某服务公司企业管理.docx

心沟通赞助服务公司

前言
这是一个注重实效,也注重形象的年代,注重实效,这是竞争社会的必然。而注重形象,则是追求实效不可或缺的手段。不管是企业，事业单位，政府机关，还是其他任何组织甚至个人，都日益认识到在社会，在大众以至在员工面前自己形象的重要性。
但如何树立形象，宣传形象，以达到最大最好的实效，却是一个颇感头痛的问题。做广告？铺天盖天的广告早已让受众失去耐心，不少受众斥广告为视觉、听觉垃圾，或是一些言不符实，甚至骗人的把戏。搞一些传统促销式的宣传活动？受众也早以习以为常，而且活动的声势大不了，持续的时间长不了，往往是活动一结束人们就忘掉。
怎么办？
我们“心沟通”赞助服务公司应运而生，帮您解决这一难题来了。
我们为那些想树形像，做宣传的客户们提供服务来了。
我们公司服务的内容是:提供您觉得合适的项目,请您赞助。通过这些活动,受赞助方由于得到了资金而使活动顺利开展。因而会衷心感谢甚至会为您树碑立传,而您树了形象,宣传了自己,并由此扩大了您的社会影响,从而增加您经营的实效。
我们称您——树形像，做宣传的企业，事业或其他任何单位或个人——为赞助方。称接受赞助的一方为受益方或受赞助方。称受赞助的对象，如企事业活动、社团活动、电影、著作等为项目。我们给双方提供一个方便易行，简单实惠，效果更好的网络实体平台——“心沟通”赞助服务公司
公司全体员工本着诚信互惠，规范市场，注重交流，客户利益至上的原则经营管理公司。我们相信有我们的存在和发展，赞助中介行业会更健康的发展。

一、摘要
（一）公司基本情况
“心沟通”赞助服务公司注册地为安徽省蚌埠市，注册资本为50万元人民币，其中自有资金15万元（公司3位发起人各出资50000元），占总资本的30%，另外35万元由风险投资入股，占总股本的70%。公司另雇佣技术人员2名，市场拓展人员3名。公司的经营范围包括向赞助方推荐项目，向受赞助方提供赞助信息服务，公布有意愿提供赞助的赞助方；成立策划小组促成双方合作，为双方提供一个项目信息发布的网络平台等等。
公司每一位员工都富有活力、想象力、创造力，都怀着务实、探索、创新的公司信念，相信通过全体员工的共同努力，公司将为广大的赞助商和受益方促成一段又一段美好的“姻缘”。
◆ 客户服务电话：0552－
◆客户服务e-Mail：
◆公司办公地址：安徽省蚌埠市宏业路 “心沟通”赞助服务公司（233041）
◆公司主页：
◆网站域名1：s)；网站中文域名：“心沟通”
（三）行业及市场
公司所处的行业是网络广告中介行业。公司对自己的定位是给赞助商提供一种更广阔的广告渠道视野和广告途径。赞助商可以通过赞助优质活动起到比其他传统广告方式更好的广告效果，超级VIP赞助商还可以在本网站得到免费的广告空间和时间。公司将以专业服务将众多潜在的赞助商吸引到本网站来，将使受益方和赞助方更好地沟通。
我们有广阔的市场前景。随着网络的普及和企事业网民的不断增加，网络广告中介行业越来越显蓬勃生机。目前我国有1 000多万企业，他们都有宣传自己的需要，理论上他们都可以成为我们的客户。所以我们的利润空间是庞大的。
（四）营销策略
我们把公司的发展战略分为发展初期、发展中期和发展长期三个阶段。我们在公司发展的每个阶段都制定了相应的营销策略，以达到最佳的效果。在广告宣传上，我们主要采用网络广告的形式进行市场推广，并附之以其他的广告模式如户外广告、杂志广告等，以此来提高公司的知名度，拓展公司的市场，为公司的发展创造有利的条件。
（五）竞争对手
根据我们调查目前尚无同类网站，所以公司的网络竞争对手将可能是也开展此类业务的新建网站或既有的门户网站。特别是既有的门户网站，如三大门户网站新浪、搜狐和网易。如果将来他们也经营类似业务，以他们的客户基础，我们可能处于绝对劣势。除了可能存在的网络竞争对手外，公司目前最大的竞争对手是网下的专业经纪人。
（六）利润分析
预计本公司2005年净利润42 367.745元，2006年512 103.38元,2007年1 686 745.9元.
二、公司概述
（一）公司宗旨：
本公司的宗旨是让每个赞助方都能找到满意赞助项目，让每个受益方都不空手而归。
（二）公司名称：“心沟通”赞助服务公司
（三）公司结构：如下图
董 事 会
市场部
技术部
策划协调部
财务部
经 理

部 门 功 能 介 绍
部 门
部 门 功 能
董 事 会
董事会由公司中高级管理人员及大股东组成，行使担保与投资项目的审批和决策权
经 理
管理公司的整体运营，协调各部门的工作；组织实施公司年度经营计划和投资方案；拟订公司的基本管理制度和内部机构设置方案。
财 务 部
负责公司内部财务工作，负责建立及协调公司与银行风险投资家的合作关系
技 术 部
负责公司网站的建设，管理和规划
市 场 部
进行市场调查，收集，分析，整理资料，做出市场预测。负责公司与客户端的联络，解答客户的疑问。
策划协调部
负责对赞助方或受益方提供的活动计划的审查，策划，活动达成后的策划协调工作。

（四）经营理念
我们的目标是促进赞助方与受益方的合作，使赞助方、受益方和本公司达到“三赢”的效果。无论您是作为我们的客户，合作伙伴，还是投资商，我们都希望与您进行交流。
我们将秉承务实、探索、创新的精神，帮助广大的赞助方和受益方找到自己的理想合作对象使其从中获得更大的经济效益和社会效益，同时为促进企业的发展、推动我国网络经济的腾飞做出我们应有的贡献
（五）公司经营策略
本公司将遵循自己的经营理念为每个赞助方和受益方提供最贴切的服务。我们清楚地认识到自己的劣势在于缺乏客户资源和资金，所以我们会本着让每个风险投资家获得最大的收益的原则，去争取风险投资，并承诺利用好每笔资金。在公司成立初期，我们通过免费提供一些低成本服务吸引赞助方和受益方，扩大双方客户资源，我们明白只有拥有足够大的客户资源才能保证我们的赢利水平足够高，才能对风险投资家负责。
（六）公司硬件设施
1、办公用房三间：其中一间为集体办公室，另一间为技术设计室，第三间为策划，展示室。
2、 计算机4台，配置为:p4 cpu 2.8，256MB内存，80G硬盘。
3、 传真机1台，小型存储器1台（存储量500G），彩色激光打印机1台，
4、 电话机3台。
三、业务介绍及赢利模式
（一）公司主要业务有：
向赞助方推荐赞助项目，成立策划小组促成双方合作；为受益方提供一个项目信息发布的网络平台；公布有意愿提供赞助的赞助方；发布商业广告。
1、向赞助方推荐赞助项目。公司和众多赞助方都有良好的往来，因此某些受益方给公司的项目资料经过策划协调部审核后，认为是值得推荐给赞助方的，本公司将会把资料给合适的赞助方并成立一个策划小组，促成双方合作并收取一定的费用。
2、为受益方提供一个项目信息发布的网络平台。受益方在网站上发布自己的项目资料，对有意向赞助的赞助方宣传，从而使项目得到赞助方的注意，达到使两者合作的目的。公司收取受益方的信息发布费。
3、在网站上公布有意愿提供赞助的赞助方。有些赞助方急于打开市场或是提升品牌形象需要赞助一些活动。对于这类赞助方，公司先向他们推荐某些合适的活动，也可以把他们想要与什么样的受益方合作，希望赞助什么样的活动这类信息在网站上发布从而方便受益方的选择，达到促成两者合作的目的。公司收取广告主的信息发布费。
4、对于2、3业务，客户在网站上发布的资料按一定次序由上至下排列。我们提供强大的站内搜索引擎。客户可以付费获得优越的排列位置。我们称之为推荐位置费。
5、为了吸引更多的网民浏览本公司网站使公司有更好的社会认可，公司特地设置了一个子栏目——拉赞助秘籍。主要是一些介绍如何拉赞助的书籍比如公关心理学、谈判术等等。网站浏览者可免费参阅任何书籍。
（二）业务流程：
1、受益方信息发布流程：
注册用户 填写登陆信息 付费 上传项目资料。
如图：

（1）注册用户
客户经填写详细信息，同意我公司网站服务条例和其他相关规定，就可马上成为我公司的普通用户，并且我公司将在一定时间内对客户所填写的详细信息进行确认，如有虚假信息或违反我公司有关规定将直接注销该客户的资格。
（2）填写登陆信息
用户在注册完之后要填写登陆信息，主要有：
l 项目性质（比如学术性、文艺娱乐性、体育性、商业性等等）
l 项目举办时间
l 项目信息在线时间（必填）
l 项目举办详细地点
l 项目所需资金（确数）
l 项目影响范围（必填）
l 有无邀请媒体，邀请哪一级别（填已邀请媒体中最高级别的）的媒体（必填）
（3）付费
用户在填写完登陆信息以后接下来就是要付费了。用户可选择在线支付也可以选择其他付款方式。付费完毕后，须发EMAIL到我公司以便于确认，EMAIL内容为：银行帐户名、银行帐号、单位名称、汇款时间（精确到分）、汇款金额。
（4）上传受益方项目详细信息
用户付费后就可以上传项目资料了，这其中包括单位介绍、项目策划书、项目历史资料等受益方认为有价值的所以信息。
不过，由于我公司要审核上传的资料和用户填写的登陆信息是否吻合，是否有任何违规或违法内容，所以通过审核的资料上传后只能在第二天才能在网页上显现。
2、赞助方的信息发布流程和受益方的类似，只是填写的登陆信息不同。赞助方填写的登陆信息包括：
l 所需项目的时间
l 愿意提供的赞助经费
l 所需项目的举办地点
l 所需项目影响的范围
l 所需项目的性质
(三)赢利模式
对于项目推荐位，采取竞拍方式。项目推荐由上到下依次排列，每个排列位次都由竞拍取得。一共1 000位，经过定位搜索之后前一位如果不符则由下一位顶替，依次类推。举例来说，如果甲在这1 000个位次中是排第一，乙是第二，丙是第三，而甲和丙都是温州市，乙在广州。有个商家按项目举办地点温州搜索，则显示的网页中甲排第一，丙排第二。

信息发布收费标准
业务类别
赞助金额（元）
收费标准
信息发布

500以下
5元
500—2 000
2%
2 000—10 000
1.5%
10 000—100 000
1.25%
100 000以上
1%
推荐位竞拍
—
有底价竞拍
推荐项目促成收费标准
赞助金额（万元）
收费标准（%）
0.5以下
8
0.5—5部分
7
5—20部分
6
20—100部分
5
100以上
4

心沟通赞助服务网广告收费标准
（一）相关广告术语
1、Banner（网幅广告、旗帜广告、横幅广告）
表现广告主内容的图片，通常大小为468*60像素，一般是使用gif格式的图像文件，可以使用静态图形，也可用多帧图像拼接为动画图像。
    2、Button（按钮广告）
从banner广告演变过来的一种广告形式，图形尺寸比banner小。一般是120*60像素，甚至更小。由于图形尺寸小，故可以被更灵活的放置在网页任何位置。
3、Logo（图标广告）
常用来宣传商家的商标或特定标志。
4、文字链接（Text link）
以纯文字形式体现广告内容，采用文字标识，点击链接到广告者指定的地址。
5、电子邮件广告（Mailinglist）
通过电子邮件（E-mail）的形式，将广告内容发送到《心沟通赞助服务网》网员及邮件订户的邮箱中。以极低廉的成本发送信息到目标消费者那里。
（二）网络广告收费标准
广 告 位
广告形式
规 格
价 格
初期
中期
后期
心沟通赞助服务网
首页顶端旗帜广告
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468*60
500
元/月
1 000
元/月
4 000元/月
首页中部横幅广告
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405*54
500
元/月
1 000
元/月
4 000元/月
首面图标链接广告
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120*60
300
元/月
750
元/月
3 000元/月
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文字
20字以内
100
元/月
250
元/月
1 000元/月
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200
元/月
400
元/月
1 600元/月
首页弹出窗口

弹出窗口
150
元/月
300
元/月
1 200元/月
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250
元/月
500
元/月
2 000元/月
超级VIP专区首页

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120
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250
元/月
1 000元/月
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元/月
500
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2 000元/月
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元/月
400
元/月
1 600元/月
飘浮广告

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元/月
1 200元/月
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元/月
100
元/月
400
元/月
企业推荐栏目

不限
250
元/月
500
元/年
2 000元/年
电子邮件
300个对象
50
元/月
100
元/月
400
元/月

四、市场分析
（一）市场介绍
公司的目标市场主要是企业、非赢利性组织和政府机构。目前我国有1 000多万企业，26.6万非赢利性组织(民政部数据)。
（二）未来市场发展趋势
未来市场有两个发展趋势：一是社会性活动数量不断增多，二是赞助的金额不断增大。
在三个目标客户群中决定未来市场发展的是非赢利性组织的数量。因为非赢利性组织的多少直接决定了可以赞助的项目的多少,对于目前26.6万个非赢利性组织来说,他们所举办的项目远远满足不了拥有1 000万个企业的需求。根据民政部统计数据得非赢利性组织的发展趋势如下图：
表一 民间组织管理情况表 单位：万个、%
指标
1996年
1997年
1998年
1999年
2000年
2001年
2002年
2003年
社会团体
18.4
18.1
16.6
13.7
13.1
12.9
13.3
14.2
民办非企业

0.6
2.3
8.2
11.1
12.4
社团年增长率
1.7
-1.6
-9
-9.0
-4.6
-1.6
3.1
6.8

图1 民间组织发展趋势

以02年和03年的平均增长速度预计10年后的社团数目为23万个，以03年的速度预计10年后民办非企业数目达到37万个，两者之和达到60万。所以在以后社会性活动会越来越多。
（三）目标市场细分
公司把客户分为普通客户、VIP客户、超级VIP。
如表：
客户等级
判断标准
受益方
赞助方
普通客户
一般注册客户
VIP客户
1、 政府机关、国家级非赢利性组织
2、 在我公司有过两次业务并得到赞助方的认可，
3、 一次得到赞助金额达到1万，
4、满足上述三个条件中的任意一个，即可成为VIP客户。
1、 政府机关、上市公司
2、 在我公司赞助过两次受益方并双方合作愉快
3、 一次赞助金额达到5万
4、 由我公司促成的赞助方
5、 满足上述四个条件中的任意一个，即可成为VIP客户
超级VIP
在我公司的排名中被列入前20的双方
（排名方式为：次数排名名次*1/3+金额排名名次*2/3）
注：1、VIP客户可得到我公司的VIP信用标记，他只起到令双方更加信任的信用保证的作用。
2、受益方超级VIP客户可受到我公司的各种优惠条件。如：超级VIP专区宣传、信息发布价格优惠等
3、赞助方超级VIP客户可受到我公司的各种优惠条件。如：超级VIP专区宣传、部分的免费广告位、信息发布价格优惠等
（四）优劣势分析
1、优势：
（1）目前我国没有类似网络公司经营同类业务。我们在市场竞争中把握了先机。
（2）我们提供专业化的服务，不仅仅是在网站上给客户发布信息，更是有经过培训，能力强，素质高，经验多的专业人员来往于赞助方和受益方之间，促成他们的合作。
（3）公司管理者有着丰富的拉赞助经验，对赞助行业有相当的了解。
2、劣势：
（1）网站刚起步，客户少，知名度不高。
（2）很多广告受赞助方观念落后，认为在网上公布项目信息，邀请赞助是自己单位没钱的表现，是“化缘”的行为，面子挂不住。
（3）很多网下的赞助经纪人原先已经有良好的客户关系，他们可能不愿意将自己的资源与我们分离。
五、营销策略
（一）营销计划
公司营销计划分为三个阶段，即发展初期、发展中期和发展长期。
1、发展初期（1—2年）
公司此时的知名度较低，此时应该加大广告宣传的力度，建立自己的“心沟通”品牌，积累无形资产；收回初期投资，准备扩大公司规模，增加公司的业务范围，开发新的产品和服务。
第一年：通过大量低成本高效率的广告方式打开市场，宣传赞助行为的新方式、新观念，让赞助方知道赞助途径是一条绝不亚于其他广告途径的好的宣传手段;让受益方知道自己接受赞助,获得赞助,可以获得更大的外部性收益的方法,好的项目也应该有赞助商。
营业收入4万元，收回固定资产投资。
第二年：初步在社会上形成“心沟通”的品牌形象。营业收入30万，收回投资。此时公司产品和服务基本成熟，重点在于宣传，拓展客户群规模。
2、发展中期（3—5年）
进一步完善公司的营销手段，此时“心沟通”已有一定的知名度，在继续扩大客户群规模，巩固原有市场的基础上，可以和一些有信用的网下赞助经纪人合作，互惠互利，不断壮大公司的规模。
3、发展长期（6—8年）
利用在竞争和发展中积累的经验优势，以及在与广大客户建立密切联系的基础上，进一步扩大公司规模，将网上业务拓展到海外，建立起国内外赞助方与受益方之间的联系，将业务经营范围扩大，目标是发展企业策划，战略咨询等。
（二）客户开发
在公司建立初期，公司知名度小，因此要采取主动的公关策略迅速与潜在的核心赞助商建立起合作伙伴关系。
鉴于公司人力资源有限，我们将有选择地确定公关对象：
1、本地政府：本地政府是首要公关目标，可以免费为本地政府推荐活动以换取本地政府对公司支持。
2、商业协会：商业协会本身就有可能成为我们的客户，而且他们是企业代表组成的协会，和商业协会搞好关系就能用最少的成本和很多的企业建立起联系。
3、其他大型非赢利性组织：和这些组织建立好关系不仅是争取核心客户更是借以扩大本公司影响。
4、有强烈赞助意愿的大企业：他们是我们争取的核心客户，他们一般有良好的社会形象，也可以借以扩大本公司影响。
（三）具体措施
公司初步以网站的推广为主要任务，在网站推广的过程中达到转变潜在客户观念和扩大客户群的目标。
向公关对象进行重点宣传，使其认识到赞助的好处并将其愿意赞助的内容等进行登记。进行广告宣传是初期提高公司知名度的重要手段，我们将采用传统广告和网络广告相结合的模式来进行宣传，让广大中心客户了解本公司的服务，以此来提高本公司的知名度，开拓市场，发展壮大“心沟通”公司。
初期广告方式主要是以低成本的网络广告为主。主要有以下几种：
1、邮件广告
电子邮件广告回应率高、成本低廉。据美国一家销售与营销研究公司2002年11月份公布的一项调查报告显示，在网络商业营销方面，经用户允许的电子邮件营销方式，其成本比网上招牌广告低20倍，回报率相当可观。目前，在国内200快钱就可以买到群发软件带1亿个邮件地址。电子邮件低成本、高效率的特点使其成为我们广告的首选。
2、BBS 宣传 ：
BBS 宣传，虽然花费精力，但是效果非常好。BBS宣传将选择自己潜在客户在的BBS，或者人气比较好的BBS 。在进行BBS宣传时我们将做到：不直接发广告。 因为这样的帖子很容易被当作广告贴被删除。同时我们可以在头像，签名上做一些文章，比如， 头像我们将专门设计一个，宣传自己的品牌，在签名中加入公司网站的介绍和连接。
3、交换链接：
公司通过和知名客户交换链接使得客户可以从合作网站中发现自己的网站，达到互相推广的目，它的主要作用表现在几个方面：获得访问量、增加用户浏览时的印象、在搜索引擎排名中增加优势、通过合作网站的推荐增加访问者的可信度等。交换链接不仅可以获得潜在的品牌价值，还可以获得很多直接的访问量。被其它网站链接的机会越多，越有利于推广自己的网站。为此在网站建立时我们就应做好这方面的工作，我们将采取主动联系一些公司征友情链接，以及在一些企业网做链接等。
4、个人网站上放置广告：
有一些个人网站，他们名气不是很大，但是流量特别大，在他们上面做广告，价格方面可以节省很多。比如在某流量很大的软件下载网站投放广告。一个月大概只有300块，每天就可以给他带来几百的客流。所以在初期这个方法对我们尤其有用。
初期就采用这种方式推广网站。中期的话在广告方式的选择上会有所转变。其中邮件宣传只限于已注册的用户。交换链接还是会有。除了这些外，我们的重点会放在登陆在门户网站的搜索引擎、google和百度上。
（四）客户挽留策略：
公司制定了一系列的客户挽留策略：
1、对赞助方，我们将设立一个专门的效益评估组，对每项合作内容进行事后的跟踪调查，看通过这次活动赞助方得到了哪些效益，有没有实现他们应有的效果。我们将对这些信息在网站上公开发布，并把评估信息发给赞助方，以达到挽留赞助方的目的。对受益方，我们将让他们明白，通过这笔赞助，使他们的活动圆满的完成了。同时让他们知道通过我们公司他们的效率提高了，免去了以前花大量时间在拉赞助上的苦恼。
2、成功率统计：公司对每个客户在公司网站发布的信息都会进行跟踪统计，计算通过公司平台实现合作的项目和没有实现的项目的比例。同时也调查在实现合作的项目中合作双方对合作的满意度。把以上信息在公司网站上公布。
3、公司提供免费的赞助谈判培训。我们会在公司网站上开设一个子栏目放置很多有关公关、谈判方面的书籍，在网站上注册过的客户都可以免费阅览和下载。
4、免费的信息发布。在公司成立的一年内，我们会免费为客户发布信息。同时，我们为客户提供一个互相沟通的平台——论坛。客户在这里给我们留言、提意见。
六、公司管理
（一）人员管理
作为我公司的人员，首先要遵守公司的各项规章制度，提出公司人员不仅要具有高级专业知识和素质，还要有合格的品质，各职位的专业人员还要定期进行培训，使其逐渐具有我公司独特的形象，打造出热情、创新、诚信的出色人才。建立用户信息反馈体系，同时建立个人业绩评估体系，确定所有人的业绩。比如，我们将既分工又合作的原则，以项目组的方式整合，考评内部人员。项目采取内部招标的方式发布，业务人员收入与项目收益挂钩。

业绩激励表
项目金额（万元）
公司收入（元）
提成比例（%）
0.5以下
400部分
25
0.5—5部分
400-3 550部分
20
5—20部分
3 550-12 550部分
15
20—100部分
12 550-52 550部分
10
100以上部分
52 550以上部分
5

（二） 网站的管理
1、制订公司有关规章制度
首先制订《心沟通赞助服务网网上活动公布的有关规定》。
建立惩罚机制！具体如下：
（1）列入警告单
（2）列入严重警告单
（3）论坛通报批评
（4）暂时取消其在我公司用户名并冻结其真实资料一年。
（5）永久取消其在我公司提交资料的资格。
2、客户资源管理
（1）注册用户档案管理
就已经提交申请用户的资料进行核对，确定信息真实有效的入库管理，填写虚假信息的用户资料随即删除，并在用户下次登陆的时候提醒“你填写的注册信息非真，请重新申请注册。谢谢你的合作！”。系统每两天更新一次。
（2）建立完整的客户信息反馈体系
A、在网站上征集宝贵客户信息，如发布调查表、收集建议和意见等
B、通过对已成功合作的双方进行回访，询问有关信息并听取其对我公司的评价。
3、有关活动历史记录管理
对通过验证单位上传的活动资料、是否成功得到赞助及赞助单位的有关资料一起备份，以备以后查询之用。
4、有关申请的各项资料审核
建立起一个严密的审核机构，对注册的用户信息进行严密的审核，为广告主保证活动的可行性和受益方的诚信。并且对一切违规现象及行为进行审查，并最终提交给理事会。
5、现行网站信息更新管理
对网站时实上传和到期的受益方活动资料进行夜间管理制度，即上传和到期的有关活动的全部信息最迟将在一天内登陆和卸载。并保证网站的正常运行和在出问题后能及时有效地修复。
6、活动公布日期截止的有关事项。
准确及时地在网站上公布已结束活动的帐号、活动名称、主办单位及时间。
7、黑名单管理
对警告过的客户列入黑名单进行时实监控，防范并制止其一切违规行为。
（三）资金的管理
公司的资金由财务部负责主管，一切都要按公司的规章制度执行。所有资金进出严格按照现行会计制度登记入帐。

七、创业团队
在初期的创业中公司的管理好坏，直接决定企业经营风险的大小。而高素质的管理人员和良好的组织结构则是管理好企业的重要保证。因此我们以团结、热情、创新、诚信共同的目标走在一起。为我们共同理想勇敢开拓。下面简述我们创业团队人员的构成、能力、经历及背景：
团队人员要求：具有良好的形象气质，反应迅速，口才好，文笔好，善于抓住他人心理。

八、投资回报及财务分析
（一）资本结构
公司注册资本300000元，其中风险投资150000元，所占比例为50%；自有资金150000元，所占比例为50%。
（二）风险资金运用
租用服务器
20 000元
雇员工资
1000元/人*5*12=60 000元
计算机
5000*4=20 000元
通讯设备（传真*1电话*3）
30*3+1 000*1=1 090元
管理费用
50 000元
营业费用
240000元

（三）营业收入预测（单位：元）
服务
时间
推荐项目
受益方/广告主信息发布
推荐位
广告
总计
2
0
0
5
一季度
10000
0
200
9260

二季度
30000
0
600
9260
三季度
60000
40000
1500
9260
四季度
120000
50000
3000
9260
总计
220000
0
4300
37040
351340
2
0
0
6
一季度
150000
60000
5000
9260

二季度
180000
80000
11000
9260
三季度
220000
130000
23000
9260
四季度
260000
150000
42000
9260
总计
810000
420000
81000
37040
1348040
2
0
0
7
一季度
320000
200000
60000
19650

二季度
380000
260000
80000
19650
三季度
430000
340000
100000
19650
四季度
500000
440000
120000
19650
总计
1630000
1240000
360000
78600
3308600
2
0
0
8
一季度
510000
540000
140000
19650

二季度
520000
600000
160000
19650
三季度
530000
700000
180000
19650
四季度
540000
820000
200000
19650
总计
2100000
2660000
680000
78600
5118600
2
0
0
9
一季度
550000
900000
220000
19650

二季度
560000
1000000
240000
19650
三季度
570000
1100000
260000
19650
四季度
580000
1200000
280000
19650
总计
2260000
4200000
1000000
78600
7538600

（四）制造、管理及营业费用预算（单位：元）
以销售预算为基础，分期编制制造、管理及营业费用预算如下：

科目

时间
制造费用
管理费用
营业费用
总计
注册域名
雇 员 工 资
折 旧
办公室租金
管理人员薪金
办公费
广告费用

一季度
30
15000
2636
15000
30000
2000
30000

二季度
30
15000
2636
15000
30000
5000
30000
三季度
30
15000
2636
15000
30000
5000
30000
四季度
30
15000
2636
15000
30000
5000
30000
合计
120
60000
10544
60000
120000
17000
120000
387664
一季度
30
30000
2636
15000
45000
5000
30000

二季度
30
30000
2636
15000
45000
5000
30000
三季度
30
30000
2636
15000
45000
5000
30000
四季度
30
30000
2636
15000
45000
5000
30000
合计
120
120000
10544
60000
180000
20000
120000
510664
一季度
30
54000
2500
15000
45000
5000
40000

二季度
30
54000
2500
15000
45000
5000
40000
三季度
30
54000
2500
15000
45000
5000
40000
四季度
30
54000
2500
15000
45000
5000
0000
合计
120
216000
10000
60000
180000
20000
160000
646120
注：　其中第一第二年雇员5人，第一年第一季度每人1000元，随后每人每月两千元，第三年增加员工4人，所以每季度增加24000元工资。管理人员3名每位每月5000元。另外，第三年增加电脑10台总计50000元，5年提完折旧，第三年待摊10000元，所以每个季度折旧为2500元。

根据上述营业收入预算和制造、管理及营业费用预算，编制预计损益表如下：
单位：元
时间
2005年
2006年
2007年
一、主营业务收入
351340
1348040
3308600
减：主营业务成本
60664
130664
226120
主营业务税金及附加
17440.56
73042.56
184948.8
二、主营业务利润
273235.44
1144333.4
2897531.2
减：营业费用
120000
120000
120000
管理费用
190000
260000
260000
三、营业利润
63235.44
764333.4
2517531.2
减：所得税
20867.695
252230.02
830785.3
四、净利润
42367.745
512103.38
1686745.9

项目
年份
资产收益率
净利率
资产周转率

2005年
8.47%
12.05%
0.70

2006年
102.42%
37.9%
2.69

2007年
337.34%
50.98%
6.62
05年资产收益率 = 42367.745 / 500 000 *100% = 8.47%
06年资产收益率 = 512103.38 / 500 000 * 100 % = 102.42%
07年资产收益率
= 1686745.9 / 500 000 * 100 % = 337.34%

05年净利率 = 42367.745 / 351340* 100 % = 12.05%
06年净利率 = 512103.38 / 1348040 *100 % = 37.9 %
07年净利率 = 1686745.9 / 3308600 *100% = 50.98%

05年资产周转率 = 351340 / 500 000 =0.70
06年资产周转率 = 1348040 / 500 000 = 2.69
07年资产周转率 = 3308600 / 500 000 = 6.62
05年由于公司刚成立，各方面不成熟，这一年的资产收益率、净利率比较低，公司的资产获利能力不高，资产的周转能力也不完善，这一年公司如果资金不足而举债经营，是非常有风险的，而且可能没有金融机构愿意提供贷款，所以这一年公司各方面的开支都要节约，尽量能不举债；第二、三年，公司的资产收益率、净利率提高得相当快，可见公司的竞争实力和发展能力是不容质疑的，会有投资者对公司感兴趣，发展前景非常乐观，当然，市场的竞争是非常激烈的，公司应该在此基础上更加努力，不能有小小成绩就放松了；到了第三年，资产收益率和净利率比较稳定，资产周转率在上升，公司也渐渐进入轨道，开始成熟起来，但是市场上的竞争者肯定也越来越多，这个时候公司不能只拘泥于原本的业务，应该开始有自己的特色，能从众多竞争者中脱颖而出，成为佼佼者。

八、关键风险和问题
（一）存在的风险
1、市场风险：
虽然在网络公司中没有和我们经营同类业务的公司，但如果门户网站或是其他大型网站开设子栏目经营相同业务的话在客户资源上我们将处于劣势。另外，在网下有许多赞助经纪人和我们经营类似的业务。我们有着强有力的竞争对手。
2、政策风险：
国家的政策说变就变，但是从目前的产业政策趋势来看，国家对第三产业尤为鼓励，而且在以后相当长的一段时间里还是会坚持现在的政策。所以我们的政策风险很小。
3、网络安全风险：
网络上时刻都会有新的病毒出现，再加上现在黑客越来越多让人防不胜防。
4、资金风险：
作为大学生创业，热情有余，资金不足，虽然三个发起人东拼西凑也只有15万元，缺口35万元。
（二）解决方法
1．针对我们的竞争对手，我们会扬长避短，跟三大门户网站相比，公司初期我们没有他们那样的客户资源，但是我们的服务专业、体贴，门户网站不可能把这个当成主要业务来抓，通过半年的免费服务，我们也会有很大的客户资源，那时我们的专业化优势会显示得淋漓尽致。针对网下的经纪人，他们和我们一样专业化，而且也有相当的客户资源，但是我们和他们的经营模式不同，我们不是去拉赞助，我们是 凭和广告主长期的交往建立的友谊为基础推荐好的项目给广告主，而他们则是凭自己的三寸不烂之舌去“拉”赞助。他们中不乏有坑蒙企业之人，所以企业一般听到有人来拉赞助就会反感。
2．针对网络安全，我们无法做到100%安全，毕竟病毒增加太快，杀毒软件永远滞后于病毒