中国电信现金管理调研.docx

中 国 电 信 （香 港）有 限 公 司
现 金 管 理 调 研 工 作 文 档
(中 山 市 )
一九九九年八月廿 七 日

文 档 目 录
一 、 公 司 概 述 3
二 、 差 异 6
三 、 工 作 流 7
四 、 问 题 列 表 8
一 、 公 司 概 述
广 东 移 动 通 信 有 限 责 任 公 司 机 构 (公 司 级 )由 省 、 市 、 县 三 级 所 组 成 。 中 山 公 司 是 属 于 市 级 (第 三 类 )公 司 。 其 公 司 没 有 其 他 附 属 县 级 分 公 司 。

中 山 公 司 目 前 约 共 150 个 员 工 ， 其 中 长 期 合 约 的 有 110 人 。 其 公 司 的 组 织 架 构 如 下 ：
现 在 中 山 公 司 总 用 户 数 为 21万 ， 总 网 络 容 量 约 30万 。 公 司 预 计 在 1999年 营 业 收 入 大 约 是 8亿 和 用 户 的 增 长 数 会 达 到 25万 左 右 。
中 山 公 司 有 1个 营 业 点 (恒 信 )28个 邮 电 代 办 点 和 44个 社 会 代 办 点 。 公 司 没 有 移 动 电 话 的 采 购 ， 现 采 用  销 的 方 式 ， 电 话 售 出 后 才 结 算 和 反 映 在 公 司 帐 上 ， 这 样 便 可 以 减 低 存 货 风 险 。
中 山 公 司 目 前 正 在 使 用 的 计 算 机 系 统 及 管 理 的 范 围 如 下 ：
1. 业 务 系 统 有 惠 讯 系 统 ；
2. 财 务 系 统 有 神 采 系 统 ； 和
3. 计 费 系 统 有 立 信 系 统 。
二 、 差 异
中 山 公 司 的 现 金 管 理 流 程 与 佛 山 市 公 司 大 致 相 同 。
三 、 工 作 流
流 程 名 称
1. 现 金 管 理 高 层 次 流 程
2. 现 金 管 理 流 程
3. 月 度 银 行 手 工 对 帐 流 程

四 、 问 题 列 表
问 题
所 涉 及 部 门
问 题 根 源
问 题 类 别
1. 对 市 级 财 务 现 金 管 理 没 有 指 引 ， 现 时 现 金 只 放 于 银 行 活 期 户 口 (利 息 收 益 少 于 1%年 息 计 )， 现 金 余 额 没 有 上 下 限 ， 理 想 的 现 金 余 额 没 有 与 现 金 结 余 以 及 现 金 预 算 挂 勾 。
计划财务部
现 没有明确/实际资金管理政策
政 策
2. 没 有 现 金 流 动 预 测 表
计划财务部
因 为 其 他 应 收 应 付 帐 资 信 未 能 配 合 。
系 统
3. 每 月 银 行 对 帐 是 手 工 做 均 十 分 费 时 费 力 。
计 划 财 务 部
因 现 有 系 统 没 有 这 功 能 。
系 统