二厂报表与固定资产岗&会计电算化岗位说明书.docx

二厂报表与固定资产岗/会计电算化岗位说明书
岗位名称
报表与固定资产岗/会计电算化
岗位编号

所在部门
二厂财务科
岗位定员
1人
直接上级
二厂财务科长
岗位工资

直接下级
无
分析人

所辖人员
无
分析日期

本职：会计报表编制及报送;会计电算化；固定资产核算;预算编制;全部帐表打印及装订;会计凭证装订
职责与工作任务：
职责
一
职责表述：负责会计报表的编制、校验、报送
工作时间百分比31 %
工作
任务
1、搜集编制会计报表所需要的资料
频次：3次/ 月
用时：2小时
2、根据搜集到的会计资料，调整工厂会计报表格式
频次：3次/ 月
用时：2小时
3、按照公司统一要求,根据二厂的财务核算内容编制会计报表模板(报表的格式、公式、检验公式、打印格式)
频次：2次/月
用时：8小时
4、生成报表,校验各表间核对关系,确保校验关系正确通过
频次：1次/ 月
用时：16 小时
5、以纸件、电子稿件的方式向工厂厂长、公司报送并通过公司的汇总校验
频次：1次/ 月
用时：8 小时
6、手工编制经济指标表等其他报表
频次：1次/ 月
用时：2小时
职
责
二
职责表述：负责固定资产、在建工程核算并监督盘点工作
工作时间百分比：13 %
工作
任务
1、正确录入资产的变动并与帐务系统的“固定资产”、”累计折旧”科目帐载金额按资产类别核对固定资产原值及折旧,达到两个系统数据相符.
频次：1次/月
用时：10小时
2、计算各项资产的月折旧额,据以填制当月的折旧费用凭证.
频次：1次/ 月
用时：2 小时
3、编制固定资产报废情况明细表并填制转帐凭证.
频次：2次/ 年
用时：16 小时
4、负责编制在建工程明细表
频次：1次/ 月
用时：2小时
5、落实在建工程完工情况
频次：1次/ 月
用时：1小时
6、办理固定资产增加，并分别在帐务系统和固定资产子系统增加
频次：1次/ 月
用时：2小时
7、组织固定资产盘点工作，督促相关部门执行
频次：2次/ 年
用时：4小时
8、针对固定资产盘点工作结果，提出书面报告，报领导审批
频次：2次/ 年
用时：16小时
职
责
三
职责表述：负责会计电算化工作
工作时间百分比：20 %
工作
任务
1、会计电算化软件的初始设置、查杀病毒、正常运行维护、数据备份
频次：3次/月
用时： 8 小时
2、转账凭证自动生成公式的编制
频次：3次/年
用时：6 小时
3、自动生成转账凭证的核对与打印
频次：1次/ 月
用时：4 小时
4、负责月末结帐工作
频次：1次/ 月
用时：4小时
5、负责年末结帐工作
频次：2次/ 年
用时：16小时
6、参与财务科计算机、打印机硬件的维护管理及耗材的更换工作
频次：1次/ 月
用时： 1 小时
职
责
四

职责表述：负责全部帐表打印、装订.
工作时间百分比：8 %
工作
任务
1、设置打印总帐及明细帐的打印格式
频次：2次/年
用时：4 小时
2、年末打印总帐和全部明细帐并装订成册
频次：1次/ 年
用时：80 小时
3、编制、打印公司、工厂需要的其他帐表
频次：3次/ 月
用时：2 小时
职
责
五

职责表述：负责低值易耗品的价格审核和监督盘点工作
工作时间百分比：21 %
工作
任务
1、负责低值易耗品价格审核系统的建立工作
频次：2次/ 年
用时：4小时
2、负责对低值易耗品采购价格进行审核
频次：1次/ 天
用时：1.5小时
3、组织低值易耗品盘点工作，督促相关部门执行
频次：2次/ 年
用时：4小时
4、针对低值易耗品盘点工作结果，提出书面报告，报领导审批
频次：2次/ 年
用时：16小时
职责
六
职责表述：负责在建工程、固定资产预算表的编制工作
工作时间百分比：3 %
工作
任务
1、根据公司、工厂要求建立在建工程、固定资产预算表格
频次：2次/ 年
用时：4小时
2、根据设备科、行管科提供的改造预算，编制固定资产预算，并分解到月
频次：2次/ 年
用时：8小时
3、根据月份采购预算，编制新增固定资产折旧预算，并分解到部门、月份
频次：2次/ 年
用时：8小时
4、落实固定资产折旧到期情况，为编制次年预算提供资料
频次：2次/ 年
用时：8小时
职责
七
职责表述：完成上级交办的其他工作
工作时间百分比：4 %
权力：
1、本工厂范围内的报表用财务、生产数据的收集权
2、本工厂范围内的帐表等财务资料的使用权
3、本工厂范围内的数据的核对权
4、本部门范围内的办公设备的使用权和维护权
5、完成领导交办的其它工作所需要的权利
考核指标：
1、数据报送：保证每月4日以前给公司提供第一工厂上月利润数据，遇特殊情况除外
2、上报报表：每月10日前将上月报表打印完成上交公司
3、装订计报表：每月10号装订一次会计报表及附属资料
4、数据核对：每月15日核对固定资产系统及帐务系统相关数据一次
5、凭证模板：每月25日检查一次凭证模板及自动结转公式的正确性，正确率为95%
6、会计处理：帐务和固定资产业务处理准确，减少差错，每月最多不超过6次
7、打印帐簿：每年5月30日前将上年度总帐、明细帐帐簿打印并按照要求装订完毕
8、编制预算：每年10月份编制在建工程预算表和固定资产预算表
9、数据备份：每月10日按要求对会计业务数据备份
10、价格审核：保证工厂负责采购的材料按照计划进行
11、达到领导的工作要求
工作协作关系：
内部协调关系
公司财务部、二厂设备科、二厂生产科、二厂办公室、公司微机室
外部协调关系
计算机公司
任职资格：
教育水平
大专
专业
会计及相关专业
工作经验
3年以上会计工作经验
能力要求
业务操作能力、创新能力、时间管理能力
个性特征
责任心强、细心、乐于总结工作经验提高工作水平
生理特征
无
所需培训
财务上岗培训（6个月）、管理知识培训（3天）、税收法律法规培训（3天）、计算机知识培训（3天）
工作特点：
工作场所
以本部门为主要工作场所
工作方式
以坐为主
工作时间特征
以白天工作时间为主，月初、月末需要加班
体力精力消耗
精神集中度高，工作较为紧张
工作环境
电脑辐射
劳动保护
眼睛疲劳
使用工具/设备
电脑、打印机、电话、网络、办公桌椅、文件柜等
所需记录文档
各种会计报表、会计凭证填制、固定资产系统数据录入
备注：