财务科日报表.docx

财 务 科 日 报 表
编号： 年 月 日
现 金 出 纳
银 行 存 款
票 据 支 付
前日余额
元

定期存款

现金收入
元
前
甲种存款

应

现金支付

日
活期存款

收

本日余额

余

票
（本日收进 □ 元）
主要收入

额

据
（本日结存 □ 元）

计

甲种存款

应

活期存款

付

存
票据入帐

票
（本日开出 □ 元）
主要支出

据
（累计余额 □ 元）

入

借 款

计

支票开出

提
活期提款

（本日借款 □ 元）
日后的预定进帐

票据支付

（本日偿还 □ 元）

款

（借入净额 □ 元）

记 帐 情 形

计

定期存款

本
甲种存款

日
活期存款

银行、税务关系
日后的预定出

余

额

计