上海教委财政专项预算资金申报现状分析上海大学财务处.doc

项目编号上海市教育委员会专项经费项目预算评审申报书（通用类）项目名称： 申报单位： 申报日期： 年 月 日一、基本信息项目名称应与教委下发文件中的项目名称相同。项目二级名称可根据所申请项目的实际情况选择性填写。项目总预算（万元）执行周期填写完成总项目目标的时间。2018年项目年度预算（万元）项目单位信息名称上海大学地址上海市宝山区上大路99号邮编200444单位负责人金东寒电话66133333联系部门联 系 人职 务电 话移动电话电子邮箱市教委项目责任处室信息名称上海市教委地址大沽路100号（市政大厦）邮编200003联系部门上海市教育委员会*部处联 系 人职 务电 话移动电话电子邮箱二、项目事项1.项目概况首先，简要阐述项目立项的依据（如：是否有相关国家和本市的政策法规规定或根据学校战略规划需要进行该方面建设）、必要性（应说明现实情况与相关规定或学校战略规划存在的差距，目前存在的问题等。如：修缮改造项目可从申报项目的历史、社会影响、已投入使用时间和最近一次的修缮时间、结构或材质、建筑面积和需要修缮的面积、用途、使用率、现状、危害或不良影响等方面对项目实施必要性进行阐述；设备更新项目可从申报项目的现时用途、对教学和实验的意义、购置日期、已投入使用时间、现状、危害或不良影响等方面对项目实施必要性进行阐述，等等）和可行性（如：写明针对该项目将建立什么样的保障绩效目标实现的项目实施办法和措施；写明有科学有效的管理能力和充分合理的实施条件；写明有明确的职责分工、严谨有效的财务管理和内控制度）。然后，简要描述项目实施的内容（做什么事）、实施方式（打算怎么做）、总体目标（做这些事情能实现什么目标）、年度绩效目标（做这些事在各年度分别能产生哪些支撑总体目标的成果）等。2.项目实施单位概况首先，简要介绍上海大学的基本情况。然后，简要介绍项目实施部门的基本情况。3.项目基础条件及前期工作首先，分析实施该项目现已具备的研究条件、已有质量控制和风险管理相关制度保障条件等（如：学校或学院（部处）的经费支持、人员调配等方面对项目实施保障的可行性分析；列举项目团队主要管理人员的姓名、年龄、职务、项目管理经验、业绩，等等）； 然后，若该项目执行期限是多年的，则阐述该项目建设以来已经取得的成果（前面执行年度已投入经费的执行情况以及产出的成果，并对投入该项目已有的基础条件（包括人、物）进行适当的可行性分析）。最后，若涉及大型仪器设备的采购、基础修缮等项目，则写明前期论证及可行性分析情况。4. 项目实施计划进度分析项目执行的具体计划，执行计划截止时间应在当年11月底，仅仅是描述当年该项目的计划实施进度，尽量写明按月投入该项目的人力、业务的具体执行计划，可用图表方式加以说明（如：可将项目分为几项事项进行阐述，以大型设备采购单项事项为例：*年*月-*月（具体时间）请*个校内或校外相关专家进行评审（具体措施），完成可行性分析论证（阶段性目标或任务）；*年*月-*月通过政府采购方式，完成招标事宜；*年*月-*月完成合同签订和设备的采购、安装、验收；*年*月-*月投入使用进行试运行，等等）。5. 资金筹集和使用计划首先，分析项目的资金来源，说明项目资金来源保障的可能性。然后，阐述资金的使用计划，计划应与“项目实施计划进度”同步，尽量写明按月投入该项目的财力、物资的具体执行计划，可用图表方式加以说明，资金需在当年11月底前执行完毕。6. 项目实施内容及预算分析项目实施的具体内容（与1.项目概况内容匹配，需将任务细化）和完成各任务需投入的经费。7. 项目运行管理首先，阐述项目的规范化运作方式（如：项目内容是采购设备的，则要对采购设备和设备采购后的管理要有描述；如是工程类，则要描述实施工程类的管理制度，等等）；然后，对该项目运行中存在的主要风险与不确定性进行简要分析，并阐述高尔夫采取的保障机制或风险应对措施。其中：财务管理保障措施：按照学校内部控制的规定，按功能进行归口管理。在项目申报过程中，组织工作组对项目实行校内外专家论证、常委会审定；在项目执行过程中，专款专用，严格按照公共财政的规定，如政府采购等制度实施；在项目执行后，开展相应的总结和评估工作。8. 附件三、结论1.自我分析从现有建设基础、拟对项目的投入、实施保障、绩效成果等方面做自我评价。2.项目单位责任项目单位及其负责人对报告和所提供的相关材料的准确性、真实性负责；配合做好项目的评审工作。项目单位(盖章)： 负责人(签字)：3.预算主管部门意见同意申报。主管部门(盖章)： 负责人(签字)：- 7 -