实验二： 基础资料设置.doc

实验2 基础资料设置

流程图

系统概述

用户在实施过程中，把企业现有各种管理资料变成一种信息数据在软件中体现出来，并体现其在此时间点上的相关数量、金额及余额数据。如员工、部门、往来、存货、各会计要素的发生及余额状况等。主要分为两类：
1) 档案性资料
是某类业务的主体，为任何其他业务单据、报表检索所反复重用；包括客户资料、供应商资料、货品资料、仓库资料、部门资料、业务资料等。
2) 分类性资料
用来对基础资料中有关属性值的分类，对动态资料、单据属性、业务属性的一组分类；分类资料将反复重用于基础资料、单据属性、业务属性中；主要包括货品分类、付款方式、结算方式、客户分类、订单类型等。
　 基础信息的建立具有以下作用：
⒈ 今后业务单据的输入提供档案资料，重复使用，节省时间。
⒉ 今后业务单举中的属性、类型等设定项目，以便按标准选择。
⒊ 在基础资料中进行部分数据初始化工作，主要是在客户、供应商、货品、仓 库等于财务系统产生关联关系的初始数据的输入，其作用主要是为了使业务与财务成为一个完整的核算系统，业务数据能够传递到财务系统中。
⒋ 全面整理、收集企业的资料，对企业进行规范管理，做到基础工作标准化。

系统操作说明

基础数据系统将所有子系统公用的数据表单独进行设计归档，以保证各个子系统的一致性、独立性。
1. 基础设置
1) 部门设置
Ø 操作说明
⑴ 部门设置编辑要素的说明
· 部门编码：录入部门的编码。
注意：◆ 最多录入12位。
· 部门名称：录入部门的名称。
注意：◆ 部门名称必须录入，不允许重复，最多录入20位。
· 部门属性：选择录入部门的属性。
注意：◆ 必须录入。
· 负责人：录入部门负责人的姓名。
· 电话：录入部门的电话号码。
⑵ 增加
点击【增加】，在此录入部门信息，点击【保存】按钮，新增加的部门信息被保存。
⑶ 修改
在此对部门的内容进行修改，点击【保存】，修改后的内容被保存。
注意：◆ 部门编码不能修改。
⑷ 删除：有最末级才能被删除。
选中要删除的记录，点击【删除】按钮，系统出现删除的提示信息，点击【确定】按钮，该记录被删除。
2) 职员设置
Ø 操作说明
⑴ 设置编辑要素的说明
·职员编号：录入职员的编号。
职员编号由字母、数字组成，最多允许录入8位，不能为空且不允许重复。
·职员名称：录入职员的姓名。
注意：◆ 职员名称最多允许录入10位，不能为空并且不允许重复。如果遇到重名，可用1、2或a、b等进行区分。
·部门名称：可选择任何部门，但该部门必须已设定。
·职员属性：对有特殊情况的职员加以标注。
⑵ 增加
单击工具栏的【增加】，录入职员信息后，单击【保存】按钮。
⑶ 修改
选中要修改的记录，单击【修改】或者双击该记录，完成后单击【保存】。
注意：◆ 职员编号不允许修改。
3) 仓库档案设置
Ø 操作说明
⑴ 仓库档案编辑要素的说明
·仓库编码：录入仓库的编码。
注意：◆ 仓库编码必须录入，最多为10位，不允许重复。
·仓库名称：录入仓库的名称，不能超过20个汉字。
注意：◆ 仓库名称必须录入，最多为20位。
·仓库前缀：录入仓库的前缀。
注意：◆ 仓库前缀必须录入，最多为4位。
·所属部门：选择录入仓库所属的部门。
·仓库地址：录入仓库所在地址。
·负责人：录入仓库的负责人姓名。
·电话：仓库的电话号码。
·属性：选择录入仓库的属性，包括：原材料仓库、产成品仓库。
·计价方式：每个仓库必须选择一种计价方式。
选择录入计价方式，包括：计划价法、移动平均法、先进先出法、后进先出法、个别计价法、全月平均法。
·资金定额：输入仓库的资金定额。
·存货核算系统使用：选择后，存货核算系统可以使用该仓库档案。
·货区管理：将仓库设置为货区管理时选择此项，否则不选。
·储备预警：选择后，系统会提示储备情况。
·备注：最多可以录入30位。
⑵ 增加
⑶ 修改
注意：◆ 仓库编码不允许修改。
◆ 已经被使用的仓库档案不能进行删除。
◆ 已经使用的仓库，其中仓库编号、仓库名称、仓库前缀、计价方式、属性、货区管理不能修改。
⑷ 删除
⑸ 权限：给选定的仓库设置操作员权限。
·设置权限
选中一个仓库档案，点击工具条中【权限】按钮，弹出操作员权限设置对话框，左侧列出系统操作员，右侧列出仓库操作员。选定一个系统操作员按【>】按钮，则右侧就出现该系统操作员的名字，也就是已设定好该系统操作员有权限操作所选定的仓库了。若按【》】，则是设定所有系统操作员可以对所选定仓库操作，右侧也列出所有系统操作员的名字。
·取消权限
选中一个仓库档案，点击工具条中【权限】按钮，弹出操作员权限设置对话框，左侧列出系统操作员，右侧列出仓库操作员。选择一个要取消权限的仓库操作员，按【<】按钮，在左侧就列出该仓库操作员的名字，此时该仓库操作员的权限被取消了；若按【《】按钮，在左侧就列出所有仓库操作员的名字，此时所有仓库操作员的权限都被取消了。
注意：◆ 仓库为空时，不允许给该仓库设置操作员权限。
⑹ 权限
给选定的操作员设置仓库权限。
点击工具条中的【权限】按钮，出现部门分配窗口，先选择操作员，然后在树结构中钩选所需的仓库，最后点击【保存】按钮即可。
4) 物料档案设置
Ø 作用与功能：提供仓库中物料的详细信息。
Ø 操作说明
□ 物料编码编辑要素的说明：
（1）基本信息
·物料编码：录入物料的编码，必须填写，不允许重复。
·物料名称：录入物料的名称。
·规格型号：录入该物料的规格型号。
注意：◆ 物料名称加规格型号必须唯一。
·主计量单位：点击帮助按钮参照计量单位表录入。
·采购计量单位：点击帮助按钮参照计量单位表录入。
·采购换算率：采购换算率指采购计量单位和主计量单位之间的换算率。
主计量单位、采购计量单位和采购换算率之间的关系如下：
按采购计量单位的数量*采购换算率=按主计量单位计量的数量
·销售计量单位：点击帮助按钮参照计量单位表录入。
·销售换算率：销售计量单位和主计量单位之间的换算比。
注意：◆ 主计量单位、销售计量单位和换算率之间的关系如下：
按销售单位计量的数量*销售换算率=按主计量单位计量的数量
·所属采购分类：点帮助按钮参照采购物料分类表录入。
·所属库存分类：点帮助按钮参照物料分类表录入。
·默认分配仓库：指物料的默认分配仓库。
·税率：指物料的增值税税率。
注意：◆ 税率不能小于零。
·材质：输入该物料的材质
·物料属性
包括六种：销售、外购、自制、生产耗用、劳务费用、委托加工。
A.销售
有该属性的物料可用于销售。发货单、发票、销售出库单等与销售有关的单据参照物料时，参照的都是具有销售属性的物料。开在发货单或发票上的应税劳务，也应设为销售属性，否则开发货单或发票时无法参照。
B.外购
具有该属性的物料可用于采购。到货单、采购发票、采购入库单等与采购有关的单据参照物料时，参照的都是具有外购属性的物料。开在采购专用发票、普通发票、运费发票等票据上的采购费用，也应设置为外购属性，否则开采购发票时无法参照。
C.自制
具有该属性的物料可由企业生产自制。如工业企业生产的成品、半成品等物料。具有该属性的物料可用于产成品或半成品的入库，产成品入库单参照物料时，参照的都是具有自制属性的物料。
D.生产耗用
具有该属性的物料可用于生产耗用。如生产产品耗用的原材料、辅助材料等。具有该属性的物料可用于材料的领用，材料出库单参照物料时，参照的都是具有生产耗用属性的物料。
E.劳务费用
指开具在采购发票上的运费费用、包装费等采购费用或开具在销售发票或发货单上的应税劳务、非应税劳务等。
F.委托加工：具有该属性的物料可由企业以外生产加工。
注意：◆ 同一物料可设多个属性，但必须将一个属性设置为必输项。
·控制信息
包括五种：保质期管理、批次管理、亏吨、检验、停用标志。
A.保质期管理
指物料是否要进行保质期管理，如果物料是保质期管理，录入入库单据时，系统将要求用户输入该批物料的失效日期。
B.批次管理
指物料是否需要进行批次管理。如果物料是批次管理，录入入库单据时，系统将要求用户输入批号，录入出库单据时，系统将要求用户选择出库的批次。
注意：◆ 只有使用库存管理系统而且在库存系统的业务范围中选择了是批次管理时，才能在物料档案中标志每一物料是否批次管理。进行保质期管理的物料必须进行批次管理。如用户需对某物料进行供货单位跟踪，即查询该物料每个供应商供了多少货，销售了多少，退货多少，库中结存多少等信息，以便考核供应商的供货质量或商品的畅销情况，可利用批次管理功能进行供应商的跟踪。
C.亏吨
指销售物料时是否进行亏吨处理。
D.检验
物料是否需要进行检验，这是采购、生产、销售和质量四大系统关联的一个要素。
E.停用标志：指该物料是否被停用。
（2）辅助信息
·计划价
计划价核算的企业，才能输入物料的计划价，否则不要输入。该企业是否有计划价，通过仓库目录中各仓库的计价方式设置。
注意：◆ 计划价不能输负数。
·参考成本
该成本指非计划价或售价核算的物料填制出入库成本时的参考成本，类似于计划价或售价核算的物料的计划价或售价。采购商品或材料暂估时，参考成本可作为暂估成本。物料负出库时，参考成本可作为出库成本。
·参考售价
指销售物料时用户参考的销售单价。物料销售时，系统将此单价作为默认的销售单价，但用户仍可修改。
·最低售价
指物料销售时的最低销售单价。如果用户在销售系统中选择要进行最低售价控制，则物料销售时，若销售单价低于此最低售价，则系统要求用户输入口令，口令正确，方可低于最低售价销售，否则不能低于最低售价销售。
·最新入库成本
指物料的最新入库成本，由系统自动维护，但用户可修改。
·最新出库成本
指物料的最新出库成本，由系统自动维护，但用户可修改。
·最高价格：指物料的最高价格。
·最高库存
物料在仓库中所能储存的最大数量，超过此数量就有可能形成物料的积压。最高库存不能小于最低库存。用户在填制出入库单时，如果某物料的目前结存量高于最高库存，系统将予以报警。
·最低库存
物料在仓库中应保存的最小数量，低于此数量就有可能形成短缺，影响正常生产。用户在填制出入库单时，如某物料的目前结存量低于最低库存，系统将予以报警。
·安全库存
库存中保存的物料数量，预防需求或供应方面不可预料的波动。
·积压标准
库存管理系统将以此标准作为物料是否呆滞积压的判断标准，该标准是按物料的周转率计算的，因此，此处应输入周转率，即周转率小于此标准的物料，将被统计为积压物料。默认为0，表示不计算呆滞积压。
·综合库存量：系统自动显示。
注意：◆ 综合库存量=现有库存量+在订量+待验量
·现有库存：现在库存中此物料的数量，系统自动显示。
·已分配库存：已经下达的销售订单的量，系统自动显示
·可用库存：库存中可以使用的物料的数量，系统自动显示。
注意：◆ 可用库存=现有库存-已分配量。
·在订量：已经下达册采购订单的量，系统自动显示。
·待验量：需要验收入库的物料数量，系统自动显示。
·提前期
提前期是生成采购计划和制定生产计划时需要考虑的因素之一。
注意：◆ 提前期不能小于零。
·批量方法
指定采购、生产计划需要考虑的批量政策。有：固定批量法、最大批量法、最小批量法、直接批量法、周期批量法、固定周期批量法。
·经济批量
包括采购经济批量和生产经济批量。经济批量是指在保证生产经营需要的前提下能使全年材料相关总成本最低的采购批量。经济批量是采购计划系统生成采购计划时需要考虑的因素之一。生产经济批量是指在根据生产经营需要的制定的生产批量。生产经济批量是制定生产计划需要考虑的因素之一。
注意：◆ 经济批量不能小于零。
·工艺路线代码：为了生成车间计划的需要，所对应的工艺路线。
·ABC分类
ABC分类：由用户指定每一物料的ABC类别。只能选择A、B、C其中之一。基本原理是按成本比重高低将各成本项目分为A、B、C三类，对不同类别的成本采取不同控制方法。这一方法符合“抓住关键少数”、“突出重点”的原则，是一种比较经济合理的管理方法。该法既适用于单一品种各项成本的控制，又可以用于多品种成本控制，亦可用于某项成本的具体内容的分类控制。A类成本项目其成本占A、B、C三类成本总和的比重最大，一般应为70%以上，但实物数量则不超过20%；归入B类的成本项目其成本比重为20%左右，其实物量则一般不超过30%；C类项目实物量不低于50%，但其成本比重则不超过10%。按照ABC分析法的要求，A类项目是重点控制对象，必须逐项严格控制；B类项目是一般控制对象，可分别不同情况采取不同措施；C类项目不是控制的主要对象，只需采取简单控制的方法即可。显然，按ABC分类法分析成本控制对象，可以突出重点，区别对待，做到主次分明，抓住成本控制的主要矛盾。
·检验方式：录入物料检验的方式。
·制造采购托外标志：选择录入，包括制造、采购、委托三种。
·单位重量：指单个物料的重量。
注意：◆ 单位重量不能小于零。
·单位体积：指单个物料的体积。
注意：◆ 单位体积不能小于零。
·条形码：此物料所对应的条形码。
·零件号：该物料的工业编号。
·图号：该物料的图纸编号。
·销售收入科目：系统自动显示。
·增值税科目：系统自动显示。
·原材料科目：系统自动显示。
·进项增值税科目：系统自动显示。
⑶增加
⑷ 修改
选中要修改的记录，点击【修改】按钮或者双击该记录，可以对物料内容进行修改，点击【保存】按钮。
注意：◆ 物料编码编码不能修改，已经被使用的物料，其中的物料编码、计量单位、采购换算率、销售换算率、计划价、物料属性、批次管理、保质期管理不能修改。
⑸ 删除
选中要删除的记录，点击【删除】，系统出现提示信息，按【确定】，该记录被删除。
注意：◆ 已经被使用的物料档案不能进行删除。
5) 客户设置
Ø 作用与功能
客户设置用于对客户信息的设置和管理。
Ø 操作说明
⑴客户设置编辑要素要素说明
基本信息
·客户编码：录入客户的编码。
注意：◆ 客户编码只能录入数字、字母，最多录入12位，必须填写并且不允许重复。
·客户名称：录入客户的名称。
注意：◆ 客户名称最多为40位，必须录入。
·所属地区：客户所属地区的编码或名称，可通过系统帮助录入。
·所属行业：客户所属的行业，可通过系统帮助录入。
·客户地址：客户所在的详细地址，最多为30位。
·邮政编码：客户通讯地址所在邮政区域的邮编，最多为10位。
·税号：客户的工商登记税号，用于销售发票的税号栏内容的屏幕显示和打印输出，最多为20位。
·法人名称：客户的企业法人代表的姓名，最多为10位。
·开户银行：客户的开户银行名称。
注意：◆ 如果客户的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行，最多为40位。
·银行帐号：客户在其开户银行中的帐号。
注意：◆ 银行帐号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果客户在某开户银行中银行帐号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行帐号，最多为20位。
·上级单位
指当前客户所的主管单位最多为40位。
联系信息
·E-Mail地址：客户的电子邮件地址，最多为30位。
·客户网址：客户所在单位的网站地址，最多为30位。
·联系人：主要业务联系人姓名，最多为10位。
·联系方式：可以把多个电话、传真、呼机、手机输在一起。
例如：电话：********；手机**********；呼机*********
·收货地址：客户接收货物的常用地址，最多为20位。
业务信息
· 信用等级
　　按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据客户在应收款项方面的表现，输入客户的信用等级，最多为3位。
· 信用额度：客户在一般情况下的最大信用值。
· 帐龄额度：设定金额，用来控制客户欠款的数目。
· 信用天数：作为计算客户超期应收款项的计算依据。
· 最后交易日：系统自动显示客户最后一笔业务的交易日期。
· 最后交易额：系统自动显示客户的最后一笔业务交易金额。
· 最后回款日：由系统自动显示。
· 最后回款额：由系统自动显示。
· 应收余额：指客户当前的应收帐款的余额。
注意：◆ 期初的应收帐款余额可以在此处由用户手工输入，销售管理系统或者应收帐款核算系统启动后，应收余额由系统自动维护，用户不能修改该栏目的内容。
附属信息
· 分管部门：与客户发生业务往来的主要部门。可用于销售单 据中部门的缺省取值。
· 所属业务员：与客户发生业务往来的主要业务员。可用于销售单据中业务员的缺省取值。
· 发展日期：客户被发展为用户的客户的日期。
· 停用
　　因信用等原因和用户停止业务往来的客户被停止使用。
⑵增加
点击工具条中的【增加】，进入增加记录窗口，可对客户的基本信息、联系信息、业务信息、附属信息进行添加，增加完成后，点【保存】按钮即可。
⑶修改
选中要修改的记录，点击工具条中的【修改】按钮或者双击该记录，修改后点【保存】按钮，修改的内容即被保存。
⑷删除
选中要删除的记录，点击工具条中的【删除】按钮，系统出现删除前的提示信息，点击【确定】按钮，该数据会被删除。
6) 供应商分类设置
Ø 作用与功能
　　用于对供应商进行不同的分类管理。
Ø 操作说明
⑴编辑要素的说明
　　　　　·供应商分类编码
按照编码规则录入对供应商划分的编码；分类编码必须按其级次的先后次序建立。
注意：◆ 只能录入数字、字母，不允许为空，必须按照编码规则录入。
·供应商分类名称：录入供应商的名称。
注意：◆ 不允许为空，不能重复。
⑵增加
点击【增加】按钮，出现单张视图，在此录入供应商分类的内容，点击【保存】按钮，新增加的供应商分类被保存。
⑶修改
选中要修改的记录，点击【修改】或者双击该记录，出现单张视图，在此对供应商分类的内容进行修改，点击【保存】，修改后的内容被保存。
注意：◆ 供应商分类编码不能修改。
⑷删除
选中要删除的记录，点击【删除】，，点击【确定】，该记录被删除。
注意：◆ 只有最末级才能被删除。
◆ 已经使用的供应商分类不能删除。
7) 供应商设置
Ø 作用与功能
　　建立供应商档案主要是为企业的采购管理、库存管理、销售管理、应收应付帐管理服务的。在填制采购入库单、采购发票和进行采购结算、应付款结算和有关供应商统计时都会用到供应商档案，因此必须应先设立供应商档案，以便减少工作差错。在输入单据时，如果单据上的供应商不在供应商档案中，则必须在此建立该供应商的档案。
Ø 操作说明
　　⑴供应商档案相关项编辑要素的说明
·供应商编码：供应商编码可以数字0或字符(含汉字或空格)表示。
注意：◆ 供应商编码不允许为空，不允许重复，最多为12位。
·供应商名称
注意：◆ 供应商名称不允许为空，最多为60位。
·供应商简称
供应商简称用于业务单据和帐表的屏幕显示，例如：屏幕显示的销售发货单的供应商栏目中显示的内容为供应商简称。
注意：◆ 最多为20位。
·所属供应商分类
点击帮助按钮参照供应商分类录入。
·所属地区：可输入供应商所属地区的编码。
·所属行业：供应商所归属的行业。
·地址：可用于采购发票的供应商地址栏内容的屏幕显示和打印输出。如果供应商的地址有多个，在此处输入发生业务往来最常用的地址。
·邮政编码
·纳税人登记号：供应商的工商登记税号。
·开户银行
供应商的开户银行的名称，如果供应商的开户银行有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的开户银行。
·银行帐号
供应商在其开户银行中的帐号，银行帐号应对应于开户银行栏目所填写的内容。如果供应商在某开户银行中银行帐号有多个，在此处输入该企业同用户之间发生业务往来最常用的银行帐号。
·发展日期
与该供应商建立供货关系的日期。
·法人：供应商的企业法人代表的姓名。
·E-Mail：供应商的电子邮件地址，以便通过电子邮件与供应商进行联系。
·信用等级
按照用户自行设定的信用等级分级方法，依据在供应商应付款项方面的表现，输入在供应商处的信用等级。
·网址：供应商的网站地址。
·联系人：发生业务联系的供应商的主要联系人姓名。
·联系方式“供应商的联系电话、传真、呼机、手机等。
·付款科目：点帮助按钮参照会计科目录入。
·应付科目：点帮助按钮参照会计科目录入。
·预付科目：点帮助按钮参照会计科目录入。
·应付余额：指供应商当前的应付帐款的余额。
注意：◆ 期初的应付帐款余额可由用户手工录入，采购管理系统或应付帐款核算系统启用后，应付余额由系统自动维护，用户不能进行修改。
·最后付款日期：系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款日期。
·最后付款金额：系统自动显示供应商的最后一笔付款业务的付款金额。
⑵增加
点击【增加】按钮，出现供应商信息编辑窗口，可以录入供应商内容，点击【保存】按钮，新增加的供应商信息被保存。
⑶修改
选中要修改的记录，点击【修改】或者双击该记录，出现供应商信息编辑窗口，可以对供应商的内容进行修改，点击【保存】，修改后的内容被保存。
注意：◆ 供应商编码不能修改。
⑷删除：选中要删除的记录，点击【删除】，点击【确定】，该记录被删除。
注意：◆ 已经使用的供应商不能删除。
8) 承运单位设置
Ø 作用与功能
承运单位可以完成承运单位编码、承运单位名称的录入与保存，并可完成对承运单位的增加、修改、删除等操作。
Ø 操作说明
⑴承运单位编辑要素的说明
·承运单位编码
注意：◆ 承运单位编码只能由数字、字母组成，不能为空，最长为10位，不允许重复并且必须填写。
·承运单位名称：承运单位名称不允许重复，不允许为空。
⑵增加
单击【增加】按钮，出现承运单位编辑窗口，录入承运单位的内容，单击【保存】按钮，新增加的承运单位即被保存。
⑶修改
选中要修改的记录，单击【修改】或者双击该记录，出现承运单位编辑窗口，可以对承运单位中的内容进行修改，单击【保存】，修改后的内容即被保存 。
注意：◆ 承运单位编码不允许修改。
⑷删除
选中要删除的记录，单击【删除】，单击【确定】，该记录即被删除。
注意：◆ 已经使用的承运单位不能被删除。
9) 运输方式设置
Ø 作用与功能
根据采购物料不同情况，设置多种物料的运输方式。
Ø 操作说明
　 ⑴运输方式设置编辑要素的说明
·运输方式编码：录入运输方式的编码。
注意：◆ 该编码只能由数字、字母组成，最多10位，不允许重复并且必须填写。
·运输方式名称：运输方式名称最多为20位，不允许重复并且必须填写。
⑵增加
单击【增加】按钮，出现运输方式增加窗口，可以录入运输方式的内容，单击【保存】按钮，新增加的运输方式被保存。
⑶修改：运输方式编码不允许修改。
选中要修改的记录，单击【修改】或者双击该记录，出现运输方式修改窗口，可以对运输方式的内容进行修改，单击【保存】，修改后的内容被保存。
⑷删除：已经使用的运输方式不能删除。
10) 计量单位设置
Ø 作用与功能
针对流程工业的特点，设置多种计量单位。
Ø 操作说明
⑴计量单位编辑要素的说明
·计量单位编码：录入计量单位的编码。
注意：◆ 只能录入数字、字母，最多录入4位，不允许重复，不能为空。
·计量单位名称：录入计量单位的名称。
注意：◆ 最多允许录入20位，不允许重复，不能为空。
⑵增加
单击【增加】，进入计量单位编辑界面，录入完成后，单击【保存】，新增加的记录被保存。
⑶修改：计量单位编码不允许修改。
选中要修改的记录，单击【修改】按钮或者双击该记录，可对此计量单位的内容进行修改，修改后点击【保存】，则修改后的内容被保存。
⑷删除：选中要删除的记录，单击【删除】，点击【确定】，该计量单位被删除。
11) 结算方式设置
Ø 作用与功能
　　按照财务结算所要求的方式来建立，用户可以方便地管理和查询。
Ø 操作说明
⑴结算方式编辑要素的说明
·结算方式编码：按照结算方式编码规则录入结算方式的编码。
注意：◆ 结算方式编码必须录入，不允许为空，最多为6位。
·结算方式名称：录入结算方式的名称。
注意：◆ 结算方式名称不允许有重复，不允许为空。
⑵增加：点击【增加】按钮，出现结算方式编辑窗口，录入结算方式的内容，点击【保存】按钮，新增加的结算方式被保存。
⑶修改：结算方式编码不允许修改。
⑷删除：选中要删除的记录，点击【删除】后【确定】，该结算方式会被删除。
注意：◆ 已经使用的结算方式不能被删除。
12) 币种设置
Ø 作用与功能：设置币种及汇率是用于企业的外币核算业务。
包括外币的设置和外币选择的汇率方式以及汇率。
Ø 操作说明
⑴币种编辑要素的说明
·币种编码：按照编码规则录入币种的编码。
注意：◆ 只能录入数字、字母，必须录入，不许重复，最多为6位。
·币种名称：录入币种的名称。
注意：◆ 币种名称不允许重复，不允许为空，最多为8位。
·记帐汇率：录入该币种的汇率数值。
·调整汇率：对该外币业务核算进行调整时的汇率。
·小数位数：用于设定该汇率的小数位数。
·折算方式：选择该币种的计算方式。
本系统提供两种折算方式：0-直接汇率，1-间接汇率。
直接汇率是指单位外币折合多少本币，即外币*汇率=本币。
间接汇率是指单位本币折合多少外币，即外币/汇率=本币。
⑵增加
点击【增加】，出现币种编辑窗口，录入币种的内容，点击【保存】，新增加的币种被保存。
⑶修改
选中要修改的记录，点击【修改】或双几该记录，出现币种该记录编辑窗口，可以对该记录进行修改，点击【保存】，修改后的内容被保存。
注意：◆ 本位币不允许修改。
⑷删除：本位币不允许删除。
13) 付款条件设置
Ø 作用与功能
　　付款条件也叫现金折扣，是指企业为了鼓励供应商偿还贷款而允诺在一定期限内给予的规定的折扣优待。这种折扣条件通常可表示为5/10，2/20，n/30，它的意思是供应商在10天内偿还贷款，可行到5%的折扣，只付原价的95%的货款；在20天内偿还贷款，可行到2%的折扣，只要付原价的98%的货款；在30天内偿还贷款，则须按照按照全额支付货款；在30天以后偿还贷款，则不仅要按全额支付贷款，还可能要支付延期付款利息或约金。
Ø 操作说明
⑴付款条件设置编辑要素的说明
·　付款条件编码：录入付款条件的编码。
注意：◆ 只能录入数字、字母，最多录入10位，不能为空且不允许重复。
·　付款条件名称
该项不用手动填写，系统会根据用户录入的信用天数、优惠天数及优惠率自动显示。
·　信用天数
指最大的信用天数，如超过此天数，则不仅要按全额支付贷款，还可能支付延期付款利息或违约金。
注意：◆ 必须填写，最大为999。
·　优惠天数1：指享受折扣优待的第一个时间段的最大天数。
注意：◆ 应该小于信用天数，最大为999，必须填写。
·　优惠率1：指在优惠天数1范围内付款而享受的优惠率。
注意：◆ 范围在0～99之间，必须填写。
·　优惠天数2
指享受折扣优待的第二个时间段的最大天数，它应大于优惠天数1而小于信用天数。
注意：◆ 应该大于优惠天数1而小于信用天数，最大为999。
·　优惠率2：指在优惠天数1至优惠天数2范围内付款而享受的优惠率。
注意：◆ 范围在0～99之间，并且优惠率2应该小于优惠率1。
·　优惠天数3：指享受折扣优待的第三个时间段的最大天数。
注意：◆ 应该大于优惠天数2而小于信用天数，最大为999。
·　优惠率3：指在优惠天数2至优惠天数3范围内付款而享受的优惠率。
注意：◆ 范围在0～99之间，并且优惠率3应该小于优惠率2。
·　优惠天数4：应该大于优惠天数5而小于信用天数，最大为999。
指享受折扣优待的第四个时间段的最大天数，它应大于优惠天数3而小于信用天数。
·　优惠率4：指在优惠天数3至优惠天数4范围内付款而享受的优惠率。
注意：◆ 范围在0～99之间，并且优惠率4应该小于优惠率3。
⑵增加
点击【增加】按钮，出现付款条件增加窗口，可以录入付款条件的内容，点击【保存】按钮，新增加的付款条件被保存。
⑶修改：付款条件编码和已经使用的付款条件所有字段均不能修改。
⑷删除：已经使用的付款条件不能删除。
14) 收发类别设置
Ø 作用与功能：
为了对材料的出入库情况进行分类汇置，表示材料的出入库存类型。
Ø 操作说明
⑴收发类别设置编辑要素的说明
·　收发类别编码：录入收发类别的编码。
注意：◆ 只能录入数字、字母，最多为5位，不允许为空，且不能重复。
·　收发类别名称：录入收发类别的名称。
注意：◆ 不允许为空，并且不能重复，最多为20位。
·　收发标志：表示该类别所属的类型。
注意：◆ 必选项。
⑵增加
点击【增加】按钮，出现收发类别增加窗口，可以录入收发类别的内容，点击【保存】按钮，新增加的收发类别被保存。
⑶修改：需要注意的是收发类别编码不能修改，已经使用的收发标志不能修改。
选中要修改的记录，点击【修改】或者双击该记录，出现收发类别修改窗口，可以对收发类别的内容进行修改，点击【保存】按钮，修改后的内容被保存。
⑷删除：选中要删除的记录，点击【删除】，再点击【确定】即可。
注意：◆ 只有最末级才能被删除。
◆ 已经使用的收发类别不能删除。
提示：建立收发类别分类分级，须逐级建立。例如要想建立入库中的采购入库，先要建立01入库，再建立01001采购入库，在第一级未建立情况下，不允许直接建立第二级的分类 。
15) 单据设置
Ø 作用与功能：设置单据的信息。
Ø 操作说明
⑴单据类型：已经分配好的单据类型。
⑵单据编码：已经分配好的单据编码，分配原则：一种单据对应一个单据编码（主要看这种单据是否单独编码）。
⑶单据名称：对单据的描述。
⑷单据编制方式
分为两种：0－单据方式，1－单据＋仓库方式。双击网格可进行修改。
⑸前缀：前缀可以威数字、字母，双击网格可进行修改。
注意：◆ 前缀+代码长度不能大于总长度。
⑹代码长度：代码长度必须大于0，双击网格可进行修改。
注意：◆ 前缀长度+代码长度不能大于总长度。
⑺总长度：由设计人员自己设定。
注意：◆ 总长度应小于等于数据表中单据编码字段长度。
⑻流水方式
包括：0-长流水号，1-年流水号，2-月流水号；双击网格可进行修改。
⑼当前数据表ID：目前数据表中最大的单据ID。
注意：◆ 已经使用的单据不能修改。
16) 系统分级编码方案设置
Ø 作用与功能
　　用来设置所有分级类型数据表设置的分级编码规则。
Ø 操作说明
⑴项目编码：系统预先设置。
⑵项目名称：系统预先设置。
⑶最大级数：由设计人员预先设置，最大级数不能超过10。
⑷最大长度：由设计人员预先设置，最大长度应等于数据表字段长度。
⑸编码方案：双击网格可进行修改。
注意：◆ 各级编码位数应逐项填入；
◆编码方案级数必须小于等于最大级数；
◆编码方案各级编码长度之和应小于等于最大长度。
17) 供应商地区分类设置
Ø 作用与功能
用于对供应商进行不同地区的分类管理。
Ø 操作说明
⑴编辑要素的说明
·供应商地区分类编码
按照编码规则录入对供应商地区划分的编码；分类编码必须按其级次的先后次序建立。
注意：◆ 只能录入数字、字母，不允许为空，必须按照编码规则录入。
·供应商地区分类名称
录入供应商地区分类的名称。
注意：◆ 不允许为空，不能重复。
⑵增加
点击【增加】按钮，出现单张视图，在此录入供应商地区分类的内容，点击【保存】按钮，新增加的供应商被保存。
⑶修改：供应商地区分类编码是不能修改
选中要修改的记录，点击【修改】或者双击该记录，出现单张视图，在此对供应商地区分类的内容进行修改，点击【保存】按钮，修改后的内容被保存。
⑷删除：只有最末级才能被删除，已经使用的供应商地区分类不能删除。
18) 供应商行业分类设置
Ø 作用与功能
用于对供应商进行不同行业的分类管理。
Ø 操作说明
⑴编辑要素的说明
·供应商分类编码：
按照编码规则录入对供应商行业划分的编码；分类编码必须按其级次的先后次序建立。
注意：◆ 只能录入数字、字母，不允许为空，必须按照编码规则录入。
·供应商行业分类名称：录入供应商行业分类的名称。
注意：◆ 不允许为空，不能重复。
⑵增加
点击【增加】，出现单张视图，在此录入供应商行业分类的内容，点击【保存】，新增加的供应商被保存。
⑶修改
选中要修改的记录，点击【修改】按钮或者双击该记录，出现单张视图，在此对供应商分类的内容进行修改，点击【保存】按钮，修改后的内容被保存。
注意：◆ 供应商分类编码不能修改。
⑷删除：只有最末级才能被删除，已经使用的供应商行业分类不能删除。