财务会计-出纳.docx

人事类
组织规程
天津市泽润餐饮管理有限公司
职位说明书

编号
HR-06B-05
编制职位
版别
1
页数
2

一、岗位基本资料
岗位名称
出纳
岗位编号

所在部门
财务部
岗位定员
1人
直接上级
财务部经理
工资等级

直接下级

薪酬类型

所辖人员

岗位分析日期

任职者签字

直接上级签字

工作目标：确保公司现金帐目清楚，合法使用各种票据，管理好公司的货币现金，确保现金安全。

二、职责与工作任务
职责一
职责表述：协助财务经理制定财务现金管理制度，并严格执行相关管理制度
工作
任务
为财务经理制定公司的财务规划及财务分析等提供必要的数据、信息和具体工作的支持。
严格执行公司的相关财务制度，作好资金安全工作并对工作结果负相应的责任
职责二
职责表述：负责公司的现金管理，确保现金的安全性及收支的及时性、准确性
工作
任务
负责公司现金流的存取、发放、保管
负责公司员工的各项借款，根据预计报销期限，及时跟踪并督促报销
负责公司各项固定费用的及时缴纳
负责公司各银行户头支票的管理
负责对外协调，保持与银行的关系，负责往来支票、汇票的银行结算
与税务局保持良好沟通，熟悉当地各项税务政策，负责各类税金的申报和缴纳，并为公司合理避税提供可行性建议。
职责三
职责表述：负责与现金相关的票据管理工作，确保公司现金帐目清楚

负责公司各类发票（含收据）的开据与保管
负责已开出票据和未到款项的追踪
负责根据当日会计凭证记录现金、银行存款日记帐，及时结出余额
负责每月编制银行存款余额调节表
负责每日的现金、银行日报表
职责四
职责描述：财务部经理交办的其他工作

三、工作权力
对公司日常财务支出方式，相关管理流程及制度对上级有建议权
在权限范围内，代表企业对外联系相关单位的权利
对权限内的相关支出有监督检查权

四、工作协作关系
内部协调关系
财务经理、部门内部同事、其它部门同事
外部协调关系
银行、税务局及其他工作相关部门

六、任职资格
教育水平
大学专科以上（含专科）
专业
财务或会计专业
培训经历
财务或会计类培训
经验
有银行信贷工作经验或相关工作经历
知识
具有财务或会计知识
技能技巧
掌握WORD，EXCEL等常用办公软件及财务软件使用方法，具备基本的网络知识
个人素质
具有计算能力、逻辑思维、沟通能力、执行能力，为人正直

七、其他
使用工具/设备
计算机、一般办公用品、（电话、传真机、打印机、Internet网络）
工作环境
办公室
工作时间特征
工作较有规律，根据工作需要加班
所需记录文档
现金帐、日记帐、资金日报表