自来水综合信息管理系统收费员工作手册.doc

自来水综合信息管理系统收费员工作手册

41
2020年4月19日
文档仅供参考
自来水综合信息管理系统
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员
工
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东莞市相思鸟软件科技有限公司
5月
联系人:黎工
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第一章:营业厅收费 3
第一节、票据样式管理 3
第二节、票据样式设计 4
第三节、票据号码登记 7
第四节、顾客显示屏设置 8
第五节、磁卡读写器设置 9
第六节、营业厅收费 10
第七节、收费历史查询 11
第八节、冲补水量 12
第九节、红字冲销 13
第十节、票据号码管理 15
第十一节、结帐处理 18
第十二节、退款、补蓝票处理 19
第二章:银行业务 20
第一节、银行资料 20
第二节、银行业务申请 21
第三节、银行业务取消 22
第四节、出盘文件格式 22
第五节、回盘文件格式 23
第六节、银行返回标识 24
第七节、银行资料变更 25
第八节、银行代扣作帐 26
第九节、银行代扣销帐 28
第十节、打印票据(批量打印发票) 30
第十一节、打印银行催缴清单 31

第一章:营业厅收费

第一节、票据样式管理
点击主菜单:”营业厅收费”->”票据样式管理”菜单项,进入”票据样式管理”窗口。如下图:

操作说明:
右击鼠标,在弹出菜单中选择:”打印样式管理”。
关于水费发票各项目的说明
1、”水费金额”:指本期水费金额,不含累计欠费;
2、”累计欠费”:指除本期水费以外,前几期水费汇总金额;
3、”滞纳金”:指前几期滞纳金额汇总金额;
4、”工业附加费”:指工业附加费金额;
5、”罚款金额”:指违章罚款金额;
6、”本期预存”:指”实收”与”应收”的差额,数额为正时,表示”实收”多于”应收”,差额预存到”预付款”中,数额为负时,表示”实收”少于”应收”,并从”上期余额”中抵扣了预付款;
7、”已开增值税额”:指部分水费金额已开具增值税票,从此发票中减去(水费部分)的金额;
8、金额大小写:表示此票据实际票面金额,其结果构成如下:票面金额 ＝ 本水水费+累计欠费+滞纳金+工业附加费+罚款+本期预存－已开增值税金额

第二节、票据样式设计
在上一节”票据样式管理”中,如果要修改某个样式,选中左侧要设计的票据类型,并选中要设计的样式名称,点击工具栏”设计”按钮,出现票据设计窗口:

页面设置:在窗口空白处或点击窗口菜单”文件”->”页面设置”,打开”页面设置”对话框,如下图:

”纸张类型(Ｓ)”页:
　　　打印机:从下拉列表中选择此票据发送到目标打印机的名称,如果是有多台打印机同时收费,此处一定要选择打印机,不然所有票据都将发送到”默认打印机”。
　　　大小:从下拉列表中选择票据纸张大小,此处选择”自定义大小”,然后在宽度(厘米)、高度(厘米)中输入纸张大小。
　　　打印方向:根据纸张的实际情况选择:从纵向还是横向。

注意:”打印机”、”纸张大小”、”打印方向”,决定了打印票据时的”目标打印机”、”走纸高度”的精确性,”纸张大小”最好精确到小数点后两位,如果此处设置不正确,连打票据时走纸将错位。

”纸张来源(Ｐ)”页:

纸张来源:
　　定义打印机送纸器类型,此处选择”自动选择”即可。

”页边距(Ｍ)”页:

定义票据打印区域的大小,经过调整页边距,能够调整套打票据上下左右位置,精确度保留小数点后两位。

增加字段:点击下图工具栏第一个按钮,”增加文本框”按钮:放到票据显示区域,

然后双击该文本框,弹出”文本编辑器”对话框,如下图:

如果想打印一般字符,直接在”文本编辑器”中输入字符即可,如果想打印票据中的字段,点击”文本编辑器”中”字段”按钮,如下图所示:

选择对话框右边字段列表中某个字段,然后单击”确认”按钮。

打开对象查看器:选中某个对象,点击鼠标右键,从快捷菜单中选择”属性”选项,弹出以下”对象查看器”:

使用此”对象查看器”能够对要打印的每个”字段”位置进行精确定位。方法是:找到”左边距”、”上边距”这两项,分别输入相应的坐标值。其中值的单位是由”选项”对话框中”报表单位”一项决定的。

打开选项对话框:在同一窗口点击主菜单”工具”->”选项”,弹出”选项”对话框,如下图:

将”报表单位”改为毫米(MM),这样配合”对象查看器”对显示字段进行精确定位,套打票据时减少误差到最小。

第三节、票据号码登记
点击主菜单:”营业厅收费”->”登记票号”,进入”营业厅设置”窗口。如下图:

启用专用窗口功能:因收费窗口外接设置的限制,只能打印某种票据,或只能收取某一种费用时启用此功能,收费时遇到与窗口类型冲突时,给操作员提示信息。
专用窗口票据类型:选择一种专用票据类型;
票据号码设置:
录入当前收费员领用的各种票据的:”起始号码”、”结束号码”、”当前号码”,点击”确认”按钮保存设置。
第四节、顾客显示屏设置

是否启用顾客显示功能:选取此项开启顾客显示屏功能。
进入系统时初始化:选取此项,登录系统时开始检测硬件设备;不选此项,则在进入收费窗口时检测硬件设备;
外设类型:是一般的顾显屏设备还是外接显示器(需要双显卡),对于外设类型是顾显屏时,须设置以下参数:

是否兼容”ESC/POS”标准指令集:显示命令类型;
显示行数:外设支持的最大行数;
显示列数:外设支持的最大列数,能显示多少个汉字;
连接端口:连接的串口号;
停止位:串口通讯停止位;
波特率:串口通讯波特率;
奇偶检验:串口通讯奇偶检验;
数据位:串口通讯数据位;
流控制:串口通讯流控制类型;

第五节、磁卡读写器设置

是否启用写卡功能:选取此项,开启写卡功能;
进入系统时初始化:选取此项,登录系统时开始检测硬件设备;不选此项,则在进入写卡窗口时检测硬件设备;
通迅端口:串口通讯端口;
型号:写卡机/读卡机型号,不同型号选择的磁道不同;
磁道选择:根据不同型号选择不同磁道;
显示磁卡读写对话框:是否显示对话框;

第六节、营业厅收费
点击主菜单:”营业厅收费”->”营业厅收费”菜单项,进入”营业厅收费”窗口。如下图:
用户信息区
刷卡区

票据信息
费用显示区
按钮区

操作说明:在”用户卡号”编辑框中手工录入”用户卡号”或”用户编号”回车,或者在读卡机上刷卡,查询用户欠费信息,如果不欠费,系统提示”该用户不欠费”,如果存在欠费,在”数据显示区”显示相关欠费明细资料,”应收金额”中显示用户欠费金额,可选择付款方式是”现金”还是”转帐凭证”,如果是”转帐凭证”则需要在付款方式后面的编辑框中录入,转帐金额,如果是”现金”,需在”缴来现金”编辑框中录入现金金额,回车系统自动计算”找零金额”。回车或用鼠标点击”确认收费”按钮,开始保存收费数据,并打印票据。
确认收费:点击窗口右侧按钮;系统检查所有票据的剩余张数,如果所剩票据数量不够本次操作,将提示:”票据数量不够,请先领用票据!”,如果剩余票数足够多,确认收费后,系统自动打印票据,”起始号码”自动跳到下一个号码,如:确认收费前”起始票号”设置为”00000001”打了10张票后,”起始票号”自动跳为”00000011”。
取消收费:如果查询出欠费数据,而用户没有足够的钱缴纳,能够点击窗口右侧按钮;暂不收费,取消本次操作。
参数设置:点击窗口右侧按钮,设置收费相关参数,请参阅”登记票号”、”顾客显示屏设置”、”磁卡读写器设置”一节;
统计:点击窗口右侧按钮,能够查看”结账汇总表”、”水费收费明细”、”环卫费收费明细”、”票据号码统计”、”水费发票明细”、”行政事业发票明细”、”增值税票明细”等收费历史相关明细清单。
关于票据限额的说明:”水费发票限额”、”行政事业发票”(污水费和环卫费)的限额设置,在”收费系统参数”中设置,如:”水费发票限额”参数设为:9999999.99,即每张票面金额最大值为:9999999.99,当票面金额大于此参数N倍时,系统自动打印N+1张发票。
第七节、收费历史查询
点击主菜单:”营业厅收费”->”收费历史查询”菜单项,进入”收费历史查询”窗口。如下图:

操作说明:
”查询”:选择起始收费日期,截止日期,收费员代码,或用户编号,点击”查询”按钮,查询日期范围内的收费记录。
”修改”:指修改”付款方式”,能够修改营业厅收费时,操作员操作错误,选错了”付款方式”,造成实际”现金”、”支票”或”银联卡POS”金额不符的问题。
点击工具栏按钮”修改”,在弹出窗口选择付款方式,并填写其中”现金”金额。

”转为未缴”:如果错收用户、或已经打了票据但用户不够钱,能够作废发票,同时将水费记录的”收费状态”改为”未缴费”状态。
选择要操作的一条收费记录,点击鼠标右键,选择”转为未缴”菜单,在弹出的界面输入”转为未缴”的原因,点击”确认”按钮。

第八节、冲补水量
点击主菜单:”营业厅收费”->”冲补水量”菜单项,进入”冲补水量”窗口。如下图:

操作说明:
输入”水表编号”或双击”水表编号”编辑框,选择”水表编号”,然后点击”记录号”国编辑框后的放大镜按钮,选择”水费记录”,如果没有欠费的”水费记录”,选择”抄表日期”,并点击”下一步”按钮,如下图:

在”追补水量”编辑框中录入正数表示”追补”,负数为”冲减”,并在备注一栏中输入冲补水量的原因(必须),并点击”下一步”按钮;如下图所示:

输入当前票号,点击”下一步”开始打印票据。

第九节、红字冲销
点击主菜单:”营业厅收费”->”红字冲销”菜单项,进入”红字冲销”窗口。

选择”起始日期”、”结束日期”等查询条件,并点击”下一步”查询要冲销的收费记录。

选择要冲销的收费记录,点击”下一步”;

输入冲销原因,并点击”下一步”开始打印红字发票;

第十节、票据号码管理
点击主菜单:”营业厅收费”->”票据号码管理”菜单项,进入”票据号码管理”窗口。如下图:

查询说明:
①、从窗口上方”收费员列表”中选择”收费员”;
②、从窗口上方”票据类型列表”中选择”票据类型”;
③、从窗口上方”起始票号”、”结束票号”编辑框中输入要查询的号码段;
④、点击”查询”按钮,查询。

作废发票:按号码段查询所得票据信息,点击”作废”按钮或单击鼠标右键,从快捷菜单中选取”作废发票”菜单,弹出如下图所示窗口,点击”确认”按钮作废票号,已经作废的票号不能再使用,统计时不统计金额。

票号复打:此功能是系统已经产生了票号,但由于打印机故障未能正常打出票据时使用,先选择要复打的票据信息,点击”票号复打”按钮,系统弹出提示信息,点击”确认”按钮,开始打印,如下图:

作废补打:按号码段查询所得票据信息,点击”作废补打”按钮,弹出如下图所示的提示信息,点击”确认”按钮作废原票号,用新票号补打,统计时不统计已作废的发票金额。

更改票号:按号码段查询所得票据信息,点击”更改票号”按钮输入”新发票编号”,点击”确认”按钮,开始更改。

批量调整票号:按号码段查询所得票据信息,点击”更改票号”按钮右边的小三角”调整票号”按钮, ,弹出界面如下图所示:

”在原发票号的基础上移动(正数为加,负数为减)”编辑框中输入向前或向后的偏移量,点击”执行”按钮,能够看到下列表格右侧,就是批量调整后的新票号,点击”确认”按钮,开始批量调整票号.
票面统计:按号码段查询所得票据信息,点击”统计”按钮或单击鼠标右键,,从快捷菜单中选取”统计”菜单,如下图所示:

打印票据封面:点击上图中”打印”按钮,打印票据封面。

第十一节、结帐处理
关于收费汇总结账单各项目说明

1、 水费发票
”一阶水费”、”二阶水费”、”三阶水费”:表示各阶梯水费明细,其中含开增值税部分金额;
”工业附加费”:汇总水费票据上所有工业附加费金额;
”水费滞纳金额”:汇总水费票据上所有水费滞纳金额;
”罚款金额”:汇总水费票据上所有违章罚款金额;
”本期预存”:汇总所有存零或扣零金额;
”其中已开增值税”:表示已经开具”增值税票”的部分金额,此处需减去这部分;
”冲销金额”:表示红冲票据汇总金额;
”小计”:所有水费票据票面金额合计,小计金额应该＝阶梯水费之和+工业附加费+水费滞纳金+罚款金额+本期预存 － 其中已开增值税 － 冲销金额;

特别说明:”其中已开增值税”只统计有”水费发票”的但已开增值税的票据信息(即水费发票”票面金额”中只含有”工业附加费”、”滞纳金”、”罚款”的这种发票),不统计全部打了增值税的”水费发票”的那部分增值税金额,因为全部打增值税票后不打”水费发票”。

2、 增值税票
”增值税票”:汇总所有开增值税的水费金额 。

3、 污水费发票
”污水处理费”、”污水滞纳金”、”冲销金额”、”垃圾处理费”:汇总污水发票上各项金额;
”小计”:小计金额应等于:”污水处理费”+”污水滞纳金”－”冲销金额”+”垃圾处理费”
4、合计:
”其中现金”:统计所有以”现金”方式支付的票据金额;
”其它转账凭证”:统计所有以”转帐凭证”方式支付的票据金额,包括:营业厅收费和”支票”、银行代扣部分;
”其中银联POS”:统计营业厅收费时,以银联卡刷卡消费支付金额;
”合计”:汇总所有支付方式的金额,此金额应与”水费发票”、”增值税发票”、”污水发票”以及”收费未打票”部分之和相等;

第十二节、退款、补蓝票处理
点击主菜单:”营业厅收费”->”退款处理”菜单项,进入”退款处理”窗口。如下图:

操作说明:
点击:”退款”按钮,弹出以下界面

双击”水表编号”查询用户信息,或手工输入”水表编号”,回车确认。
在需要退款的项目中输入金额,退款请正数,(在票上显示负数),补蓝票请在金额栏输入负数(票上显示正数),输入完成后,点击”确认”开始打印票据。
注意:在点击”确认”按钮前,请确认票据是否正确安装在打印机上,票号设置是否正确认。
第二章:银行业务
第一节、银行资料
点击主菜单:”银行业务”->”银行资料”菜单项,进入”银行资料”窗口。如下图:

操作说明:
增加:点击”增加”按钮,弹出如下图所示对话框:

银行代码:系统标识代码。
银行名称:指代扣银行名称。
银行地址:银行所在地址。
联系人:业务联系人。
手续费:定义代扣时,银行、客户、水厂之间协议的手续费。
修改:点击工具栏”修改”按钮,弹出如上图所示对话框:只能修改名称、地址、联系人、电话 ;
删除:点击工具栏”删除”按钮。

第二节、银行业务申请
点击主菜单:”银行业务”->”银行业务申请”菜单项,进入”银行业务申请”窗口。如下图:

操作说明:
增加:点击”增加”按钮,弹出如下图所示对话框:

银行代码:指定银行业务的目标银行。
分理处:客户开户时的分理处名称;
帐户类型:是个人帐户还是单位帐户,方便区分对公、对私业务;
帐户名称:银行帐户的户名;
银行帐号:指代扣业务的银行帐号;
修改:点击工具栏”修改”按钮,弹出如上图所示对话框;
删除:点击工具栏”删除”按钮。

第三节、银行业务取消
点击主菜单:”银行业务”->”银行业务取消”菜单项,进入”银行业务取消”窗口。如下图:

操作说明:
增加:点击”增加”按钮,弹出如下图所示对话框:

银行代码:指定银行业务的目标银行。
分理处:客户开户时的分理处名称;
帐户类型:是个人帐户还是单位帐户,方便区分对公、对私业务;
帐户名称:银行帐户的户名;
银行帐号:指代扣业务的银行帐号;
修改:点击工具栏”修改”按钮,弹出如上图所示对话框;
删除:点击工具栏”删除”按钮。
第四节、出盘文件格式
点击主菜单:”银行业务”->”出盘文件格式”菜单项,进入”出盘文件格式”窗口。如下图:

操作说明:
增加:点击”增加”按钮,弹出如下图所示对话框:

银行代码:指定银行业务的目标银行。
序号:定义接口字段对于目标位置的序号;
字段名称:定义目标接口字段的意义说明;
字段内容:定义接口取值来源字段,用方括号括起来;
字段类型:按照字段类型对来源字段进行转换的依据;
字段长度:指输出到目标文件中所占字符的人数;
小数位:目标字段类型是”数字”类型时有效,表示保留的小数位;
对齐方式、填充字符:表示目标字段在不够”字段长度”时,左对齐右填充还是右对齐左填充方式,填充的字符;
修改:点击工具栏”修改”按钮,弹出如上图所示对话框;
删除:点击工具栏”删除”按钮。

第五节、回盘文件格式
点击主菜单:”银行业务”->”回盘文件格式”菜单项,进入”回盘文件格式”窗口。如下图:

操作说明:
增加:点击”增加”按钮,弹出如下图所示对话框:

银行代码:指定银行业务的目标银行。
序号:定义接口字段对于目标位置的序号;
字段名称:定义目标接口字段的意义说明;
字段内容:定义接口取值来源字段,用方括号括起来;
字段类型:按照字段类型对来源字段进行转换的依据;
字段长度:指输出到目标文件中所占字符的人数;
小数位:目标字段类型是”数字”类型时有效,表示保留的小数位;
对齐方式、填充字符:表示目标字段在不够”字段长度”时,左对齐右填充还是右对齐左填充方式,填充的字符;
修改:点击工具栏”修改”按钮,弹出如上图所示对话框;
删除:点击工具栏”删除”按钮。

第六节、银行返回标识
点击主菜单:”银行业务”->”银行返回标识”菜单项,进入”银行返回标识”窗口。如下图:

操作说明:
增加:点击”增加”按钮,弹出如下图所示对话框:

返回标识:指银行扣款后,返回来的文件里,标识扣款结果的代码;
银行代扣:按银行分类,指定银行代码;
说明:指标识扣款结果的代码所对应的中文含义;
修改:点击工具栏”修改”按钮,弹出如上图所示对话框;
删除:点击工具栏”删除”按钮。

第七节、银行资料变更
点击主菜单:”银行业务”->”银行资料变更”菜单项,进入”银行资料变更”窗口。如下图:

操作说明:
增加:点击”增加”按钮,弹出如下图所示对话框:

变更新银行资料:指旧的银行资料;
变更后银行资料:指新的银行资料;
修改:点击工具栏”修改”按钮,弹出如上图所示对话框;
删除:点击工具栏”删除”按钮。

第八节、银行代扣作帐
点击主菜单:”银行业务”->”银行代扣作帐”菜单项,进入”银行代扣作帐向导”窗口。如下图:

第一步:选择银行代码、作帐日期,选择帐户类型;

第二步:选择目标文件的格式类型;

第三步:显示对帐单明细;

第四步:打印对帐单;

第九节、银行代扣销帐
点击主菜单:”银行业务”->”银行代扣销帐”菜单项,进入”银行代扣销帐向导”窗口。如下图:

第一步:选择银行代码,作帐日期;

第二步:选取银行返回文件路径;

第三步:分析并导入银行文件;

第四步:完成扣款操作;

第十节、打印票据(批量打印发票)
点击主菜单:”银行业务”->”代扣打票”菜单项,进入”银行代扣票据打印”窗口。如下图:

选择扣款日期,银行代码、帐户类型(可选),点击”查询”按钮,查询所有成功的代扣历史记录,选择要打印的记录,或点击鼠标右键,选”全选”菜单,点击”打印”按钮,弹出的对话框,如下图所示:

选择要打印的票据类型,起始票号,当剩余票数不足时,会出现红色方块,表示要申领票据,并登记票号。
”每打印[10]笔,停顿[5]秒”,表示打印过程中,每[10]张发票打印完后,停顿[5]秒等待打印纸张复位。减少打印机走纸的误差。

第十一节、打印银行代扣催缴清单
点击主菜单:”银行业务”->”打印催缴清单”菜单项,进入”银行代扣催缴单” 打印窗口。如下图:

选择作帐日期,银行代码、帐户类型(可选),点击”查询”按钮,查询所有不成功的代扣历史记录,选择要打印的记录,或点击鼠标右键,选”全选”菜单,点击”打印”按钮,开始打印清单;