通信行业-计费业务中心网间结算室-帐务管理岗位说明书.docx

结算帐务管理职务说明书
岗位名称
结算帐务管理
岗位编号
JF-19
所在部门
计费业务中心网间结算室
岗位定员

直接上级
网间结算室主任
职系

直接下级

薪酬等级

所辖人员

岗位分析日期
2003年5月
本职：负责日常银行代收帐务管理与核对，SP厂家的代收信息费的帐务结算工作等各项事宜
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责日常银行代收帐务管理与核对
工作时间百分比： 30%
工作
任务
根据XX代理机侧提供的日报表，与银行交换的银行代收日报表进行核对
核对银行侧和XX代理机侧的代收报表，并负责对辅助帐户的管理
核对银行代收月报表，无差异后经逐级审核、确认，报送相关部门
职
责
二
职责表述：负责对SP厂家的代收信息费的帐务结算工作
工作时间百分比：25%
工作
任务
将最终SP结算报表分发给各SP厂家
收集并审核各SP厂家的结算单据，整理后汇总上报，逐级审核确认，提交相关部门
职
责
三
职责表述：与相关的科室、各银行间的协调工作
工作时间百分比： 15%
工作
任务
报表核对发现问题，与相关部门及协作单位沟通、督促，直到问题解决
银行代收的月报表分别报相关部门及地市公司
职
责
四
职责表述：定期与相关部门沟通，掌握SP厂家情况
工作时间百分比：5%
工作
任务
随着新增的SP业务的发展，建立相应的联系机制及结算方式,保障结算的准确、及时
掌握各SP厂家业务发展情况
定期汇总分析SP结算情况
职
责
五
职责表述:定期与省公司财务部进行SP结算及银行代收费用结算情况对帐
工作时间百分比：15%
工作
任务
代本地的SP厂家与省公司财务部进行信息费结算，并做好记录
定期协助省公司财务部核对各SP厂家应收应付款帐目
定期协助省公司财务部核对银行代收费用结算情况
职
责
六
职责表述：定期汇总、存档工作
工作时间百分比： 5%
工作
任务
定期将各家银行日报、月报表汇总，存档
定期将各SP厂家报表按月汇总、存档
定期汇总与SP厂家、银行结算费用明细表，形成报告
职责
七
职责表述：完成上级交付的其它任务
工作时间百分比： 5%
权力：
对各SP厂家送达票据的审核权
对SP信息费、银行联网代收话费等帐务的准确性有检查权
工作协作关系：
内部协调关系
省公司财务部、省研发中心、市场部、各地市市场部
外部协调关系
建行、中行、商业银行、招商银行、交通银行、工商银行、各SP厂家
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
财务会计专业
培训经历
财务管理培训、财务电算化培训、支撑系统培训
经验
2年以上工作经验，1年以上相关工作经验
知识
具备相应的财务知识、会计法知识、税法知识
技能技巧
熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识，具有一定的写作能力
其它：
使用工具设备
一般办公自动化设备，业务支撑系统
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
汇报文件、总结报告、业务需求、各类汇总报表
备注：