会计、财务管理-会计凭证纵表格.docx

二E01 转账支票
总号：

分号：

附 件：
借方科目
部门代号
摘 要
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分

贷方科目
部门代号
摘 要
亿
仟万
佰万
拾万
万
仟
佰
拾
元
角
分

核 准
财 务
会 计
填 制 单 位

主管
经办
主管
经办
主管
复核
填制人

说明：会计单位一般转账用之传票。

二E02 应付凭单 传票号码：
日 期：
会计科目

厂商名称

部 门

地 址

金 额

电 话

付
款
明
细
现 金

领款领章
公司章
领款人签章
银行存款金额

开户银行

支票号码

到 期 日

总 经 理
复 核
出 纳
核 准
主 管
经 办 人

粘贴发票(收据)处

说明：1．代传票性质；
2．简化公司货款支付之请款作业，由会计人员直接以本请款单请款。

二E03 票据动态日报表
日期：
应

收

票

据
银行账号
前日结存
本日存入
本日兑现
本日结存
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额

库 存

合 计

应

付

票

据
银行账号
前日余额
本日开出
本日到期
本日余额
张数
金额
张数
金额
张数
金额
张数
金额

库 存

合 计

复核： 制表：