费用报销单.doc

费用报销单
A、 填写内容按单上的要求填写。费用一般是指经办人员在工作中所产生的办公、餐费、桥费、油费、车费等。
B、 粘贴注意事项：原则上只报销发票，无发票，需事先向财务说明情况。或以其他票据充抵，但需要票据背冇注明情况。
C、 充抵票据与正式发票分别张贴。不能在一个报销单中报销。
4、超过一个月的差旅费单据、假票据或不符合规则的票据，无特殊情况财务部门不予报销。
5、财务部有权对不实的出差费用向员工出差居住地酒店直接查询，如有虚假行为公司将按情节轻重处罚。
七、招待费用管理
1、权限标准
市场拓展员：属内部招待费的，单次120元内、月总计500元内。
部门经理：单次200元内、月总计1000元内。
副总经理：单次500元内、月总计3000元内
标准内无需要事先申请，可实报实销；标准外需事先总经理申请。
附则：
1、 出差错地点区分为两叉1类区，2类区，二类区指：上海、北京、宁波、珠海、深圳、厦门等地。
一类区：除二类区以外的地区。
2、 出差住宿费报销标准：（元\每间房\天）
分区： 一类区 二类区
一般人员 每日 60-120 每日 120-150
部门经理级 每日 100-150 每日 150-200
公司副总经理级 每日 200-250 每日 250-300
3、 出差报销标准（重要应酬的特殊情况除外）
员工出差分“长途”和“短途”两种，即一天能往返的为“短途”，出差时间在两天以上的为“长途”。
4、 员工短途出差同出勤，不再享受出差补贴。（广东省内的短途出差，可享受最高12元\人\餐的伙食报销）。
5、 长途出差伙食费最高报销标准：（元\人\天）
职务 一类区 二类区
一般人员工 15 20
部门经理级 25 40
公司副总经理级 35 60

此制度适用于公司全体员工，本制度解释权归财务部。