资材部ERP作业程式.doc

文件编码
资材ERP作业程序
制订单位
制定日期
版本
页次
CFE-P1511
ERP
2009.10.25
01
1/2
1、 目的:
1.1规范物料作业流程
2﹑ 范围:
2.1适用资材课。
3﹑主要职责：
3.1 资材经理主要职责
3.1.1 负责MRP系统的仓存管理模块
3.1.2 负责制订、完善仓储数据增加修改流程，出入库控制流程，库存事务处理流程，仓库盘点流程，库存数据分析管理规则，编写、发布、更新流程图；
3.1.3审核并签字确认本模块所有作为系统输入依据的基础文件，包括仓库资料、库存调整原因、库存事务处理权限文件等；
3.1.4确保运作畅通，提高库存效率，降低库存成本；
3.1.5 分配、指导、监督资材日常管理的工作，确保库存数据的准确、确保出入库控制的及时性和准确性；
3.1.6 协助做好绩效考核工作；
流程图：
资材经理职责

分配、指导监督资材日常管理体制工作
制订、完善修改各流程
审核所有需要输入系统的基础文件

3.2 资材课组长主要职责
3.2.1负责系统资材部日常单据审核工作
3.2.2负责系统资材部有关单据出入审核动作；
3.2.3及时反应库存数量,降低库存成本.
资材课长职责

监督资材物料出入，以保证账实相符
审核系统中资材日常所有单据
监督库存盘点

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CFE-P1511
ERP
2009.10.25
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3.3 资材文员主要职责：
3．3．1送货单：负责把物料员送来送货单当天根据送货单日期在系统进销存中的进货中从采购单中转过来。根据采购单上的采购单号转成送货单。转单时要按照送货单的日期转。自动审核（详见进货单指导说明书）
3．3．2生产领料单：在MRP中的生产领完料,要求仓库当天把生产领料单交过来,当天录入,最迟不能推迟于第二天中午12：00前录入,生产领料中根据批次领料申请单号过滤，再转成领料单。自动审核（详见领料单指导说明书）
3．3．3盘点表的导入：把做好的盘点表在系统中找到对应的物料代号。在进销存中的盘点作业中盘点表导入中把盘点表导进系统。当天审核完成—资材组长审核---资材经理审核（详见盘点表导入指导说明书）
3．3．4 刀模模具：首先在模具基础数据中找到你要增加或修改的刀模或模具的代号，在模具购入单中输入模具代号。要输入单价及规格之后给财务经理审，再根据购入单号做启用单。新做的模具就会自动到模具仓库去的（详见刀模作业流程指导说明书）
3．3．5 销货单的审核：在业务帐套的审核作业中的待审核作业中找到对应的单号，对一下成品出货单上的数量，金额是否正确，如正确审核同意，如不正确，则要求改正后再审。船务输单→财务（仓库）审核→自动转成应收帐款
资材文员职责
3．3．6在实际库存与ERP库存数量不一致时，查明原因后作库存调整单，由作业人员制单→经仓库组长审核→仓库经理审核→周经理终审。

系统中的模具管理、设备管理的维护
根据每月月底盘点表，导入系统
销货单的审核
接到仓管员的申请领料单
接到物料员的送货单

当天转成领料单，最迟于第二天中午前12：00完成
导入系统，并查看系统库存是否跟实有库存相符，若不符，，需查明原因，并作调整
当天内输入系统

3.4 相关窗体
3.4.1 《入库单》
3.4.2 《领料单》
3.4.3 《退料单》
3.4.4 《物料验收单》
3.4.5 《补料单》
3.4.6 《进货单》
3.5、 附件:各单据流程