财务管理信息化实训报告.docx

上海电机学院

《财务管理信息化》
实验报告

系 科 商学院
班 级 BE11066
学 号
姓 名
指 导 教 师 梁萌
2013年 6 月

实验目录

实验一：系统管理 1

实验二：总账管理 4

实验三：应收应付管理 13

实验四：工资管理 30

实验五：固定资产管理 33

实验六：现金管理 37

实验七：报表 46

实验一：系统管理

实验日期： 2013。6，17 实验地点： 物理楼
一、实验目的
、熟练使用K3系统，运用系统管理。

二、实验步骤
1，新建帐套，输入帐套信息。

2.设置参数及启

3，用户管理，新增用户组，新增用户，用户组授权，用户授权

实验二：总账管理

实验日期： 2013.6.18 实验地点： 物理楼
一、实验目的
掌握总账系统，进行凭证的处理。

二、实验步骤
1，设置基础资料，设置币别，凭证字，会计科目，计量单位，仓库，客户，部门资料，职员资料。

2,凭证录入，审核过账，输出表单。
3，摊提凭证处理，新增凭证预提方案，生成凭证，凭证审核，结转损益。期末结转。实验三：应收应付管理

实验日期： 2013.6.18 实验地点： 物理楼
一、实验目的
掌握应收应付系统，提供完整的业务处理和财务管理信息.

二、实验步骤
1，应收应付初始化，设置应收应付系统参数，设置基础资料，输入初始数据，与总账系统进行对账，应付系统初始化数据录入，结束应收应付初始化。

2物料设置，相关基础资料的设置。

3，信用管理，相关基础资料的设置，信用额度的设置，信用参数的设置，信用额度的应用，输出表单。
4,登记应收款，新增销售发票，新增其他应收单，审核应收单据，输出表单。
5，出纳收到钱款，新增收款单，输出表单。
6，出纳收到应收票据，新增应收票据，应收票据贴现。7，往来账款
8，坏账处理
实验四：工资管理

实验日期： 2013.6.18 实验地点： 物理楼
一、实验目的
提供工资库管理，丰富实用的多种管理报表。

二、实验步骤

1.初始化设置

2.日常工资业务处理

实验五：固定资产管理
2．

实验日期： 2013.6.18 实验地点： 物理楼
一、实验目的
帮助企业实现对固定资产新增，变动等的全面管理，并从财务核算的角度，在金额和折旧方面对企业的资产进行核算。

二、实验步骤

实验六：现金管理

实验日期： 2013.6.19 实验地点： 物理楼
一、实验目的
分析企业范围的现金管理需求和货币风险，确保资源的流动性和最佳使用。

二、实验步骤
1.初始化设置，录入系统初始的业务数据，设置现金管理的系统参数，结束初始化。

1.初始化设置

2.现金日常业务处理

3.银行存款日常业务处理

4.票据管理

5.期末处理

实验七：报表

一、实验目的
掌握报表系统，为客户提供各种所需的决策信息.

二、 实验步骤
1.损益表

2.资产负债表

3.现金流量表

三、实验报告
报表系统中不涉及具体的业务功能，其主要的数据来源是各个业务系统所产生的业务数据和财务数据。产生报表有选择所需要的报表模板，定义报表的格式，定义报表的取数公式和查询所生成的报表等四个基本流程。整个实验过程进行的比较顺利。

实验报告总结

通过这次的财务管理信息化的实训，我学习到了很多有关企业财务管理的知识。我发现随着企业管理水平的不断提升，以及信息技术的发展，财务管理的内涵已经发生了很大的变化。以往的我们都很注重财务如何做好账，但是随着信息化与财务管理的结合，做好账这个最基本的流程早已不成问题了，所以财务管理的侧重点就从核算型向管理控制型发展，也就是对于资金、预算、内控等方面的关注度加强了。这个礼拜我们进行了财务管理系统的实训，由于以前从未接触过类似实习 ，因此对于我们来说是一个挑战。在工作中发现了很多不足，同时也丰富了我们的知识，让我们加深了对财务管理内容的认识。通过这次对书本知识的实践，我们确实收获了很多。
在实验的过程中，虽然也遇到了一些困难，但是我通过请教老师和同学，成功的化解了所有的困难，我发现做实验的时候是不能照搬书本的，要自己多动脑筋，把原理弄清楚了再进行实验就顺利很多了。
回顾起此次实训，至今我仍感慨颇多，从理论到实践，在这段日子里，可以说得是苦多于甜，但是可以学到很多很多的东西，同时不仅可以巩固了以前所学过的知识，而且学到了很多在书本上所没有学到过的知识。通过这次实训使我懂得了理论与实际相结合是很重要的，只有理论知识是远远不够的，只有把所学的理论知识与实践相结合起来，从理论中得出结论，才能真正为社会服务，从而提高自己的实际动手能力和独立思考的能力。实训过程中，也对团队精神的进行了考察，让我们在合作起来更加默契，在成功后一起体会喜悦的心情。果然是团结就是力量，只有互相之间默契融洽的配合才能换来最终完美的结果。 在这学期的实训中，不仅培养了我们的独立思考、动手操作的能力，在各个其它能力上也都有了提高。更重要的是，在实训中，我们学会了很多学习的方法，而这是今后最实用的，真的是受益匪浅。要面对社会的挑战，只有不断的学习、实践，再学习、再实践。这对于我们的将来也有很大的帮助。以后，不管有多苦，我想我们都能变苦为乐，找寻有趣的事情，发现其中珍贵的事情。就像中国提倡的艰苦奋斗一样，我们在完成这次实训后变的更加成熟，能够面对需要面对的事情。

实验课程成绩表

学期：2012-2013学年第二学期

姓名：

班

学号：

序号
评价项目
内容描述
标准
得分
1
考勤10%
考勤
缺勤一次扣2分，扣完为止
10

2
平时成绩60%
系统管理
按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题
5

3
总账管理
按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题
10

4
应收应付管理
按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题
10

5
工资管理
按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题
10

6
固定资产管理
按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题
10

7
现金管理
按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题
10

8
报表
按时完成本环节，流程正确，能够通过他人帮助或者自行解决出现的问题
5

9
期末
30%
实验报告
字数不少于1500字
5

10
格式规范
5

11
实验过程描述清晰、完整
10

12
针对出现问题，有解决对策
5

13
结合专业知识进行论述
5

总评成绩：
评分教师签名：