kis专业版v11业务系统操作手册.docx

宿迁丰泰软件科技有限公司
金蝶软件（中国）有限公司
朱前前
2025年2月28日
2025-02-28

Kis专业版V11业务系统操作手册

Kis专业版V11业务系统操作手册

目录
一、业务系统参数设置 4
1.1系统参数设置 4
1.2 系统资料设置 6
1.2.1科目 6
1.2.2部门 8
1.2.3职员 9
1.2.4供应商 10
1.2.5客户 11
1.2.6仓库 12
1.2.7物料 13
1.3 系统初始化 15
1.3.1初始化前单据处理 16
1.4 启用业务系统 18
二、采购管理 18
2.1 采购业务流程 19
2.2 采购业务单据录入 19
2.2.1 采购订单录入 19
2.2.2 外购入库录入 20
2.2.3 采购发票录入 22
2.3 采购发票勾稽 23
2.3.1 采购发票勾稽 23
2.3.2进行外购入库核算 25
2.4 采购业务账务处理 25
2.4.1 当月到票账务处理 25
2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务 28
2.4.3 凭证查询 30
2.5 退货业务 32
2.5.1 退货业务流程 33
2.5.2 红字外购入库单录入 33
2.5.3 红字采购发票录入 34
2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算 35
2.5.5 红字业务的账务处理 36
三、销售管理 36
3.1 销售业务流程 36
3.2 销售业务单据录入 37
3.2.1 销售订单录入 37
3.2.2 销售出库单录入 37
3.2.3 销售发票录入 38
3.3 销售发票勾稽、核算 38
3.3.1 销售发票勾稽 38
3.3.2销售出库核算 40
3.4 销售业务账务处理 44
3.4.1 确认收入凭证生成 44
3.4.2 结转销售成本 45
3.4.3 凭证查询 47
3.5 销售退回业务 50
3.5.1 销售退回业务流程 50
3.5.2 红字销售出库单录入 50
3.5.3 红字销售发票录入 52
3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算 53
3.5.5 红字业务账务处理 53
四、仓存管理 54
4.1自制入库 54
4.1.1自制入库流程 54
4.1.2自制入库单录入 54
4.1.3自制入库核算 55
4.1.4自制入库凭证处理 55
4.2生产领料 56
4.3盘点 56
五、存货核算 60
5.1入库业务 61
5.1.1外购入库核算 61
5.1.2估价入库核算 61
5.1.3自制入库核算 62
5.2出库业务 62

一、业务系统参数设置
1.1系统参数设置
系统参数设置是指系统使用前需要设置的一些属性，仓存系统参数设置入口，
操作路径：【基础设置】--【系统参数】

单击系统参数弹出系统参数设置界面，选择“业务基础数据”和“业务参数”标签分别进行设系统参数设置

设置完成后，单击【保存修改】，并【确定】。
1.2 系统资料设置
基础资料是kis专业版V11系统运行的基础，kis专业版V11系统基础资料全局共享，主要包括科目、物料、客商、职员、仓库、部门以及一些辅助资料。
1.2.1科目
操作路径：【基础设置】--【会计科目】，单击【文件】菜单下的【从模板中引入科目】

引入的为标准科目，实施时根据具体情况进行明细及辅助核算项目的设置

1.2.2部门
部门可以与会计科目相关联作为一个辅助核算项目进行核算以及费用归集，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算中各种单据的组成部分。
操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【部门】

部门属性：是否参与后面生产计算进行排产安排，成本核算类型：设置承担何种费用
1.2.3职员
可以与会计科目想连参与财务处理，是人力资源、工资系统中最重要的最基本的基础资料，同时也是采购系统、销售系统、仓存系统和存货核算系统中各种单据的组成部分。
操作路径：【基础设置设置】--【核算项目】--【职员】

使用工资模块的用户，在增加职员时，职员类别，职员部门和开户银行及账号必须输入
1.2.4供应商
供应商是KIS专业版V11系统一个重要的基础资料，跟采购系统、仓存系统、以及应收应付系统都有紧密的联系
操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【供应商】

1.2.5客户
客户跟供应商一样跟其他模块有着紧密的联系。
操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【客户】

1.2.6仓库
仓库是仓存系统重要基础资料，主要用于成本核算及产成品、半成品的存储于核算，同时上生产系统时参与MRP运算。
操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【仓库】

根据企业实际需要，仓库可进行多级设置，增加方法和会计科目的增加方法类似，各级次之间也是通过“.”来区分
1.2.7物料
物料是仓存系统核算的对象，它的设置关系到收货、发货以及物料的成本结算，要慎重设定，同时也是制造系统的计算基础，物料的编码是其唯一标识，设计时需慎重考虑，此基础资料在KIS专业版V11系统中十分重要。
操作路径：【基础设置】--【核算项目】--【物料】

这个标签页的资料都是物料的一些基本信息，保存了使用物料资料的各个系统都会使用到的一些信息。
物料属性，是物料的基本性质和产生状态。用户需要从系统设定的七种属性中选择，包括外购、组装件、自制。
1.3 系统初始化
当企业的各项资料设置完毕后，需要将物料的期初数据准备好并录入系统，期初数据包括动态数据与静态数据，动态数据是指到目前为止的企业运作经营的数据，如本期发生额等，静态数据是指以前的结存数据，如上年累计发生数等。
操作路径：【基础设置】--【初始化】--【存货初始数据】，单击进入存货初始数据录入窗口：

单击【原料仓】，系统显示了在“物料属性”设置中默认仓库为“原料仓”的所有存货项目，可以单击【新增】按钮进行新增，实施过程中也可以进行导入。

1.3.1初始化前单据处理
初始化数据除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前未收到采购发票的暂估入库单、未核销出库单（即未开销售发票的销售出库单）等，录入这些单据的目的是当系统启用后能和实际业务一致，并在收到采购发票或开出销售发票时进行后续业务的处理。
操作路径：【基础设置】--【初始化】--【暂估入库单/未核销的出库单】

初始化数据录入除了期初数量、金额以外，还包括一些初始化之前暂估入库单、未核销销售出库单也要录入到系统中，此项的目的是当系统启用后能和实际中一致。
1.4 启用业务系统
结束初始化是进行日常业务操作的前提，虽然在未结束初始化状态下，也可以录入单据， 但是不能进行审核等操作。结束初始化才表示各个系统开始正式启用，启用系统是初始化的最后一步，一旦启用仓存系统，初始化部分参数和数据将不得修改，所以在启用前要慎重，最好备份一个帐套。
操作路径：【基础设置】—【初始化】—【启用业务系统】

1、业务系统启动需要用管理员的身份；
2、供应链结束初始化的前提：录入启用期前的单据都必须审核且单据的单价和金额要大于0，启用序列号管理的物料必须录入序列号；
3、启动业务系统后，初始数据和核算参数将不允许修改，若要修改数据需要反初始化处理。
二、采购管理
采购管理系统，是通过电子单据将采购申请、采购订货、仓库收料、采购退货、购货发票处理等功能综合运用的管理系统，对采购物流全过程以及采购过程中形成的应付账款处理，进行有效的控制和跟踪，完善企业物资供应信息管理。
2.1 采购业务流程

2.2 采购业务单据录入
采购业务单据主要包括：采购申请单、外购入库单、采购发票。
2.2.1 采购订单录入
操作路径：【采购管理】—【采购申请】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购申请单录入界面：

录入完成单击【保存】，【并审核】
2.2.2 外购入库录入
A. 直接新增录入外购入库单
操作路径：单击【采购管理】——【采购入库】，如图：

B. 通过采购订单直接关联生产外购入库单
操作路径：单击菜单栏的【关联】菜单，选择【生成采购入库单（蓝单）】，如图：

C. 通过选单关联外购申请单生成外购入库单
操作路径：单击【采购管理】—【采购入库】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购入库单录入界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的采购订单选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：

D. 通过选单关联采购发票生成外购入库单
操作路径：单击【采购管理】—【采购入库】—【采购申请单-新增】，依此路径进入采购入库单录入界面，进入外购入库单编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购发票”，再在“选单号”处按F7调出收料通知单序时簿界面，将对应的采购发票选中【双击】，此时收料通知单信息便回填到外购入库单相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核单据：

2.2.3 采购发票录入
A．通过手工录入的方式生成采购发票
操作路径：单击【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面：

B．通过采购入库单下推生成采购发票
操作路径：外购入库单界面，单击菜单栏的【单据下推】菜单，选择【生成采购专用发票/采购普通发票】，如图：

C．通过关联采购订单/采购入库单生成采购发票
操作路径：单击【采购管理】—【采购发票】—【采购发票-新增】，依此路径进入采购发票录入界面，进入采购发票编辑界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单”或者“采购入库单”，再在“选单号”处按F7调出采购订单或采购入库单序时簿界面，将对应的采购订单或采购入库单选中【双击】，此时采购订单或采购入库单信息便会填到采购发票相关字段，手工录入日期、业务员等其他信息后，保存、审核、勾稽单据：

2.3 采购发票勾稽
2.3.1 采购发票勾稽
操作路径：点击【采购管理】—【采购发票序时簿】，进入采购发票序时簿界面，点击【操作】菜单下的【钩稽】

系统会调出钩稽界面，上半部分为采购发票，下半部分为外购入库单，如下图所示

点击【钩稽】的按钮，将外购入库单、采购发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。

2.3.2进行外购入库核算
操作路径：点击【存货核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击“核算”按钮，如下图所示

核算的作用在于将该笔采购业务最终通过采购发票上的实际金额来确认物料的入库成本，在该外购入库核算界面上【查看】菜单下“对应入库单”中可以查看的到该笔采购业务中物料的入库成本
2.4 采购业务账务处理
采购业务分为：当月到票、当月未到票
2.4.1 当月到票账务处理
首先要进行凭证模板的设置。
操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”和“采购发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：

新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。
凭证模板设置完成后，点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购入库单过滤出来，如下图所示。

勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下
保存生成的凭证后，再选择“采购发票（采购发票直接生成凭证））”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的采购发票过滤出来，勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张外购入库的凭证，如下

2.4.2 当月未到票业务处理—暂估业务
原材料暂估入账后，如何进行后续处理？系统提供两种暂估凭证冲回处理方式：月初一次冲回和单到冲回
A.月初一次冲回
材料入库时直接做外购入库单，期末发票未到达，做暂估入账，然后期末结账，系统在期末结账后，会自动按根据上期生成的暂估凭证，对应生成暂估冲回的红字凭证。若在当期发票仍未到，则应继续生成暂估凭证，下期继续自动冲回。在此种方式下，当暂估的存货发票长期未收到时，会多次生成暂估和暂估冲回凭证。直到收到发票时才确认应付账款和材料的实际入库成本。具体做法为：在系统中录入采购发票，将此发票与对应的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，之后重新按照采购发票金额生成外购入库凭证。具体流程如下所示

操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：

生成凭证：点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将钩稽期间为本期的外购入库单过滤出来，点击【生成凭证】按钮，选择对应的凭证模板，如下图所示；系统会按照以上模板生成一张外购入库凭证

B.单到冲回
材料入库时与前操作相同，做暂估入库，期末结账后系统不予自动冲回，直到收到供应商的采购发票时，才对暂估的外购入库单进行操作，具体做法为：在系统中录入采购发票，与之前暂估的外购入库单钩稽，进行外购入库核算，生成暂估冲回凭证，然后再做外购入库凭证。具体流程如下所示

2.4.3 凭证查询
A．通过账务处理查询业务系统生成凭证
操作路径：【账务处理】——【凭证管理】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条件，如图

若系统参数中设置了，不允许删除、修改业务凭证，此处只能查询凭证，不可以做删除、修改等操作，业务系统生成的凭证只能通过业务系统序时簿修改、删除。
B．通过业务凭证序时簿查询凭证
操作路径：【存货核算】——【业务凭证序时簿】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条件，如图

2.5 退货业务
企业的采购业务中，若发现采购的物料有质量问题、与订单不符等情况，需要将货物退还给供应商，要求供应商退款或者进行换货处理。 功能介绍 退货业务基本流程：红字外购入库单→红字采购发票
2.5.1 退货业务流程

2.5.2 红字外购入库单录入
A.直接新增红字外购入库单
操作路径：点击【采购管理】——【外购入库单- 新增】，进入外购入库单新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字外购入库单，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

B．通过关联采购订单、外购入库单、采购发票生成红字外购入库单
操作路径：单击【采购管理】——【采购入库单- 新增】进入采购入库单新增界面，表头的“选单类型”处选择“收采购订单、外购入库单、采购发票”，再在“选单号”处按F7 调出采购订单、外购入库单、采购发票序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到退料通知单上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

2.5.3 红字采购发票录入
A. 直接新增红字采购发票
操作路径：点击【采购管理】——【采购发票- 新增】，进入采购发票新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字采购发票，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

B．通过关联采购订单、采购入库单生成红字外购入库单
操作路径：单击【采购管理】——【采购发票- 新增】进入采购发票新增界面，表头的“选单类型”处选择“采购订单或采购入库或采购发票”，再在“选单号”处按F7 调出采购订单、采购入库单、采购发票序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到红字采购发票上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

2.5.4 红字发票与红字入库单勾稽核算
将红字外购入库单与红字采购发票钩稽，点击已审核的红字采购发票上【钩稽】按钮，提示勾稽成功后进行外购入库核算：具体做法与采购标准流程的核算一样，点击【存货核算】—【入库核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮，核算完成后，发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段，即入库单位成本
2.5.5 红字业务的账务处理
点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“采购入库单（单据直接生成凭证）”和“采购发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将本期的红字采购发票过滤出来，“点击“生成凭证”按钮，选择对应的凭证模板，系统会按照以上模板生成一张红字外购入库凭证。
三、销售管理
销售业务是每个企业都有的日常业务流程，主要有赊销、现销、分期收款、委托代销等销售方式，进行产成品和原材料销售，这其中涉及到与供应商签订订单，采购原物料的入库、应付账款的确认等等。
3.1 销售业务流程

3.2 销售业务单据录入
销售业务单据：销售订单、销售出库单、销售发票
3.2.1 销售订单录入
操作路径：单击【销售管理】—【销售订单-新增】，依此路径进入销售申请单录入界面，可手工直接录入销售订单也可以关联销售报价单生成销售订单，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：：

3.2.2 销售出库单录入
操作路径：单击【销售管理】—【销售出库】—【销售出库-新增】，依此路径进入销售出库录入界面，可手工直接录入销售出库也可以关联“销售订单”、“销售发票”、“产品入库”、“采购入库”生成销售订单，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

3.2.3 销售发票录入
操作路径：单击【销售管理】—【销售发票】—【销售发票-新增】，依此路径进入销售发票录入界面，可手工直接录入销售发票也可以关联“销售订单”、“销售出库”、生成销售发票，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

3.3 销售发票勾稽、核算
3.3.1 销售发票勾稽
操作路径：点击【销售管理】—【销售发票序时簿】，进入销售发票序时簿界面，点击【操作】菜单下的【钩稽】

系统会调出钩稽界面，上半部分为销售发票，下半部分为销售出库单，如下图所示

点击【钩稽】的按钮，将销售出库单、销售发票进行钩稽，系统提示钩稽成功。

3.3.2销售出库核算
操作路径：点击【存货核算】—【存货出库核算】，系统调出存货核算向导，如下图所示

单击【下一步】

1、结转本期所有物料是计算本期已审核未记账所有发生业务的外购类物料的出库单的成本；
2、结转指定物料类下所有物料的成本是计算本期已审核未记账发生业务的某一类外购类物料出库单的成本；
3、结转指定物料代码段是指结转本期已审核未记账发生业务的指定代码段范围的外购类物料出库单的成本；
4、结转指定物料是针对本期已审核未记账的个别物料的出库单进行的成本计算。
单击【下一步】

单击【下一步】

核算完成后，可以点击查看报告，查看当期物料成本核算情况

3.4 销售业务账务处理
3.4.1 确认收入凭证生成
首先要进行凭证模板的设置。
操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“销售收入—赊销”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：

新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。
凭证模板设置完成后，点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售收入—赊销”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的销售发票过滤出来，如下图所示。

勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张销售出库的凭证，如下

单击【保存】后推出
3.4.2 结转销售成本
首先要进行凭证模板的设置。
操作路径：点击【存货核算】—【业务凭证模板】，进入凭证模板编辑界面，选择“销售出库—赊销”事务类型，点击【新增】按钮，新增一个凭证模板，如图：

新增的凭证模板完成后，需要设置为默认模板，生成凭证时直接取该模板，若此处不进行设置，则在生成凭证时需手工制定，否则就是取系统自带模板。
凭证模板设置完成后，点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售出库—赊销”事务类型，点击【重设】按钮，将需要生成凭证的销售出库单过滤出来，如下图所示。

勾上【选择标志】点击【生成凭证】的按钮，系统会自动生成一张销售出库的凭证，如下
单击【保存】后推出
3.4.3 凭证查询
A．通过账务处理查询业务系统生成凭证
操作路径：【账务处理】——【凭证管理】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条件，如图

注意：若系统参数中设置了，不允许删除、修改业务凭证，此处只能查询凭证，不可以做删除、修改等操作，业务系统生成的凭证只能通过业务系统序时簿修改、删除。
B．通过业务凭证序时簿查询凭证
操作路径：【存货核算】——【业务凭证序时簿】，弹出过滤界面，选择一定的过滤条件，如图

3.5 销售退回业务
3.5.1 销售退回业务流程

3.5.2 红字销售出库单录入
A.直接新增红字销售出库单
操作路径：点击【销售管理】——【销售出库单- 新增】，进入销售出库单新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字销售出库单，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

B．通过关联销售发票、销售订单、销售出库、产品入库、采购入库生成红字销售出库单
操作路径：单击【销售管理】——【销售出库单- 新增】进入销售出库单新增界面，表头的“选单类型”处选择“销售发票、销售订单、销售出库、产品入库、采购入库”，再在“选单号”处按F7 调出销售发票、销售订单、销售出库、产品入库、采购入库序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到销售出库单（红字）上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

3.5.3 红字销售发票录入
A. 直接新增红字销售发票
操作路径：点击【销售管理】——【销售发票- 新增】，进入采购发票新增界面，点击工具栏中的【红字】按钮，新增一张红字销售发票，手工录入日期、保管等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

B．通过关联销售订单、销售发票、销售出库生成红字销售发票
操作路径：单击【销售管理】——【销售发票- 新增】进入销售发票新增界面，单击红字，在表头的“选单类型”处选择“销售订单、销售发票、销售出库”，再在“选单号”处按F7 调出销售订单、销售发票、销售出库序时簿界面，将对应的单据选中双击，相关信息会自动携带到红字销售发票上，再录入日期、等信息，然后保存并审核单据，如下图所示：

3.5.4 红字发票与红字出库单勾稽核算
将红字销售出库单与红字销售发票钩稽，点击已审核的红字销售发票上【钩稽】按钮，提示勾稽成功后进行销售出库核算：具体做法与销售标准流程的核算一样，点击【存货核算】—【外购入库核算】，系统调出采购发票的界面，选择需要核算的发票，点击【核算】按钮，核算完成后，发票金额会反写对应外购入库单的“单价”和“金额”字段，即入库单位成本
3.5.5 红字业务账务处理
操作路径：点击【存货核算】—【业务生成凭证】，进入凭证生成界面，选择“销售出库单（单据直接生成凭证）”和“销售发票（采购发票直接生成凭证）”事务类型，点击【重设】按钮，将本期的红字销售发票过滤出来，“点击“生成凭证”按钮，选择对应的凭证模板，系统会按照以上模板生成一张红字销售出库凭证。
四、仓存管理
4.1自制入库
4.1.1自制入库流程
产品入库单录入审核后，需要手工录入或者引入成本，如果有成本管理模块，也可以通过成本管理系统的“成本计算”得到。

4.1.2自制入库单录入
操作路径：点击【仓存管理】—【产品入库-新增】，进入产品入库单编辑界面，录入交货单位、日期、物料代码、收货仓库等信息，保存并审核单据

4.1.3自制入库核算
操作路径：【存货核算】—【自制入库核算】，录入产品成本，点击【核算】按钮

4.1.4自制入库凭证处理
本操作手册未涉及到“生产管理”模块的操作及使用，自制入库凭证只需要在“财务处理”模块中手工录入凭证，如图

4.2生产领料
操作路径：点击【仓存管理】—【生产领料-新增】录入领料部门、日期、物料、数量等单击保存、审核，如图

4.3盘点
操作路径：点击【仓存管理】—【盘点】如图

单击【新增】，新增盘点方案

单击【下一步】

单击【完成】，如图

单击【盘点】

提示：盘点数量列是实地盘存后的数量，根据实地盘存数量填列
单击【编辑】生成物料盘点报告单，如图

单击【盘亏】生成盘库单

提示：盘亏单据查询，【仓储管理】—【出库单据序时簿】

单击【确定】

五、存货核算
存货核算模块提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，不同类型的入库其核算的特点不同，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票和应计入成本的采购费用来确定等。本模块根据单据类型将入库核算分为外购入库核算、估价入库核算、自制入库核算、其他入库核算和组装核算五种（注：本手册未涉及其他入库核算及组装核算）。期末会计需要对本期的所有入库业务进行成本核算，确定入库成本。
5.1入库业务
5.1.1外购入库核算
具体操作流程请参照本操作手册的第二章“采购管理”，本手册此处只做注意事项提醒：
1、外购入库核算，主要针对企业对外采购并已收到发票的入库材料进行核算。它的核算以采购发票上的不含税金额和对应的入库单中的数量为准，保证核算的准确性。所以在外购入库核算中显示的是采购发票，没有发票的入库单是暂估入库，不属于外购入库核算的范围。
2、核算成功是正确生成外购入库凭证的前提，因为只有经过核算才能保证外购入库单的成本的准确性。
3、在外购入库核算界面过滤出来发票的条件是已钩稽、未记账，且钩稽期间在本期。
5.1.2估价入库核算
操作路径：选择【存货核算】－【估价入库核算】弹出“条件过滤”对话框，选择“全部”，单击【确定】，进入“暂估入库核算”窗口，窗口中显示出所有本期已审核、未钩稽的红蓝字外购入库单，如图:

双击入库单据打开直接输入单价或者金额。如图:

1、存货估价入账是针对本期发票未到的外购入库单进行的估价。
2、暂估核算方式：一种是手工在单据上录入，另一种方式是在“无单价单据序时簿”中进行单价更新。
5.1.3自制入库核算
具体操作流程请参照本操作手册的第四章“仓存管理”
5.2出库业务
具体操作流程请参照本操作手册的第三章“销售管理—销售出库核算”
提示：公司内部“生产领料”业务的成本也在【存货核算】－【存货出库核算】