白云纸厂年度经营情况及年度经营计划.doc

白云纸厂XXXX年度经营情况及XXXX年度经营计划

XXXX年，在集团公司和董事会的正确领导下，经过全体员工的共同努力，我公司取得了可喜的成绩，产量指标超额完成，产品质量稳步提高，经济效益显著增长，尤其是通过开展 “三比三创”活动，公司主要目标全面完成，各项管理扎实有效推进。现就XXXX年度的主要工作及XXXX年工作计划汇报如下：
一、XXXX年度经营情况
（一）XXXX年度经营计划完成情况
1、产量目标完成情况：
（1）成品纸产量：全年计划生产成品纸90800吨，实际生产成品纸100680.39吨，完成年度计划的110.88%，与去年同期74248.18吨相比上升35.60%。
（2）漂白浆产量：全年计划生产漂白浆50000吨，实际生产漂白浆50015吨，完成年度计划的100.03%，与去年同期40092吨相比上升24.75%。
（3）回收碱量：年计划回收碱9600吨，全年实际回收碱10074吨，完成年度计划的104.94%，与去年同期9882.20吨相比上升1.94%。
（4）发电量：年计划发电量4200万度，全年实际发电量4673.9万度，完成年度计划的111.28%。
2、质量目标完成情况：
（1）成品纸一级品率：公司全年成品纸一级品率计划96％以上，实际完成99.5％，超计划3.5个百分点。
（2）成品纸合格率：
成品纸合格率计划98％以上，实际完成100%，超计划2个百分点。
3、财务指标完成情况：
（1）销售收入：全年预计实现销售收入41367.14万元，完成年计划38712.79万元的106.86%，比上年同期31386.90万元增长36.23%。
（2）实现税金：全年预计实现税金3409.28万元，完成年度计划3513.15万元的97.04%，与去年同期2656.47万元相比上升26.54%。
（3）净利润：全年预计实现净利润1340万元，利息上浮391万元，合计实现1731万元。
（4）三项费用：全年预计支出3535万元，占年计划3542.05万元的99.8%。其中：
4、销售目标完成情况：
（1）销量：全年实际销售98142.22吨，完成年计划90800吨的108.09%，比上年同期74614.60吨增长31.53%。
（2）产销率97.48%，较计划上升1.48个百分点。
（3）货款回收率：全年销售货款回收率为96.05%，比计划95%提高1.05个百分点。
5、主要消耗指标完成情况
（1）公司吨纸综合水耗：计划指标≤109吨，全年实际86.4吨,较计划节约22.6吨，与上年同期相比节约18.93吨。
（2）公司吨纸综合电耗：计划指标≤1080度，全年实际1006.1度,较计划节约73.9度，与上年同期相比节约99.64度。
（3）公司吨纸综合汽耗：计划指标≤6.8吨，全年实际6.39吨,较计划节约0.41吨，与上年同期相比节约0.37吨。
（4）公司吨浆碱耗：计划指标≤410公斤，全年实际407公斤，较计划节约3公斤，与上年同期相比节约2.64公斤。
（5）公司吨浆氯耗：计划指标≤82公斤，全年实际88公斤，较计划上升6公斤，与上年同期相比上升4.69公斤。
（6）公司吨浆草耗：计划指标2.8吨，全年实际2.9公斤，较计划上升0.1吨，与上年同期相比上升0.13吨。
6、安全生产：
公司各单位全年无重大人身、设备、消防事故。
7、环境保护：
全年达标排放、无污染事故发生。
8、技改项目工作完成情况：
全年技改计划共计50项，实施完成43项，验收43项，正在进行的7项。
（二）XXXX年度主要工作措施
1、管理工作。
（1）完善公司基本管理制度。
根据新《公司法》和公司章程要求，公司对18项基本管理制度进行认真、反复的研究讨论，结合股东方要求和白云纸厂实际，拟定了财务、人事、物资管理、招标、技术改造、安全、考核等方面的基本管理制度，并报请董事会批准，形成了白云纸厂制度体系的基本框架，规范了各项工作。
（2）推行5S管理。
XXXX年初，制定出台了《5S实施方案》、《5S推行手册》，采取“分步实施、阶段推进、达标验收”的原则，通过抓两头促中间的办法来推进5S工作，经过公司5S领导小组的综合达标验收，有3个车间被评为5S推行优秀单位，其它车间和部室被评为达标单位，公司面貌大有改观。
（3）继续实行缺陷和创新管理。
通过推行《缺陷管理实施方案》，截至12月份，公司员工共提交缺陷管理方案188个,与去年相比增加6个，已论证的152 个，已落实的126个，经论证不实施的16个；创新方案5个，已全部实施。通过对缺陷的改进和创新方案的应用，为公司节约资金几十万元，同时也改进了公司各单位的工作方法和工作作风。
（4）三体系认证圆满完成。
年初编制了《XXXX年内审实施计划》，XXXX年3月，组织了质量管理体系和环境管理体系建立以来的第一次综合内审，并一次验收通过；2005年11月，公司坚持“以人为本，关注员工安康”的宗旨，导入职业健康安全管理体系，并于XXXX年7月4日通过第三方审核。至此，公司成功通过三体系认证，成为河南省造纸企业中第一家通过三体系认证的企业。
（5）推行目标量化管理。
按照责、权、利三者的有机结合，本着“绩效优先”的分配原则，工资和奖金的分配重点向技术岗位倾斜、向车间关键岗位和苦、累、脏、险岗位倾斜，通过对各岗位实行岗位量化考核，建立了一套合理、公正、透明的动态量化考核分配机制，调动了全体员工的生产、工作积极性，提高了企业的整体效益。
（6）进行机构调整，完成中层招聘工作。
根据公司发展需要，经董事会批准，白云纸厂管理机构由原来8个部、8个车间调整为9个部门、9个车间，并于12月份通过个人报名、笔试、提交竞聘方案、答辩和民主测评，评委推荐和党政联席办公会议研究，确定了部门领导人选，使公司人员得到合理流动和优化配置，为XXXX年各项工作的完成打下基础。
2、预算管理与成本控制。
(1)强化预算管理与成本控制。
出台了《预算管理办法》、《全面成本管理办法》、《成本中心实施细则》， 设立成本管理中心，实施了预算与成本分析，针对存在的问题和不足，提出整改建议和措施。
（2）采取有效措施，狠抓节能降耗。
针对企业全年所面临的原材料价格上涨，销售价格下滑的不利形势，公司经营班子采取积极有效措施，优化工艺，降低生产成本；强化了能源消耗指标的控制；开展了建设节约型企业活动。XXXX年，公司在木浆等原材料和电费大幅度涨价、国家排污标准提高的情况下，共消化涨价因素1000多万元。
（3）规范招投标，降低采购成本。
根据国家招投标法和省建投招标管理办法，对原《物资采购管理规定》进行了修订，新出台了《物资采购管理办法》。从招标公告的公布、标书的制定、发售、接收，到开标程序实施、开标记录、评标报告、归档等一系列工作，严格按照《办法》执行，并邀请省建投资产三部领导参加招标。
3、资金管理。
（1）资金计划管理。
每月组织召开资金计划会，编制公司资金运用及筹融资计划，发挥资金的最大效能，降低资金使用成本。
（2）积极与各金融部门协调、沟通，续签了到期借款5500万元，银行承兑及信用证额度2500万元，为保证生产经营资金需求，向省建投申请网银借款额度3000万元，向创投公司申请短期借款500万元。
（3）充分利用省建投网银融资优势，争取低息借款，归还金融机构高息借款。全年公司共向建投网银申请借款3000万元，归还了金融机构高息贷款1300万元，共节约财务费用20.6万元。
（4）为保证二期项目建设前期费用和征地资金需求，向市投资公司申请落实征地费用款项756万元，向建投申请项目征地专项资金额度1500万元，向建行申请项目建设资金授信额度8亿元，目前建行正对公司的授信申请进行评估。
4、质量管理。
按照ISO9000质量管理体系运行要求，采取多种措施稳定工艺、稳定质量，根据市场反馈信息，按照PDCA循环要求，解决了影响产品质量工艺课题近80项次，完成工艺课题6项，完成新产品开发1项，XXXX年9月“天中牌”胶版印刷纸获河南省名牌产品。目前，“天中”、“白云天”品牌已广泛得到市场认可，并具有一定的知名度。
5、安全与消防工作。
（1）搞好员工安全培训教育工作。本年度对公司特殊工种人员120人、特种设备158台进行了年度注册、检验和培训，确保新员工岗前安全培训率达到100％；全年共进行安全、消防、平安建设培训6次，共培训人员2560人次。
（2）修订完善了多项安全制度并进行了实战演习。
修改、完善了安全生产管理制度等22项制度，全年共组织各车间义务消防队员及保卫人员会同县消防大队进行了6次消防灭火实战演习。全年共查出各类安全、消防隐患333起，其中辨识出了公司重大危险源18处，并按照整改“五定”（即定人员、定措施、定责任、定时间、定验收）的原则，挂牌整改，全年查出的安全隐患整改率达到100％。
（3）按照职业健康安全管理体系运行要求，全面加强安全管理，通过全员共同努力，全年无重大人身、设备、消防事故，无各类小事故发生，创建厂来最好水平。被市总工会推荐为“省级安康杯先进单位”。
6、项目建设。
（1）完成一期填平补齐项目竣工验收与决算工作。
完成一期年产十万吨文化用纸填平补齐项目竣工验收和项目竣工决算，节省概算投资额882万元。
（2）年产13.6万吨文化纸项目：XXXX年2月8日完成了预评估报告批复，XXXX年6月12日土地预审通过省国土资源厅审批，XXXX年8月4日项目环境影响评价报告通过专家评审， XXXX年8月26日项目核准批复。XXXX年9-11月分别召开了三次由市县领导和职能部门参加的现场办公会，就项目土地、取水、用电等具体问题进行专题协调，并达成一致意见。
7、员工培训。
全年共举办各类型培训班31期，参训人数达到2500多人次，对特种作业人员培训174人，特种作业人员全部达到持证上岗。本年度人员参训率为99%，培训合格率达到98%以上。与陕科大联系在我公司举办了制浆造纸技术培训班315个学时，1400多人次参加了学习；与河南省轻工学校联系委培46的名制浆造纸专业学生，现已学完全部课程回公司；8月份又招收66名学员送河南省轻工学校学习，提前为我公司二期工程培训人员。
8、销售与市场开发。
一是采取灵活多变的销售模式。实行区域代理或经销，对资信、实力、综合能力强的客户，给予授信，对长期稳定客户实行货到付款的方式等多种经营方式。二是开发大宗用户。XXXX年开发了广东九洲印务、东莞虎彩、湖南远盛、宁波新大纸业等6家新用户，现在白云文化纸已畅销全国26省市，并具有较高的知名度。
9、开展“三比三创”劳动竞赛活动，促进了目标任务全面完成。
为促进公司快速发展，使公司由产量型向质量型、效益型、安全型转变，全面完成公司XXXX年各项生产经营目标， XXXX年第四季度，在公司范围内大力开展以“比安全、比质量、比产量，创能耗指标最好水平、创成本指标最好水平、创最佳经济效益”为主题的“三比三创”活动，主要指标取得历史最好水平。
（三）XXXX年度存在的主要问题及不足
XXXX年虽然取得了较好地成绩，但仍存在一些问题及不足，主要是：黑液不平衡；浆纸不平衡；环保固废物处理不符合环保要求；木浆、煤、电等原燃材料涨价；流动资金结构不合理；污水处理能力不足，中段水负荷重，造成处理成本上升；定员不足，工人没有轮休时间等。
二、XXXX年度经营计划
（一）XXXX年工作思路和总体目标：
以邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，努力构建和谐企业，积极推行创新管理，始终以市场为导向，以客户为中心，以建设节约型企业为重点，以效益为目标，全面提高企业管理水平，加快二期项目建设，促进企业健康稳步发展。
1、产量目标：
全年造纸100800吨；制浆51300吨；碱回收9780吨；年发电量4400万度。
2、财务指标：
销售收入：44306.81万元。
利税总额：4409.77万元，其中净利润902.83万元，税金3506.94万元。
3、销售目标：
产销率≥95%，货款回收率≥95%。
4、质量目标：
合格率≥98%。
5、安全生产：
全年无重大人身、设备、消防事故。
6、环境保护：
达标排放、无污染事故。
（二）XXXX年财务预算
1、生产计划：
（1）造纸：100800吨，其中：造纸一车间36600吨，造纸二车间12200吨，造纸三车间46800吨，黄板纸5200吨。
（2）制浆51300吨，其中：制浆一车间40800吨，制浆二车间10500吨。
（3）碱回收9780吨。
（4）自备电站：年发电量4400万度。
2、销售收入及价格：
序号
车间
单位
销售量
含税价（元/吨）
不含税价（元/吨）
销售收入（万元）
1
造纸一车间
吨
36600
5426.70
4638.21
16975.83
2
造纸二车间
吨
12200
5182.70
4429.66
5404.18
3
造纸三车间
吨
46800
5281.70
4514.27
21126.80
小计

95600
5324.58
4550.92
43506.81
4
黄板纸
吨
5200
1800
1538.46
800
合计
吨
100800
　5142.76
　4395.52
44306.81
3、生产成本：
按照变动成本法核算，XXXX年预计变动成本总额为34332.82万元，平均吨纸变动生产成本为3594.11元（XXXX年约为3156.38元，主要原因为原材料价格上涨），其中：原材料成本1576.30元，化学药品及填料成本861.02元，辅助材料成本62.93元，水及动力成本804.12元，，制造费用、包装费用等268.64元，销售税金及附加21.10元；吨纸平均固定费用950.05元（XXXX年约为868.21元，主要原因为折旧费用和人工费用略有增加），固定费用总额8626.49万元，其中：折旧及大修费用3031.25万元，工资及福利费1787.21万元，销售费用600万元，管理费用1277.72万元，财务费用1894.79万元。
吨纸净利润为89.57元（XXXX年约为180.41元，主要原因为原材料价格上涨）。
4、效益预测：
（1）税前利润：
税前利润=销售收入-变动生产成本-固定费用-营业外损益
=44306.81-（3594.11 * 100800）-8626.49=1347.50万元。
（2）所得税：1347.50*33%=444.67万元。
（3）税后利润=1347.50-444.67=902.83万元。
5、利税总额：4409.77万元
（1）净利润：902.83万元。
（2）税金：3506.94万元。其中：增值税2658.40万元，企业所得税444.67万元，城建税及教育费附加212.67万元，房产税83万元，土地使用税94万元，印花税及车船使用税14.2万元。
6、各项预算明细与编制说明见附件：
附件1、车间生产成本表
附件2、原燃材料采购计划表
附件3、工资及福利预算表
附件4、管理费用预算表
附件5、财务费用预算表
附件6、销售费用预算表
附件7、加班工资表
附件8、固定资产折旧预算表
附件9、大修理费用预算
附件10、技改费用预算
附件11、财务预算编制说明
（三）项目投资计划
二期项目概算总投资99262.71万元，其中建设投资为96502.24万元,铺底流动资金为2760.47万元。计划上半年完成前期工作，争取6月底前开工，XXXX年计划完成投资额5亿元。
（四）完成年度计划存在的主要问题
1、黑液处理不平衡。
随着制浆产能的发挥，制浆黑液的处理能力和黑液的实际产生量之间的矛盾日益突出，从目前木素线的生产及消化量看，还不能全部满足黑液的处理要求。
2、浆纸不平衡问题。
目前，浆纸不能实现均衡生产，现有精制浆系统日产100吨，经过改造后提高到日产130吨，年制浆能力由3.7万吨提高到5万吨。但目前造纸能力10万吨，自制浆远远不能满足需要，大量需要外购浆来解决，但外购浆成本较高，所以，解决浆纸平衡问题已迫在眉睫。
3、环保固废处理不符合环保要求。
白云纸厂自建成投产以来，经济效益显著，污水处理系统已实现了达标排放，但是白泥和污泥等固废物污染问题尚未解决，尤其是碱回收过程产生的白泥和中段废水处理后提取的污泥及生产系统中产生的糠渣固废，带来的二次污染问题，目前已成为工厂环保治理的难题，为了白云公司的今后发展，必须对白泥、污泥、糠渣等废弃物的处理寻找新的出路。
4、原燃材料价格上涨。
木浆等主要材料价格上涨，煤价、电价、运输费上调，水资源费增加，排污标准提高成本上升，由于油价上涨，麦草运输费用上升，导致麦草收购价格上涨等，给企业带来较大压力。
5、流动资金结构不合理。
目前，公司使用的流动资金大部分是短期流动资金，无中长期流资，资金风险比较大。
6、污水处理能力不足。
目前，制浆能力已由原设计的3.7万吨通过改造达到5万吨的生产能力，纸产量已达到10万吨，超出中段水处理能力，给中段水处理造成较大压力，由于负荷的加重，造成了处理成本上升。
7、定员不足，工人没有轮休时间。
公司现有经董事会批准定员1300人，其中，1150人没有正常休息日，每周工作时间56小时，超过《劳动法》规定的44小时，按照《劳动法》规定需现有基础上增加314人。
（五）XXXX年主要管理措施
1、深化5S，推行6S+1Q。
在XXXX年5S推行工作的基础上，计划XXXX年推行6S+1Q工作，即“整理、整顿、清扫、清洁、素养”，增加“安全”和“质量管理”的内容。5月份开始全面推行，10月20日开始验收。
XXXX年质量管理（1Q）的重点是：
（1）加强质量管理体系等三体系内审工作，按ISO9000质量管理体系要求，强化内审频次和覆盖范围，每月对体系运行的薄弱部门的内审不少于三个，以确保产品和工作质量。
（2）做好质量缺陷的跟踪验证和整改，做到质量管理持续改进；采取措施稳定工艺、提高质量。
（3）加快“天中”、“白云”品牌的培育，积极实施产品创优计划。
2、实行全面计划管理。
全面计划管理工作努力做到管理工作目标化，计划管理系统化。即计划管理的内容、手段要全面配套，形成系统，包括指标系统化、内容全面化、信息资料系统化。
3、实行全面预算管理。
XXXX年3月份出台全面预算管理实施细则，4月份正式实施。强化预算管理的刚性，部门及车间负责人为全面预算管理的第一责任人，与其收入和职位挂钩。
4、实行全面成本核算管理。
XXXX年3月份出台全面成本核算管理实施细则，4月份正式实施。强化成本核算准确性、指导性，加大对成本费用项目奖罚力度。
5、实行全员设备管理。在XXXX年5月份之前出台全员设备管理实施细则，6月份开始全面推行。
6、实行全员安全管理。
XXXX年6月底之前出台《全员安全管理实施细则》，8月份开始推行，重点是：加强对安全隐患的识别和管理，建立和完善安全工作的各类应急预案；强化各级、各类人员的安全责任和安全意识；实行三级安全教育；落实安全生产检查制度、事故管理制度；实行目标管理，签订目标责任书。
7、全员绩效管理。
健全完善各级管理人员绩效考核办法，3月底前出台各级管理人员和员工绩效考核办法。
8、市场开发。
创新营销策略，整合市场资源，采取灵活多样的销售政策，加大对大型终端客户和经销商的开发力度，做好售后服务，加大对公司产品的宣传力度，提升“天中”、“白云天”品牌在市场中的知名度和占有率。
9、麦草收购。
（1）加强与政府部门的沟通与协调，继续实行麦草运输“绿色通道”的办法，减免麦草户相关的运输管理费用，降低运输成本，同时在麦收季节限制秸杆还田机的使用，确保麦草量的增加。
（2）加强与同行企业的沟通与协调，协调统一标准、统一价格的办法，同时争取省造纸公司的支持，每年召开全省范围内的麦草质量、价格协调会，改变麦草市场的无序和恶性竞争的局面。
（3）发展较大麦草客户，拓宽麦草收购渠道。一是计划购30台打包机，在条件成熟的乡村开展协议收购或代购、代储、代运业务。二是发展对打包草的收购，开发泌阳、商水、淮滨等（以打包草为主）边远的麦草市场。
（4）建立麦草户档案。在原有的基础上发展新户，巩固好南阳社旗、确山、汝南、平玉和公司周边的麦草市场。
（5）根据不同时期的收购形势，采取有针对性的收购政策。
10、员工培训。
为全面提高公司员工的整体素质，提高操作技能，增加企业后劲，促进公司快速、健康、持续发展，XXXX年员工培训重点是：各车间岗位员工全面进行本工段工艺、设备知识培训；机关各单位进行本岗位要求的专业知识培训；本年度岗位员工培训面达到95%以上；全面完成培训教学计划，培训考试及格率96%以上。
11、强化三体系运行管理。
强化三体系运行管理，完成三体系文件的审核，实现一体化运行，每季度进行一次三体系审核，确保三体系运行的有效性。
12、强化招标管理。
完善物资招标采购管理办法，严格按照国家有关招标法律法规和省建投招标管理办法，规范物资采购。
13、环境保护。
（1）以清洁生产和ISO14000环境管理体系认证工作为切入点，抓好环境保护工作；对全公司环保设施的运行管理搞好监督，使环保设备运转随主机运转率达到100%；定期邀请市、县环保监测部门对公司排放废水、废气进行监测，主动接受环保部门的监督。
（2）黑白泥、固废处理：由于二期项目建设周期需两年，同时生产碳酸钙和生态肥又存在技术和市场的不成熟性， XXXX年仍计划采用填埋处理的方式对白泥、污泥和草渣进行处置。按照5年的固废产生量，建设容积500000立方的填埋场并做防渗处理，此项目按程序报批后实施。
14、技术改造工作。
投资627万元，实施真空洗浆机管道改造、刮水板、反向脱水面板改造、打浆系统改造等43个技改项目，提高生产效率和经济效益。
为更好总结近几年技术改造决策及实施的经验教训，提高技术改造决策及管理水平，促使技术改造项目在质量、造价、效益等方面达到优良效果，XXXX年计划对近几年技术改造工作进行总结回顾。
（1）总结回顾的时间安排在XXXX年二季度进行。
（2）技改项目一般由公司自行组织有关部门进行总结回顾，编写总结回顾报告。如有必要，个别技改项目可由公司委托有资质的机构进行。
（3）总结回顾的主要内容：
技改项目及实施方案的必要性及合理性；决策程序是否符合公司有关规定；关键技术及设备的考察是否充分、设备招标是否符合规定，选择订货是否合理；验收是否严格按照公司有关标准和规定及时对竣工项目组织验收，验收结果是否与实际相符；对技改项目的技术性能、经济效益、社会效益指标进行总结；对技改项目决策质量、资金使用、工程建设、科学管理等方面研究分析、总结经验教训，并提出改进意见。
15、编制岗位说明书。
在XXXX年《岗位量化管理实施方案》的基础上，XXXX年3月底前各部室岗位说明书编制完成，6月份完成各车间岗位说明书的编制工作。
16、继续深入推行缺陷管理、创新管理、竞争上岗及末位淘汰制度。
17、强力解决黑液富余问题。
为缓解黑液不平衡问题，加强对木素站的管理，积极抓好内部挖潜，加大黑液处理能力。
18、改善资金结构。
计划向农行申请中长期流动资金贷款4800万元，归还短期流资借款，改善资金结构。

二OO七年元月九日
20