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资金调度月报表

制表： 年 月
财
务
处
经理
审核
制表

销 货 收 入
其 他 收 入
转 帐 收 入
借 入 款 项
已 动 用 借 款
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
项 目
金 额
直接外销

利息收入

现 销

退税收入

票据兑现

其 他

合计

合计

合计

合计

合计

本月累计

本月累计

本月累计

本月累计

本月累计

（下半页） （上半页）

资本支出
原料支出
费用支出
转帐支出
还款支出
可运用额度
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额
项目
金额

小计

合计

合计

合计

合计

合计

合计

本月累计

本月累计

本月累计

本月累计

本月累计

上月合计

上日结存

本日收入

本日支出

本日结存