左右。按照现代企业管理和运作模式,营销工作主要由合作单位”XX恒昌新能源发展有限公司”承担,已经正式签定合同。

2·2·3,企业新产品开发能力
本公司是专门为专利技术产品”醇燃料自动气化灶”及醇基液体燃料产业化而组建的,其研制和示范应用,已经有数年的时间。前期研制人员,已经全部转到本公司;新招聘人员,以保证技术跟进和产业化实施为标准。
本项目的一个重要特点,是真正做到了”产学研”与资金、商贸相结合。
学校指中国科技大学和郑州大学的实质性介入。
在研究方面,指中国科技大学在其和漯河市政府共建的”科技园”内,以本公司为理事长单位,组建了”中科大LH科技园超燃清洁能源研究院”,作为本项目的先驱和后盾。除了中国科技大学有关院系的师生和实验条件外,还有一些知名教授及其培养的研究生,投入了有关项目的研究。她们是:
刘振堂,研究员,研究院名誉院长。1964年中国科技大学毕业,长期从事高新技术开发和产业化策划工作,曾任国家火炬办副主任,现任科技部中国民营科技促进会常务副会长、国家发改委中小企业对外协调中心专家委员会主任。近些年来,积极关注替代石油新能源的研发和产业化工作,本项目的主要指导策划者之一。
孟广耀,教授,博士生导师,研究院名誉院长。1965年中国科技大学毕业后,留校,现任固体化学与无机膜研究所所长、校学术委员会委员、教育部化学指导委员会委员。先后承担国家科技项目20多项,在国内外发表论文300多篇,著作5部,创造专利15项。近十几年来,主要从事陶瓷膜和燃料电池的研发,在”中温陶磁膜燃料电池”领域,具有国际先进水平。在本项目中,负责甲醇燃料电池跟进技术。
沈子龙,教授,博士生导师,研究院名誉院长。1965年中国科技大学毕业。现为中国药科大学同位素和生物中心主任。多年来,培养了大批硕士、博士研究生,先后承担了多项国家科技项目,著作和创造专利成果累累。近些年来,带领她的研究生们,对秸秆发酵制取清洁醇燃料进行攻关研究,现在加盟本项目在这方面的技术跟进。
冯保运,男,67岁,高级工程师,1965年化工部郑州工学院毕业,曾任化工部石家庄化肥厂总工程师兼副厂长多年,全面主持该厂生产技术和20多个项目的设计、建设、调试、投产,曾代表化工部主持三种合成氨标准塔内件的设计,分别与南京化学工业公司、福州大学等研制成功多种催化剂,发表论文多篇,获得国家专利和奖励多项。从1991年起,任亚洲银行代表团副团长、团长10多年,多次到国外考察、审查重大化工项目。曾任中国化工学会理事,享受国务院特殊津贴。近些年来,主持领导了化肥厂联产或单产甲醇的技术改造,先后在河北省曲阳县和XX省获嘉县取得成功,达到了国际先进水平。她还与冯向法一起,积极关注醇基燃料的开发和产业化工作,是由合成气直接合成新型醇基液体燃料工艺和生产技术的主要负责人。
李祥盈,高级工程师,研究院常务副院长。1965年中国科技大学毕业,从事核燃料生产和核能利用,并做出了重大贡献。现为深圳市特邀科技顾问,化工专业委员会副主任,参与了深圳市重大科技项目的评审和决策。近些年来,积极关注替代石油新能源的开发研究和产业化实施,积极参与了本项目的策划和组织工作。
闫天堂,教授,研究院副院长。1965年中国科技大学毕业,留校,曾任化学系主任,著名的材料化学专家,承担过一些国家级重大科技攻关项目,并取得了重大成果,享受国务院特殊津贴。近年来,积极关注替代石油新能源的开发研究和产业化实施,在本项目中,负责秸秆化学裂解制取燃料醇的跟进技术。
彭守纯,高级工程师,研究院副院长。1966年中国科技大学毕业,曾任重庆市环保局总工程师和环保协会副会长兼秘书长多年,在环境科学领域,专业著作和创造专利甚多。近些年来,在替代石油清洁能源开发研究领域,做了大量工作,使本项目在环境保护方面,处于领先地位。
刘鹏飞,49岁,超燃公司副总工程师,1982年毕业于机械工业部洛阳工学院。曾任洛阳市技术开发中心副主任。多年来一直从事技术开发和产业化转化工作,并在一些项目上取得重大突破,获得国家科学技术进步奖。近年来,在代油燃料新型燃具研发方面,取得了多项重大突破。
有了上述专家领衔的科技团队,本项目科技开发能力和潜力是巨大的,除了现有多项专利保障的2J炉灶及其燃料以外,其跟进技术也将陆续开发出来并投放市场,例如:”新型醇基液体燃料的直接合成生产”、”甲醇灶变二甲醚”、”秸秆发酵生产燃料醇”、”秸秆裂解气化制取燃料醇”、”中温甲醇燃料电池”等。
本项目负责人,就是领办研究院的法人代表冯向法,基本情况如前所述。

2·3 企业财务和经济状况
2·3·1 企业现有财务和经济状况
本企业筹办于 5月份,经过认真调研和多次协商,发起股东于 12月6日,正式签定了协议书,自此,产业化示范阶段的股金陆续到位。 4月7日正式注册,注册资金100万元。至今,股金195万元已经全部到位。在郑州黄河大桥北租赁场地、厂房和研制生产基地 ,包括土地20亩、厂房1500平方米,写字楼800平方米。预计到 底,示范性推广应用2JD型炉灶200套,2J燃料600吨,销售收入180万元,利税27万元,利润21万元。
2·3·2 企业今后四年的财务预测
椐上述发展计划预测, ,已经有示范使用的销售收入和盈利;在建设工程提前半年的前提下, 为第一个盈利年度计算; ,按第2个盈利年度计算; ,按第3个盈利年度计算,这个年度不再生产炉灶,也不再续加投资生产燃料,详见下表:
表 2·3·2 项目投资和产品产量、经济效益 单位:万元
项目

总投资
50000
95000
140000
140000
2J炉灶产量/万套
2
2
2
0
2J燃料产量/万吨
2·4(调配)
20
40
60
销售总收入
9600
53000
103000
150000
利税总额
1980
25500
49500
7
所得税前利润
1540
19839
38511
56016
税金
440
5661
10989
15983
投资利润率/%
3·1
20·9
27·5
40·0
注: 为项目建设期,2万套2J炉灶当年能够全部生产出来而且投放市场,售价1500元/ 套;2J燃料调配2·4万吨,成本费用2550元/ 吨,出厂价2750元/ 吨 。设定:2J燃料产量达到60万吨后, 不再续加投资,可是 投资建成的20万吨/ 年产能,开始投放市场盈利。

2·4 企业管理情况
2·4·1企业管理制度
该公司严格按照中国的<公司法>规定,建立了现代企业管理制度,有规范的公司章程和各项切实可行的规章制度,特别是建立健全了人事管理和岗位责任制度、鼓励技术创新和创造业绩的奖励制度、严格的质量管理和售后服务制度,以及财务管理制度和物品管理制度等。
2·4·2企业质量保障体系的建设情况
该公司特别强调质量保障体系建设,建立了由主要技术负责人直接领导的QC小组,按照产品质量标准GB16663、NY312和GB7428----87的要求,建设了物理检测实验室和化学检测实验室,组织了岗位技术培训,落实了各项技术指标的测试方法,力争2年内完成ISO9000质量体系认证。
2·4·3企业产权明晰情况
该公司是专利创造人冯向法技术入股领办的企业,完全拥有自主知识产权。在有形资产方面,有限责任公司的股东认股已经落实,其中,冯向法占30%、王平占15%、王风林占15%、王晖占10%、中原酸乳浆生物制品有限公司8%、刘瑾占7%、王海鹏占5%、李祥盈占5%、冯涛波占2.5%、冯杰涛占2.5%(见附件)。

2·5 企业发展思路
该公司是一个科技型民营股份制企业,致力于开发替代石油的清洁、节能新能源,以化解世界即将面临的石油危机和日益严重的环境污染问题。在”前期发展目标”中,主要以民用炊事炉灶及燃料为突破口,实现2J炉灶及燃料对现有产品的替代。这个替代过程就是本项目的发展期,可达 以上。在这个发展期内,本项目将要实施续建工程,每年至少续加20万吨2J燃料,同时,在项目内容上,将使得2J燃料向工业燃料、车用燃料领域扩展。在市场覆盖面上,将由国内向国际市场扩展。 以后的发展目标,是在全球进入”后石油时代”的过程中,成为取代石油能源的主导性新能源,而且,促使”甲醇化工”取代”石油化工”,促使”甲醇经济”取代”石油经济”。为了实现本项目上述的发展目标,主要措施如下:
1,坚决将”代油、清洁、节能”目标,贯彻始终。凡是符合这个目标的业务范围,都将积极谋划实施。
2,坚决实施与世界接轨的现代化管理,实现体制现代化、管理现代化、资金运作现代化和发展规模现代化。
3,坚决加强质量保障体系建设,以”优质产品”保生存、创名牌、求发展。
4,一定以民众的市场需求和利益为着眼点,搞好产品市场调查和售后服务。
5,一定与中国的产业发展政策紧密结合,尊重政府有关部门的指导意见,为中国的经济安全和新农村建设贡献力量。
6,一定要坚持”产学研”相结合,搞好技术跟进,不断推出新技术和新产品,保持技术和产品的领先地位。

2·6 企业实施本项目的优势和风险
2·6·1优势
1， 产业政策优势
本项目的技术和产品,具有替代石油、节能省钱、清洁环保等三个特点,非常符合中国的产业发展政策。国家已经颁布了有关产品标准GB16663—1996,农业部也颁布了有关产品的行业标准NY312—1997等,中国的”十一五”规划,也明确列入了有关内容,因此,本项目具有显著的产业政策优势。
2， 技术优势
该公司实施本项目的技术优势,主要表现在以下几个方面:
1)已经有五项最新国家专利支持,实施方案已经落实;
2)本项目的技术和产品,与市场上现有当家产品——农村的柴灶、煤炉以及城镇的柴油炉、液化石油气灶相比,具有显著的优势;与市场上曾经出现的甲醇灶相比,在清洁、节能、安全、方便等方面,也有显著优势。在方便性方面,完全省去了以前必须有的中压鼓风机,不但节省了设备和电能,而且在无电的地方,也完全能够正常使用。
3)本项目拥有强大的技术团队。如前所述,不但有中国科技大学的实质性介入,而且有”产学研”三结合的”新能源研究院”,有数十名学术带头人领衔本项目的开发研究,其中的兼职教授,都是在职的博士生导师,是带领自己的博士生参与这项技术开发的。
4)本项目具有切实的技术跟进计划和实施能力。如前所述,”新型醇基液体燃料的直接合成生产”、”甲醇灶变二甲醚”、”秸秆发酵生产燃料醇”、”秸秆裂解气化制取燃料醇”、”中温甲醇燃料电池”等,都已经有专利支持或具体安排。
3， 市场优势
本项目的市场优势,主要表现在以下几方面:
1)中国的广大农村和牧区,有近10亿人口,至今依然主要以柴薪、煤炭和牛粪为炊事燃料,而这些燃料的环境污染非常严重,与中国建设小康社会极不相称。如果改用液化石油气大多数农、牧民当前还用不起。因此,在广大的农、牧区,本项目产品拥有巨大的市场。
2)在中国的大中城市内,已经普遍禁止烧煤,可是,燃料耗量巨大的宾馆饭店餐饮业后厨,大都感到液化石油气价格太高,当前大都用的是柴油炉。柴油炉虽然比液化气费用稍微省一些,可是污染依然很严重。用本项目的2JD型大灶,既清洁又节省费用。在部队、学校、集体食堂,也有类似的情况。因此,本项目在这方面也拥有巨大的市场。
3)近些年来,比煤气、天然气机动灵活的液化石油气,成了许多城镇当家的炊事燃料,每年需要4000万吨以上,可是,国内产量很有限,已经不得不大量进口。况且,液化石油气价格昂贵,还在不断上涨。因此,货源更为充分、更为廉价的2J燃料,取代液化石油气,早晚也是必然的事情。
4， 社会经济效益优势
本项目的经济效益:
1)与液化石油气相比,按照当前到达用户的市场价,每kg液化石油气为6元,2J燃料为3元,2J燃料的实际用量为液化石油气的1.5倍,2J燃料比液化石油气的费用省25%左右。与柴油灶相比,本项目在清洁环保方面,具有更明显的优势。
2)因为售出的2J炉灶以后还必须使用2J燃料,因此本项目的销售收入、利税逐年递增,达到设计规模后,投资利润率为 40%。因此,本项目的经济效益非常显著。
3)本项目的社会效益:除了替代石油、节能省钱、清洁环保以外,还有利于广大农、牧民奔小康,因此,社会效益也很显著。
2·6·2 风险及其应对措施
1, 知识产权保护问题——因为中国的专利制度还不够完善,因此,即使我们申报了多项专利,可是,窃密和非法仿制的事件难免发生,为此,我们必须采取严密的保护措施:
1） 必须做好本公司的人事管理工作,严防卧底窃密;
2） 必须有一个切实的保密制度,而且严格执行;
3） 必须坚决依法维权,应对各种非法侵权事件;
4） 必须实施规模化经营和品牌战略,尽快形成名牌覆盖市场;
5)必须搞好新技术跟进和贮备,适时推出新一代产品;
6)必须慎重选择合作伙伴,严格合同上的保密和维权条款。
2, 市场竞争力问题——既然本项目拥有巨大的潜在市场,那么,市场竞争就是不可避免的。为此,除了发挥我们的固有优势以外,还要在规模上打造本公司的市场竞争力:
1） 要放开手脚,积极寻找合适的规模化投资者或合作伙伴;
2） 要经过优选和培训考验,组建一支能征善战的项目实施队伍;
3） 要搞好产品的品牌和包装宣传,造成必要的舆论优势;

三,项目的技术可行性分析
3·1 项目的创新性
3·1·1详细说明本项目的基本原理及关键技术
第一是利用醇基液体燃料的低沸点特性,经过灶具火苗热量的热传导,使其在特制的灶具气化器中局部加热气化,同时,利用气化燃气的小孔喷射作用,充分吸取无代价的空气氧助燃,使其产生足够的火力,而且完全燃烧,减少有害物质的排放量。
第二,醇基液体燃料是以特制粗甲