新华信-邢台德龙钢铁实业有限公司总部职能部门职责优化方案.docx

邢台德龙钢铁实业有限公司

总部职能部门职责优化方案
（讨论稿）

北京新华信管理顾问有限公司
2004年5月

目 录

总部职能部门设置 1
人力资源处部门职责 2
办公室部门职责 3
保卫处部门职责 5
生产安全处部门职责 6
技术质量处部门职责 7
机动处部门职责 8
供应处部门职责 10
销售处部门职责 11
财务处部门职责 12
财务处部门职责 12
企管规划处部门职责 14
审计处部门职责 15

•总部职能部门设置
德龙公司总部的职能部门划分为11个处室，其结构图如下所示：

总经理
经营副总
销售处
供应处
生产安全处
技术质量处
机动处
董事长
生产副总
烧结厂
炼铁厂
炼钢厂
轧钢厂
动力厂
企管规划处
人力资源处
办公室
保卫处
财务总监
财务处
审计处
董事长秘书
董事长助理

人力资源处部门职责
（一）部门使命
建立和完善公司人力资源管理体系，确保人力资源满足公司现状和未来发展需要。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责制订、完善和组织执行公司人力资源管理制度；
2. 负责编制和执行公司人力资源规划；
3. 负责组织编制和执行年度薪酬福利总额预算、年度招聘计划和培训计划；
4. 负责各单位定员编制及员工调配；
5. 负责完善公司薪酬体系；
6. 负责组织实施员工考核工作；
7. 负责完善员工福利体系；
8. 负责提升和传播企业文化；
9. 负责员工的招聘、调离和辞退工作，并负责为引进人员办理相关的人事档案和户口；
10. 负责组织员工培训及员工职业发展工作；
11. 负责建立和完善公司人力资源数据库系统；
12. 负责员工劳动合同及人事档案的管理工作，并负责处理员工劳动争议和劳动纠纷；
13. 负责员工职称申报、评定，各类专家的申报、推荐工作；
14. 负责培养本部门所需的专业人才；
15. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
16. 协助配合其他部门的相关工作；
17. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

办公室部门职责
（一）部门使命
负责公司办公事务、企业文化建设、党群建设、后勤服务等综合工作，协调公司内外关系，督促公司各项政策的贯彻实施，增强企业凝聚力，提高后勤服务质量。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责制订、完善和组织执行公司行政及后勤管理制度；
2. 负责组织编制行政后勤工作计划和预算.
3. 负责公司行政公文的拟、收、发、存工作以及函电收发和报刊分发工作；
4. 根据公司领导意见，负责召集公司办公会议和其他有关会议，做好相关会议记录，撰写会议纪要，并检查督促会议决议的贯彻实施；
5. 负责公司办公用品采购管理以及印章、文印设备的管理工作；
6. 负责公司大事记、史志的编撰工作；
7. 负责公司档案管理；
8. 公司保密工作的管理；
9. 负责公司办公楼、宿舍楼、综合楼等物业管理和办公楼公共场所的使用管理；
10. 负责员工就餐的卫生管理工作，定期调查公司员工对就餐质与量的满意度，以实现对食堂经营单位的考核；
11. 负责医务室的管理工作；
12. 负责公司行政事务用车的管理、调遣工作；
13. 负责公司图书征订管理工作；
14. 负责公司来信来访的接待处理工作；
15. 负责处理公司对外政府关系的协调、周边环境的改善工作；
16. 负责公司《德龙人》报的编辑、出版和发行，公司重大事件的对内、对外宣传报道工作；
17. 负责党、团组织建设，督促、检查各级党组织和党员遵守党规、党纪、政策法令的情况；
18. 负责工会日常工作，负责员工互助基金的募集、管理、审核及发放工作；
19. 协同人力资源处加强本部门人员的培训教育工作；
20. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
21. 协助配合其他部门的相关工作；
22. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

保卫处部门职责
（一）部门使命
承担公司内部治安管理任务，保障公司有一个稳定安全的生产秩序和生活环境。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责公司内部治安管理工作，保护公司财产的安全，确保生产、工作的顺利进行；
2. 负责建立以防火、防盗、防灾害事故为主要内容的安全保卫责任制；
3. 负责建立和执行门卫登记制度。
4. 负责对公司厂区、生活区的巡逻，对公司违章、违纪事件的处理；
5. 负责员工暂住证、车辆使用牌证等的登记和发放管理工作；
6. 负责厂区交通的疏导管理，确保物资、车辆的畅通；
7. 负责防火、防盗安全工作检查；
8. 负责职工消防、法律知识教育；
9. 负责做好公司安全保卫专业档案管理；
10. 协助当地公安机关做好对违纪、违法的处理；
11. 协助配合当地公安机关加强对公司周边区域治安秩序治理；
12. 协助公司其他紧急事故的处理；
13. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
14. 协助配合其他部门的相关工作；
15. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

生产安全处部门职责
（一）部门使命
负责组织公司产品的生产，进行生产资源合理协调安排，保证生产安全进行，满足质量、产量、成本、交货期的目标。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责编制和完善生产管理制度，并组织落实；
2. 负责组织编制生产、物料、设备维护等年、季、月计划，并组织实施；
3. 负责公司生产作业任务的调度管理，平衡综合生产能力，合理安排生产作业时间；
4. 密切配合销售部门，及时解决生产中的重大问题，保证均衡生产和产品质量；
5. 负责审核供应处以及各分厂提出的原材料采购计划；
6. 及时编制年、季、月度生产统计报表。
7. 负责生产统计分析报告。
8. 负责环保管理，使排放符合要求，联络和配合政府的环保监测；
9. 负责生产安全教育和生产安全监督检查；
10. 负责节能降耗工作，降低生产成本；
11. 负责生产管理人员的专业培训工作。
12. 负责公司装卸队、煤防站管理工作；
13. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
14. 协助配合其他部门的相关工作；
15. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

技术质量处部门职责
（一）部门使命
负责公司质量管理体系的建立、实施与改进，组织实施公司进料检验、成品质量检验，进行质量监督、计量管理，保障并提高公司产品质量的一致性。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责建立和完善质量保证体系，负责组织落实并完善质量贯标工作，确保产品质量的稳定提高；
2. 负责组织公司新产品开发和新技术应用的推进任务，审核新产品开发方案，并组织试生产，不断提高产品的市场竞争力；
3. 组织审定技术管理标准，编制和完善生产工艺流程，并监督实施；
4. 负责组织编制产品质量改进工作计划，并组织实施；
5. 负责组织公司质量事故的处理；
6. 负责搜集和掌握国内外同行业质量管理先进经验，传递质量信息；
7. 负责公司产品售后质量服务工作，编写质量市场调查分析报告；
8. 负责建立和规范原始质量记录和台账，并负责编制产品质量统计报表。
9. 参与公司原材料供应商选择和评价；
10. 组织编制、完善和执行公司原材料、中间产品、最终产品的质量标准；
11. 承担对原料入厂检验、产品过程检验、最终产品检验任务；
12. 负责本部门检验和实验设备的管理与日常维护；
13. 负责生活水，及工厂排放的水/气的日常监测，并出具期间分析报告；
14. 负责公司质量管理工作的改进与完善，受理员工所提出的质量改进建议，并做出评价；
15. 负责公司计量器具和设备的定期鉴定和日常维护与检修；
16. 负责培养本部门需要的专业管理人员；
17. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
18. 协助配合其他部门的相关工作；
19. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

机动处部门职责
（一）部门使命
承担公司机电设备和构、建筑物管理、基本建设、技术改造任务，负责公司大型技改项目、小型维修项目和公用工程维修项目的招投标、设计、监理、竣工验收、工程进度款结算等全过程管理。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责编制和完善设备管理、工程技改等管理制度，并负责实施；
2. 负责编制设备大、中修计划，并组织实施；
3. 负责公司各分厂对口的设备管理，承担技术指导、考核等任务；
4. 负责审核分厂提交的备品备件采购计划，负责组织各分厂机动科对进厂设备、备件质量技术检查，建立设备档案管理，负责公司内库管理；
5. 负责公司固定资产台帐管理和公司构、建筑物的管理；
6. 负责督导各分厂的生产设备维护、点检和定期维修；
7. 承担公司机加工、车辆修理、电器修理等作业任务，建立健全相应管理制度；
8. 负责公司较大以上设备事故的处理工作；
9. 负责技改工程、基建项目的立项、可行性研究和报批工作，组织项目的经济评估、环境评估、安全卫生评估和消防设施评估等工作；
10. 负责对立项的技改、基建项目进行方案设计或组织设计（包括委托设计院设计）；
11. 负责向上级主管部门汇报公司技术改造、基建项目施工进展情况，为公司及时争取国家在技术改造方面的各种优惠政策；
12. 负责编制立项项目的预算；
13. 负责大型基建项目、技改项目的招投标工作，进行施工设计委托及签约，负责土建工程施工队伍的鉴定、选择及签约；
14. 负责公司技改项目设备的选型、材料审批；
15. 负责项目施工过程的现场技术服务（如设计变更、材料问题）；
16. 负责项目施工过程的监理工作，确保施工满足安全、进度、质量要求；
17. 负责项目实施过程中的工程用料审批和签证工作；
18. 主持工程的竣工验收，并进行工程的决算的预审工作；
19. 负责厂区环保、绿化改造项目的实施；
20. 负责公司内有关技改、设备维护等方面优秀员工的评定和表彰工作；
21. 负责培养本部门所需的专业人才；
22. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
23. 协助配合其他部门的相关工作；
24. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

供应处部门职责
（一）部门使命
保证公司生产、维修所用原料、辅料、燃料、机电设备、机电备件等产品的供应，保障生产的顺利进行。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责编制、完善和执行公司采购管理制度；
2. 根据生产计划制定原材料采购计划、制定资金预算，并提交生产安全处、财务处审核；
3. 负责相关产品采购信息的收集，市场预测、价格预测；
4. 负责审核各部门提交的材料采购申请，及时掌握库存动态并据此做出合理的采购计划；
5. 负责组织对供应商的选择和评审，对主要供应商进行等级、品质、交货期、价格、服务、信用等能力的评估；
6. 按照采购计划，负责组织采购招标，签定各类产品采购合同，并督促合同的实施；
7. 对采购物料的质量负责并和生产部门、设备管理部门、质量部门就质量问题的沟通协调；
8. 对采购物料的价格、质量、交货进行统计分析，实现改进和提高；
9. 对采购物料的对帐、结账，并负责申请付款工作；
10. 协同相关部门进行废旧物资处理工作；
11. 负责对采购员的培养，提高采购员的业务素质；
12. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
13. 协助配合其他部门的相关工作；
14. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

销售处部门职责
（一）部门使命
承担公司产品的销售任务，保证公司产品以合理的价格顺利出售和价值变现，建立和维护良好的客户关系，并为公司新业务和新市场的拓展提供信息支持。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责制订、完善和执行公司销售管理制度；
2. 负责收集、分析市场的价格、竞争对手及生产信息，制定销售策略，编制销售计划；
3. 负责收集、分析产品信息，提出产品品种调整建议并及时反馈有关部门；
4. 负责执行销售计划和销售策略，完成销售目标；
5. 负责提出产品价格建议和生产任务建议；
6. 负责执行经批准的报价；
7. 负责销售网络和渠道的建立、巩固，扩大产品销售市场；
8. 负责销售客户的信息收集、资信评价、选择和管理工作；
9. 负责客户关系的维护，以及新产品的推广宣传；
10. 负责客户询价的回复、商务谈判、汽车调配、装货发货等销售的具体事务；
11. 负责市场售后服务工作，及时妥善处理客户投诉；；
12. 负责建设和提升公司品牌；
13. 负责货款回收、欠款清收以及清欠物资的处置工作；
14. 负责成品库房的管理；
15. 负责培养本部门所需的业务人员；
16. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
17. 协助配合其他部门的相关工作；
18. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

财务处部门职责
（一）部门使命
用财务数据科学真实地反映公司各项经营活动，为公司决策提供参考依据；通过各种财务手段对公司经营活动提供保障，并进行事前、事中和事后的分析、指导、监控和评价，确保公司资金满足公司发展和日常经营的需要；
（二）部门职责
职责内容
1. 负责建立和完善公司会计核算、财务成本管理和财务预算管理制度；
2. 负责组织编制公司年度财务预算方案，并负责把财务预算分解到各分厂和处室；
3. 负责组织月度财务预算执行分析会，并编制财务分析和预算执行分析报告；
4. 负责公司会计核算工作，编制财务报表，按月向董事会提供财务决算报告书；
5. 负责公司资产管理，定期进行资产盘点，做到帐实相符，负责公司财产保险工作；
6. 负责对项目融资和银行融资进行策划和批准后对方案操作，参与配股、增发新股、发行债券等融资工作；
7. 负责参与公司投资项目的考察与调研，参与投资决策和投资项目评审，并提供财务分析和支持；
8. 负责分配各项资金，提高资金的使用效率；负责结算各种款项，编制银行存款调节表；
9. 负责公司税务筹划及报税等事宜；
10. 负责对应收账款的分析、监督和催收工作；
11. 负责组织建立预警机制，提出财务风险控制的建议；
12. 参与完善物料和费用消耗定额制，滚动矫正各种用料、费用设定表，并进行推广培训；
13. 负责公司对外担保的手续承办工作；
14. 配合会计师事务所的审计工作；
15. 负责会计文档的保管；
16. 负责磅房管理；
17. 负责公司通讯费管理；
18. 负责公司统计汇总工作及统计归口外报工作；
19. 负责公司的财产保险及人身保险工作；
20. 负责向政府和行业管理呈报公司统计报表；
21. 负责培养本部门所需的专业人才；
22. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
23. 协助配合其他部门的相关工作；
24. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

•企管规划处部门职责
（一）部门使命
组织完善和提升企业内部管理体系，促进各单位生产经营效益和管理效率提升；明确公司战略发展方向，制定中长期发展规划，促进公司持续协调发展。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责组织完善公司组织结构；
2. 负责组织公司管理制度的拟定、修改和编写工作，并负责监督制度的落实；
3. 组织编制公司年度经营计划，并负责把年度经营计划分解到各分厂和处室；
4. 组织召开月度经营计划执行分析例会，并负责制订和落实相应的纠正措施；
5. 组织对总部各职能处室及下属分厂的经营和管理业绩进行评价和考核；
6. 负责组织公司的统计工作；
7. 代表公司对参、控股公司进行日常联络和重大事项的监督管理，维护公司合法权益；
8. 组织公司信息化建设和网络维护；
9. 负责收集和研究国家相关产业政策，调查研究行业发展方向及前景分析；
10. 负责公司发展战略的研究，编制公司中长期发展规划；
11. 负责寻找新业务发展机会，组织对拟投资项目进行可行性研究，并组织编制项目可行性研究报告；
12. 负责组织投资协议的谈判工作，会同相关部门起草公司投资协议；
13. 负责会同相关部门监督投资协议的执行情况，保障投资安全；
14. 负责培养部门所需的专业人员；
15. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
16. 协助配合其他部门的相关工作；
17. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。

审计处部门职责
（一）部门使命
确保公司各项经济活动符合国家法律法规、公司制度要求，保证公司对各项业务活动有效监控。
（二）部门职责
职责内容
1. 负责编制、完善和组织执行公司审计管理制度；
2. 编制年度例行审计计划，并组织实施，提交审计报告；
3. 负责对公司财务收支状况进行审查，对会计核算制度的执行进行审查；
4. 负责对公司各项规章制度的执行情况进行监督，评价、改善公司治理体系和监控体系；
5. 负责对公司的投资协议、经营合同、招标投标、基本建设、产品销售、物资设备采购等经济活动进行审计监督，负责对公司对各项经济活动成本效益进行分析和评价；
6. 负责对公司对外委工程承包项目的预算审查、期间审计和决算审计；
7. 负责对公司内部承包经营合同签履约、考核、兑现进行审查；
8. 负责对公司内各单位负责人及关键岗位人员进行离任审计；
9. 负责培养本部门所需的专业人才；
10. 负责本部门管理工作的改进完善和创新，并对公司各项管理工作的改进提出合理化建议；
11. 负责协助配合其他部门的相关工作；
12. 完成总经理办公会决议或者上级交办的其他工作。