物管行业-财务部-出纳岗位说明书.docx

财务部出纳职位说明书职位分析日期实施日期修订号职位名称出纳职位编号所在部门物管公司财务部职位类型职能岗职位定员薪酬范围直接上级财务部经理直接下属人数职责与工作任务概述: 在财务经理的领导下，按照公司规章制度开展一切相关工作职责序号主要职责关键考核指标1遵守财经纪律，严格执行现金管理和银行账户管理制度，现金的提取不得超过银行规定的限额，收取的现金应及时送存银行，对现金支票的使用要严格控制，签发的支票必须写明用途、金额和签发日期；1. 工作及时有效2. 记账差错率2及时追收企业各种应收款项，保护企业和业主利益不受损失；3编制有关现金收付记帐凭单、记录现金日记帐、银行日记帐的记帐工作；4及时办理各种转帐、现金支票，按月将银行存款余额与银行对帐单核对相符，并交会计作帐；5严格报销制度，认真审核原始凭证，各种原始凭证要内容真实、手续齐全、对内容不完整的凭证应予退回，要求更正、补充，发现问题及时反映；6管理好公司各项现金、支票、发票专用章及有关资料，确保资金、支票的安全，防止丢失和损坏；7办理个人所得税和代收代缴和申报，并完成领导交办的其它工作；职位权限： 1. 有权审核现金收付的单据与凭证2. 有权对现金支出流程提出建议或意见3. 有权审核与银行存款相关的单据和凭证职位关系图财务部经理兼会计收费员出纳内外沟通沟通性质沟通对象沟通频率一般工作交流公司各部门、集团公司各相关职能单位经常协调、公关、谈判相关单位和政府部门不固定战略沟通任职资格： 年龄不限体格健康学历中专或以上学历专业财务、会计类专业经验两年以上财务工作经验专门知识/技能熟悉财务相关知识和工商税务知识；熟练电脑和财务软件操作；能力具有良好的人际沟通能力和应变能力及原则性语言普通话标准工作条件及其它使用工具设备计算机、一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络）工作环境办公室工作时间特征固定工作时间，根据需要加班工作地点长沙撰写部门物管公司最终审定部门