创富项目计划书洗沙项目.doc

创富项目计划书项目名称： 泥沙脱洗 企业名称： *县*机砖厂 所属行业： 建筑业 选手姓名： * 联系电话： * 2011年10月18日目 录第一部分 摘要5第二部分 项目企业基本概况5第三部分 产品/服务10第四部分 项目市场分析12第五部分 营销策略14第六部分 企业管理17第七部分 项目风险和价值分析18第八部分 泥沙脱洗项目财务分析报告19第九部分 项目可行性、成长性、创新性分析19第十部分 企业愿景19附录：项目图片介绍第一部分 摘要*县*机砖厂始建于19*年，位于交通便利的省道207旁边，距离县城7公里，其前身是*县戴乾机砖厂，于2010年4月变更为*县*机砖厂。*机砖厂原是一家生产瓦片的小瓦窑，后转型为小型机砖厂，在1995年达到年产800万块砖，2006年成本本县最大的机砖生产企业，并与2010年实现年产3000万块砖的目标。泥沙脱洗项目于2010年5月开始建设，于2010年9月试投产。目前企业现有总资产*万人民币。我们秉持这高度的社会责任感，努力打造成为行业内首个实现环保型和资源循环利用型企业。一.我们的产品和服务：我厂目前提供的产品和服务是：（一）、机砖厂提供建筑用标砖和空心砖，具有普遍通用性，可直接用于建房等基础设施建设。（二）、泥沙脱洗项目提供建筑用沙石子，和工业用铁砂。沙子属于优质等级，与目前市场上的沙子相比，具有强度强，纯度高无杂质，不含重金属。二.市场定位：目前我们在*县建筑材料行业处于领头羊地位，无论是从产品质量还是产量方面都是本县最大的生产供应商。将建筑材料与建筑服务有机结合在一起，提供机砖、优质沙、石子的一揽子建筑方案。更以国家环保政策为指导，努力做到生产无污染，污染物再循环利用，保护耕地，保护农田。三.竞争优势：（一）、我们以环保为目标，摒弃目前竞争对手从河道非法获取原材料的方式，以城市废弃污染物为主要原料进行泥沙脱洗，进而为机砖厂生产提供泥土原料，做到机砖厂的生产不与以前一样以破坏农田为手段来获取原料。每年我们可节约农田30亩。（二）、核心研发团队具有24年以上机砖和沙石子等建筑材料的研发经验，技术和产品成熟，目前在本县内不论是技术还是产品研发都是独一无二。（三）、管理团队具有丰富的行业经验和实践经验。（四）、拥有自主知识产权，在实践中已经形成多个自有技术，并且在生产设备的制造和安装的技术上已经在申请专利。四.资金需求：我们正在寻求采用增资扩股方式得到500至1000万元的资金支持，这笔资金用于增强公司的资金实力、扩充研发团队、筹建运维和客户团队、拓展市场，扩大再生产能力、提高员工福利等方面。五.资金筹措方法：希望稀释现有公司3040%的股权，取得1000万元人民币的融资。六.销售汇总： 企业2010年经营财务数据（单位：万元）项 目2010年销售收入*纯 利 润*总 资 产*总 负 债*净 资 产*资产负债率4*七.财务预计： 单位：万元 2011年2012年2013年营业收入：*税前利润*第二部分 项目企业基本概况（一）、公司概况公司名称*县*机砖厂项目名称泥沙脱洗项目法定代表人*企业性质个人独资成立时间19*年员工人数*占地面积*亩注册资本0*万注册地址福建省*市*县*村主要经营范围主营粘土型标砖和空心砖；兼营建筑用沙子和石子经营宗旨需求即发展（二）、商业模式（赢利模式）我们以一万立方的杂土为基数，推算出我们能从一万立方的杂土里获得的利润：一万立方杂土能够产生 4千立方优质沙 15吨铁沙1千立方石子4800立方的泥土 按目前的市价，每吨优质沙55元，每立方优质沙80元，4000立方的沙可获得收入32万元按目前市场上6品铁沙的价格，每吨740元，15吨可以获得收入11100元 以每立方石子35元计算，1000立方的石子可获得2万元收入4800立方可做成240万块机砖，以每块砖原料成0.03元，4800立方可节约成本72000元 扣除一万立方的杂土的运输成本19万、分离所需的电费，人工费，维修费，折旧等成本6万。所以一万立方的杂土产生的利润为17.3万元。而泥沙脱洗项目一个月可以分离2万立方左右的杂土，泥沙脱洗项目一个月的利润大约有35万元（税收费用由机砖厂承担）（三）、泥沙脱洗项目投资收益评价 总投资额（元）1*万元投资收益率（第一年）3个月（从2010年9月开始投产）-42 %预期净利润（税后利润）第一年（3个月）第二年第三年年增长率%年增长率23 %-72万元*万元*8万元备注投资收益率净利润总投资额100%= 81 %预期净利润第一年：见经营第一年利润表；此表中“总投资额”项的金额等于资金需求合计（四）、企业未来发展战略 2012 年，完成资金、形象、技术、人才四大工程建设。实现销售收入2000万元，其中沙石子销售收入1100 万元，机砖销售收入900万元，税后净利润达到500万元。 2013 年，完成股份制改造。实现销售收入2700 万元，其中沙石子销售收入1300 万元，机砖销售收入1400万元，税后净利润达到800万元。 2014 年，完成厂区绿化建设。努力把厂区打造成生态化工业园。并且占领*县建筑材料市场60%的份额。第三部分 产品/服务我厂立足于建筑材料领域，以支持国家环保政策、发展可持续绿色企业为目标，以推动和加快建筑材料行业高标准化的建设、为政府管理部门、房地产企业、个人建房群体提供高质量的机砖和沙石子为使命。我厂初期以机砖作为进入市场的敲门砖，并且在社会上留下了良好映像，这为后来我们泥沙脱洗项目开拓市场提供了基础。现已开发的产品是：24*12*6cm标砖；18*18*9cm空心砖；18*22*9cm空心砖；优质沙；2#、4#石子；6品位铁沙。（请看附件照片）（一）、产品优势和市场上同类产品或服务相比，我厂的产品具有以下优势：l 技术先进。2010年本厂斥资50余万更新了机砖生产设备，基于真空型和大型分布式生产技术，符合当今市场发展主流和大规模生产的实际需求。2010年开始建设的泥沙脱洗项目，在董事长的带领下形成了多个专有技术，特别是“滚筒式泥沙分离机”已经在申请专利。l 前瞻性。我厂泥沙脱洗项目充分考虑建筑材料环保性的发展趋势，确保了产品技术在环保要求方面的前瞻性。l 保护农田。以往机砖厂的原料大多都是来自于农田，这样即破坏了农田又损害农民的利益；我们秉持高度的社会责任感，考虑到企业的可持续发展，决定建设泥沙脱洗项目，从城市废弃的杂土或不利种植的高坡地的杂土中分离出沙子、石子和泥土，泥土经过挤压机，可以为机砖厂源源不断提供原料。这样既保护了农田又不污染环境。我们计算过，一家机砖厂每年至少要用30亩的土地为原料，以*县15家机砖厂来算一年要用450亩，全漳州市285家一年要用8550亩；如果我们的技术推广，那么讲为国家每年节约和保护耕地大8000余亩。 l 通用性强。我们的产品面向建筑业务，具有很强的通用性。无需特地改造，可直接用于建设。l 标准规范。我厂产品的开发严格遵守国家相关指标，产品相比市场上同类产品强度更强，重量更重，纯度更纯，杂质更少。（二）、 产品的原材料供应情况泥沙脱洗项目的原材料主要来源于城市废弃的杂土，如城市排洪渠道清理出来的淤泥、水库鱼塘清理的淤泥、工业区排放到河道的废弃淤泥、政府或群众平整土地产生的废土、不良农田里面的废土或沙石子等。泥沙脱洗项目是个利民利国的项目，这个项目的成功运行，能够有效的解决城市废弃物处理的问题，达到资源循环再利用的环保要求；又可以将分离出来的泥土用于机砖厂生产的原材料，摒弃传统的以破坏农田的方式获取机砖原材料，进而达到保护农田的要求，并且尽最大努力改良农田。（三）、产品生产及销售情况在不污染环境的前提下，我们坚持人性化生产，每天八小时的工作制度，既保证了产量又给与员工充分的私人时间。我们将高素质的销售团队和高效率的生产团队相结合，力求在最短时间内给予客户最满意的服务，并且为客户提供多功能娱乐化的休息空间。机砖厂泥沙脱洗项目标砖空心砖优质沙2#4#石子铁沙产成品日产量70000块4000块650吨110方2.2吨产成品日销量75000块4300块640吨60方-产成品日销售额32250元4300元35200元2100元-以今年的形势来分析，目前厂区里不管是机砖还是沙石子，都处于供不应求阶段，这就让企业减少了库存风险，几乎可以实现零库存。第四部分 项目市场分析当前做好环保事业是国家大力倡导，如果任由环境破坏发展下去将对人类的生存和发展构成严峻的挑战。因此在建筑材料的替代研究过程中应该加强对生态环境的保护意识，不能只看到眼前的利益，而同时要注重生态环境与人类的协调的，可持续的发展。因此，企业要想立足于21世纪，必须将“绿色”融于生产的各个环节，通过发展循环经济，使资源的投入最小化、废弃物的资源化，走新型的资源循环型道路。循环经济是相对于传统经济而言的，以“资源产品再生资源产品”为特征，表现为生产的低消耗、低污染、高利用率和高循环率，使物质资源在生产中能得到充分利用，把经济活动对自然环境的影响降低到最小程度，以最小成本获得最大的经济效益和环境效益。在微观层面，企业将其经济效益目标同生态效益目标有机地结合在一起。一方面对资源进行合理开发和利用，另一方面在生产全过程中加强对污染的控制，降低废弃物的产生，加强对废弃物的回收利用，以实现废弃物的零排放为目标。（一）项目所属行业现况泥沙脱洗项目主要的产品是沙子和石子，沙子和石子是房屋建筑必不可少的材料。现在市面上的沙子和石子的主要来源有两个：一个是从海里获取的；一个是从河道获取的。这两种方式都会造成水土资源的浪费，特别是从河道挖取这个方式，不仅会造成河道堵塞，还会影响河面上船只的行驶安全，严重的还会影响到城市的排洪泄涝。目前政府已经严厉打击在河道挖取河沙的行为，越来越多的以挖取河沙为生的沙石场被政府强令关闭。在*的市面上，已经很难买到沙石子，更别说是优质的沙石子。现有的沙石子大多都是来自周边县城。泥沙脱洗项目的成功运行，为市场上沙石子的获取方式增添了一剂兴奋剂，使之成为沙石子的第三个来源。首先，我们做企业做的是良心，我们以违反国家相关规定为耻，我们以做好环保为己任，我们不以河道非法挖取河沙来获取原料，泥沙脱洗项目的原材料主要来源于城市废弃的杂土，如城市排洪渠道清理出来的淤泥、水库鱼塘清理的淤泥、工业区排放到河道的废弃淤泥、政府或群众平整土地产生的废土、不良农田里面的废土或沙石子等。其次，作为机砖厂的附属项目，泥沙脱洗项目还担任着为机砖厂提供日常生产原料的任务。这样就摒弃了以往机砖厂从农田中挖取原料的历史，既保护了农田，有提高了机砖的质量。“安得广夏千万间，大庇天下寒士独欢颜”，这首杜甫的诗，流露出自古以来房子在人们生活中的重要性。人总是需要一个住所，一个能为自己作弊风雨的地方。人民生活水平的提高，越来越多人有能力建房子，据有关部门的统计，2011年我县在建房屋的群体达到3万人，今年已经建成新房达到14000幢。有建房就需要建筑材料，所以建筑材料行业的前景十分广阔。（二）竞争对手分析由于建筑材料行业市场前景广阔，很多个人通过先期非法挖取河沙而获得暴利，导致越来越多人参与到河沙盗取上来。投入的微少、河沙的取之不尽、不完善的监管是它们竞争优势所在，但它们缺乏对建筑材料行业的深入研究以及政府部门的指导和支持。另外，上述竞争对手主要致力于盗取河沙获得沙石子，而我厂立足于循环经济再利用的理念，不破坏河道、不破坏农田，为城市解决污染物的处理问题。并且泥沙脱洗项目获得了县委县政府的大力支持，现任*县*主任（原*县*主席）*同志亲自为泥沙脱洗项目揭牌，并带领县政府部门同志多次到本厂指导。（图片说明：2011年1月1日，泥沙脱洗项目揭牌现场。前右二为现任*县人大主任，时任*县*主席*；前右一为董事长*）从技术上来衡量，我们有24年的时间经验，还有强大的研发团队，大部分设备可以依靠本厂的能力制造，并且有能力自行安装盒维修。在泥沙脱洗项目的设备设计上，我们的“滚筒式泥沙分离机”、“滚筒式沙石分离机”已经在申请国家专利。这是我们的竞争对手所不具备的优势。（照片说明：由于机器已经安装生产，所以照片无法拍到全部和内部结构，欢迎现场考察）“有竞争才有发展”。我们欢迎有实力的竞争对手，以便共同创造出广阔的市场。（三）、项目SWOT分析优 势（Strengths）1) 环保优势。在解决城市废弃污染物的同时，我们不仅保护农田土壤，防止水土流失，而且形成了资源的循环利用，实现企业可持续发展。2) 政府支持优势。环保型循环经济是福建省“十二五”发展规划的重中之重。泥沙脱洗项目的成功运行，得力于政府和社会各界人士的大力支持，我县县委常委*同志心系企业，多次到项目基地现场指导，为我厂排忧解难，并争取到县政府的大力支持。3) 技术优势。我厂拥有实力雄厚的技术队伍，研发出多个自由技术，并且已经在申请国家专利。4) 质量、成本优势。我厂不管是对机砖还是沙石子都有较深入的研究。建厂20多年来，我们在探索中，已经摸索出一套保质保量的模式，生产出来的产品质量位居我县前列。在实践中积累的经验，可以减少大量的调研活动，缩短开发进程，降低开发风险，提高产品的质量，大幅度降低成本。并且我们采取“一箭三雕”的模式，从杂土中提取高附加值的产品，在缩减成本的同时，创造出可观的利润。劣 势（Weaknesses）1） 生产线不够完善。目前泥沙脱洗项目分离出来的泥土只能先流入我们预先挖好的水池中沉淀，然后才能用于机砖厂生产，这期间过程较长。目前的解决方法就是，采取4台泥沙挤压机，这样分离出来的泥土经过挤压可直接用于机砖厂生产。2） 资金不足。由于4台泥沙挤压机需要资金大概150万，加上基础设施建设大约需要200万元左右。机 遇(Opportunities)1） 目前经济形势向好，农民生活水平大幅度提高，农村基础设施建设和住房建设处于强劲的发展阶段。2） 我们的项目在市场上具有创新性。我们将环保理念融入到生产中的每一个环境，努力打造绿色企业。威 胁（Threats）1） 外来市场的冲击。目前*县市面上有很多沙石子都是来自外面的县市。客户有的是基于就近原则，有的是基于价格低廉。2） 资金不足。由于项目前期，我们很多东西都处于探索阶段，所以耗费了不少研究经费。而现在项目已经成功运行，技术上已经成熟。目前生产线还不够完善，我们将购进4台泥土挤压机和一套机砖生产设备，将需要500余万。（四）项目的发展前景1、从目前行业市场竞争角度看：近年来人们的生活水平越来越好，很多人都不满足于旧的房子，纷纷建新房。建房子就要有沙石子这些材料。目前在*县范围内，像我们这样通过对废弃杂土进行泥沙脱洗来获取沙石子的企业只有我们这一家。在政府的严厉打击下，那些对河道非法采沙的沙石场都已经关闭，市面上很难买到沙石子。而泥沙脱洗这个项目就是在这种背景下运营而生。2、从生产技术和工艺角度看：我们在不挖取河道沙石的情况下，通过机械将一些废弃的杂土或沙石进行分离，获取优质沙和石子。另外沙石子在分离过程会产生一定量的铁砂，用偏心磁将这部分铁砂再次分离出来，达到一箭三雕。分离过程中产生的废水将排入挖好的水池中沉淀，待风干后，将水池中的水抽取以达到水的循环利用；将水池的泥土挖取，通过泥土挤压机挤压出水分，进而为机砖厂提供生产原料。而这其中我们还有自己的专有技术，并且已经在申请发明专利。第五部分 营销策略（一）、产品特征产品或服务种类功能特色产品一：空心砖、多孔砖用于高层房屋建设实用-规格符合标准，保温和隔热、隔音效果好。产品二：标砖用于日常房屋和基础设施建设实用-韧性高，重量重，声音响亮，不论是用于房屋还是基础设施建设，都具有很强的实用性。产品三：优质沙用于日常房屋和工程设施建设和建筑物装修实用强度高，颗粒均匀，杂质少，易融于水泥，不含重金属，能有有效防止静电，保持墙体光滑明亮产品四：2#4#石子用于日常房屋和工程设施建设强度强，规格标准，干净无杂质产品五：6品铁沙用于工业炼钢，工程物质填装 品味高，无杂质（二）、产品定价产品或服务单位单位成本同类产品市场零售单价产品单价*预计涨价目标产品一：标砖块*产品二：空心砖块*产品三：优质沙吨32元56元55元60元产品四：2#4#石子方24元40元35元40元产品五：6品铁沙吨*注1：产品单价一栏，一年当中产品售价有变化或者多种产品属于同类产品，按照产品均价计算；（三）、 销售渠道 单位：元1.经营地址面积费用或成本（元/月）选择该地址的主要原因*县*村*位于交通便利的省道207旁边，距县城7公里，距周围乡镇不超过4公里2.销售渠道 面向最终消费者 选择我们是集生产销售为一体的企业。采取直销的模式，可以省去中间商的环节，进而降低产品的成本和价格，也可以更好的为客户提供服务该销售方式的原因（四）、宣传推广推广方式主要内容广告媒体在*电视台、闽南报纸和*论坛上定期推广我们的产品公关活动采取销售人员仅进村进社的方式，粘贴大字报和当面宣传促销活动采取以量定价的方式，量多价优。每到节假日，都会采取促销活动。赠送礼品每年元旦，企业都会制造精致的日历送到客户手中。每年中秋，都会赠送月饼。第六部分 企业管理（一）、企业组成结构企业以创新精神大胆改革原有的管理模式，打破传统的劳动分工理论，再造业务流程，结合开放式知识型企业的特点，建立起跨越职能部门界限和以满足顾客、市场需求为核心的工作团队，力求实现组织结构的扁平化和柔性化。公司成立了运营管理中心，它既是公司的智囊部门，又是公司实施运营和管理工作的中心。公司组织结构图如下：董事长全面负责全厂事务，包括产品研发和定价，外部市场的开拓等厂长负责全厂生产业务，以及资产审核副厂长负责车间生产，设备管理，技术研发副厂长负责泥沙脱洗项目的生产和运行行政财务部负责本厂日常收支业务、日常后勤业务销售部负责产品销售以及售后服务 本厂组织结构以授权型、扁平化、动态性为主要特征，淡化部门界限，改变传统组织结构的刚性，增强快速反应能力，以实现全厂整体最优而不是单个部门或环节最优。为防止出现“内部人控制”现象，公司将进一步完善法人治理结构，拟引进合伙人，进行股份制改造。（二）、团队相关成员姓名年龄职务优势专长备注*58董事长专注于产品的生产研发且在实践中开发出多个专有技术和专利技术；有战略的眼光，全权规划本厂的未来发展；有良好交际，为本厂营造良好的外部印象*59厂长擅长管理，包括生产运作和员工管理中共党员，曾任村委书记20余年*57副厂长擅长设备的运行管理和设备安装和检修。并且擅长于设备的研发制造*23财务专业毕业。2010年毕业于福建*学院并同年考上*学院就读本科，财务管理专业（三）、企业运营管理以合作化人性管理思想为指导，以目标管理为基础、以项目管理为核心，同时实施数字化管理、柔性管理、知识管理。 目标管理：将制定三年发展规划，并确定的目标层层分解、落实，明确责任，以目标为尺度进行考核。 数字化管理：利用先进的信息技术建立公司的内部网络，实现资源共享与信息的快速传递。 柔性管理：提倡“人性为本”，建立柔性组织，实行弹性工作，提供特色柔性产品、服务，增强灵活性、适应性和创新性。 知识管理：知识经济时代，企业竞争优势来自对知识资源的开发和利用。我厂将建立基于内部网络的知识库，完善知识共享机制，培养和提高公司的集体创造力。我厂积极推行项目管理，引入工程化管理思想，按照行业质量体系标准，对建筑材料开发、供应集成等各个环节进行严密监控，实施全过程质量管理，建立起一个过程受控、紧密衔接、闭环运行的质量保证体系，以实现“产品无缺陷、系统无故障、服务无投诉”的质量目标。 项目工作人员实行竞争上岗、末位淘汰制。 项目工作人员的报酬与其工作量和开发质量相结合。制定项目利益分配制度和综合技能考评制度，实现技术人员考核制度化。 强化项目开发的工程化和标准化，严格把握质量，保证生产任务的完成，努力提高产量。第七部分 项目风险和价值分析（一）企业经营遇到的问题及解决措施问题分析对策行业风险建筑材料行业是一个长远的行业，虽然目前市场只有我们一家通过泥沙脱洗项目获取建筑材料的企业，但是部分有战略眼光的个人或企业同样关注到建筑材料行业的利润，这将会调整到我厂在行业中的地位。我们的基本平台已经搭建起来，我们在抓紧营运的同时，就委托专业的广告企业进行市场推广。并且不断的更新和改造技术工艺手段，力求走在竞争对手的前列。政策风险从目前和今后形势看，国家政策的各个方面都将以环保型循环型产业为主导，政策面是支持本项目发展的强有力保证，同时，国家的政策变化必然趋向规范管理。 我们没有像其他企业那样打政策的“擦边球”，我们采取合法的正规的方式获取原材料，并且获得了政府的支持。市场风险市场价格波动。随着潜在进入者与行业内现有竞争对手两种竞争力量的逐步加剧，各公司会采取“价格战”策略打击竞争对手，因而引起公司产品价格波动，进而影响公司收益。 我们坚持做良心企业，不追随市场上价格战的策略，随时与市场保持同步，不打击竞争对手，不打压小企业。资金风险目前银行银根紧缩，企业融资的渠道减少，不利于企业在生产发展，而从民间借贷的部分，将会让企业承担巨大的利息负担。 我们将通过内部控制的手段减少成本支出，努力提高产品的附加值，做到不浪费，不做不必要的投资。同时加快引进投资者。管理风险由于管理层自身专业知识和管理团队的协作水平的局限，如果不能有效地对市场前景加以准确把握，可能导致决策失误。企业薪酬体系等激励措施的不合理可能会导致人员引进和流失的风险，并因此影响整个企业生产效率，或造成技术资料外泄。因泥沙脱洗项目属高效益项目，适当提高公司薪酬，建立公平的绩效管理体制，建立公司独特的企业文化体系，对吸引人才和留住人才都是至关重要的。良好的待遇对泥沙脱洗项目来说，完全可以办得到。我们的人力资源计划是“凝聚核心层，巩固管理层，培养新生层，淘汰落后层”。第八部分 泥沙脱洗项目财务分析报告我们预计，随着经济形势和人民生活水平的快速发展，在公司资本充足到位的情况下，企业沙石子业务将以每年50%-100%的速度快速增长、相应的机砖厂原材料将以每年30%-50%的速度增加，将每年节省86%的原料成本。我们预测今后3年中总营业收入8000万元人民币，利润总额3600万元人民币，净利润2000万元。按净利润计算的投资回收期为0.57年，按20%的预计投资报酬率计算，3年净现金流量净现值为1030万元。（一）固定资产：生产经营所需设备和办公用品随着接入建筑房屋群体的增长，生产和研发团队预计每年需要增加2人，其余人员也需要相应增加，2012年预计人员编制为50人，2014年达到80人的规模。我们现有的泥沙脱洗设备的接入需要投入生产设备*万元左右，办公用品*万元，电子设备*万元，工程器械*万元。项 目原值年折旧率（）年折旧金额备 注生产设备#元10#元办公用品#万元10#万元电子设备（地磅、电脑）#元100#元工程器械（铲车2部）#万10#基础设施（仓库、宿舍、设备基座）#万元10#万合 计#万元-#备注折旧率标准参看根据企业所得税法实施条例；年折旧率=1/折旧年数（二）、月原材料/商品采购成本 单位：元名称数量单价金额杂土、淤泥20000立方#合计#（三）、 月销售与管理费用预测类别科目金额销售及管理费用销售和生产员工薪酬#万元办公用品及耗材#水、电、交通差旅费#万元维修配件费用#合计-#元（四）、 后续资金需求我们计划稀释1530%的公司股权，筹集资金500到1000万元。这也是公司为2011年与开联合作的资本要求。资金使用计划完善现有生产线：固定资产投资500万元，,主要用于购置4台泥土挤压机，和一套生产制保温砖机械。其余资金将进行生产线的再扩大、厂区绿化、员工福利，补充日常生产资金的流转。类别/项目金额（元）备注（对主要费用及其他重要事项说明）固定资产购置合计500万元主要用于购置4台泥土挤压机用于挤压分离出来的泥土，一套制保温砖机械，以便挤压出来的泥土直接用于机砖厂生产制保温砖流动资金原材料/商品采购50万元/月增加了泥土挤压机后，原材料的需求将增加员工薪酬5万元/月主要增加在泥土挤压机的管理上的人员水、电差旅费3.5万元/月设备的增加将增加水电需求量其他费用3万元/月设备的增加将增加维修和配件费用合计61.5万元资金总计261.5万元（五）、2012年月利润预测 单位：万元根据利润预计表，项目已经在2011年实现盈利目标，税前利润为60.5万元，边际贡献率可达到80.03%。这表明泥沙脱洗项目可以为企业带来丰厚的收入，且投资回收期不会超过1年。项 目月金额一、主营业务收入（优质沙）#加：其他收入（石子和铁沙）#减：主营业务成本生产/采购成本#边际贡献率(%)=（主营业务收入-主营业务成本-营业税金-销售提成）/主营业务收入# %销售和管理费用员工薪酬#办公用品及耗材#水、电、费#固定资产折旧#其他管理费用#二、利润总额#减：所得税费用（按25计算）由机砖厂承担三、净利润#备注：员工薪酬包括企业主薪酬和职工薪酬，本计划书所提到的员工薪酬都符合该条件；第九部分 项目可行性、成长性、创新性分析（一）、项目的可行性、成长性、创新性分析一、环保型和资源循环利用型企业我们以环保为目标，摒弃目前竞争对手从河道非法获取原材料的方式，以城市废弃污染物为主要原料进行泥沙脱洗，生产过程中分离出的废水进入水池中再次循环利用。分离出的泥土进而为机砖厂生产提供泥土原料，做到机砖厂的生产不与以前一样以破坏农田为手段来获取原料，进而防止水土流失。这是一种大胆的尝试，亦是一种有利于社会经济发展的创新性项目。我们开拓了建筑材料行业的先例，我们将戒骄戒躁，努力的创新研发。二、政府政策支持根据国务院下列法律法规：中华人民共和国水污染防治法（1996）、中华人民共和国节约能源法（1997）、中华人民共和国固体废弃物污染防治法（2004）、中华人民共和国清洁生产促进法（2002）、以及福建省国民经济和社会发展“十二五”规划纲要提出的要求，环保产业的发展将被大力支持和推广。泥沙脱洗项目正好符合规划纲要的要求。并且多次得到县委常委人大主任戴和兴同志的大力支持和现场指导。三、技术条件、地理位置优越项目区位于*县中心腹地，频临省道207线，距离县城7公里，距离周围乡镇不超过4公里，是一个平原地区，一个农业耕作区，故不存在“三废”排放的问题。项目区生产、生活用水水质基本无污染。 我们的核心研发团队具有24年以上机砖和沙石子等建筑材料的研发经验，技术和产品成熟，目前在本县内不论是技术还是产品研发都是独一无二。长期的实践中形成多个专有技术，并且多个技术在申请国家专利，这在市场上具有不可复制性。四、市场前景广阔建筑行业是悠久的行业，从古至今都未暂断过。而作为建筑行业所必须的材料沙石子，更是历来备受人们青睐。目前人们的生活水平的提高，社会经济形势的向好，更是使建筑行业处于黄金时段。作为供应建筑材料的企业，我们也受形势的影响，目前产品供不应求，并且预计在未来，还会持续向好的形势。五、从项目财务数据分析从上面的财务分析可以看出，泥沙脱洗项目具有投资少，回报丰厚的特点，并且投资回收期不会超过一年。不论是从营业收入，还是从成本控制上，都是处于行业中的龙头。第十部分 企业愿景 作为企业的领导者，在看到企业扩大成长的同时，更希望企业能够持续永久的为社会大众服务。我们不是慈善家，但是我们拥有慈善家的心怀，我们心系社会，期待能为社会负起更多的责任，更渴望在中国共产党的领导下，努力构建和谐的社会主义社会。我们愿意向社会大众推广我们的技术，我们将免费指导，因为我们希望我们的家园永远没有破坏。 作为企业的一员，我们的全体员工，更希望企业取得良好的效益，为他们提供更好的福利。而作为企业的领导者也一直秉持这人性化的管理，给予员工更多的私人空间，不无故加班，不压迫员工，努力为员工创造舒适的生活环境。以产量为奖励机制，按劳分配，多劳多得。给予做出杰出贡献的员工物质和精神上的大力支持。 我们相信，在中国共产党的领导下，在社会各界人士的支持下，我们会做得更好！做强做大我们的企业，为社会主义建设贡献我们的一份力量！