民族煤矿经营一季度工作情况★.docx

民族煤矿经营一季度工作情况★
第一篇：民族煤矿经营一季度工作情况煤矿2012年一季度
经营情况汇报
一、各项经营指标完成情况
1、产量
1-3月份产煤16000吨，计划15000吨，完成计划的106.7%。
2、掘进进尺
1-3月份完成进尺270米，计划260米，完成计划的103.8%。
3、销售量
1-3月份15500.09吨，计划15000吨，完成计划的103%.
4、销售收入
1-3月份实现收入5358020.15元，吨煤收入345.67元，计划398元/吨，完成计划的86.90%。
5、管理费用
1-3月份管理费用1985223.73元，计划218万元，比计划节约
8.94%。
其中，（1）办公费用28548.3元，计划2.73万元，超计划4.40%。
（2）业务招待费99814.4元，计划15.5万元，超计划35.61%。
（3）汽车费用46884.22元，计划5.5万元，比计划节约14.76%。
6、营业费用
1-3月份2373047.19元，吨煤148.32元，计划吨煤99.15元，超计1
划49%，主要原因是预支了四月份规费约80万元，实际产生157.30万元，吨煤98.3元。
7、生产成本
1-3月份成本总额3742507.66元，吨煤成本233.91元，计划137.7元/吨，超计划69%。
其中。（1）材料费644664.11元，吨煤40.29元，计划36.5元/吨，超计划10.4%。
（2）直接人工2496191.25元，吨煤156.01元，计划73元/吨，超计划113%。
（3）制造费用352724.95元，吨煤22.05元，计划15.5元/吨，超计划42.2%。
（4）燃动费248927.35元，吨煤15.55元，计划12.7元/吨，超计划22.4%。
8、综合成8115162.33元，单位综合成本507.19元，计划288.79元/吨，超计划75.63%。
9、实现利润-2757142.18元。
10、固定资产投入418630.00元。
11、技改投入716159.00元。
二、经营情况分析
成本上升，效益未完成主要原因：
1、由于山体滑坡地质灾害的影响，5106工作面停止一切采掘活动，导致生产无法接续，突击准备5108工作面；原计划3月份的二
个回采工作面（510
6、5107工作面）变为一个回采工作面（5107工作面），致使产量下降、销量收入下降，生产成本上升。
2、3月份未复产前主要从事巷道修复整改和质量标准化建设，产量低，质量标准化建设工资支出约53.7万元；去年安全风险抵押金返还及各项奖金共计66.80万元，以上两项共计120.50万元计入一季度成本费用，导致成本上升。
3、因山体滑坡影响实际开工日期为3月12日，对产量造成较大影响。
2012年4月4日
第二篇：银行一季度经营情况分析汇报银行一季度经营情况分析汇报
银行一季度经营情况分析汇报
银行2006年一季度经营情况分析
xx支行按照xx的部署与要求，认真贯彻xx行长在年初工作报告中提出的“坚持高标准，确保实现新发展”的工作指导思想，迎难而上，奋力开拓，2006年一季度，各项业务稳步增长，各项存款总额x万元，各项贷款总额x万元，
存贷比为x％，经营利润x万元，经营状况良好，为完成全年任务打下了较好基础。
根据xx的通知，现将xx支行一季度经营状况汇报如下：
一、各项指标完成情况
按xx年初下达的各项工作计划，
xx支行制定了xx的工资绩效考核制度，各部门狠抓落实，积极开拓，共同努力，完成如下：
1、存款目标。一季度末。xx支行各项存款总额x万元，较年初增加x万元，完成本年任务x万元x，未完成本年度计划。其中对公存款x万元，较年初x万元，全年计划增长x万元，未完成季度计划。储蓄存款x万元，较年初年初增加x万元，完成全年计划增长x万元x。
2、新增贷款目标。x行各项贷款总额x万元，较年初净增加x万元，其中存量贷款下降x万元，新增贷款x万。
3、不良清收。一季度实清收不良贷款x万元，完成全年计划x万元x，完成季度计划x万元x。不良资产率为x，较年初下降x，实现计划目标；
4、抵贷资产管理，一季度xx支行加强了抵贷资产的处置力度，全年计划处置x万元，季度计划处置x万元，年初即向总部申请处置抵贷资产x笔金额x万元。共清收x万元，完成全年计划x
万元x，未完成计划指标。
5、收息目标。一季度实收利息x万元，每季收息按年末存量贷款计算计划为x万元，完成x。其中存量贷款收息x万元，季度计划x万元，全年计划x万元；不良贷款收息x万元，完成季度计划x万元x，完成全年计划x万元x；新增贷款收息x万元，完成全年计划x万元x。
6、利润目标。一季度我行共实现收入x万元，总计支出x万元，本年度计划实现利润x万元，一季度计划实现x万元，实际完成x万元。其中一季度计提定期存款应付未付利息x万元；应计提拆借总部资金利息x万元未收，应付总部临时借款利息x万元未付，实完成利润x万元。
二、经营状况分析
通过以上数据分析，xx支行各项业务发展基本达到了预期的目标，呈现出以下几个特点：
一是存款总额有所增长，其中储蓄
存款增幅超过对公存款增幅，且以储蓄存款为主。从我支行各项存款所占的比重来看，发展极不均衡。对公存款中活期存款占存款总额的x，较年初x万元，与去年同比x万元；定期存款占存款总额的x，较年初增加x万元，比重持平，与去年同比x万元，定期存款占对公存款的x，较年初比重增加x。活期储蓄占存款总额的x，较年初增加x万元，比重下降x，与去年同比x万元；定期储蓄占存款总额的x，较年初增加x万元，比重增加x，与去年同比多增x万元；定期储蓄存款占储蓄存款总额的x，比重较年初增加x。
从以上数据我们分析，对公存款增势不好，受存款大户影响，下降幅度较大，。对公存款下降主要是我单位存款大户xx运用造成存款下降，虽然年初以来，我们加大了对企业存款的营销力度，走访了镜内的大小企业，宣传xx行支持企业的态度，在取得企业的信任的同时也扩大了xx行的知名度。同时受本地区经
济资源和客户资源的限制，虽然我们做了一些工作，但收效甚微。一季度xx支行新增存款帐户xx户，其中基本帐户xx户，一般帐户x户，但新增存款余额不大，不足以弥补大额存款的下降。
从以上数据我们分析，储蓄存款始终保持良好增势，一是目前xx是主因，二是xx支行加强对储蓄存款的xx也促进了增长。从年初伊始，xx支行就制定了本年工作计划，把存款放在首位，并制定了相应的规则，xx岗位员工思想负担减少，工作态度转变，工作积极性增高，并通过加强和提高优质文明服务，积极稳定老客户，发展新储源。xx岗位员工也通过各自的社会关系，努力挖掘储源。
从以上同比数据我们分析，xx存款同比增势绝对值基本持平，一方面反映出我单位xx存款总体增势的稳定；另一方面也反映出我们在xx上缺少优质客户。
与本行其他支行相比我们xx存款
增幅较小，排位靠后，一方面受地域和客户群体行为的限制，我们在本地区xx为中心进行了一次各金融机构xx存款市场份额的调查，全城共有xx个储蓄营业机构，储蓄存款总额x亿，平均每个储蓄机构分摊标准余额为x万元，我们三个储蓄营业机构按平均值计算为x万元，低于标准余额。共有人口全口径约x万人，按人均分摊占有标准余额为x万元，xx支行现共有开户x万户，按平均值计算人均占有x万元，低于标准余额。
二是贷款适度投放，加强信贷管理。一季度末，xx行各项贷款总12全文查看
第三篇：煤矿一季度工作总结临涣煤电公司2009年一季度工作总结
今年以来，临涣煤公司认真贯彻集团公司工作会议和临涣煤电公司年度工作会议精神，立足新起点，实现新跨越，再创新辉煌，按照“坚持稳定煤炭主业，认真经营好发电辅业，积极拓展综修副业，不断提高经济效益，确保职工工资收入，强化安全自主管理，建设安全高效和谐临涣煤电”的工作思路，克服困难，锐意进取，各项工作取得了显著成效。一季度共生产原煤463770吨，超集团公司目标计划8770吨，实现了首季开门红。
一、克服困难，努力提高原煤产量，抓好生产准备年初，我们按照建设安全高效矿井的要求，制定计划和措施，努力打造百万吨综采队。元月份，由于924和993两个综采工作面都严重受到地质条件影响，对产量影响较大。面对困难，我们调整劳动组合，及时收作734外段工作面，接替931炮采工作面，并实现了安全初放。综采一区调整到1043综采面进行生产。在政策上，对采煤系统实行台阶奖，鼓励采煤系统多出煤，出好煤，调动了职工的生产积极性。各单位强化内部管理，提高单产水平。为减少综采影响，我们加强综采配备件的管理，专门成立了以支护科为主的综采配备件管理机构，建立综采配件月度计划申报制度。开展加强机电设备管理劳动竞赛，机电、运输、保运等辅助单位加强设备维修，严格落实检修责任制，保证生产各环节正常运转，系统事故影响时间大为减少，早班检修时间得到缩短，为生产创造了有力条件。一季度，机采原煤354781吨，占原煤产量的76.5%。
掘进系统按照“以综掘保综采，保证综采不断线”的要求，大力组织ii726会战，综掘作用得到充分发挥，2月份，综掘2队在ii726里段施工中，月进尺375米，创造了临涣煤电新的进尺记录。新采区十一采区7114已经进煤巷队施工，强力皮带于2月份安装完成，并投入使用，生产接替得到有序进行。
二、创新管理，建设安全高效矿井，夯实安全基础。加大质量标准化创建力度。我们坚持已有的质量标准化创建有效办法，制定了安全质量标准化申报验收制度，鼓励基层创建的主动性。进一步提高检查标准，推行单位、专业自查与动态检查、联合检查相结合的办法，提高动态检查在综合评分中的比重，增加一票否决项目数量，促进各单位进行全方位的质量标准化创建，提高了质量标准化水平。
突出“一通三防”和防治水重点，对东十一7114采区及工作面煤层瓦斯涌出较大的特殊情况，采取超前探查、打钻放水、高压注水、超前打释放孔、加大风量、加强监控等措施，取得了良好效果。
创新安全自主管理，把“手指口述、安全确认”、最高行政长官汇报制度与安全自主管理相结合。制定了实行作业现场最高领导及特殊工种主动报告制度，规定管技人员下井，工作面、掘进头最高领导主动汇报，把工作面、掘进头的总体状况、安全确认的内容、出勤状况及工作的当班主要任务向检查人员汇报。规定“手指口述、安全确认”两人不合格，本月质量标准化检查降一级，层层下传压力，促进职工安全意识进一步提高。
狠反“三违”。严格规定并落实公司副总以上领导、值
班带班人员抓“三违”指标，并要求干部异地抓“三违”，杜绝虚假现象，一季度共查处各类“三违”1240人次。加强对零散作业人员的跟踪管理，实行三汇报制度，确保零散作业人员处于可控状态。严格落实干部下井制定，规定每月干部下中夜班的次数，每天在网上公布，对不能按规定完任务的，严格按地面工资执行。
三、精打细算，严格管理，不断提高经营效果。
面对金融危机的强烈冲击，临涣煤电公司牢固树立“过紧日子”的思想，扎实开展“XX县区总动员、节能降耗做贡献”系列活动。
在生产上，对各采区资源回收情况进行验收检查，确保资源回收率达80%。鼓励采掘区队上台阶，提高单产单进。加强支护材料管理，规范审批手续。加强修旧利废和自制加工，减少资金外流。严格控制吨煤综合成本，特别是材料费以及其他非生产性支出，确保职工收入。严格限制工字钢、铜管、轨道、皮带等大额物资的投入，提高回收利用率，制定奖励措施，鼓励重复利用，减少材料重复投入。积极推广锚喷支护，严格控制u型棚投入。实行配备件维修月度计划，最大程度降低维修费用。积极推广内部市场化，充分发挥内部市场在资源配置中的基础性作用，调动生产、辅助各单位的积极性。加大资源回收及修旧利废力度，提高经济效益。一季度，临涣煤电公司综合成本累计完成363.49元/吨，与集团公司计划372.5元/吨，吨煤降9.01元，预计一季度减亏350万元。
四、开展深入学习实践科学发展观活动，全面加强党建工作
年初，公司党委按照以学习实践科学发展观活动为统领，以党委工作目标考核为主线，紧紧围绕企业中心工作，努力构建风清气正的政治生态环境，积极发挥好“三个作用”，为临涣煤电公司又好又快发展提供强有力的精神动力和组织保证。
按照集团公司党委的部署，临涣煤电公司成立了深入学习实践科学发展观活动领导小组和办公室，制定了深入学习实践科学发展观活动实施方案，下发学习读本，派出个检查10组，对全公司各单位活动开展情况进行检查指导。公司活动办公室已经出刊了11期活动简报，加强对活动的指导。在活动中，公司坚持把开展科学发展观活动与当前各项工作紧密结合起来，突出“推动企业科学发展，构建和谐临涣煤电，打造安全高效矿井”这一主题。围绕党员干部受教育、科学发展上水平、职工群众得实惠的总要求，加强学习，深入实际，有力地促进各项工作。目前，公司制定了领导班子实施方案和调研课题，努力以科学发展观活动的深入开展推动临涣煤电各项工作再上新水平。各党支部都结合本单位实际，制定了活动实施方案，明确学习内容，确保学习时间不少于20学时。公司把活动开展与解决职工反映的突出问题结合起来，加强职工住房建设，原煤气站440集资建房南苑小区已经进入收尾阶段；88套集资建房工作正在积极筹备中，集资建房人员名单已通过三榜公示，正在进入实质阶段，达到职工群众得实惠的目的。
五、存在的不足与困难
一是安全管理存在漏洞。一季度共发生5起轻伤，反映出我们在安全管理方面存在的薄弱环节，在加强零散作业人
员管理方面还有差距。
二是经营管理压力增大。2009年，由于政策性增支因素较多，年初安排成本计划时存在较大缺口，特别表现在材料费、修理费、其他支出、劳保金等费用项目上。一季度，受市场因素影响，材料差价是造成公司经营困难的另一方面的原因，使得经营压力增大。
三是煤质管理。由于两个综采工作面都受地质条件影响，断层较多，虽然我们采取措施，但煤质灰分较高，仅3月份煤质减收254万元，严重影响整体经济效益的提高。
六、二季度工作重点
一、抓好安全生产
以“一通三防”和防治水为管理重点。由于i11采区在掘进过程中瓦斯涌出量增大，目前瓦斯抽放泵站已施工，要求生产前必须治理到位；7112机巷、7114机巷瓦斯涌出量较大，增加30×2对旋局扇及800mm风筒，安排专人专头管理。重点加强Ⅱ726里工作面大吴家断层水、7111工作面风巷小陈家断层水防治以及8
24、71
14、7111工作面四含水的治理，杜绝水灾事故。严格加强放炮管理，落实各项放炮制度。
加强安全薄弱环节管理。在运输安全管理上，重点加强对小绞车、斜巷运输管理，集中精力解决大巷及采区轨道矿车经常掉道等问题。在顶板管理上，加强特殊地段锚喷支护、过破碎带、复合顶板等地点的安全管理；开窝、拨门前，必须由职能部门察看现场。加强主副井、清理斜巷、选矸楼、装卸皮带、矸子道、等工作场所的管理，严禁以包代管。坚持不懈地加强零散作业人员的管理，坚持汇报制度，确保这
部分人群处于可控状态。
二、提高原煤产量
二季度对993和1043工作面收作，795工作面于4月上旬安装，中旬试生产，Ⅱ924工作面也将采过断层，届时，生产能力将有一定程度的提高，特别是这两个综采面的设备选型比较合理，因此，我们将充分发挥这两个工作面的设备优势，加强管理，提高机组开机率，不断提高单产水平，确保产量较一季度有较大提高。同时，认真抓好4月底的停产检修工作，对检修项目做到高标准落实，趁势对井下和地面环境进行全面整治，为圆满完成全年生产任务打下基础。
三、抓好生产准备
充分发挥两个综掘队的作用，组织Ⅱ924工作面的接替面和Ⅱ726里的准备，确保综采不断线。同时，以建设安全高效为目标，建成两个快速掘进队，提高单进水平。加快开拓东十一采区，二季度解决东十一采区电车架线问题，确保东十
一、东十三采区的工人上下班有车接送，减少职工体力消耗。
四、加强经营管理
坚持抓大不放小，处处精打细算。首先严格控制大额物资的投入；严格控制安装费用的投入，能复用的坚决不投新；严格控制单项工程的数量和金额；大力开展回收复用、修旧利废工作，做到奖罚结合、双向促进。实行单体支柱租赁承包，节超按30%奖罚；严格控制非生产性支出。加强用电管理，做好节能降耗工作。
五、加强煤质管理
采煤区队对所生产毛煤质量负责，做到回采时不破顶、
不破底，对影响煤质的破碎顶板提前维护，发生冒顶流渣后，及时采取补救措施，利用上、下超前支护的空间进行人工拣矸向老塘充填，保证300毫米以上的矸石不出工作面。掘进工作面在遇到半煤岩时，实施煤、岩分装分运，在满足生产条件下要沿煤层顶板掘进。通过工作细化，有效降低灰分。
六、继续深入学习实践科学发展观活动
二季度，按照开展深入学习实践科学发展观活动方案，我们将精心组织好、实施好第一阶段的活动，抓好学习调研和思想解放讨论2个环节。实施好第二阶段的活动，即分析检查阶段，精心组织召开好领导班子民主生活会，形成高质量的领导班子分析检查报告，以活动的不断深入开展，促进产量和经济效益的提高，安全管理水平的提升，逐个破解制约临涣煤电公司发展的“瓶颈”，实现健康发展。
第四篇：邮政储蓄银行一季度经营情况总结邮政储蓄银行一季度经营情况总结
xx支行按照xx的部署与要求，认真贯彻xx行长在年初工作报告中提出的“坚持高标准，确保实现新发展”的工作指导思想，迎难而上，奋力开拓，20XX年一季度，各项业务稳步增长，各项存款总额x万元；存贷比为x％，经营利润x万元，经营状况良好，为完成全年任务打下了较好基础。
根据xx的通知，现将xx支行一季度经营状况汇报如下：
一、各项指标完成情况按xx年初下达的各项工作计划，xx支行制定了xx的工资绩效考核制度，各部门狠抓落实，积极开拓，共同努力，完成如下：
1、存款目标。一季度末。xx支行各项存款总额x万元，较年初增加x万元，完成本年任务x万元x，未完成本年度计划。其中对公存款x万元，较年初x万元，全年计划增长x万元，未完成季度计划。储蓄存款x万元，较年初年初增加x万元，完成全年计划增长x万元x。
2、新增贷款目标。x行各项贷款总额x万元，较年初净增加x万元，其中存量贷款下降x万元，新增贷款x万。
3、不良清收。一季度实清收不良贷款x万元，完成全年计划x万元x，完成季度计划x万元x。不良资产率为x，较年初下降x，实现计划目标；
4、抵贷资产管理，一季度xx支行加强了抵贷资产的处置力度，全年计划处置x万元，季度计划处置x万元，年初即向总部申请处置抵贷资产x笔金额x万元。共清收x万元，完成全年计划x万元x，未完成计划指标。
5、收息目标。一季度实收利息x万元，每季收息按年末存量贷款计算计划为x万元，完成x。其中存量贷款收息x万元，季度计划x万元，全年计划x万元；不良贷款收息x万元，完成季度计划x万元x，完成全年计划x万元x；新增贷款收息x万元，完成全年计划x万元x。
6、利润目标。一季度我行共实现收入x万元，总计支出x万元，本年度计划实现利润x万元，一季度计划实现x万元，实际完成x万元。其中一季度计提定期存款应付未付利息x万元；应计提拆借总部资金利息x万元未收，应付总部临时借款利息x万元未付，实完成利润x万元。
二、经营状况分析通过以上数据分析，xx支行各项业务发展基本达到了预期的目标，呈现出以下几个特点：
一是存款总额有所增长，其中储蓄存款增幅超过对公存款增幅，且以储蓄存款为主。从我支行各项存款所占的比重来看，发展极不均衡。对公存款中活期存款占存款总额的x，较年初x万元，与去年同比x万元；定期存款占存款总额的x，较年初增加x万元，比重持平，与去年同比x万元，定期存款占对公存款的x，较年初比重增加x。活期储蓄占存款总额的x，较年初增加x万元，比重下降x，与去年同比x万元；定期储蓄占存款总额的x，较年初增加x万元，比重增加x，与去年同比多增x万元；定期储蓄存款占储蓄存款总额的x，比重较年初增加x。
从以上数据我们分析，对公存款增势不好，受存款大户影响，下降幅度较大，。对公存款下降主要是我单位存款大户xx运用造成存款下降，虽然年初以来，我们加大了对企业存款的营销力度，走访了镜内的大小企业，宣传xx行支持企业的态度，在取得企业的信任的同时也扩大了xx行的知名度。同时受本地区经济资源和客户资源的限制，虽然我们做了一些工作，但收效甚微。一季度xx支行新增存款帐户xx户，其中基本帐户xx户，一般帐户x户，但新增存款余额不大，不足以弥补大额存款的下降。
第五篇：2011年一季度生产经营情况汇报2011年一季度生产经营情况汇报
2011年以来，煤电公司在集团公司党政的的正确领导下，根据煤电公司工作会议上提出“抓开拓，创精品，建系统，谋发展，强管理，保安全”的工作总体要求，紧紧围绕全面建设“安全煤电、效益煤电、和谐煤电”这一目标，从提升企业执行力入手，精心组织生产，强化基础管理，层层分解指标，细化责任主体。实现了安全无事故、管理上水平、效益开门红。现将具体情况总结汇报如下：
一、2011年财务经营指标分解情况
根据集团公司《关于编制2011年财务预算编制工作的安排意见》等文件精神，瑞平公司组织有关人员根据2011年的各单位的生产实际、市场行情、产品结构、煤炭质量等情况，编制了2011年度的财务预算，对集团公司下达的2011年主要财务经营指标进行层层分解，细化到不同的班组和部门，做到“千斤重担大家挑，人人身上有指标”。
1、营业收入：母公司全年预计实现营业收入138，900.00万元，其中：原煤预计实现营业收入88，900.00万元，电力预计实现营业收入50，000万元。
2、利润：全年预计实现利润24，339.00万元，其中：原煤预计实现利润22，339万元（按集团公司下达的281.04元/吨成本指标测算），电力预计实现利润2，000万元；
3、预计原煤单位成本：310元/吨（集团公司下达的281.04元/
吨成本指标预计难以完成）；
4、产量：原煤计划225万吨，其中：黄庄矿130万吨（已组煤40万吨），王庄矿95万吨。
二、生产经营情况及分析
1、产量：（1）原煤产量：
1-2月份生产原煤37.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，与计划产量持平；一季度预计生产原煤56.50万吨，与去年同期相比少生产原煤3.50万吨，比计划多生产0.25万吨。
（2）发电量。1-2月份发电24，147.65万kwh，与去年同期相比少发电8，405.65万kwh，比计划多发电4，147.65万kwh；一季度预计发电34，147.65万kwh，与去年同期相比少发电17，824.25万kwh，比计划多发电4，147.65万kwh。
（3）熟料产量。1-2月份生产熟料29.63万吨，与去年同期相比多生产29.63万吨，比计划多生产0.63万吨；一季度预计生产熟料44.45万吨，与去年同期相比多生产44.45万吨，比计划多生产0.45万吨。
2、销量：（1）原煤销量：
1-2月份销售原煤26.85万吨（其中黄庄矿销售原煤12.21万吨，王庄矿销售原煤10.62万吨，运营站销售原煤3.23万吨），一季度预计销售原煤40.28万吨（其中黄庄矿预计销售原煤18.32万吨，王庄
矿预计销售原煤15.93万吨，运营站预计销售原煤4.85万吨）。
（2）售电量。1-2月份售电22，194.44万kwh，一季度预计售电33，291.66万kwh。
（3）熟料销量。1-2月份销售熟料29.31万吨，一季度预计销售熟料43.97万吨。
3、售价：（1）原煤售价：
1-2月份原煤平均售价561.34元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价646.34元/吨，王庄矿原煤平均售价533.23元/吨，运营站原煤平均售价311.06元/吨），一季度预计原煤平均售价562.60元/吨（其中黄庄矿原煤平均售价647.36元/吨，王庄矿原煤平均售价534.23元/吨，运营专原煤平均售价311.06元/吨）。
（2）上网电价。1-2月份上网电价0.317033元/kwh，一季度预计上网电价0.317033元/kwh。
（3）熟料售价。1-2月份熟料平均售价275.64元/吨，一季度预计熟料平均售价275.64元/吨。
4、营业收入：全公司1-2月实现营业收入33，221.88万元，其中原煤实现营业收入17，691.97万元（黄庄矿8，408.42万元，王庄矿5，662.67万元，运营站3，620.88万元），电厂实现营业收入7，452.09万元，水泥公司实现营业收入8，077.82万元；一季度预计全公司实现营业收入49，832.82万元，其中原煤预计实现营业收入26，537.96万元（黄庄矿12，612.63万元，王庄矿8，494.01万元，运营站5，431.32万元），电厂预
计实现营业收入11，178.14万元，水泥公司预计实现营业收入12，116.73万元。
5、总进尺
1-2月份完成进尺2，916米（其中黄庄矿1，572米，王庄矿1，344米）；一季度预计完成进尺4，374米（其中黄庄矿2，358米，王庄矿2，016米）。
6、成本情况：
煤炭板块1-2月份原煤成本324.22元/吨，与去年同期相比增加53.87元/吨，与计划相比增加43.18元/吨；一季度预计原煤成本320.16元/吨，与去年同期相比增加43.55元/吨，与计划相比增加39.12元/吨；电厂1-2月份电力单位成本0.3320元/度，与去年同期相比增加0.019元/度，与计划相比增加0.012元/度；一季度预计电力单位成本0.3269元/度，与去年同期相比增加0.00861元/度，与计划相比增加0.0069元/度；水泥公司1-2月份熟料单位成本290.47元/吨，与计划相比增加10.47元/吨；一季度预计熟料单位成本289.46元/吨，与计划相比增加9.46元/吨。
原煤成本超支的主要原因为。原煤产量与去年相比有所下降，安全投入增加，加大了采区接替投入。
7、利润实现情况
全公司1-2月实现利润3，691.24万元，其中原煤实现利润4，100.29万元（黄庄矿3，800.69万元，王庄矿2，850.95万元，运营站-337.84万元，管理公司-2，213.51万元），电厂实现利润1.44万元，水泥公司亏损
410.50万元；一季度预计全公司实现利润5，536.86万元，其中原煤预计实现利润6，150.44万元（黄庄矿5，701.04万元，王庄矿4，276.43万元，运营站-230.00万元，管理公司-3，597.03万元），电厂预计实现利润21.60万元，水泥公司预计亏损635.18万元。
三、生产经营指标的考核办法及落实情况
煤电公司根据集团公司下达的生产经营计划及财务辅助指标等考核办法，制订了煤电公司2011年全年预算目标，下发了煤电公司[2011]01号文《关于下达“煤电公司二0一一年度生产经营计划”的通知》，以及煤电公司[2011]44号文《关于印发“瑞平公司办公用品管理办法”的通知》等，将各项支出进行细化分类，跟踪分析。根据煤电公司发展要求及发展布局，结合各单位生产实际及发展潜能，将财务经营指标层层分解到各单位，同时，按照“横向到边，纵向到底”的原则进行闭合分解，压力层层传递，细化责任，严格管理，节能降耗，实现集约化经营发展，自上而下形成一套完整的预算指标管理体系。为保证预算执行效果，一方面瑞平公司不断完善绩效考核内容，使考核要素更加合理，另一方面各单位充分结合自己的实际情况，不断完善指标考核办法，及时调整各月的计划指标，健全奖罚及激励约束机制，全力实现煤电公司整体目标。
四、工作中存在的问题
1、受产能和价格影响，企业的盈利水平下降。
一是受资源赋存条件影响，2011年张村矿已组煤产量下降近50%，对原煤综合售价影响较大，仅此一项预计影响利润1亿多元。
二是原煤产量下降。集团公司2011年下达给煤电公司的原煤产量计划225万吨，比上年实际原煤产量255万吨减少了30万吨。产量的下降造成固定单位成本上升了16元/吨，全年预计影响利润4000多万元。
三是动力煤市场趋于饱和，动力煤价格有下探的趋向。
2、战线拉长，耗费增加，成本上升一是随着开采的延伸，机电运输战线拉长，导致运输耗费增加和电费增加。
二是黄庄煤矿采掘工作面地质变化较大、煤层煤质很不稳定，况且水害严重，影响产量和煤质，即增加了投入，又降低了售价。
3、安全生产、水害治理、瓦斯防治等投入增大。
五、下一步工作安排
1、认真学习贯彻集团公司安全工作会议及2011年工作会议精神，进一步增强大局意识和责任意识，集中精力，创新工作，全力以赴确保集团公司下达的各项目标的实现。
2、继续加强安全管理，夯实筑牢安全基础，坚持安全第一方针，确保安全生产持续稳定。
3、提高综掘机械化水平，狠抓开掘工作，确保采掘正常接替；加大区域化水害治理力度，为矿井安全生产能力的提升和企业经济效益的提高创造条件。
4、进一步抓好挖潜提效、修旧利废、增收节支等工作，降低生产耗费，提高经济效益。
5、结合原煤市场需求特点，及时调整市场结构，精心组织生产，并加大市场营销力度，同时加强煤质监控，落实煤质管理责任，严格考核奖惩，确保原煤质量，实现提质增价，提高企业的经济效益。
6、加强经济运行监控，提高经营风险控制能力。加强对整体经济运行走势的监测和分析，进行现场调研，组织召开专题分析会，及时发现问题，迅速解决问题，要注重捕捉市场信息，密切关注市场变化，信息要灵，反应要快，措施要准。对出现的问题，要迅速查明原因，提出整改方案，限期扭转被动局面。
7、进一步加大两矿产业升级的投资力度，加快资源整合的步伐，搞好项目建设，为企业发展增添新的增长点。
8、电厂要加强内部管理，降低煤耗和厂用电率，减少非生产性开支，降低生产经营成本；同时，积极开拓外部环境，加强与电力调度的联系和协调，在2X机组实现企业直供电的基础上，力争1X机组的企业直供电，从根本上解决机组满发多供的问题，力争机组多发多供；强力推进电厂资源综合利用工作，促进区域化公司循环经济持续、稳定、健康发展。
煤电公司
二〇一一年三月廿一日
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