投资公司地市信托部出纳职务说明.docx

投资公司地市信托部出纳职务说明书
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
地市信托部
岗位定员

直接上级
地市信托部副经理
工资等级

直接下级
无
薪酬类型

所辖人员
无
岗位分析日期
****年2月
本职： 协助分管副经理负责本部门现金收付、现金保管、银行结算等出纳工作
职责与工作任务：
职
责
一
职责表述：负责办理现金收付、银行结算业务
工作时间百分比：
工作
任务
按照国家、公司计划财务部有关现金管理制度规定，根据会计复核后的现金收、付凭证办理现金收付业务；在现金收、付款后，在凭证上签章并加盖“现金收讫”或“现金付讫”戳记
频次：
办理银行存款、汇款、划款等银行结算业务
频次：
定期与银行进行对账，填制银行对账单，编制银行余额调节表
频次：
负责与开户银行其他往来票据的传递
频次：
职
责
二
职责表述：编制涉及现金、银行存款收付业务的记账凭证，复核会计编制的记账凭证，编制记账凭证汇总表
工作时间百分比：
工作
任务
审核现金、银行存款收付业务原始凭证的真实性、合规性和完整性
频次：
根据审核无误的原始凭证填制记账凭证
频次：
依据会计准则复核会计编制的记账凭证
频次：
汇总复核无误的记账凭证，编制记账凭证汇总表
频次：
职
责
三
职责表述：登记现金、银行存款日记账
工作时间百分比：
工作
任务
根据会计审核无误的现金收付凭证、银行存款收付凭证登记现金日记账与银行存款日记账，每日进行结账
频次：
定期核对现金日记账、银行存款日记账与总账，以保证账账相符
频次：
职
责
四
职责表述：负责现金、支票、有价证券的保管与日常管理工作
工作时间百分比：
工作
任务
保管库存现金、支票、有价证券，编制库存现金日报表，库存现金日报表经复核后归档管理
频次：
每日核对库存现金和现金日记账，以保证账实相符
频次：
根据有关规定，合理控制现金，以保证日常工作现金的需要
频次：
职责五
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：5%
权力：
涉及现金、银行存款收付业务原始凭证的审核权
现金、支票、有价证券的保管权
会计编制的记账凭证的审核权
工作协作关系：
内部协调关系
计划财务部、资金管理部、代理业务部、综合管理部、人力资源部
外部协调关系
各开户银行
任职资格：
教育水平
大学专科及以上学历
专业
财务会计专业及其他相关专业
培训经历
金融理论与实务培训、信托业务知识培训、国家有关现金管理制度培训、财经政策培训
经验
2年以上工作经验，一年以上出纳工作经验
知识
熟悉金融、信托业务知识，具备相应的财务管理知识、会计、出纳知识
技能技巧
熟练使用工作用办公软件和财务软件，具备基本的网络知识
其它：
使用工具设备
计算机，一般办公设备（电话、传真机、打印机、Internet/Intranet网络、文件柜）档案柜
工作环境
一般工作环境
工作时间特征
正常工作时间，偶尔需要加班
所需记录文档
库存现金日报表、支票领用单、支票登记簿、各种银行结算单据、公司文件、工作总结等
备注