供应链管理课内实验指导书.doc

供应链管理课内实验指导书上海工程技术大学管理学院 贸易经济教研室2009年9月实验一 期初建账一、实验准备1、已经安装了用友ERP-U8的管理软件；2、分析实验企业所在地行业、经济类型和生产经营特点；3、了解企业管理的核算及管理要求，确定企业个性化的应用方案。二、实验要求和目的1、增加操作员；2、建立核算单位帐套（暂时不启用任何系统）；3、对操作员进行授权；4、启用供应链及其相关子系统；5、帐套备份。 三、实验准备知识1、建账信息帐套号：666；帐套名称：供应链帐套；启用会计期间：2004年1月1日。2、单位信息单位名称：北京中良贸易有限公司；单位简称：中良贸易；单位地址：北京市海淀区中良路168号；法人代表：王宏；邮政编码：100088；联系电话：[phone]；税号：110108200811088。3、核算类型该企业记账本位币为人民币（RMB）；企业类型为商业；行业性质为新会计制度科目；帐套主管吴明远；按行业性质预设会计科目。4、基础信息该企业有外币核算，进行经济业务处理时，需要对存货、客户、供应商进行分类。5、分类编码方案该企业的分类编码方案为：科目编码级次：4-2-2-2部门编码级次：2-2客户分类编码级次：2-2供应商分类编码级次：2-2存货分类编码级次：2-3收发类别编码级次：1-2结算方式编码级次：26、设置数据精度该企业对存货数量、存货单价、开票单价、件数换算率等小数位数约定为2位。7、角色分工及其权限密码111吴明远（口令1），角色：帐套主管222王月（口令2），角色：采购主管、销售主管、仓库主管、存货核算员。（负责购销存业务，具有采购管理、销售管理、存货核算的全部操作权限，还拥有总账、应收系统、应付系统的全部操作权限。8、启用的系统及启用日期2004年1月1日分别启用666帐套的“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总账”、“应收”和“应付”系统。四、实验内容指导1、注册系统管理系统管理员是用友ERP-U8管理系统中权限最高的操作员，他对系统数据安全和运行安全负责用友ERP-U8默认系统管理员的密码为空。操作步骤：（1单击“开始”，依次指向“程序”/“用友ERP-U8”/“系统服务”/“系统管理”，进入“用友ERP-U8系统管理”窗口；（2）单击“系统”/“注册”，打开“注册系统管理”对话框； （3）单击“操作员”文本框，输入或默认操作员为用友ERP-U8默认的系统管理员“admin”；（4）单击“确定”按钮，则以系统管理员身份进入系统管理。2、增加操作员角色是指在企业管理中拥有某一类职能的组织，这个角色组织可以是实际的部门，可以是由拥有同一类职能的人构成的虚拟组织。用户是指有权登录系统，对应用系统进行操作的人员，即通常说的“操作员”。每次注册登录用友EPR-U8，都要进行用户身份的合法性检查。操作步骤：1）以系统管理员的身份注册进入系统管理后，单击“权限”/“用户”，进入“用户管理”窗口单击“增加”按钮，打开“增加用户”对话框；（2）输入编号：111；姓名：吴明远；口令及确认口令均为“1”；并在所属角色列表中选择“帐套主管”角色；（3）单击“增加”按钮，保存设置；（4）操作员“王月”，在所属角色列表中选择“采购主管”、“销售主管”、“仓储主管”和“存货核算员”，保存设置。3、建立帐套帐套号是帐套的唯一内部标识，由三位数构成，必须唯一，不允许与已存帐套的帐套号重复，帐套号设置后将不允许修改。帐套名称是帐套的外部标识，它与帐套号一起显示在系统正在运行的屏幕上，帐套名称可以自行设置。系统默认的帐套路径是“C:U8SOFTADMIN”。 操作步骤：（1）在系统管理窗口中，单击“帐套”/“建立”，打开“帐套信息”对话框；（2）录入新建帐套的帐套信息；（3）单击“下一步”，打开“单位信息”对话框；（4）输入单位信息，单位信息中只有“单位名称”是必须输入的，单位名称应录入企业的全称，以便打印发票时使用；（5）单击“下一步”，打开“核算类型”对话框。选择“商业”企业类型，行业性质默认“新会计制度科目”，从帐套主管下拉列表中选择“吴明远”；（6）单击“下一步”，打开“基础信息”对话框。分别单击选中“存货是否分类”、“客户是否分类”、“供应商是否分类”和“有无外币核算”前的复选框；（7）单击“完成出现“创建帐套”对话框，单击“是”。由于系统需要按照用户输入的上述信息进行建帐，因此需要一段时间。建帐完成后，自动打开“分类编码方案”对话框；（8）修改分类编码方案。编码方案的设置，将会直接影响到基础信息设置中其相应内容的编码级次和每级编码的位长；（9）单击“确认”进入“数据精度定义”对话框，默认机内预置的数据精度；（10）在“数据精度定义”对话框中单击“确认”后，出现“创建帐套”提示对话框。单击“否”，结束建帐过程，暂时不启用任何系统。4、设置操作员权限用友ERP-8管理系统提供了用户对所有模块的操作权限的管理，包括功能级权限管理、数据级权限管理和金额级权限管理。操作步骤：（1）在“系统管理”窗口中，单击“权限”/“权限”，打开“操作员权限”对话框；（2）在“操作员权限”对话框中，选中“帐套主管”右侧下拉列表框中的“【666】供应链帐套”，从操作员列表中选择“111 吴明远”，可以看到“帐套主管”复选框为选中状态；（3）在“操作员权限”窗口中，选中“222王月”，选择帐套主管右侧下拉列表框中的“【666】供应链帐套” ；（4）单击“修改”按钮，打开“增加和调整权限”对话框；（5）在“增加和调整权限”对话框中，单击“采购管理”、“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“应付”、“应收”和“总帐”前的复选框。（6）单击“确定”。5、启用供应链及其相关子系统系统启用是指设定用友ERP-U8管理系统中各个子系统的开始使用日期。各个子系统必须先启用才能登录操作。系统启用的方法有两种，一是在系统管理中创建帐套时启用，二是建立帐套后，在企业门户中启用。操作步骤：（1）单击“开始”/“程序”/“用友ERP-U8”/“企业门户”，以帐套主管吴明远的身份注册进入企业门户，“操作员”处可以输入操作员编码，也可以输入操作员姓名，此处输入编码111，密码1，选择666帐套，会计年度为2004年，操作日期为2004年1月1日，单击“确定”按钮，进入“用友ERP-U8门户”界面；（2）选择“控制台”页签，单击“基础信息”项，显示基础信息所包含的四项内容；（3）双击其中“基本信息”项，打开“基本信息”对话框；（4）双击“系统启用”，打开“系统启用”对话框；（5）单击“采购管理”系统前的复选框，弹出“日历”对话框；（6）选择启用会计期间，本实验为“2004年1月1日” ；（7）单击“确定”按钮，确认并完成采购管理系统的启用；（8）重复（5）（7）步骤，分别启用“销售管理”、“库存管理”、“存货核算”、“总帐”、“应收”和“应付”系统。完成供应链管理系统及其相关子系统的启用。6、备份帐套备份帐套时应先建立一个备份帐套的文件夹，以便将备份数据存放在目标文件夹中。操作步骤：（1）在C盘建立“供应链帐套备份”文件夹；（2）在C：“供应链帐套备份”文件夹中新建“11建立供应链帐套”文件夹；（3由系统管理员（admin）注册系统管理，在系统管理窗口中，单击“帐套”/“输出”，打开“帐套输出”对话框；（4）单击“帐套号”栏下三角按钮，选择“666供应链帐套”；（5）单击“确认”按钮，打开“选择备份目标”对话框；（6）在“选择备份目标”对话框中，打开D:“供应链帐套备份”“11建立供应链帐套”文件夹；（7）单击“确认”按钮；（8）出现“帐套备份完毕”对话框，单击“确定”按钮。五、实验报告及作业1、了解ERP软件，对于ERP的每一个参数的设置以及流程要相当熟悉。2、企业在进行期初建账时，如何进行核算体系的建立。3、详述各项基础档案的设置。实验二 系统设置一、实验准备1、已经完成实验一的操作，或从光盘引入已完成实验一操作的“666-1-1”帐套；2、分析企业业务流程、管理要求和会计核算要求，设计企业基础信息中分类及基础档案；3、将系统时间调整为2004年1月30日。如果不调整系统时间，则需要在每次登录帐套时将操作日期修改为2004年1月某日。二、实验要求和目的1、建立部门档案和职员档案；2、建立供应商分类和供应商档案；3、建立客户分类和客户档案； 4、设置付款条件；5、建立存货分类、计量单位和存货档案；6、设置核算方式；7、设置开户银行；8、建立仓库档案；9、设置收发类别；10、设置采购类型和销售类型；11、设置费用项目；12、设置发运方式。三、实验准备知识1、部门职员档案一级部门编码及名称二级部门编码及名称职员编码及姓名01公司总部0101经理办公室001吴明远0102行政办公室003王宏02财务部无002王月03销售部0301批发部004林清远0302门市部005何盛昌04采购部无006徐敏利05仓储部无007张红06运输部无008王易2、客户和供应商分类资料类别名称一级分类编码及名称二级分类编码及名称供应商01服装商0101批发商0102代销商02手表商0201批发商0202代销商客户01经销商0101北京市经销商02批发商0201广东省批发商0202山东省批发商03子公司0301上海子公司3、付款条件付款条件按编码信用天数优惠天数1优惠率1优惠天数2优惠率2优惠天数3优惠率30130104202300260202401600360302451604、客户及供应商档案所属类别客户编码客户名称客户简称所属分类码开户银行银行帐号税号信用额度（万元）付款条件客户001北京王府井百货公司北京王府井0101中国建设银行1100778801011117778820001002广州市东山百货公司广州东山0201中国工商银行213388990202226668850002003烟台市大山百货公司烟台大山0202中国工商银行367899380999888338850003供应商001上海永昌服装厂上海永昌0101中国工商银行2111889902133221188002北京大地服装厂北京大地0102中国建设银行0210668802155889966003上海钻石手表厂上海钻石0201中国建设银行11055899010559988775、存货资料（1）计量单位01：自然单位，无换算率。包括件、条、套、只、对、盒、箱、次02：换算1组，固定换算率。1盒=10只；1箱=40盒03：换算2组，固定换算率。1包=20件/条，1大包=10包（2）存货分类和存货档案存货分类存货编码及名称计量单位税率%属性参考成本参考售价售价一级二级01商品01001服装001永昌女装件17%外购、销售200280002永昌女裤条17%外购、销售160220003永昌女套装套17%外购、销售35050001002手表009奥尔马女表只17%外购、销售、代销80012001300010奥尔马男表只17%外购、销售、代销85013001400011奥尔马情侣表对17%外购、销售、代销200025002800注：（1）参考成本、参考售价、售价均为不含税价（2）服装、手表（套装和情侣表除外）可以用换算单位，销售系统默认“盒”或“包”，其他系统可以默认“大包”或“箱”等。6、结算方式01现金支票；02转账支票；03商业承兑汇票；04银行承兑汇票；05电汇7、开户银行银行编码：01；银行名称：中国建设银行北京分行；帐号：110066888、仓库档案01：永昌服装仓，采用先进先出法；02：大地服装仓，采用全月平均法；03：手表仓，采用售价法9、收发类别一级编码及名称二级编码及名称一级编码及名称二级编码及名称1入库101采购入库2出库201销售出库102采购退货202销售退货103盘盈入库203盘亏出库04调拨入库204调拨出库05其他入库205其他出库10、采购类型和销售类型采购类型名称入库销售类型名称入库类型01厂家采购入库01批发销售销售出库02代理商进货采购入库02经销商批发销售出库03采购退回采购退货03销售退回销售退货-04门市零售销售出库11、费用项目费用项目编码费用项目名称01运输费02装卸费03包装费04业务招待费12、发运方式发运方式编码发运方式名称01公路运输02铁路运输03水运04邮寄四、实验内容指导1、建立部门档案部门档案用于设置部门有关信息，包括部门编码、名称、负责人、编码属性等。操作步骤：（1）在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“部门档案”，打开“部门档案”窗口，按实验资料输入部门信息。2、建立职员档案此处的职员是指企业的各个职能部门中参与企业的业务活动，通常是指需要对其核算业绩、考核业绩的人员，并非企业的全体职员。操作步骤：（1）在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“职员档案”，打开“职员档案”窗口，按实验资料录入职员信息。3、客户和供应商分类客户或供应商分类是指按照客户或供应商的某种属性或某种特征将客户或供应商进行分类管理。如果建账时选择了客户及供应商分类，则必须进行分类，才能增加客户及供应商档案。如果建账时没有选择客户及供应商分类，则可以直接建立客户及供应商档案。操作步骤：（1）在“企业门户”中，双击“基础信息”|“基础档案”|“客户分类”，进入“客户分类”窗口，按实验资料输入客户分类信息；（2）在“企业门户”中，双击“基础信息”|“基础档案”|“供应商分类”，进入“供应商分类”窗口，按实验资料输入供应商分类信息。4、付款条件付款条件即为现金折扣，用来设置企业在经营过程中与往来单位协议规定的收、付款折扣优惠方法。这种折扣条件一般可以表示为2/10，1/20，n/30等，其含义是客户在10天内付款，可以得到2%的现金折扣；在20天内付款，可得到1%的现金折扣；超过20天付款，则按照全额支付货款。操作步骤：（1）在“企业门口”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“付款条件”，进入“付款条件”窗口。按实验资料输入全部付款条件。5、客户档案客户档案主要用于设置往来客户的基本信息，便于对客户及其业务数据进行统计和分析。操作步骤：（1）在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“客户档案”，打开“客户档案”窗口。窗口分为左右两部分，左窗口显示已经设置的客户分类，单击鼠标选中某一客户分类，右窗口中显示该分类下所有的客户列表；（2）单击“增加”按钮，打开“增加客户档案”窗口。窗口中共包括四个页签，即“基本”、“联系”、“信用”、“其他”。对客户不同的属性分别归类记录；（3）按实验资料输入客户信息。6、供应商档案供应商档案主要用于建立设置往来供应商的档案信息，以便对供应商及其业务数据进行统计和分析。操作步骤：（1）在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“供应商档案”，打开“供应商档案”窗口；（2）单击“增加”按钮，打开“增加供应商档案”窗口；（3）按实验资料输入供应商信息。7、存货相关信息设置（1）存货分类如果企业存货较多，可以按一定方式对存货进行分类管理，存货分类是指按照存货固有的特征或属性，将存货划分为不同的类别，以便于分类核算、统计。操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“存货分类”，打开“存货分类”窗口。按实验资料输入存货分类信息。（2）计量单位存货计量单位可以分为“无换算”、“固定换算”和“浮动换算”三类。“无换算”计量单位一般是指自然单位、度量衡单位等；“固定换算”单位是指各个计量单位之间存在着不变的换算比率，这种计量单位之间的换算关系即为固定换算率，这些单位即为固定换算单位；“浮动换算”单位则指计量单位之间无固定换算率，这种不固定的换算率称为浮动换算率，这些单位也称为浮动换算单位。操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“计量单位”，打开“计量单位”窗口； 单击“分组”按钮，打开“计量单位分组”窗口； 单击“增加”按钮，打开“增加计量单位组”窗口，输入计量单位组的编码、名称、换算类别等信息，输入全部计量单位组； 退出计量单位组输入界面，显示计量单位组列表； 单击选中“（01）自然单位无换算”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位设置”对话框； 分别单击“增加”按钮，输入计量单位编码、名称、所属计量单位组、换算率等信息； 单击“保存”按钮，保存计量单位信息； 单击“退出”按钮，退出自然单位组计量单位的设置； 单击选中“（02）换算1组固定”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位设置”对话框； 单击“增加”按钮，输入计量单位编码“8”，计量单位名称“只”； 单击“保存”按钮，再录入计量单位编码“801”，计量单位名称“盒”，在换算率栏录入“10”，单击“保存”按钮，再录入计量单位编码“802”，计量单位名称“箱”，在换算率栏录入“400”。 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，退出换算1组计量单位的设置； 单击选中“（03）换算2组固定”计量单位组，单击“单位”按钮，打开“计量单位设置”对话框； 单击“增加”按钮，输入计量单位编码“9”，计量单位名称“件或条”； 单击“保存”按钮，再录入计量单位编码“901”，计量单位名称“包”，在换算率栏录入“20”，单击“保存”按钮，再录入计量单位编码“902”，计量单位名称“大包”，在换算率栏录入“200”； 单击“保存”按钮，单击“退出”按钮，退出换算2组计量单位的设置。（3）存货档案存货档案主要是对企业全部存货目录的设立和管理，包括随同发货单位或发票一起开具的应税劳务，也应设置在存货档案中，存货档案可以进行多计量单位设置。操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“存货档案”，打开“存货档案”窗口； 单击选中“（01）商品-（01001）服装”存货分类； 单击“增加”按钮，打开“增加存货档案”窗口； 根据所给资料填制“001永昌女装”的存货档案的“基本页签”； 单击“保存”按钮，保存存货档案信息； 重复上述步骤，输入全部存货档案。（8）设置结算方式该功能主要用来建立和管理用户组经营活动中所涉及到的结算方式，其设置该与财务结算方式一致。操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“结算方式”，进入“结算方式”窗口，按实验资料输入结算方式。（9）开户银行“开业银行”用于设置本企业在收付结算中对应的各个开户银行设置。在供应链管理系统，如果需要开具增值税专用发票，则需要设置开户银行信息，同时，在客户档案中还必须输入客户的开户银行信息和税号信息。操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“开户银行”，进入“开户银行”窗口，按实验资料输入开户银行信息。（10）仓库档案操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息双击“基础档案”|“仓库档案”，进入“仓库档案”窗口，按实验资料设置企业仓库。（11）收发类别操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“收发类别”，进入“收发类别”窗口，按实验资料输入收发类别。（12）采购类型操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“采购类型”，进入“采购类型”窗口，按实验资料输入采购类型。（13）销售类型操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“销售类型”，进入“销售类型”窗口，按实验资料输入销售类型。（14）费用项目操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“费用项目”，进入“费用项目”窗口，按实验资料输入费用项目。（15）发运方式操作步骤： 在“企业门户”中，单击“基础信息”，双击“基础档案”|“发运方式”，进入“发运方式”窗口，按实验资料输入发运方式。（16）备份帐套操作步骤： 在C：“供应链帐套备份”文件夹中新建“1-2基础设置”文件夹； 将帐套输出至C:“供应链帐套备份”“1-2基础设置”文件夹中。五、实验报告及作业1、了解系统设置主要包括哪些指？2、如何理解计量单位中的“浮动换算单位”？3、思考题：在操作过程中存在的问题及其解决方式？13