化妆品公司资金、外汇核算岗岗位说明书.docx

化妆品公司资金、外汇核算岗岗位说明书
岗位名称
资金、外汇核算岗
岗位编号

所在部门
经营管理本部财务部财务科
岗位定员

直接上级
财务科主管
工资等级

直接下级
无
薪酬类型

所辖人员
无
岗位分析日期
***年7月28日
本职： 负责公司的资金、外汇核算等工作
职责与工作任务:

职
责
一
职责表述：负责公司原材料、促销品、设备等境外采购及境外发生的非贸易款项事宜
工作时间百分比：30%

工作
任务
采购货物入库后，编制应付帐款转帐凭证
打印、粘贴所有已制单的原始凭证
根据发生额及月末余额，编制外币余额明细表
登记及管理境外采购台帐
编制核销明细表，办理进口、出口外汇核销手续
整理、审核进口、出口所有单据，准备付款或收汇时使用
登记、留存各类境外采购订货确认书
职
责
二
职责表述：支付公司到期货款，办理电汇或开具信用证手续
工作时间百分比：30%
工作
任务
整理、准备到期需要付款款项的资料
填写、打印付款电汇凭单或信用证单据
已支付款项回单装订入册
办理公司对日本*本部支付技术使用费、支付股利电汇手续
职
责
三
职责表述：编制公司现金收付款业务及银行付款业务凭证
工作时间百分比：30%
工作
任务
编制现金收款付款凭证、银行付款凭证
与现金出纳、银行出纳核对发生额与余额
职
责
四
职责表述：编制公司代发报销金业务凭证及明细并汇总
工作时间百分比：10%
职
责
五
职责表述：完成领导交办的其他工作
权力：
权限一： 资金、外汇单据的审核权
工作协作关系：
内部协调关系
有密切的协调关系的部门：购买物流部、人事部、电脑室、市场企划室
其他相关部门：销售一部业务室、生产管理部
外部协调关系
有经常性协调关系:中行开发区支行、东京三菱银行、北京外汇管理局
所需记录文档：外币余额表、境外采购台帐、核销表
任职资格：
教育水平
大专及以上
专业
财务管理等相关专业
经验
3年以上工作经验，1年以上相关工作经验
知识
通晓财会知识；熟悉企业会计制度及相关准则；具备一定的计算机操作水平；了解国家相关政策及法律法规
技能技巧
常用办公软件操作技能、公文写作技能、人际沟通及协调技能
培训经历
财务管理培训
工作条件及其它
使用工具设备
计算机、打印机、电话、Internet网络、计算器、档案柜、碎纸机
工作环境
一般办公环境
工作时间特征
工作时间较为规律，但在阶段性任务期间加班较多
备注：