湖北新丰化纤公司财务审计部资金管理职务说明书.docx

资金管理职务说明书
岗位名称
资金管理
岗位编号

所在部门
财务审计部
岗位定员
1人
直接上级
财务审计部经理
职系

直接下级
无
工资等级

所辖人员
无
岗位分析日期
2003-12-18
本职：确保公司的日常业务运作、重大投资项目和资本运作对长、短期资金的需求，提高营运资金的使用效益
职责与工作任务:
职
责
一
职责表述：根据授权具体负责选择适合公司实际发展需求的银行，并负责管理协调银行与公司间帐户关系
工作时间百分比：20%
工作
任务
据业务部门需要和公司资金管理的整体要求，具体负责从各类商业/专业银行选择适合公司实际发展需求的银行
频次：
负责管理协调银行与公司间帐户关系
频次：
职
责
二
职责表述：负责具体执行管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资
工作时间百分比：5%
工作
任务
研究各种投资工具，收集信息提交管理层
频次：
按照管理层的投资决策，将闲置的短期货币资金作适当的短期投资
频次：
职
责
三
职责表述：预测公司的资金需求，编制长、短期资金收支计划，并制作资金管理报表
工作时间百分比：10%
工作
任务
根据业务需求、公司的资金使用计划和其他相关信息，预测公司的资金需求
频次：
编制长、短期资金收支计划
频次：
编制资金管理报表和其他同资金管理相关的管理报表
频次：
职
责
四
职责表述：监督各下属经营机构的资金状况，协助完善资金调配工作
工作时间百分比：15%
工作
任务
监督各下属经营机构的资金状况，协助完善资金调配工作
频次：
职
责
五
职责表述：根据分管领导的指示办理银行贷款业务
工作时间百分比：30%
工作
任务
根据分管领导的指示，负责办理银行授信额度及各项贷款
频次：
负责具体协调企业与银行关系，尽量取得优惠的贷款利率，并满足生产经营的资金需求
频次：
职
责
六
职责表述：及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势，规避利率和汇率变动的负面影响
工作时间百分比：15%
工作
任务
关注资本市场和外汇市场变化，及时掌握利率和汇率的变动情况和趋势
频次：
使用各种投资工具，及时规避利率和汇率变动的负面影响
频次：
职责七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
授权范围内的资金调配权
贷款银行选择权
有代表公司与外界有关部门和机构联络权
办公工具和劳动工具的使用权
接受再教育、培训的权利
对日常工作有建议权
相关事情知情权
工作协作关系：
内部协调关系
公司各部门
外部协调关系
金融机构、外汇管理局、工商局、房管局、国土资源局、股东单位
任职资格：
教育水平
大学本科及以上学历
专业
金融、会计及相关专业
培训经历
接受过投融资管理知识及技能、财会知识、法律培训
经验
2年以上的资金管理经验
知识
掌握会计、财务管理知识，了解金融、经济法、化纤行业知识
技能技巧
能熟练使用各种办公软件，具备基本的网络知识，具有较强的书面/口头表达能力、人际沟通技巧，一定的协调能力、计划与执行能力、解决问题能力
其它
使用工具设备
一般办公自动化设备
工作环境
办公楼环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔加班，偶尔出差
所需记录文档
及传达部门和人员
备忘录、简报、公司文件、合同
考核要点

备注：