现代化废旧物资回收便民服务公司项目成果.docx

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组长：杨如荫组员：朱耀强陈秋景韩通 2013.11.15 上海市YHZC废品回收便民服务公司项目报告上海师范大学创新创业项目目录第一部分当前上海市废旧物资回收行业基本情况的调查 3 1. 上海市废旧物资回收行业的调研目的 3 2.废旧物资回收中居民的行为分析 3 2.1上海市城市居民对待家庭日常废旧物资的态度 3 2.2 居民处理家庭日常废旧物资的方式及周期 6 2.4居民对在线废旧物资回收及在线支付的态度 9 3. 废旧物资回收中公司行为的分析 9 3.1废旧物资回收商的类型与规模 10 3.2员工薪资待遇及年龄分布及文化程度 12 3.3废旧物资回收站的主要客户和客户信息搜集的方式 13 3.4 回收商对废旧物资的处理方式和销售渠道 14 3.5回收商的成本及利润分析 15 4. 废旧物资回收行为分析的结论与建议 16 4.1给居民的建议 16 4.2 给废旧物资回收商的建议 16 4.3给政府的建议 17 第二部分上海市YHZC现代化废旧物资回收便民服务公司商业计划书 18 1项目概述 18 1.1项目背景 18 1.2商业模式 18 2.公司介绍 19 2.1 公司的投资创立 20 2.2公司机构设置及职能介绍 20 2.3公司业务范围 22 2.4公司的业务介绍 23 2.5公司的业务流程 24 3 公司的目标市场分析： 26 3.1回收市场分析 26 3.2销售市场分析 27 4 公司的营销策略 27 4.1网络的在线宣传 28 4.2传统的线下宣传 28 5 财务分析 29 5.1财务计划 29 5.2财务报表 31 6.未来预测 33 第三部分商业计划书可行性分析报告 33 1.我们公司的优势 34 1.1创新的运营模式 34 1.2 废旧物资的回收信息的优势 34 1.3营销策略的优势 35 1.4成本方面的优势 35 2.良好的社会影响 35 2.2 完善了行业规范，提高了行业水平和产业成熟度 36 2.3 美化了市容市貌 37 3．结论 37 第一部分当前上海市废旧物资回收行业基本情况的调查 1. 上海市废旧物资回收行业的调研目的为了建立一个可行的废旧物质回收公司，我们必须全面了解上海市家庭废旧物资回收行业的基本情况，尤其是居民对目前废旧物资回收行业的看法和废旧物资回收行业存在的问题，以及把网络引入废旧物资回收行业的可能性，我们在接到本项目后，首先组织了一次问卷抽样调查。调查时间、调查对象、调查设计、调查的方法、内容、过程，调查的数据和资料的整理等等的介绍对上海市的不同区的不同年龄层次的居民进行了抽样调查。根据对调查数据的整理，我们从二方面对当前上海废品回收的情况进行进一步的分析：第一：废旧物资回收中居民的行为分析；第二；废旧物资回收中公司行为的分析。 2.废旧物资回收中居民的行为分析 2.1上海市城市居民对待家庭日常废旧物资的态度要了解居民在废品回收中的态度，先从当前的废品回收的种类和价格谈起。表1 上海目前废品回收的品种与单价废旧物资种类单位最低价格/元最高价格/元黄版纸千克 0.30 1.00 书本纸千克 0.50 1.20 报纸千克 0.50 1.20 废钢千克 1.10 3.00 废铁皮千克 0.20 2.00 废不锈钢千克 2.80 12.00 废黄铜千克 21.60 30.00 废紫铜千克 33.00 50.00 废杂铝千克 5.20 11.00 废铝合金千克 6.90 12.00 可乐瓶(小) 个 0.02 0.25 可乐瓶(大) 个 0.06 0.35 塑料桶(5L) 个 0.20 1.00 废塑料千克 0.60 3.00 空调台 100.00 600.00 电视机台 10.00 360.00 电冰箱台 80.00 380.00 洗衣机台 40.00 160.00 热水器台 80.00 180.00 啤酒瓶（玻璃）个 0.05 0.3 旧衣服千克 0.00 0.00 易拉罐个 0.05 0.2 电子产品个如表1所示，现在上海市废旧物资回收市场上主要回收以上这些废旧物资。其中，居民日常生活产生最多的是易拉罐、塑料瓶、玻璃瓶、报纸、包装纸、书纸等；电器类、电子产品类、旧衣服，废金属类废旧物资相对较少。上海是中国最发达的城市之一，人均月收入7112元，居民生活消费水平高，日常生活中会产生很多废弃物资。图1 废旧物品种类分布情况表在我们回收的390份有效的调查问卷中，有379人选择了塑料瓶，占到总体的97.18%，有334人选择了易拉罐，占到总体85.64%，有260人选择了废报纸，占到总体的66.67%，有248人选择了包装纸，占到总体的63.59%，有199人选择了书纸，占到总体的51.03%，有193人选择了玻璃瓶，占到总体的49.49%，有87人选择了电子产品，占到总体22.31%，有68人选择了废塑料，占到总体的17.44%，有56人选择了旧衣服，占到总体的14.36%。从数据上可以看出看，居民家庭产生最多的三种废旧物资是塑料瓶，易拉罐，废报纸。其中，居民最愿意储藏变卖的废旧物资就是废报纸，因为它体积小，方便放置，而且有时还可以用作其他用途。塑料瓶，易拉罐的产生量很大，但是居民储藏变卖的意愿不如报纸废书，它们体积较大，且不方便储存放置，储藏时要先把塑料瓶，易拉罐内的空气排出，压扁后放到专门的地方。现在的商品包装都很精美，居民的日常生活中会产生很多的包装的硬纸板，这些纸板相对来说也比较方便放置的，居民还是比较愿意储藏变卖的。随着经济的发展，科技的进步，电子产品更新换代的速度很快，上海市家庭产生的闲置或废弃的电子产品增多,大多数人表示只要价格合理他们还是比较愿意出售的。随着人们生活水平的提高，人们的服装也向个性化，多样化发展，人们日常穿着服装的更新速度也加快，因此，人们日常产生的旧衣服大量增加。据统计，上海市每天产生数百吨的废旧衣服，一年能达到13万吨。对于这些旧衣服，居民有的捐给了慈善机构，有的直接给丢弃。很多居民表示，如果有合适的回收渠道，他们愿意把这些旧衣服卖给回收站。图2 废旧物品集中变卖分布图据调查显示，有75%的居民会把生活中产生的废旧物资集中起来进行变卖，而仅有25%的居民直接把生活中产生的废旧物资当作垃圾直接扔掉。数据说明居民的废旧资源回收意识和环保意识比较强。经过深入的调查得知，处于20岁以下的人群是最不愿意把废旧物资集中起来进行变卖的，他们普遍认为这些废旧物品没有多少价值，卖不了多少钱，还比较麻烦；从性别上来说，女性更愿意把废旧物资集中起来进行变卖，因为居民家庭里大多是女性在操持家务，对家里废旧物资的处理也比较清楚。我们了还解到，上海市的城市居民不愿意把所有的废旧物资集中变卖，主要是收集储藏废旧物资会占用一定的空间,而且储藏变卖废旧物资的回报价值较低，上海市的高房价也间接地影响着居民的储藏意愿。 2.2 居民处理家庭日常废旧物资的方式及周期图3 居民预先确定处理废弃物时间情况我们从调查中获得的数据是，有34%的居民会预先确定处理废旧物资的时间，有66%的居民不会预先确定处理废旧物资的时间。调查数据说明废旧物资回收具有很大的灵活性，居民会选择那些随时能够完成收购的回收商进行交易，因此，居民更加倾向于那些流动的回收摊贩和进驻小区的固定回收站。图4 居民周末处理废弃物情况我们从调查中获得的数据是，62%的人会在周末处理废旧物资，有38%的人选择不是只在周末处理废旧物资，由此看出，周末是废旧物资回收的一个高峰期。据调查显示，退休在家的老年人没有固定的处理废旧物资的时间，他们会根据自己家的实际情况，废旧物资积攒得多时，他们就会处理，不会等到周末才处理。上学和工作的居民普遍会等到自己休息的时候，其中大多数居民是周末休息，而有的居民的工作是轮休制，他们会选择在轮休的时候处理废旧物资。图5 居民处理废品频率情况我们从调查中获得的数据是，56%的居民家里约两周处理一次废旧物资，31%的居民家里大约每月处理一次废旧物资。10%的居民每两个月处理一次废旧物资。3%的居民家里每季度处理一次废旧物资。调查数据说明了居民家里的废旧物资产量还是很高的，处理废旧物资也很频繁。图6居民倾向收购方式情况图7 居民等待上门收购时间情况我们从调查中获得的数据是，24%的居民选择自己到废旧物资回收站售卖废旧物资。76%的居民选择废旧物资回收商上门收购。在选择上门收购的居民中，我们从调查中获得的数据，有19% 的居民需要等待一个小时以上，有81%的居民需要等待一个小时之内。调查数据说明了上门收购的回收方式比较灵活方便，受到了居民的普遍青睐。 2.3居民对目前废旧物资回收的现状的态度及期望图8 居民对上门收购价格的满意情况我们从调查中获得的数据是，28%的居民对价格不满意，72%的居民对价格满意。调查数据说明了居民对目前市场上的回收价格还比较满意，但是，据我们的调查显示，居民普遍对废旧物资的价格不是太关注，对废旧物资回收的行情不了解，也没有明确的满意不满意之分。居民对目前的废旧物资回收市场还不太满意，有些驻扎在小区里的废旧物资回收站把回收的废旧物资随意堆放，比较杂乱，影响生活环境，同时废旧物资回收从业人员的素质参差不齐，存在一定的潜在的社会危害。他们期望废旧物资回收市场能够更加规范，更加高效，这样不仅有利于资源效率的提高，还能改善居民的生活环境。 2.4居民对在线废旧物资回收及在线支付的态度图9 居民对网络联系废旧物资回收商的态度我们从调查中获得的数据是，有47%的居民选择愿意通过网络来联系废旧物资回收商。53%的居民不愿意利用网络来传递买卖信息。调查数据说明了传统的买卖信息的传递方式还是占据着最大的市场空间，以网络为载体的新的信息传递方式还没有得到大多数居民的认可，青年人和部分知识水平比较高的中年人是用网络传递买图10 居民接受网上支付情况我们从调查中获得的数据是有48%的居民能接受网上在线支付，有52%的居民不能接受在线支付。调查数据说明了居民还是更倾向于钱货两清的支付方式。由于一次收购产生的货款额度比较小，居民普遍认为网上在线支付比较麻烦。图11 居民上网查询市场价格情况我们从调查中获得的数据是，25%的居民会上网查询市场价格。75% 的居民不会上网查询市场价格。调查数据说明了居民大多数对市场上的价格不太关注。 3. 废旧物资回收中公司行为的分析 3.1废旧物资回收商的类型与规模图12 废旧物资回收站类型分布从调查中获得的数据是，被调查的回收站有5家是大型回收公司，有49家是固定的回收站，有44家是流动的回收站。流动回收站的规模微小，通常只有一个人，依托一辆车力或者机动三轮车作为流动收购平台和运输工具。固定回收站有大有小，主要有两类：一类是进驻在小区的固定回收站，这类回收站的规模比较小，占地面积通常在5到20个平方之间,，主要客户是本小区的居民，通常的都是小区的保洁人员兼职做废旧物资回收；另一类是固定的废旧物资交投站，这类废旧物资回收站规模较大，有5个以上的工作人员，占地面积都是数百平方，客户主要是流动的废旧物资回收商，也有少量的居民客户。有的废旧物资交投站规模比较大，经过合法的注册就是大型的废旧物资回收公司，其经营模式跟废旧物资交投站类似。市场上直接上门收购的回收商贩大多都是流动的小型废旧物资回收商，他们都是靠人力三轮车来运输废旧物资的，所以对于一些利润小分量重的物品，他们通常会拒绝收购，例如啤酒瓶，白酒瓶，铁制的易拉罐等。对这些卖不掉的废旧物资，居民也不会再放在家里储存，就会直接送给废旧物资回收商。 3.2员工薪资待遇及年龄分布及文化程度图13 废旧物资回收站工作人员年龄分布表从调查中获得的数据是，回收站被走访调查的工作人员中，有15人在20到30岁之间，有19人在31到40,岁之间，有48人在41到50岁之间，有16人在50岁以上。由此看出，回收站的工作人员，大多数都是40岁以上的中老年人，青年人的比例很小。他们这些人大都是外地来上海工作的，文化水平不高，其中在20到30岁之间的工作人员的文化水平最高，达到初中文化水平，其他年龄阶段的人普遍为小学文化水平。图14 废旧物资回收站工作人员工资分布表注：这次的走访调查主要集中在废旧物资回收的一线直接回收的工作人员，没有废旧物资回收公司的文职，其中流动回收商有一定戒备心理，填写的工资水平比实际水平偏低。从调查中获得的数据是，废旧物资回收行业的从工作人员的待遇分布。其中有53人的工资在2000以下，45人的工资是在2000到4000之间，没有人工资超过4000元，这次的走访调查主要集中在废旧物资回收的一线直接回收的工作人员，没有废旧物资回收公司的文职，管理等职位。由数据可得出，废旧物资回收站的工作人员的薪资待遇普遍在2000元。由于居民大多数集中在周末处理废旧物资，因此回收站的工作人员都不能正常休息。流动的废旧物资回收商的工作时间比较自由，休息时间可以自由安排不受人为约束，但是要受天气的限制。因为下雨的时候，流动回收商一般不出去工作，所以他们通常选择下雨天休息。驻扎在小区里的固定回收站的人员大都在小区里从事各种工作，收购废旧物资的工作时间主要是根据正式工作时间而定。固定的废旧物资交投站都是采用“等客上门”的工作方式，工作地点比较固定。但是因为他们的主要客户是流动回收商，所以天气不好时，他们的客户就会减少，他们一般也是在雨天休息。 3.3废旧物资回收站的主要客户和客户信息搜集的方式据调查了解，不同类型的回收商的客户不同。流动的回收商的主要客户就是居民，他们通过自己日常的经营，与居民建立一种长久的合作关系。流动回收商的覆盖范围比较小，他们通常是在一片固定的范围活动，居民打电话告知他们售卖信息，他们上门来收购。进驻小区的固定回收站的客户大多数是小区的业主，他们与业主之间彼此也比较熟悉，传递售卖信息的方式也比较多。有时候，居民出门散步，购物的时候，偶然碰到回收站的工作人员，就会告诉他们售卖信息，随后进行交易。居民也会打电话与他们联系，或者自己的挟带废旧物资到回收站进行交易。固定的废旧物资交投站的客户大多数是流动回收站和进驻小区的固定回收站，只有少量的附近居民。废旧物资交投站一般都是采用“等客上门”的方式，没有上门收购业务。他们的客户资源就是日积月累积攒下来的流动回收站，他们之间形成了一种潜在的合作关系，没有具体的合作形式和合作条款，只是双方长期交易形成的默契：流动回收站每天会把回收的废旧物资卖给交投站。但是，这种关系不是一种牢固可靠的关系，双方的合作流动回收商认可交投站的回收价格，一旦流动回收商不满意交投站的价格，就会选择其他的交投站进行交易。 3.4 回收商对废旧物资的处理方式和销售渠道流动回收商每天会把自己收购的部分废旧物资卖给长期合作的废旧物资交投站，他们之间的这种合作没有具体的合作形式和合同条款，只是双方长期交易形成的默契。流动回收商也会把一些现在价格行情不好，而且又方便储存的废旧金属制品囤积起来，等到价格合适时再出售。进驻小区的固定回收站，通常都是兼营模式，他们会把每天收购的废旧物资分类储藏起来，等到量大的时候再出售。不同种类的废旧物资的出售周期也不一样，纸箱，塑料这种量大的废旧物资，约3天交易一次，其他的金属之类的周期则要长一些。这两种小型的回收商对回收的废旧物资只是简单的分类处理，没有更加深入的加工打包。废旧物资交投站是流动回收站和进驻小区的固定回收站的上级回收商，因此交投站的废旧物资收购量比较大，出货的频率比较大。对于产量比较大的废旧物资，如塑料瓶、废纸、包装箱等，交投站每2-3天都会运走销售。对于大件的废旧物资、金属类的废旧物资，交投站先对其进行分拆，把各种零件分拆了以后再分类储存，等到量足够大了以后再进行销售。废旧物资交投站与生产企业有着长期合作，交投站把回收的废旧物资通过长期构建的渠道按照约定的价格出售给生产企业，生产企业利用这些物资进行再生产。 3.5回收商的成本及利润分析从以上的分析中，我们可以看出，不同类型的废旧物资回收站的成本构成不同。流动的回收站主要的成本是人力成本，需要在固定的区域内流动收购，当天工作结束后，直接将废旧物资转卖给固定的回收站，没有地租费用。进驻小区的小型固定回收站的主要成本也是人力成本，虽然有一定的地租成本，但是这类型的回收站通常是小区的保洁人员兼职做的，他们利用自己存放工具的房间作为储藏废旧物资的地方，就降低了地租成本。这两类的回收站的回收量比较小，因此他们的利润率相对高一点，也比较稳定，基本上稳定在20%左右。大型的固定回收站和大型的回收公司的规模比较大，各个方面的开支成本较多，主要集中在人力成本，地租成本和运输成本。大型的回收站和公司的占地面积比较大，而且地租水平较高，是占比最大的成本。大型公司的利润率比流动回收站相对较低，但是巨大的收购量和销售量使得他们存在很大的利润空间。废旧物资的价格不是一成不变得，虽然他们有常年合作的销售渠道，但是大宗的废旧物资的价格是随着期货价格相对波动的，因此，大型的回收站和大型公司的经营的风险比较大，能准确的对市场价格作出合理预期的公司才能获得大的利润。 4. 废旧物资回收行为分析的结论与建议 4.1给居民的建议（这些建议应该是从上面的分析行为中得出来的，而不能没有联系的提出来）随着经济的发展，人们生活当中的废旧物资的产量越来越大，废旧物资有效的回收处理回报给居民的不仅仅是金钱，更是良好的生活环境，良好的社会风气。所以，居民应该加强自己的环保意识和资源循环利用意识，把生活中的可回收的废旧物资通过专业渠道处理。居民要关注废旧物资的回收价格，了解市场行情，选择专业的废旧物资回收公司。同时，居民应该发挥城市主人的作用，加强对废旧物资回收行业的监督，对于那些不合乎规范的行为要坚决的投诉制止，这样能够规范废旧物资回收行业，提升从业人员的素质，提高废旧物资的回收效率，加快资源回收产业的发展，从而改善居民的生活环境，保护居民的权益。 4.2 给废旧物资回收商的建议（与上相同，这些建议应该是从上面的分析行为中得出来的，而不能没有联系的提出来）随着计算机信息技术的不断发展，网络已经深入到各行各业的各个层面，电子商务和现代物流的迅速发展更是加速了物联网的普及程度。在技术变革的推动下，家庭废旧物资回收行业必然要融入到互联网中，所以，家庭废旧物资回收商应该创新自己的经营模式，改变固有的经营思路，以互联网作为废旧物资回收行业的变革切入点，加强废旧物资回收的经营管理，提高从业人员的职业素质，提高市场行情的透明度，加强行业内部的监督规范。同时，回收商应该加强与生产企业的合作，构架稳定的销售渠道，保证废旧资源能得到有效的利用。废旧物资回收商要加强对废旧物资的深度处理，提高自身的利润，完善回收产业链，推动环保产业的不断发展。回收商应该加强与生产企业的合作，构架稳定的销售渠道， 4.3给政府的建议综上所述，家庭废旧物资回收行业与居民的生活环境和城市形象息息相关，资源的回收利用能够节省有限的资源，保护我们生活的环境，政府应该加强对家庭废旧物资回收行业的重视，制定和完善相关的行业法规，加强对行业的监管。同时，政府要遵循市场的规律，让市场参与者自由竞争，形成良好的市场氛围，从而促使家庭废旧物资回收行业不断发展，不断壮大。第二部分上海市YHZC现代化废旧物资回收便民服务公司商业计划书 1项目概述 1.1项目背景改革开放以来，我国的经济飞速发展，取得了举世瞩目的伟大成就。2010年，我国经济总量达到54792亿美元，首次超过日本，成为世界第二大经济体。随着经济的发展，人民的生活水平不断提高，生活垃圾和废旧物资的产生量也迅速增加。目前，我国城市垃圾年清运量已达 1.6395亿吨，而且城市生活垃圾和废旧物资正以每年8%-10%的速度增长。对生活垃圾和废旧物资进行更加高效的回收再利用，大力发展循环经济已逐渐成为人们的共识。上海作为中国经济最发达的地区，人民的生活水平优越，城市垃圾和废旧物资的产生量也排在全国的前列。然而，上海这个国际化大都市的废品回收市场依然保持着90年代走街串巷，挥手招来的传统回收模式。随着信息技术革命的到来，以及电子商务的兴起，如何在物联网的大背景下开创性地提高废品回收效率成为我们迫切需要解决的课题。 1.2商业模式目前，上海市的废品回收市场上充斥着大量个体户经营的流动回收点和在小区里的摆摊的临时回收点。个体户们走街串巷地回收居民日常生活产生的废旧物资。这些流动性很强的“非正规军”虽然在一定程度上方便了居民，但是由于价格不透明，服务态度不好，也损害了居民的利益。本公司开发了新的商业模式，既能够保证回收服务方便群众，又能切实维护居民变卖废旧物资的切身利益。在公司服务覆盖区域的居民可以登录本公司的在线交投网站或者拨打预约热线电话，填写预约回收单。本公司的后台服务处理系统会把客户的预约信息发给客户所在区域的流动工作站，安排工作站的工作人员及时上门回收。流动工作站的人员按照公司规定的时间到达指定的转运集中地，将回收的废旧物资装车运输到分拆厂。分拆厂的工作人员对不同种类的废旧物资进行专业化的处理，对可以二次销售的物品进行修整翻新，对达到出售标准的废旧物资进行打包储藏，然后通过公司的销售部门进行销售，实现公司利润。本公司独创的商业模式，把废旧物资的回收当做重点，利用物流车辆代替了原来的固定废品交投站，利用公司的物流车辆进行二手商品的配送，不仅降低了成本，节约了地租和物流费用，同时依托现有的废旧物资回收处理技术，实现了公司盈利目的，而且顺应了物联网的时代趋势，将废旧物资处理和二手商品销售融入到互联网，提高了资源回收和再利用的效率，并且会产生积极的社会影响，不断加强人们对资源的循环利用和经济的可持续发展的认识，改善居民的生活环境，提高人们的生活质量。 2.公司介绍 2.1 公司的投资创立本公司是一家处于创始阶段的在线废旧物资回收再利用公司。好爱家废旧物资回收有限责任公司的法定经营形式是有限责任公司，注册资金100万，法定地址：上海市奉贤区环城西路5188号。总经理运营部财务部电话服务部网络运营部分拣中心销售部维修生产中心物流中心行政人事部流动工作部 2.2公司机构设置及职能介绍图15 公司重点部分介绍图重点部门介绍：网络运营部：主要负责公司在线废旧物资交投网站及公司信息系统的开发和维护，客户信息的录入,整理和分析，实时数据的更新，网站系统的升级等。电话服务部：负责接听日常居民的上门收购的预约电话，将预约信息录入计算机，提交到计算机后台处理；负责网站二手商品的电话客服，处理售前售后的咨询问题。流动工作部：主要负责流动工作站的工作人员的招募，上岗培训，绩效考核以及日常各个方面的管理工作，维系好公司和流动工作人员的关系，培养专业的回收团队。公司对流动工作站的工作人员采取低底薪高提成的工资模式，激发工作人员的积极性。分拆中心：主要负责废旧物资的分拣，拆解，破碎，以及废旧物资再销售时的装卸，打包。生产维修部：对回收的二手家电，电子产品，家居用品做检测，确定损耗程度，对物品进行维修；对销售出的二手商品进行售后维修服务。销售部：主要负责对公司回收的废品进行销售，联系买家，达成交易，安排装运发货，核实货款。 2.3公司业务范围图16 奉贤区回收平台示意图奉贤区：如图16所示，有四个回收平台，服务半径6公里。图17 闵行区回收平台示意图闵行区：如图17所示，闵行区是公司的重点覆盖区域，有12个流动回收站。 2.4公司的业务介绍 2.4.1回收服务业务废旧物资回收服务：本公司向业务覆盖区域内的客户提供免费上门回收服务，客户可通过本公司的在线交投平台或者电话预约热线进行预约，我们会以最快的速度进行上门回收。黄版纸书纸报纸易拉罐旧衣服塑料饮料瓶塑料桶废塑料玻璃瓶电子产品废钢废铁皮废不锈钢废铜废铝空调电视，电脑电冰箱洗衣机热水器闲置废旧家具家居饰品杂项表2 废旧物资种类明细 2.4.2产品销售业务：废旧物资销售业务：本公司对已经完成分类的可直接销售的废旧物资进行销售，可以签订常年供货合同。二手商品销售业务：本公司对有再利用价值的不可直接销售的废旧物资进行维修和翻新，然后在公司的在线交投平台上上架销售。本公司对售出的二手商品承诺3个月保修期。空调电视，电脑电冰箱洗衣机热水器电子产品家具家居饰品杂项表3 二手商品一览表 2.5公司的业务流程废旧物资回收流程：在公司业务覆盖区域的居民，可以通过我们的在线网络平台或是收购热线提交预约信息。公司的信息系统会对客户信息进行识别，然后将预约信息传递给客户所在区域的流动工作站。流动工作站的收购人员会在收到信息30分钟内上门收购废品。我公司的工作人员配有统一的工作服，佩戴员工工作证，按照公司统一的价格和流程进行收购。客户可以在网上对亲身体验的上门收购服务进行评价。公司根据不同区域的实际情况，在周末的高峰期相应的增加流动工作站。公司的物流车队按照规划好的路线对流动工作站的废旧物资进行转运，五个工作日内每天13：00和18:00依次对流动工作站进行装车转运，周末两天根据实际情况安排物流车队进行转运回收。分拣拆分流程：物流车队将废旧物资运到分拣厂，由厂工作人员对废旧物资进行分拣。首先，工作人员把可以通过翻新修整再销售的废旧物资分拣出来，送到维修生产部门，进行维修再生产。其次，工作人员把可以直接销售的废旧物资进行打包，例如书纸，包装纸等。第三，工作人员把那些需要拆解分类的废旧物资，进行拆解，再把不同的零件归属到不同种类。最后，工作人员把需要进行加工的废旧物资送到维修生产部门，进行机器加工。维修生产流程：对能够再次销售的二手商品，首先对其进行性能测评，然后进行维修。维修完成后，再根据原物品的价格，现在的性能良好程度进行定价，然后进行包装入库。公司现阶段的生产，主要是生产塑料颗粒。分拣部门将不能种类的塑料进行分拆，然后在生产部门进行破碎生产，再将生产出的塑料颗粒原料打包入库。销售流程：公司业务覆盖区域的居民可以通过公司网络平台中的在线商店选择二手商品，通过公司的系统进行下单，通过网银或是支付宝进行在线支付。客户付款完成后，公司将以最快的速度安排发货，公司的物流车队会把商品配送到客户地址区域的流动工作站，由工作人员安排配送。客户收货时填写回执单，工作人员将单据收回上交。公司的销售部门通过各种渠道销售大宗的各种类型废旧物资和塑料原料，与客户达成长期的合作意向，进行长期的供应。拿到客户订单后，销售部门安排物流部门发货。 3 公司的目标市场分析： 3.1回收市场分析上世纪80年代，废旧物资回收市场是国有企业的天下，废品回收站700多家，从业人员2.3万人；到了90年代，个体经营者迅速打入，国有企业网点大量萎缩；到了21世纪的如今，上海的废旧物资回收市场上仍然是个体经营者统治着一线回收市场。个体经营者流动经营，灵活性大，方便了居民的生活，但是我们更应看到流动经营者带来的种种问题。这些“非正规军”收购时缺斤短两，恶意欺骗，收购的废旧物资随意堆放，严重影响了居民的生活环境。上海市是中国的金融中心，航运中心，贸易中心，是一个国际化的大都市，废品回收行业传统的收废模式已经不能适应上海信息化，现代化的发展趋势，必然会迎来现代信息技术的改造。据统计，上海市每年产生704万吨城市垃圾，这充分说明上海市的废品回收市场的巨大潜力。把网络作为信息传递的媒介，并不是我们的原创，早在2003年，上海市长宁区就成立了新锦华废品网络交投中心。但是，我们的调查显示，有93%的居民采取电话或者自己到废品站与废旧物资回收商联系，它成立10年，上海市的市民却几乎没有听说过这家公司，它的市场影响力很弱，所以我们进入废品回收市场的竞争阻力会很小。 3.2销售市场分析二手商品就是指那些经过别人使用后仍能继续使用的商品。在日常生活中人们会消费很多商品，而其中一些商品在人们使用一段时期后虽仍能继续使用，或者只是出了一些小问题,其所有者就不太愿意继续使用了。在处理这些物品时，人们普遍感到很棘手,因为人们往往对这些物品感到弃之可惜,留之无用。二手商品的确实物美价廉,可以起到调节余缺、节约社会资源的作用,同时也能被城市里收入不高的工薪阶层，外地务工人员和在校大学生所接受。上海市居民家庭里普遍都是一个孩子。小孩子从出生到长大成人，会有很多玩具和用品，而这些物品的使用时间通常很短，这样就会产生很多可用的废旧物资。经济发展了，人民的生活水平提高了，家里物品的使用周期大大缩短，有些性能良好的物品都成了废旧物资。相反，到城里务工的人员，租住在简易的出租屋里面，也需要很多的生活物品，但是由于买新的物品花费高，加之务工人员流动性强，买新的物品不合算，所以二手商品市场的需求量还是很大的。 4 公司的营销策略 4.1网络的在线宣传网络的在线宣传是目前比较高效，覆盖范围比较大，成本比较低的推广方式。首先，公司的网络平台页面要把我们公司的口号，网址，预约电话放置在醒目惹眼的地方，给登陆公司平台的客户留下深刻的印象。其次，利用现代的通信软件进行区域化的广告投放。QQ,微信等通信软件都有位置锁定和附近搜索功能，那么公司可利用这些软件进行区域化的广告投放，扩大市场影响。 4.2传统的线下宣传随着移动网络和互联网的发展，网络的推广效率很高。但是由于公司的业务是在特定的区域，网络的宣传效果不如传统的线下渠道，所以公司的营销核心就是利用线下渠道宣传公司的线上平台。首先，我们要将营销的观念渗入到服务的各个环节，在客户来电预约的时候，我们要积极推广我们公司的网络平台以及二手商店。在上门收购时，工作人员必须穿统一的印有公司LOGO和网址，预约电话的工作服；服务时工作人员要主动向客户推荐我们公司的网络平台和二手商店；结算时，工作人员要开具公司统一的单据，单据上不仅有回收物品的价格等信息，而且必须印有公司的网址，预约电话等信息。其次，公司将与覆盖区域各个小区的物业部门进行合作，在小区内设置醒目的广告牌，同时，在各个楼层设置印有我们公司网址，电话，logo，名称的楼层提示牌。然后，公司与业务覆盖区域的学校，小学，中学，大学进行合作。对于大学来说，公司可以在学校设置一个固定工作站，给贫困学生提供勤工助学的岗位。最后，为了扩大公司的影响力，公司可以与政府相关部门合作，在公司覆盖区域开展“环保知识进社区”活动，宣传环保知识，增强居民的环保意识，让我们公司的口号深入民心。 5 财务分析 5.1财务计划 1.我们公司的四个创始人，出资110万，引进风投公司资金50万，共计150万。表4 投资明细表投资人朱杨韩陈风投公司金额 60万 20万 20万 20万 50万股权比例 35.29% 11.76% 11.76% 11.76% 29.43% 2.投资计划：研发投资：创业初期，公司投入20万研发公司的网络平台系统。固定资产投资：如下表5所示，公司会在创业初期完成下列固定资产的购置。表5 固定资产购置一览表流动三轮电瓶车运输车辆(载重5吨江淮卡车) 生产设备(打包机，破碎机，生产机器) 办公用品 10万/20辆 20万/3辆 50万 10万 3.贷款计划公司完成前期的研发投资和固定资产投资以后，剩余50万的现金，还要用于人员的招聘，培训以及创业阶段的各种费用，因此，目前的现金流不能满足公司需要。为了公司的发展。我公司将向上海的商业银行申请100万元的长期贷款，现金流达到150万。 4. 现金流量分析：表6 2013年预计废旧物资日均营业量物品名称卖价买价日营业量废塑料 5138 3000 1吨铝合金 12250 9500 200kg 不锈钢 9650 8000 200kg 废铜 28375 25000 100kg 废钢 2210 1600 200kg 废纸箱 1150 700 4吨书纸 1250 800 2吨废铁 1880 1500 200kg 洗衣机 320 100 2件电视 360 185 3件电冰箱 420 230 1件热水器 200 130 3件家具种类繁多，不便统计，暂不计入收入如表6所示，公司每个月平均用于收购废旧物资的金额为7645860元。公司创业初期留有150万的货币资金，每个月公司的回收业务，工资和营业费用需要近120万，留有30万的备用资金。假设应收款的收款期为1个月，公司的业务能够正常维持。目前公司的负债率很低，财务情况良好。由于第一年公司业务集中在奉贤南桥和闵行区，没有业务扩展计划，因此现金流充足。 5.2财务报表假设：公司每个月的收购的废旧物资，生产的原料和二手商品在当月能够完成销售，货款的回收期为一个月。表7 2013年费用表表8 2013年利润表项目金额管理费 1364000 广告费 120000 厂房租金 360000 研发费用 200000 合计 2144000 项目金额收入 8632260 直接成本 5830200 毛利 2802060 综合费用 2144000 折旧 100000 财务费用 64000 所得税 150676 年度净利 343384 如表7所示，公司的主要费用支出是管理费，租金和广告费。管理费用主要用于支付工作人员的工资和维持日常的运作。随着公司业务的逐步扩大，预计公司的管理费用和广告费用会随着业务的增长而不断增加，预计的增长率为60% 如表8所示，公司的毛利为2802060，毛利率为32.46%，公司主营业务收入的直接成本包括回收成本和运输成本。在第一年的的经营中，二手商品的在线业务属于新兴市场，虽然毛利率高，但是量小，在总业务中的比例较小。二手商品业务会在以后几年内快速成长，预计业务增长率为120%以上。公司创业阶段有100万的长期贷款，年利率为6.4%。每年要付6.4万的贷款利息。按照国家规定，废旧物资回收企业不需要交纳增值税，所以公司只需要交纳企业所得税。表9 资产负债表项目金额项目金额现金 1213415 长期负债 1000000 应收款 780645 短期负债 0 库存 300000 应交所得税 150676 流动资产合计 1843384 负债合计 1150676 生产设备 533334 股东资

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