销售开票管理.docx

徐工集团“4321”工程四期项目

用户手册
User Manual

销售开票管理
FICO_FI03

2011年11月21日

徐工集团“4321”工程四期项目
用户手册

User Manual No.:
FICO-FI03
File Name:
销售开票管理
Current Version:
1.0
Date Last Updated:
2011-11-21
Last Updated By:

Author:
王红艳
Date Created:
2011-11-21
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主要变更描述

目 录

1. 目标 4
2. 操作步骤 4
2.1. 财务客户主数据维护 4
2.1.1 财务客户创建 4
2.1.2 财务客户更改 16
2.1.3 财务客户显示 20
2.1.4 财务客户冻结/解冻 22
2.2. 销售订单开票 24
2.2.1 过账发货 24
2.2.2 发票创建 30
2.2.3 更改发票凭证 36
2.2.4 显示发票凭证 41
2.2.5 取消发票凭证 45
2.2.6 冲销发货 48
2.3. 无销售订单开票 52

1. 目标
1.1本文档主要描述与客户有关业务处理：
① 财务会计中财务客户主数据的维护。SAP系统中，财务客户主数据包括财务客户的创建、更改、显示、冻结/解冻。
② 销售开票管理。主要包括通过销售订单发货过账、销售开票以及无销售订单开票。
1.2.财务客户主数据维护
财务客户是指与销售部无关由财务部直接通过无销售订单流程入账的客户。
财务客户类型和编号区间
财务客户类型
编号区间
一般财务客户
D00000—D79999
银行贷款类财务客户
D90000—D99999

1.3销售开票管理
在日常业务中，客户销售主要有2种方式：一种是有订单销售。直接根据销售订单，在系统内进行过账发货、发票出具、销售过账；另一种则是没有销售订单，直接在FI中通过F-02填制凭证入账即可.
2. 操作步骤
2.1财务客户主数据维护
2.1.1 财务客户创建
作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
会计核算→财务会计→应收款→主记录→创建
SAP业务代码
FD01
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击FD01进入下一屏

如上图所示，输入以下字段：
字段名
状态
输入值
说明
科目组
必填
Z004 XCMG 徐工财务客户
点击选择创建客户的科目组别
客户
必填
D00177
输入财务客户的代码
财务客户的代码为D00000至D99999之间
公司代码
必填
2110
输入公司代码。2110代表徐州徐工铁路装备有限公司

提醒：在整个集团下，同一客户的客户代码是唯一的。为了避免重复，因此在创建之前要查询一下在系统中是否已经存在需要创建的客户。
查询步骤如下：

如上图所示，点击
提醒:
l 在查询要创建的客户之前，不要输入公司代码，否则，只是在当前公司下查询客户。公司代码为空，系统默认在整个集团下查找。

如图所示，点击“客户（一般）”，输入以下字段：
字段名
状态
输入值
说明
名称
必填
*客户名称中的关键字*
输入模糊查询的客户名称（*代表模糊逻辑选择项）
点击或者回车

如果已经存在要创建的客户名称，则直接选择双击该客户，再进入创建界面（如下图），输入公司代码，在该公司下进行维护。
注：如果存在的客户是本公司代码下的销售的客户即编码不是以D开头的客户，此类型客户统驭科目为应收账款，而财务客户的统驭科目是其他应收款－单位，因为已经建立了客户，按照一个单位只有一个账户的原则，不需要再建立财务客户，所以在无销售订单记账时要选择特别总账标识“5”记到其他应收款－单位科目中。

点击或者回车，进入下一屏

如上图，输入以下字段：
字段名
状态
输入值
说明
标题
必填
公司
选择客户的标题称谓。备选项有：先生；先生和夫人；公司；女士。
名称
必填
江苏天宝有限公司
输入客户的名称
搜索项
必填
永胜广告
输入新建财务客户的搜索字段
国家
必填
CN
CN：中国

对于客户创建一般要维护两方面数据，一方面是常规数据，包括如上图所示的一些基本数据；另一方面是公司代码数据，包括账户管理、支付交易等相关数据，如下图。
提醒：对于在其它公司代码（集团内部）下已存在的客户，原则上常规数据不需要改动，以防止影响其它公司业务；在公司代码下的数据则可以根据实际情况进行更改。
在输入完成常规数据后点击进入公司代码数据维护。

如上图，输入以下字段：
字段名
状态
输入值
说明
统驭科目
必输
1221000001
其他应收款—单位（其他选项如下图所示）
排序码
选择输入
001

001即为系统过帐日期
现金管理组
必输
E4
其他应收款（其他选项如下图所示）

点击进入支付交易条件的设置。

字段名
状态
输入值
说明
付款条件
必输
0001
选择输入,系统设置多种付款条件,根据实际情况选择输入 或其他付款事项
付款方式
可选
选项如图所示
银行客户类需要

点击即可，屏幕左下方显示

提醒：
l 有关“银行财务客户”主数据维护，详见《UserManual_XCMGTR02_外部银行业务伙伴维护》
2.1.2 财务客户更改

作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
会计核算→财务会计→应收款→主记录→更改
SAP业务代码
FD02
SAP程序名
N/A (标准的事务)

回到初始界面，找到FD02，如下：

双击FD02进入下一屏

字段名
状态
输入值
说明
客户
必填
D00177
输入客户代码
公司代码
必填
2110
输入客户所属的公司代码
输入以上字段，点击执行进入下一屏

可以对财务客D00177常规数据（地址、控制数据、支付交易）和公司代码数据（账户管理、支付交易、信函、保险）进行更改。更改后，点击即完成对财务客户D00177的信息更改。

提醒：
界面所显示的灰色部分在创建之后是不能修改的。
在更改客户信息时，对于不同公司代码下的同一客户不能由多人同时更改，仅允许由先进入修改的人员进行修改，此时其它人员仅有查看权限。
2.1.3 财务客户显示

作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
会计核算→财务会计→应收款→主记录→显示
SAP业务代码
FD03
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击进入下一屏

点击执行或者回车进入下一屏查看财务客户D00177的信息

2.1.4 财务客户冻结/解冻
作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
会计核算→财务会计→应收款→主记录→冻结/解冻
SAP业务代码
FD05
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击进入下一屏

字段名
状态
输入值
说明
客户
必填
D00177
输入客户代码
公司代码
必填
2110
输入客户所属的公司代码

冻结客户时选择记账冻结选项
选择“所有的公司代码”是指对所有公司下的客户“D00177”进行冻结
选择“所选的公司代码”则是指对当前所选择公司下的客户“D00177”进行冻结
点击即将该客户冻结
提醒：对已冻结的客户解冻时，只需取消记账冻结的选项即可

点击即可

2.2销售订单开票
整车销售中，由销售部创建销售合同后，开具发车通知单，仓库发车，整车在系统中转入到发出商品库。财务开票员根据销售部提交的开票申请单先在税控系统开具增值税发票。财务会计根据系统外开具的发票与相关的发货单，进行发货过账，系统会自动结转成本，确认收入、应收，生成凭证自动传输到总账。
由于税控系统开票是依合同约定，存在一张发票开几台车的情况，但在SAP系统中，设置为一车一票，处理时一定要核对收入与税额，并将税控发票号码更改到凭证摘要中。

2.2.1 过账发货
作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>过账发货－>经向外交货单清单集中处理
SAP业务代码
VL06G
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击VL06G进入下一屏
选择计划交货日期，这个日期是交货单的计划交货日期。
录入发运点，铁装装运点为2110.

字段名
状态
输入值
说明
装运点/接收点
必填
2110
输入所在公司的装运点/接收点
计划货物移动时间
可选

交货单的计划交货日期

提醒：
l 将计划货物移动日期清掉（主要是起始日期清掉），为了搜索到截止到目前时点已经创建交货单但尚未开票待转成本的交货单。
选择需要发货过账的交货单。
然后点击执行，进入下一屏
选择已经开手工增值税发票的交货的订单号，点击进入下一屏，录入实际货物移动日期。
提醒：可以选择多个订单号，进行批量发货结转成本（如何确认所选交货为已经开过发票的，部分显示不正确移动）

点击

双击交货单号查询凭证：
点击凭证流

选中交货单，然后点显示单据

双击会计凭证号显示会计凭证
点会计凭证

提醒：
l 系统发货过账时是先按库存商品的标准成本转入“主营业务成本”，在月末运行物料账时再将物料成本差异转入到“主营成本产成品差异”科目
l 由于核算到单台，系统在发货过账时，需从带“WBS”批号的库存转入不带“WBS”的库存，同样由于标准成本不同，系统会自动生成凭证，同时产生的差异先在“主营成本产品差异”

2.2.2 发票创建
创建系统发票
作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>创建
SAP业务代码
VF01
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击VF01进入下一屏

录入要开系统发票的交货单号后点击执行按钮

如上图中在“提供服务”字段中填入手工开票日期“2011.11.21”，同时在“凭证”字段中填入发货单号“TZ11110069”,按执行按钮查看该车的详细信息，发现有误可以修改或通知销售处修改。

字段名
状态
输入值
说明
凭证
必填
TZ11110069
输入交货单号码
提供服务
必填
2011.11.21
手工开增值税发票日期

无误即点击，生成系统发票凭证.
提醒：
l 由于系统内开具发票是一车一票，而税控发票是按合同汇总开具，导致发票税额因四舍五入造成差额，在系统内“条件”字段，查找后通过修改税率（17%等）调整收入金额，确保系统收入、税额与增值税发票相符。
l 系统交货单号因销售发货类型不同生成流水号也不同，主要有40、80。铁装的号码中40类指退货开票；80类指寄售车开票；TZ类为手工编号面对直接用户。

集中开具系统发票：
作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>处理出具发票到期清单
SAP业务代码
VF04
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击VF04

字段名
状态
输入值
说明
销售组织
必填
2110
输入所在公司的装运点/接收点
出具发票日期
必填
2011.11.01~2011.11.11
交货单发货过账日期
与交货相关
必填
√
选择已经发货过账的交货单
按按钮显示已经发货过账没有开系统发票的交货单清单。

选中需要开系统发票的交货单（即已经开了增值税发票的交货单），点击，集中出具系统发票，系统自动生成发票。

2.2.3 更改发票凭证

作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>更改
SAP业务代码
VF02
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击VF02进入下一屏

点击，进入下一屏
提醒：系统自动默认更改新创建的发票凭证号。如果是多个过账发货，系统显示的发票凭证号为最后一个。
字段名
状态
输入值
说明
出具发票凭证
必填
8000002619
输入系统发票凭证号码

双击会计凭证,查看生成的会计凭证，

点击变为修改视图

双击行项目，可进行修改。
在总账视图界面下不能直接进行修改。顺序如下：

或者，直接双击行项目

再点击变为修改视图，进行修改

提醒：
l 同其他凭证一样，“抬头”相关项目可以多次或跨期进行修改.。
l 分配字段不能填写.只能在“文本”内维护摘要信息，先输8位发票号码+空格+摘要.

字段名
状态
输入值
说明
文本
必填
发票号码
输入销售的发票号码+空格+摘要

修改行项目2、3、4同上
通过 和可进行前后翻页，并用Ctrl+C复制文本，快速修改.
2.2.4 显示发票凭证

作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>显示
SAP业务代码
VF03
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击VF03进入下一屏

点击，进入下一屏,同样能够查到生成的会计凭证

字段名
状态
输入值
说明
出具发票凭证
必填
8000002619
输入发票凭证号码

双击会计凭证，查看生成的会计凭证

双击

通过总账试图可以看到生成凭证的记账码（PK）、会计科目代码（科目）、会计科目（说明）、金额、利润中心和此交货点销售的整机数量等。
或者，在工具栏的“出具发票凭证”中点击显示，即可显示创建的发票凭证（VF01创建发票凭证界面下）。

2.2.5 取消发票凭证
作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
后勤－>后勤执行－>外向处理－>外向交货的发货－>出具发票－>开票凭证－>取消
SAP业务代码
VF11
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击VF11进入下一屏

字段名
状态
输入值
说明
出具发票日期
必填
2011.11.21
出具发票日期为冲发票的记账日期，必须要大于发票创建的记账日期。
凭证
必填
8000002619
输入发票凭证号

点击取消发票凭证已完成，生成取消发票的凭证。

使用VF03可以显示发票凭证700768所生成的会计凭证

点击弹出下面屏幕

双击会计凭证

上图可看出，应收、收入与销售科目应为相反方向。但系统已设置默认为“反记账”，在开发的“科目明细账”中显示为税金、收入为贷方负数，应收借方负数。
使用ZFIF007查询如下：

使用ZFIF005查询如下：

2.2.6 冲销发货
作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
后勤－>后勤执行－>内向处理－>内向交货的收货－>过账收货－>取消
SAP业务代码
VL09
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击VL09进入下一屏

如上图所示，输入以下字段：
字段名
状态
输入值
说明
内向/外向交货
必填
TZ11110070
输入需要冲销的交货单号

提醒：冲销日期不能早于发货日期（过账日期）
输入后点击，进入下一屏：

点击修改冲销日期。

点击
弹出对话框确认冲销

点击或者回车

点击或者回车确认

点击标题栏中的“转到”，选择点击“显示凭证流”，即可清楚的看到整个从销售到发货到开票到冲销等一系列活动的全过程。

2.3无销售订单开票

作业号

操作部门/人员
财务会计
SAP菜单路径
会计核算→财务会计→总分类账→过账→一般过账
SAP业务代码
F-02
SAP程序名
N/A (标准的事务)

双击F-02进入下一屏
例如：向101638客户销售废料
会计凭证： 借：应收账款—济南一建工程有限公司 4600
贷：其他业务收入 3931.62
贷： 应交税费—应交增值税（销项税额）668.38

如上图标注所示，输入以下字段：
字段名
状态
输入值
说明
凭证日期
必填
22.11.2011
输入凭证的记账日期
凭证类型
必填
AB
AB：会计凭证
公司代码
必填
2110
输入要记账的公司代码
过账期间
必填
11
11月（如果不输，系统默认记账月）
货币/汇率
必填
CNY
人民币
参 照
不填

其他业务字段用（重型）
抬头文本
必填
销售废料
输入凭证摘要
页 数
必填
3
原始凭证张数
记账码
必填
01
客户主数据统驭科目借方
科目
必填
101638
客户代码

回车，进入下一屏

字段名
状态
输入值
说明
金额
必填
4600
输入出售发票金额（含税）
分配
不填

自动带入事项
计算税额
可填
选中
自动计算税额
文本
可填
销售外协件
输入凭证的摘要
记账码
必填
50
贷方科目
科目
必填
605100004
会计科目录入

输入以上数据后，进入下一屏输入字段

字段名
状态
输入值
说明
金额
必输
*
可以输入不含税金额，也可直接录入*进行自动计算
税码
可输
X1
销售税额17%（可选）
记账码
必填
50
总账科目贷方
文本
必填
销售废料
凭证摘要

选中凭证“菜单”中“模拟”，

点击进入下一屏

上图核对手中发票，点击创建完成凭证.

提醒：
l 凭证录入时，可以按发票直接录入收入与税额，形成一借多贷也可。
l 对于自动计算税额的，需录入相应税项信息，否则，不会自动生成税项凭证。
l 对于没有通过销售订单的业务(零星配件\外协\废料等)都可以直接在总账中进行业务处理。
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l 3.3.202514:1214:12:1825.3.32时12分2时12分18秒3月. 3, 253 三月 20252:12:18 下午14:12:18
l 2025年3月3日星期一14:12:18
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