ERP实施工作计划.doc

ERP初步实施规划

一、ERP实施目标 第（0页）

二、财务ERP实施计划时间表 第（0页）

三、ERP项目实施措施 第（0页）

四、ERP实施需求计划 第（0页）

五、ERP实施经费预算 第（0页）

财务部ERP实施工作目标

一、 ERP实施总体目标。
1、 货币资金、应收、应付、资产、仓库库存账实相符、财务报表数据清晰。为供销往来结算、核算、生产下单、销售接单、客户授信额度管理提供真实的信息共享；为真实反映企业生产经营状况提供客观的财务依据。
2、 产成品BOM材料清单数据清晰。为生产采购订单材料预算、车间生产消耗领用、物控、财务监督、成本核算提供客观科学的依据及信息共享。
3、 生产流程管理完整。为生产计划排单、摧单、交单、车间安排生产提供信息共享。
4、 人事管理、人员工资管理。为员工工资计算、扣款、罚款、考勤提供实时的信息支持。
二、 第一阶段目标：ERP财务、供应链实施阶段（4月-8月）。
1、 采购订单管理；
2、 采购入库单；
3、 供应商应付账款结算；
4、 付款单；
5、 领料出库单管理；
6、 原材料仓库、半成品仓库库存管理（重新分类）；
7、 应付账款与总账连接一体化；
8、 销售订单；
9、 销售发货出库单；
10、 收款单；
11、 生产完工入库单；
12、 成品库存管控；
13、 客户应收账款结算、授信额度管控；
14、 应收账款与总账连接一体化；
15、 固定资产盘点；
16、 总账数据调整；
17、 相关成品半成品核算单价调整；
三、 第二阶段目标：ERP生产管理实施阶段（8月-12月）。
1、 建立产成品BOM材料清单数据；
2、 建立ERP生产流程卡工序管理；
3、 车间在产品管理；
4、 产成品品质管理；
5、 材料采购品质管理；
6、 车间生产领料物控管理。
四、 第三阶段目标：ERP人事管理人事工资实施阶段。

ERP实施工作计划时间表
序
号
时间
工作内容
工作完成最后日期
责任人
实施部门
准备实施阶段
1
4.1-4.30
1、系统安装；
2、系统数据初始化；
3、制定原物料、外购部件、半成品、产成品编码规则；
4、规范材料计量单位、材料计量名称；统一规范全公司材料名称；
5、修改ERP完善单据表格；
6、用户权限设置；基础资料设置；
7、仓库人员、财务人员培训；
8、录入材料、产成品、车间半成品物料编码；
9、ERP单据流程规范；

部门负责人
采购部门项目组
销售部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
财务、供应链实施准备阶段
2
5.1-5.31
1、材料采购入库单；
2、生产领用出库单；
3、供应商结算；
4、付款单录入；
5、销售出库发货结算；
6、收款单录入；
7、完工产成品入库单；
8、销售出库发货单；
9、客户结算；
10、存货核算、生成会计凭证；
11、仓库实物盘点；
12、相关模块数据调整；

部门负责人
采购部门项目组
销售部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
财务、供应链开始实施阶段
3
6.1-6.30
1、应收数据调整；
2、应付数据调整；
3、总账资产类科目调整、会计科目设置；
4、仓库数据维护；
5、针对上月实施过程中存在的问题进行改进完善；
6、如采购订单、销售订单管理等。

部门负责人
采购部门项目组
销售部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
财务、供应链实施数据调整维护阶段
4
7.1-7.31
1、盘点调整库存数据；
2、对账调整应收、应付数据；
3、相关进销存业务流程完善；

部门负责人
采购部门项目组
销售部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
财务、供应链实施数据调整维护阶段
5
8.1-8.31
1、建立产成品BOM物料清单；
2、编制ERP生产计划模块实施方案；
3、车间生产工序流程细化；
4、财务数据完善；
5、实施品质管理；

部门负责人
生产部门项目组
技术部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
生产、物控实施准备阶段及供应链、财务模块维护阶段
6
9.1-9.30
1、根据生产流程需求、对ERP生产管理数据软件进行改进；
2、初步组织培训实施ERP生产管理功能模块；
3、录入产成品BOM物料清单；

部门负责人
生产部门项目组
技术部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
生产、物控实施准备阶段及供应链、财务模块维护阶段
7
10.1-10.31
1、分车间组织实施生产ERP；
2、供应链数据、库存数据、总账数据的日常维护；

部门负责人
生产部门项目组
技术部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
生产、物控开始分车间实施阶段
8
11.1-11.30
1、分车间组织实施生产ERP；
2、并对已经实施的车间进行数据维护；
3、BOM数据维护；

部门负责人
生产部门项目组
技术部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
生产、物控开始分车间实施阶段
9
12.1-12.31
1、分车间组织实施生产ERP；
2、并对已经实施的车间进行数据维护；
3、建立车间生产领料物控管理；

部门负责人
生产部门项目组
技术部门项目组
库存物控项目组
财务部门项目组
ERP维护完善阶段

2012.1-
实施第三阶段目标

部门负责人
人事工资项目组
人事管理、员工计件工资、员工扣款等

备注：
1、 在ERP实施过程中本着先实施、后规范、再完善的原则。对财务总账与供应链的连接按原账套继续操作，ERP账套先做出入库单、月底做财务核算、库存盘点调整，经过一段时间的运行后再按原有的账套数据对ERP应收应付等相关科目进行调整使之与原来的账套数据一致。保证财务数据安全稳妥性。
2、 对于生产流程卡或者说生产管理这一块按车间生产实际需求结合ERP的特性，力求经讨论后改进完善ERP的生产管理模块功能并使之符合公司生产部门的要求方可开始培训人员及展开实施。
3、 ERP实施过程中肯定会碰到或这或那的数据调整工作，为稳妥起见对涉及财务数据的前期保持原有财务账套数据的操作，待后期规范后再进行数据调整并账。
4、 涉及相关部门模块操作的，原则上以部门人员为主要实施操作力量，如实施过程中部门碰到无法解决的问题，ERP实施管理人员联系用友等相关技术人员分别针对性地进行处理。如因工作量增加相关部门无法按时完成本部门应及时完成的工作任务的。应将相关情况如实汇及时报到公司领导处，以便及时安排调整实施思路或增加实施力量。

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