财务系统岗位职责.docx

财务系统岗位职责
财务副总岗位职责 2
财务经理岗位工作职责 4
会计（主办会计）岗位工作职责 5
成本会计岗位工作职责 6
出纳员岗位工作职责 7
采购及库管员工作职责 8
前台收银员工作职责 9

财务副总岗位职责
一、贯彻执行总经理办公会议决议。在总经理的领导下，负责分管部门的日常工作。
二、组织领导公司财务管理，成本管理、预算管理、会计核算、会计监督、审计、存货控制等方面工作，加强公司经济管理，提高经济效益。
三、组织执行国家有关财经法律，法规、方针、政策，监督公司遵守国家财经法令、纪律以及董事会决议，保障公司合法经营，维护股东权益。
四、参与公司投资行为、重要经营活动等方面的决策和方案制定工作,参与重大经济合同或协议的研究、审查,参与重要经济问题的分析和决策。
五、参与制定公司年度总预算和季度预算调整、汇总,审核下级部门上报的月度预算，召集并主持公司预算分析与平衡会议。
六、负责审核签署公司预算、财务收支计划、成本费用计划、信贷计划、财务报告、会计决算报表，会签涉及财务收支的重大业务计划、经济合同、经济协议等。
七、建立健全公司内部核算的组织、数据管理体系、核算和财务管理的规章制度，组织公司有关部门开展经济活动分析，努力降低成本、增收节支、提高效益。
八、掌握公司财务状况、经营成果和资金变动情况，并及时向总经理报告工作。
九、负责制定公司利润计划、资本投资、财务规划、销售前景、开支预算或成本标准。
十、制定财务系统年度、月度工作目标和工作计划，经批准后执行。
十一、主持制定公司的财务管理、会计核算和会计监督、预算管理、审计、库管工作的规章制度及工作程序，经批准后组织实施并监督检查落实情况。
十二、领导财务系统的培训和考核工作，提高财务系统人员的政治业务素质。
十三、及时、准确传达上级指示并贯彻执行。
十四、定期主持财务系统例会，召集公司财务方面的会议。
十五、参加公司总经理办公会，发表工作意见和行使表决权。
十六、定期向总经理汇报日常工作情况。
财务经理岗位工作职责
ü1、保证管理系统的正常运行；
ü2、提交内部月报，包括简要经营分析、成本费用表、利润表、指标说明—对报表主要指标的解释；
ü3、按制度对款项的支付进行审批；
ü4、拟订财务管理规章制度
ü5、检查财务管理规章制度、成本控制的落实情况，对相关制度的执行进行监督及完善；
ü6、检查会计核算的正确性及资料完整性；
ü7、参与编制经营计划（预算）；
ü8、保管公司印鉴并按规定使用印鉴；
ü9、参与审核工程项目、采购、销售等合同，监督各项预算、结算及合同执行情况；
ü10、向总经理，财务副总汇报财务工作，根据经营分析及相关数据分后情况，提交有关经营建议及经营方案；
ü11、指导盘点工作；
ü12、严守公司的经营状况商业信息；
ü13、完成领导交办的其他事项。
会计（主办会计）岗位工作职责
ü1、做好会计核算（做到日清月结）；
ü2、按期申报税款；
ü3、发票的领购、保管及发放；
ü4、对应收应付款项进行跟踪，负责清收货款；
ü5、协助财务经理做好财务分析及年终预算编制工作；
ü6、完成会计资料及档案的保管、归类、序时排放工作；
ü7、参与物资盘点；
ü8、未设立时成本会计岗位的，同时履行成本会计岗位职责；
ü9、财务经理不在时，履行财务经理的职责；
ü10、严守公司的经营状况商业信息；
ü11、完成领导交办的其他事项。
成本会计岗位工作职责
ü1、不定期与采购进行市场调查，并对所调查物资的价格走势进行归档统计，对所采购的物资随时进行询价；
ü2、参与每日物资的验收，验收合格物资，按物资管理分类开据验收入库单据；
ü3、跟踪物料的使用、保管情况，对在检查中发现的问题及时提交相关报告；
ü4、对申购单进行初审，审查申购单的必要性和合理性；
ü5、对即购即出的物资应在参与实物验收后，即办理出入库手续；
ü6、对需支付的款项（含工资、提成、奖励、办公费用等）进行归类初审，审核所填报单据的正确性与合理性，是否符合财务制度要求。；
ü7、配合库管及采购做好相关物资管理资料，财务类的合同、协议，办公室档案归集等档案资料管理工作。；
ü8、每日对收银单据进行审核，是否严格执行相关的收费制度，并根据审查结果填制《每日审单表》，对审核中的情况加以说明；
ü9、建立物资物料管理台账并做好登记工作；
ü10组织物料的盘点工作；
ü11、按时报送成本日报表；
ü12、严守公司的经营状况商业信息；
ü13、完成领导交办的其他事项。
出纳员岗位工作职责
ü1、负责现金及有价证券的保管；
ü2、按时报送资金时报表；
ü3、严格执行公司的账务审批制度，办理款项支付；
ü4、参与清收货款；
ü5、按时收回收银员的货款项，保证资金的安全；
ü6、协助会计做好会计档案的保管工作；
ü7、保管公司印鉴；
ü8、参加物料盘点；
ü9、会计原始资料的整理；
ü10、费用单据的初审；
ü11、严守公司的经营状况商业信息；
ü12、完成领导交办的其他事项。
采购及库管员工作职责
A.采购方面：
ü1、收集相关部门的物资物料申购单，交有关人员审批；
ü2、根据批准的申购单选择询价对象并进行询价，与成本会计等相关人员共同确认供货商，并进行物料采购；
ü3、对供应商进行评估；
ü4、与供应商进行沟通与协调；
ü5、对不合格的物料要求退货或索赔；
ü6、协助成本会计做好采购档案的保管；
ü7、负责供应商来访的安排与接待。
B.保管方面：
ü8、参与所有采购物资的验收。根据采购申购单严格对物资物料进行验收，包括品名、规格、价格、质量、数量、金额是否一致，可进行过磅点数的，均应过磅点数，并在成本会计填制的验收单上签字；
ü9、对自己保管的实物保证合理存放。根据物资的自然属性，采取适宜的防护措施，如防火、防雨、防潮、防磕碰，达到“十不”（不锈、不潮、不冻、不霉、不腐、不变质、不挥发、不漏、不爆、不混）以保持物资原有质量；
ü10、监督和指导其他部门的物资保管工作；
ü11、根据成本会计填制的发货单组织发货；
ü12、做好物资进出库的登记工作，并不定期与成本会计对账；
ü13、搞好库房的清洁卫生，确保库房物资干净整洁；
ü14、参与物资的盘点工作。
C.其他方面：
ü15、按物资管理分类归集相关采购资料，交成本会计分类填制报销单据；
ü16、完成领导交办的其他事项。
前台收银员工作职责
ü1、保持工作台及周围环境的干净卫生；
ü2、认真做好交接班工作并在交接班记录上签字，对于最新通知和需跟进事项，交班收银员要在交班表上清楚注明，接班收银员要确保理解并及时跟进；由于交接班不清楚而引起的责任由相关收银员承担。在交接班过程中发现问题要及时向当班领导汇报，不得互相隐瞒。
ü3、提请后台办公室对厨房和吧台提交的每日沽清单进行及时沽清处理；
ü4、为顾客办理结账，准保不走单、漏单；
ü5、妥善保管和使用发票，执行《发票管理规定》；
ü6、对收取的款项负全部责任，准保货款安全；
ü7、整理好当班的所有账单，按不同付款方式盖章并分类放好，随时接受成本会计的检查；
ü8、严守公司的经营状况商业信息；
ü9、完成领导交办的其他事项。