航空1号基金-改版6.ppt

单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/5/27,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/5/27,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/5/27,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/5/27,*,单击此处编辑母版标题样式,单击此处编辑母版文本样式,第二级,第三级,第四级,第五级,2021/5/27,*,航空1号基金项目书,2021/5/27,1,目录,第一章 公司,(,团队）介绍,第二章 项目介绍,第三章 核心产品,第四章 项目核心竞争力,第五章 发展计划,第六章 财务与融资,2021/5/27,2,公司（团队）介绍,公司简介,核心成员介绍,2021/5/27,3,航空集团（香港）是一家从事,航空制造,/,销售,/,维修、飞行培训、航空金融,的集团公司，由世华集团、华商集团、华融资产（香港）共同出资注册成立。,公司历时五年多筹划与谈判，与,庞巴迪、法拉利,达成合作协议：引入国外先进技术，在中国选址建设航空产业基地，生产制造支线飞机、高端私人飞机,/,公务机、直升飞机，通过技术合作引入，提升中国航空产业发展水平。,公司计划在中国建设南北两大航空产业基地,（,航空城,），,单个占地面积,5,平方公里以上，投资超过,1,千亿元。,航空城（产业基地）项目得到多地政府的热情邀请，多家银行金融机构的大力支持以及国内许多航空院校研究机构的人才支持。当前北方航空城基地已经落户,长春,，南方航空产业基地也即将落实。不久的将来，集团南北航空基地将正式启动投产。,我是航空人，,我骄傲！,*,Part 1,公司简介,2021/5/27,4,我是航空人，,我骄傲！,*,Part,2,核心团队介绍,航空集团董事局主席 张晓雄,历任世界华人协会副秘书长、北京大学数字中国研究院第一、二屇理事、住建部集成建筑委员会副主任、原第一龙浩农业策略有限公司董事局主席（香港上巿公司,000875,，中国著名经济学家郎咸平教授曾任该公司董事职务,）。,航空集团董事局副主席,/,总裁 周本山,中国民营通用航空第一人，,安徽联华航空的发起者与创始人，直接参与和主导与,ATR,的合作谈判，在与国外航空企业合作谈判中有独特的经验和见解。,2021/5/27,5,项目（长春航空城）介绍,项目背景,项目前景分析,项目总论,项目进展,长春航空城规划,2021/5/27,6,*,Part,1,项目背景,1,、低空空域管理改革，通航产业发展迅速,2010,年,08,月,中央军委、国务院联合下发,关于深化低空空域管理体制改革的意见,的通知。,2010,年,12,月,国家空管委下发了关于贯彻落实,国务院、中央军委关于深化我国低空空域管理改革的意见,的措施。,2014,年,11,月,全国低空空域管理改革工作会议确定在全国,12,个城市地区进行,1000,米以下空域管理改革试点,。,2015,年,04,月,工业和信息化部、国家发展和改革委员会、中国民用航空局于,2015,年,4,月,24-25,日在广东珠海召开了,全国通,用航空产业发展研讨会。,2,、航空产业被列入国家战略性新兴产业,2012,年,5,月工信部出台,高端装备制造业“十二五”发展规划,、,2012,年,7,月国务院发布,“,十二五”国家战略性产业发展规划,，都将包括航空装备产业在内的高端装备制造业列为七大战略性新兴产业之一。,2015,年,05,月,国务院发布,中国制造,2025,，提出“推动直升机、无人机和通用飞机产业化”，都将有力促进通航事业发展。,2021/5/27,7,*,Part,2,项目前景分析,1,、受政策利好影响，中国通用航空呈现蓬勃发展趋势。,截至,2015,年底，我国通用机场（含临时起降点）约,300,个，通航企业数量、机队规模和飞行小时三大指标分别达到,281,家、,2186,架、,73.5,万小时，,5,年复合增长率分别为,20.4%,、,15.9%,和,14.9%,。,1886,2186,机队规模（架）,2021/5/27,8,*,Part,2,项目前景分析,2,、与国外航空发达国家比，存在极大差距。,从通航飞机对比，美国将近,20,万架（,1.1%,），加拿大超过,3,万架，巴西超过,1,万架；从通航机场对比，我国约,300,个，而美国达到,17500,个。,国家,中国,美国,加拿大,巴西,通航飞机（架）,2186,200000,30000,10000,通航机场（个）,300,17500,类别,2021/5/27,9,*,Part,2,项目前景分析,3,、行业发展潜力巨大。,（,1,）依据,全国民用机场布局规划,等相关规划，到,2020,年全国,80%,以上的县级行政单元能够在地面交通,100,公里或,1.5,小时车程内享受到航空服务，所服务区域的人口数量占全国总人口的,82%,、国内生产总值,(GDP),占全国总量的,96%,。,（,2,）到,2020,年，整个行业对飞机和直升机的需求总和将超过,10000,架，若按照每架飞机,(,直升机,),配置,2,名飞行员估算，则需要,20000,名飞行员，保守估计飞行员缺口在,15000,人以上。,（,3),胡润百富公布的,2014,年的报告显示，中国大陆财产超过,1000,万的富豪有,82.5,万人，超过,1,亿元的富豪有,5.1,万人，超过,10,亿的富豪有将近,2000,人。按照胡润的数据估算，未来将有超过,30,万的富豪会选择购买私人飞机。,2021/5/27,10,*,Part,3,项目总论,航空城,投资主体,技术合作,项目投资,产值预算,选址进度,航空城项目计划在中国选址建设南北,2,个航空城产业基地。建设周期,39,个月。,主营航空飞机,/,发动机制造,/,销售,/,维修、航空飞行培训、航空金融等等。,世华集团、华商集团、华融资产管理（香港）有限公司,历时五年，和,庞巴迪、法拉利,签订技术合作合同。,北方航空城已经,落户长春,，政府规划建设用地,10,平方公里,（一期规划,5,平方公里，预留,5,平方公里）；,南方航空产业园（江门）落实在即。,单个航空城产业基地总投资,RMB2000,亿元。,单个基地建成达产后年产值超,RMB1000,亿元，年缴税收,RMB130,多亿元,。,2021/5/27,11,Part,4,项目进展,*,与庞巴迪,/,法拉利签订了技术合作协议,航空集团,早在五年前，就已经与加拿大庞巴迪、法拉利飞机制造进行接触合作，商讨在中国合作建厂事宜。,航空集团,在当前产业利好背景下，与,庞巴迪、法拉利,经过多次商谈，达成,合作协议。,协议包括合作建厂生产、技术引入合作、技术人才培训合作等等。,庞巴迪宇航集团（,Bombardier Aerospace,）,是,世界第一大支线飞机制造商、,世界第三大民用飞机生产商。,法拉利（,Ferrari,）,世界上最闻名的赛车和运动跑车的生产厂家，其发动机技术以及车身材料技术在世界上都是处于绝对领先地位。其航空发动机是世界上最优秀的航空发动机之一，产品市场前景广阔。,2021/5/27,12,Part,4,项目进展,*,公司锁定了中东地区,400,架,支线飞机生产订单，价值,720,亿元,人民币。利润预计,360,亿元,人民币。,锁定了中东大额订单合同,2021/5/27,13,Part,4,项目进展,*,与南航签订航空人才合作合同,公司与,南京航空航天大学,签订人才合作协议。南航将为项目提供技术支持、航空人才输送、人才培训等一揽子合作服务。,同时，公司聘请航空专家杨寿如先生担任公司航空研究院院长。,2021/5/27,14,Part,4,项目进展,*,与茅台集团,/,妙购,中国达成战略合作,航空集团与,茅台集团,、,妙购,中国,达成战略合作协议，双方在战略投资、销售合作方面强强联手。,茅台集团是品牌价值,2760,亿元的大型国有企业，航空集团与其合作定能共创辉煌未来！,2021/5/27,15,Part,4,项目进展,*,北方航空城落户长春高新区,项目立项以来，多地政府表达希望本项目能落户当地的愿望，提出许多优惠条件。各地政府由市长,/,副市长带队组团来公司考察；集团项目组也应邀对多地进行实地考察。,当前，北方航空城已经签约落户,长春，,政府规划用地,5,平方公里；,南方航空城也即将落实。,2021/5/27,16,*,Part,5,长春航空城规划,曾经，,这仅仅是一个,梦想,今天，,梦想开始,起航,2016,年,1,月，航空集团与长春市政府签订航空城落户长春高新区协议，这标志着集团北方航空基地,长春航空城正式开始启动。,2021/5/27,17,*,Part,5,长春航空城规划,长春航空城位于长春市高新技术开发园区，规划设计十大功能园区。,2021/5/27,18,航空产业园,是基地,生产园区,，规划占地,3000,亩。下设庞巴迪飞机制造厂（生产,78-150,座支线飞机）、龙系列私人飞机制造厂（含,2-5,座飞机及高端公务机）、龙系列直升飞机制造厂（,2-5,座）。,航空,产业园,航空产业园的建设标志着航空城的建设思路是以超越,创新,的理念，航空发展前沿研发,技术,，结合,金融,为发展基础，以,实业,促发展。这也是本航空城项目与国内其他相似项目的实质性的区别。,Part,5,长春航空城规划,*,2021/5/27,19,Part,5,长春航空城规划,*,航空自贸区,包括,航空,4S,超市,和,航空配件广场,，规划占地,375,亩。,园区将为为顾客提供飞机销售、维修、售后服务、配件采购等一站式服务，专业团队覆盖金融、航空、法律以及销售各个层面。,航空,自贸区,2021/5/27,20,Part,5,长春航空城规划,*,航空物流园,是航空物流配送园区，规划占地,750,亩，为进港、出港及中转的航空货物提供物流服务，提供航空货物处理以及增值服务等物流功能。,园区建成后，将计划引入豪德物流、顺丰物流等。,航空,物流园,2021/5/27,21,Part,5,长春航空城规划,*,航空城综合体,是基地配套生活园区，整个园区规划占地,750,亩。,将建设涵盖商贸、超市、酒店、饮食城、电影院、写字楼等多种业态，在满足园区居民生活需求的同时，也将为区内人才提供更完善的生态配套设施。,此外，园区将配套特设,金融服务园区,（引入银行以及证券、投融资机构等），为入驻园区企业、飞机购买者、投资者提供金融服务。,航空,综合体,2021/5/27,22,Part,5,长春航空城规划,*,航空学园,规划建设从航空幼儿园到航空大学，是园区员工基本操作技能以及航空专业知识培训学校，涵盖从普通员工操作技能培训到高等专业航空知识培训，是基地各级专业人才培训基地。规划占地,375,亩。,航空,学园,2021/5/27,23,Part,5,长春航空城规划,*,航空小镇,是航空城配套的高端生活社区，规划占地,1125,亩。,不同于传统的住宅区，航空小镇除了要提供日常生活所需的设施外，还建有飞行所需的必不可少的设施设备，如机场、跑道、滑行道、停机库、停机坪等。飞行，成为这里人们生活不可或缺的一部分，这也正是航空小镇的,核心价值,。,航空,小镇,2021/5/27,24,Part,5,长春航空城规划,*,航空机场,规划占地,750,亩，建设包括候机楼、公务机跑道、停机坪等可供飞机和直升机起飞、降落、滑行、停放的场地和有关的地面保障设施，以及为产业园飞机产品试飞场地。,航空,机场,2021/5/27,25,Part,5,长春航空城规划,*,航空研究院,是航空城产业基地技术中心，规划占地,375,亩。从事飞机前瞻性、基础性技术研究,。研究院除了自主研发外，还将与国内外科研机构、国内外高等院校开展联合研发。,航空,研究院,2021/5/27,26,Part,5,长春航空城规划,*,机场专用设备厂,主要生产机场专用车及配套设施。,航空集团的母公司,世华集团具备数十年的大型卡车及各种特种用车的生产经验以及广泛的销售渠道，公司将运用这些优势生产销售机场专用车。,机场专用设备,2021/5/27,27,Part,5,长春航空城规划,*,航空俱乐部,是使用公司生产的航空器、飞行器、航空运动器材和起降场地，为社会公众提供,私用驾驶执照培训,、,.,娱乐飞行,/,定制飞行、飞机销售,/,飞机托管 以及政府公益航空服务等。,航空,俱乐部,2021/5/27,28,核心产品,产品规划,核心产品展示,2021/5/27,29,Part,1,核心产品规划,*,以庞巴迪、法拉利技术为支撑，创建自己品牌,“,Dragon”,（龙系列）,。计划生产龙系列支线飞机,2,款、私人飞机,4,款、直升飞机,4,款、航空发动机,4,款。,机型,型号规划,备注,支线飞机,D88(110-130,座）,D168,（,135-160,座）,以庞巴迪,CS100/CS300,为原型设计；后期将继续开发,50/70/90,座。,私人飞机,D20-1,(2-5,座）,D20-2,(2+6/7,座）,D20-3,（,2+10,座）,D20-4,（,2+19,座）,以里尔,40XR,、挑战者系列、环球系列为原型设计,直升飞机,（,2-5,座）,D10-1,D10-2,D10-3,D10-4,以法拉利发动机技术为基础，自行设计。,航空发动机系列,D00-1,D00-2,D00-3,D00-4,与法拉利共同研发制造。,2021/5/27,30,Part,2,2.1,龙系列支线飞机,*,龙系列,D88,龙系列,D168,2021/5/27,31,Part,2,2.2,龙系列私人飞机,*,定位于高端私人飞机,/,商务飞机，以庞巴迪、法拉利技术为支撑。,2021/5/27,32,Part,2,2.3,龙系列直升飞机,*,龙系列,D10-1/D10-2/D10-3/D10-4,，应用法拉利发动机技术。,2021/5/27,33,Part,2,2.4,龙系列发动机,*,公司与法拉利合作，引进世界最先进发动机技术，联合生产制造,龙系列飞机发动机。,2021/5/27,34,项目核心竞争力,2021/5/27,35,核心竞争力,高人才,高效益,高产能,高技术,包括工程院院士在内的专家团队以及庞巴迪、法拉利飞机研发协助团队,将引进国外先进飞机整机制造、发动机技术,项目年产值将达,1000,亿元以上，年利润总额,390,多亿元，年上缴税收,130,多亿元。,项目建成后，将形成巨型航空产业群，产生,2,万以上直接就业岗位，以,1,：,7,经济拉动力估算，将拉动一大批中小企业转型发展。,*,Part,1,核心竞争力,2021/5/27,36,发展计划,2021/5/27,37,项目筹划期,。,完成项目选址。,2015,年,2016-2019,年,公司建设期,。,2017,年完成第一阶段建设，航空产业园建成投产；,2019,年完成所有设施建设，项目达产。,2020-2023,年,公司发展期,。,完善公司经营机制和监督机构；,拥有固定资产超,2000,亿元；,形成完整的产业链；,成为中国最大的民营国际化航空制造企业；,公司实现境内境外上市,更多资讯请登陆航空集团网站,.,*,Part,1,发展计划,2021/5/27,38,财务与融资,财务预算,投资主体,资金筹措,融资计划,基金发行单位,2021/5/27,39,Part,1,1.1,项目投资预算,*,序,号,工程或费用名称,估,算,价,值,(,万元,),占总投资的比例,技,术,经,济,指,标,备,注,建筑工程,设备购置,安装工程,其它费用,合,计,单位,工程量,指标,(,元,),一,工程费用（,1+2+3+4,）,3,236,750,3,236,750,31.89%,6,050,000,小计,2,942,500,2,942,500,1,一期建筑工程费,1,055,000,1,055,000,2,350,000,1.1,航空产业园主要工程,600,000,600,000,1,200,000,5,000.00,1.2,航空物流园主要工程,80,000,80,000,400,000,2,000.00,1.3,航空自贸区主要工程,375,000,375,000,750,000,5,000.00,2,二期建筑工程费,700,000,700,000,1,325,000,2.1,航空机场主要工程,75,000,75,000,75,000,10,000.00,2.2,航空研究院主要工程,250,000,250,000,500,000,5,000.00,2.3,航空学园主要工程,375,000,375,000,750,000,5,000.00,3,三期建筑工程费,1,187,500,1,187,500,2,375,000,3.1,航空小镇主要工程,562,500,562,500,1,125,000,5,000.00,3.2,航空综合体主要工程,625,000,625,000,1,250,000,5,000.00,4,道路及绿化,294,250,294,250,2,942,500,10%,二,设备及安装,0.00,1,440,320,44,110,1,484,430,14.62%,1,一期航空产业园所需设备,1,404,000,43,020,1,447,020,万元,/,套,1.1,生产设备,960,000,28,800,960,000,套,1,200,800.00,1.2,检测设备,300,000,9,000,309,000,套,600.,500.00,1.3,维修设备,150,000,4,500,154,500,套,500.,300.00,1.4,办公设备,16,000,480,16,480,套,1600.,10.00,1.5,其他配套设备,8,000,240,8,240,套,400,20.00,项目总投资预算,单位：万元,2021/5/27,40,Part,1,1.1,项目投资预算,*,项目总投资预算,单位：万元,2,二期机场运营,/,培训所需设备,36,320,1,090,37,410,2.1,机场设备,9,600,288,9,888,套,12,800.00,2.2,各种机型及飞行器,24,000,720,24,720,套,40,600.00,2.3,安检设备,320,10,330,套,2,160.00,2.4,油库,200,6,206,套,1,200.00,2.5,办公设备,2,000,60,2,060,套,200,10.00,2.6,其他设备,200,6,206,套,4,50.00,三,无形资产,0.00,0.00,0.00,300,000,300,000,2.96%,万元,/,亩,3.1,工业用地土地费用,300,000,300,000,亩,7,500,40,四,建设投资（,一,+,二,+,三,）,3,236,750,1,440,320,44,110,300,000,5,021,180,49.47%,五,建设期利息,2,070,000,2,070,000,20.39%,贷款,600,亿元，年息,6.9%,五年计算,六,预备流动资金,3,060,000,3,060,000,30.14%,万元,5,100,000,60%,七,项目总投资,5,308,500,1,440,320,44,110,5,430,000,10,151,180,100.00%,项目分三期完工，建设周期,39,个月，预计总投资,RMB1015,亿元,2021/5/27,41,Part,1,1.2,项目收益预算,*,序号,项目,年销售额,成本比率,年总成本,年利润,年成本,其中年缴税,1,飞机销售收入,5,180,000,60%,3,108,000,673,400,2,072,000,2,航空自贸区经营收入,1,500,000,60%,900,000,195,000,300,000,3,航空物流园经营收入,900,000,60%,540,000,117,000,360,000,4,航空综合体经营收入,2,490,000,60%,1,494,000,323,700,996,000,5,航空学园收入,100,000,60%,60,000,13,000,40,000,6,机场经营收入,500,000,60%,300,000,65,000,200,000,合计,10,670,000,6,402,000,1,387,100,3,948,000,项目年收益预算,单位：万元,项目达产后，年销售收入,1067,亿元，年利润,390,多亿元，年缴税收,138,亿元。,2021/5/27,42,Part,2,投资主体,*,1,、世华集团,是一家以,资本,为主要连接纽带的,实业,型投融资公司。,下辖,6,大产业模块,：华融基金、实业投资、地产、航空、华商论坛、房车会,。,2,、华商集团,3,、,华融资产管理（香港）有限公司,航空集团由世华集团、华商集团、华融资产（香港）共同出资注册。,项目投资主体包括：,2021/5/27,43,投资方自有资金。,以股权转让的方式进行合作投资；,流动资金通过与银行合作和释放股权进行募集。,*,Part,3,资金筹措,2021/5/27,44,*,融资计划,Part,4,一期启动资金,300,亿元，投资方自筹资金,285,亿元。,为符合上市要求，集团在上市之前对外发售公众原始股（华融,1,号基金）,15,亿股，每股,1,元，共计,15,亿元，占总股本的,5%,。,华融壹号基金,2021/5/27,45,融资说明,第一轮对外释放,5%,股权，共计,15,亿元，每,1,元为一股，,2016,年开售。,融资对象,1、证券公司,2、基金公司,3、金融机构,4、大型财团,5、自然人,融资用途,启动项目，合理进行资本运作，多渠道融资推进项目建设。,股东权益,1、享有航空产业建设所产生的全部收益权。,2、享有公司上市后相应股权的收益权。,3,、享有子女上学及航空城工作机会。,*,融资计划,Part,4,2021/5/27,46,Part,4,融资计划,*,股权证展示,2021/5/27,47,Part,5,5.1,发行单位,*,深圳市前海华融基金有限公司,创办于深圳前海金融中心，公司主营业务为：发行基金、融资服务、企业新三板上市辅导（与深圳市前海股权交易中心合作机构邀约码是,11139981,）、产业投资，股权投资，投资管理。,公司凭借先进的经营理念，完善的管理体系和投资体系，以集团利益健康发展为重任，引导规范资金运作，从根本上规避了风险，免除了客户的后顾之忧，为客户创造更多的财富。此外，公司建立了一套完善的风险控制体系，最大限度地降低投资人的风险，保障投资人的利益，并实现了研究、投资、交易三者的有机结合，努力为投资者保值增值，创造价值。,2021/5/27,48,Part,5,5.2,主营业务,*,融资服务,基金发行,新三、四板上市辅导,投资管理,未来村镇银行,2021/5/27,49,与中、农、工、建、光大等一系列银行合作，为中小微型企业申请审批大额资金，扶持中小微企业发展,与海航集团、航空科工集团、茅台集团、五粮液集团等一系列大型企业合作，开展发行基金、合作投资业务。,专家指导，直接对话基金经理、银行业内人士、金融专家，实现融人、融资、融智慧，帮助广大中小企业快速进入资本市场。,为企业量身定做金融服务方案。,*,Part,5,5.3,合作与服务,2021/5/27,50,THANK YOU,K,T,H,A,N,S,共赢,2021/5/27,51,