周转材料管理制度.doc

周转材料管理制度

为动态管理和优化配置工程项目的周转材料，发挥企业整体优势，减少周转材料的库存积压和浪费，降低工程项目成本，特制订本制度。
一、周转材料的管理应坚持“内部租赁、动态管理、优化配置”的原则。
二、本制度所称的周转材料是指企业在施工过程中能够多次使用，并可基本保持原来的形态而逐渐转移其价值的材料，主要包括钢管、扣件、安全网、钢板、槽钢、电箱、搅拌机、电焊机等可以重复使用的材料、机具、设备，以下简称周转材料。
三、管理职责
1、公司材料处统一管理公司所有周转材料，负责周转材料的购置、申请审批、调拔和指导检查料具的使用、维修保养及统计资料等管理工作。
2、公司总仓负责周转材料的进入库管理和存储堆放；负责推进周转材料管理的合理化，建立周转材料台帐，做到帐、实相符，及时收集整理、汇总上报各种资料报表。
3、各项目部负责按本制度规定的流程申请所需周转材料，到场后负责使用监管，防止偷窃、积压、损坏或浪费。
4、督查处负责监督各项目部对周转材料的使用，负责参与定期或不定期对总仓、各项目部仓库进行盘点。
5、财务处负责定期或不定期对总仓、各项目部仓库进行盘点，确保周转材料帐实一致。
四、管理流程
（一）新增购置
1、由公司材料处负责根据各项目部对周转材料的使用需求和总仓的库存状况，因满足生产需要，确需新增购置的，由材料处周转材料管理员填写《周转材料新增购置申请单》（附件一），经材料处、总仓、督查处、土建公司、财务处审核后报董事长审批。
2、经董事长审批后，由材料处负责人安排采购员按照材料招标采购管理管制度规定的招标采购程序来购买周转材料。
3、供应商将新购的周转材料送货至公司总仓或直接送货至项目部的，由材料处根据下列规定通知相关部门派员到场验收。
3.1、供应商直接送货至公司总仓的，由材料处通知督查处、财务处、办公室、总仓相关人员到场验收，清点数量、判断质量是否符合采购合同注明的要求等，无误后，验收人员签署材料验收单，同时，由总仓保管员开具入库单，一式三份（材料处、总仓、财务处、督查处各执一份），做好新购材料入库登帐工作。
3.2、供应商直接送货至公司某项目部，由材料处通知督查处、财务处、办公室、总仓、项目负责人、项目部材料员、项目部仓库保管员等相关人员到场验收，清点数量、判断质量是否符合采购合同注明的要求等，无误后，验收人员签署验收单，同时，由总仓保管员开具入库单，一式四份（材料处、总仓、财务处、督查处各执一份），做好新购材料入库登帐工作，然后由总仓保管员开具调拔单，由项目部负责人、材料员、仓库保管员、督查员签字确认，一式五份（项目部、材料处、督查处、财务处、总仓各执一份）。
4、由材料处采购员负责依据采购合同约定和材料款支付审批管理制度的规定办理周转材料、机具货款支付审批事宜。
（二）外部租赁
1、 由公司材料处负责根据各项目部对周转材料、机具的使用需求和总仓的库存状况，因满足生产需要，确需向外部租赁的，由材料处负责选择三家以上出租单位询价后，编制《雇用设施审批单》（附件二），经总仓、督查处、财务处审核后报董事长审批。
2、经董事长审批后，由材料处负责与出租单位签订租赁合同，并依照公司合同会签流程进行合同汇签和审批，以及依据合同规定和材料款支付审批管理制度的规定办理周转材料租赁费用支付审批事宜。
3、租赁周转材料如需公司派车到出租单位自行提取的，由材料处周转材料管理员负责与出租方确定提取时间，同时通知财务处、督查处、总仓、项目部等处室共同派员前往出租方进行验收提取，清点数量、质量判断无误后，然后共同在材料清单上签字确认。然后将周转材料送货至所需项目部，同时，由总仓保管员开具入库单，一式四份（督查处、材料处、总仓、财务处各执一份），做好租赁材料入库登帐工作，然后由总仓保管员开具调拔单，由项目部负责人、材料员、仓库保管员、督查员签字确认，一式五份（项目部、材料处、督查处、财务处、总仓各执一份）。
租赁周转材料如由出租方送货到项目部的，则由材料处周转材料管理员负责与出租方确定送货时间，同时通知财务处、督查处、总仓、项目部等处室共同派员前往项目部进行验收，清点数量、质量判断无误后，然后共同在材料验收单上签字确认。同时，由总仓管理人员开具入库单，一式四份（督查处、材料处、总仓、财务处各执一份），做好租赁材料入库登帐工作，然后由总仓保管员开具调拔单，由项目部负责人、材料员、仓库保管员、督查员签字确认，一式五份（项目部、材料处、督查处、财务处、总仓各执一份）。
4、租赁周转材料的的归还，由材料处、财务处、督查处、总仓等派员到项目部，与项目部负责人、材料员、仓库保管员共同清点需归还的周转材料、机具后，由项目部仓库保管员开具调拔单，一式五份（督查处、材料处、财务处、总仓、项目部各执一份），总仓保管员收到项目部开具的调拔单后，开具出库单，一式四份（督查处、财务处、材料处、总仓各执一份），然后由材料处周转材料管理员、总仓、财务处、督查处等处室人员押车至出租方，将周转材料归还给出租方，由出租方出具收料清单。收料清单由材料处、总仓、财务处、督查处各复印一份，各处室凭项目部开具的出库单和出租方开具的收料清单，做好台帐销帐工作。
（三）项目部向总仓申请领用流程
1、由项目部材料员负责将经项目负责人确认过的材料申请单上报给材料处，由材料处周转材料管理员根据总仓的库存情况汇总后填写《周转材料调拔审批单》（附件三），由材料处负责人签字后呈报董事长审批通过后，电话通知总仓和项目部材料员，由项目部材料员到总仓来办理出库事宜。
2、项目部材料员到总仓后，与材料处周转材料管理员、财务处、督查处及总仓管理人员共同清点周转材料数量，由总仓管理人员负责装车，同时由总仓保管员开具调拔单（一式五份，督查处、总仓、材料处、财务处、项目部各执一份）。然后由项目部材料员、周转材料管理员押车至项目部。
3、周转材料到项目部后，由项目部负责人、材料员、仓库保管员、督查员进行确认，并在调拔单上签字。
4、周转材料归还，由项目部书面通知材料处，材料处报董事长审批通过后，由材料处、总仓、财务处、督查处派员到项目部，与项目部负责人、材料员、仓库保管员共同清点周转材料数量后装车，同时由项目部仓库管理员开具调拔单（一式五份，督查处、材料处、财务处、总仓、项目部各执一份），由总仓保管员、周转材料管理员负责押车到总仓。
材料处、项目部、总仓、财务处凭收到的调拔单，做好台帐的登记、注销记录。
（四）各项目部之间的调拔流程
1、需调入的项目部提前书面上报材料处，由材料处周转材料管理员审核后开具材料调拔审批单，由材料处负责人上报董事长审批通过后，通知调出项目部。
2、由调入项目部材料员、材料处、财务处、总仓等处室人员共同到调出项目部，与调出项目部负责人、材料员、督查员、仓库管理员清点材料、装车，然后由调出项目部仓库管理员开具调拔单（一式六份，督查处、材料处、财务处、总仓、调出项目部、调入项目部各执一份）；然后由调入项目部材料员、材料处人员押车至调入项目部。
3、材料到达调入项目部后，由调入项目部负责人、督查员在调拔单上签字确认。
4、材料处、财务处、总仓、调出/调入项目部凭调拔单做好台帐的登记或注销。
五、材料处、总仓、财务处、督查处、各项目部必须按照财务处制定的台帐标准建立周转材料台帐，《周转材料台帐》（附件四）。
六、材料调拔审批操作流程详见《材料调拔审批操作流程》（附件五）及相关附表，如本制度中所列的相关单据（附件一至四）与操作流程所附的单据不一致时，按操作流程所附的单据为准。
七、本制度由材料处负责解释，经董事长审批后实施，修改亦同。
八、附件
附件一 《周转材料新增购置申请单》
附件二 《雇用设施审批单》
附件三 《周转材料调拔审批单》
附件四 《周转材料台帐》

第4页，共4页