企业财务管理汇总表.docx

收银机帐簿 2
固定资产卡 4
资金周转表 5
资金周转表 6
月财务收支计划表 7
零用金借款单 8
支出证明单 8
申购(请修)单 9
固定资产管理记录表 10
固定资产盘点统计表 11
文具用品采购验收单 13
逾期未收帐报表 16
月应收帐款表 17
应收帐款进度追踪表 19
应收票据明细表 21
付款预定表 23
预收预付款项明细表 25
应付帐款日报表 26
应收帐款日报表 27
应收帐款催收通知 28
应收票据到期分析表 29
临时借款单 30
付款申请单 31
营业日报表 32
收银日报表—店 33
缴款单 34
请 购 单 35
订 购 单 36
入 库 单 37
进货退出单 39
报废单 40
领料单 41
存货记录表 42
存货月报表 43
商店采购计划书 44
商品调拨表 45
盘点责任区域分配表 47
盘 点 单 49
盘点责任区域分配表 50
盘 点 单 52
盘点单管制表 54
设备盘点单 55
盘点报告 56
盘盈、盘亏统计表 58
物资盘点盈亏表 59
存货日报表（全聚德） 60
送货日报表 61
退货月报表 62
供应厂商资料表 63
供应商调查表（参考） 64
供应商调查表（参考） 65
请 购 单 71
交期控制表 72
供应产品抽检报告单 73
供应商样品评价表 74
到货检验通知单 75
拒收通知单 75
常备货物控制表 77
配送货物使用预算表 78
附件五：询价单 79
附件六：报价分析表 80
附件七：采购物料前置时间分析 81
附件八：供应商自评报告 82
附件九：采购订单 85
附件十：供应商违反采购规定报告表 86
附件十一：河北滦河实业集团有限公司 87
附件十二：供应商评估表 88

收银机帐簿
日期
年 月 日
时间
时 分 ～ 时 分
收银机开始
收银机结束
面额
张数
金额
面额
张数
金额
100

100

50

50

10

10

5

5

1

1

合计

合计

总计

固定资产卡
编号：
名称：
类别：
规格：
预计修理次数：
预计修理费用：
附属设备
内部转移
修理记录
名称
规格
单位
数量
日期
原因
转出单位
转入单位
日期
摘要
金额

原价
安装费
年折旧额
年折旧率
月折旧额
月折旧率

基本折旧

净值
日期
金额
累计

资金周转表

科目
金额
计算方法
前月转入金

A
收
入
应收帐款回收

B
应收票据到期

C
合计

D=B+C

支
出
应付帐款支付

E
应付票据到期

F
经费支出

G
合计

H=E+F+G

差额

I=D-H
借款

J
下月结转金

K=A+I+J
资金周转表

科目
金额
计算方法
前月转入金

A
收
入
应收帐款回收

B
应收票据到期

C
合计

D=B+C

支
出
应付帐款支付

E
应付票据到期

F
经费支出

G
合计

H=E+F+G

差额

I=D-H
借款

J
下月结转金

K=A+I+J
月财务收支计划表

收入项目
上月
实际完成
全月
计划数
支出项目
上月
实际完成
本月
计划数
单店销售收入

材料采购支出

其他销售收入

外部加工支出

营业外收入

薪资支出

其他收入

管理费支出

收回应收款

营业外支出

银行定额借款

上缴所得税

提取折旧基金

提取大修理基金

提取职工福利基金

偿还应付款

归还银行借款

收入合计

支出合计

月初结存现金和存
款

月末结存现金和存款

总计

总计

零用金借款单
年 月 日
单位

姓名

原因

需用金额
拾 万 仟 佰 拾 元
还款日期
年 月 日
经理： 会计： 主管： 借款人：

支出证明单
年 月 日

种类及摘要

数量
单价
金额

无法取得单据原因
总计： 万 仟 佰 拾 元整

经理： 会计： 经手人：

申购(请修)单
部门： 年 月 日

品 名
规格
数量
单价
厂商名称
用途(原因)

合 计
仟 佰 拾 万 仟 佰 拾 元整
总(副)经理
财务主管
行政主管
总务
承办单位主管
申请人

固定资产管理记录表
资产类别： 日期: 年 月 日

项
次
财产
编号
品名
厂牌
购置
单位
购置
数量
产品
规格
成本
金额
保管
单位
移转
日期
报废
日期
出售
日期

核准； 审核； 制表人；
固定资产盘点统计表
部门： 盘点日期： 年 月 日

财产
编号
资产
名称
计算
单位
取得
数量
购买
成本
盘点
数量
差异
数量
盘点
结果
再次复
盘日期
签认

董事长
总经理
副总经理
财务部
管理部
稽核单位
盘点人

文具用品采购验收单
日期： 年 月 日

采购品名
单位
数量
请购规格
验收结果
验收签章

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

口已口未

管理部及需求单位填写
管理部主管
总务
需求单位会签
验收承办人

客户
名称
联络人
授信额度
月初余额
本月营
业额
本月回收状况
月底余额
应收帐款
余额
应收票据
余额
授信余额
预定回收
额
实际回收
额
应收帐款
余额
应收票据
余额
授信余额

逾期未收帐报表
购买客户
负责人
地址
电话
未收金额
销售时间

往来情形
滞收原因

客户目前情形：

现有资产分析：

业务经理： 业务员： 收款员：

月应收帐款表
年 月

客户名

上期结余
J
发生金额

收入金额

余额
1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

应收帐款进度追踪表

客户
期间
金额
原因
经办人
追踪日期
结果

总经理： 主管： 会计： 收款人：

应收票据明细表
年 月 日

收票号码
经销商行号
发票人
付款情形
票据号码
到期日
金额
备注

合 计
张

付款预定表
月份：

进货厂商
前月转入之
应付帐款
本月发生
金额
付款内容
本月应付帐款余额
现金
支票
转帐
票据
到期日
金额

预收预付款项明细表
年 月份
预收
预付
日期
事由
金额
日期
事由
金额

合计

合计

主管： 制表：
应付帐款日报表

月
日
品名
数量
单价
支付额
营业税
含税合计

应收帐款日报表

月
日
品名
数量
单价
销售额
税额
含税合计

应收帐款催收通知
年 月 日

客户名称
帐面余额
售出时间
备注
日期
金额
30日
60日
90日
180日
以上

合计

以上应收帐款均已超过 个月以上，请加速催收。

应收票据到期分析表
年 月 日

客户名称
当月份
31至60天
61至90天
90天以上
合计
备注

临时借款单
年 月 日

单位

姓名

原 因

需用金额
万 仟 佰 拾 元整
还款日期
年 月 日

付款申请单
年 月 日
金 额
万 仟 佰 拾 元整
发 票 号 码

受 款 人

电 话

受款人地址

付 款 日 期

说 明

核准： 会计： 申请人：

营业日报表
店 年 月 日,天气：
目
标
营
业
额
本月目标额

营业收支明细统计
本日达成

现金收入
共 元
零用金支出
共 元
当前累计

其他收入
共 元
销货折扣
共 元
达成情况（+）（-）

预收金额
共 元
本日总客数

平均客单价

合计(A)

合 计(B)

零用金支出明细
科 目

金 额

说 明

本日发票金额总计(A) 元(减)支出(B) 元(减)
收银差额(C) 元，本日应存入(A-B-C)元
报废数
会计核对
实际存入
个
$ 元
人员出勤状况
编制人数
今日出勤
请休假
正职 人
计时 人
应到 人
实到 人
病： 事： 公： 休：
问题
反应
建议

财务： 区主任： 主管： 填表人：

收银日报表—店
店 年 月 日，天气
营业收入
金额(元)
100
50
10
5
1
0．5
0．1
小计
早班零找金

早班现金收入

晚班零找金

晚班现金收入

零用金支出明细
支出项目
金额
经手人
监交人
支出项目
金额
经手人
监交人

预收金额
时间
金额
当班收银员
签收入
备注
时间
金额
当班收银员
签收人
备注

早
班
1．发票号码 自 至 作废号码： ，共 张
2．收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元
，(减)收银差额 元，早班应存入 元
交班人： ，接班人： ，主管签核：
晚
班
1．发票号码 自 至 作废号码： ，共 张
2．收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元
，(减)收银差额 元，晚班应存入 元
本日
营业
总计
1．发票号码 自 至 作废号码： ，共 张
2．收银机金额总计 元，(减)预收金额 元，(减)支出 元
，(减)收银差额 元，本日应存入 元
总部会计课： ，区督导： ，主管签核： ，填表人：
备
注
1．营业额之记录以点购单为准
2．本表由早晚班收银人员填写，经主管检核
3．收银差额是指现金缺少，找错钱或不明原因等，皆列入此栏中
4．收银交班后，结算的钱财交给店主管或置于定点；本表则交给接班收银人员
5，每日打烊前填妥，于隔日上午10：00前传真回公司总部
6．本表由会计存杳，门市保留6个月

缴款单
年 月 日
总类
金 额
检
现
金
纸
币
信用卡

100元

50元

10元

5元

2元

1元

2角

1角

硬
币
1元

5角

1角

5分

小 计

部分缴款金额

现 金 计

收银员：
请 购 单
单号：
日期： 年 月 日 需求单位乙
需求原因： 交货地点：
序号
货号
品名
规格
单位
现有库存量
最低库存量
请购数量
备注

经理： 单位主管： 承办人：
订 购 单
单号：
订购日期： 年 月 日
厂商： 电话： 传真：
请购单编号： 进货验收单编号：
送货地点： 联络人： 电话：
需用日期： 年 月 日 时
实际收货日期： 年 月 日 时
序号
货号
品名
规格
单位
数量
单价
备注

协力厂： 采购组长： 承办人：
附注： 1·请协力厂商依照指定时间及地点送达
2·逾期送达其违约罚则依照合约规定办理
3·请款方式依照订购单及进货验收单核办
4·本单请签名确认后传回

入 库 单
单号：
口进货入库 口返晶再入库 口加工入库
日期： 年 月 日 缴库单位：
序号
货号
品名
规格
单位
储位
备注

储运课主管： 储运： 单位主管： 承办人：

进货退出单
单号：
日期： 年 月 日厂商名称： 联络人：
序号
货号
品名
规格
数量
单位
单价
合计

合 计

厂商： 储运： 单位主管： 承办人：
报废单
单号； 日期 年 月 日
序号
货号
品名
规格
单位
数量
单价
销货退回
单编号
报废原因

合 计

报废原因：M：搬运损坏P：加工损坏S：保存不当损坏V：过期P：采购错误N：停止使用
原料报废以进价计，商品以出货价计。
处理状况；
经理
会计
品管
主管
承办人

领料单
单号：
领用单位： 用途： 日期： 年 月 日
序号
货号
品名
规格
单位
数量
备注

储运课： 单位主管： 申请人：
存货记录表
月

日
摘 要
入
出
结算数量
数量
单价
数量
单价

存货月报表
月份
存货名称
单价
期初存货
本期进货
本期出库
本期结存
数量
金额
数量
金额
数量
金额
数量
金额

品种
货号
供应商编号
规格
数量
单价
金额
购进方式
提货方式
采购日期
到货日期

商店采购计划书
采购人： 商品类别： 制表日期：

商品调拨表
调入实物负责人： 调出实物负责人： 年 月 日
货号
品名规格
单位
数量
购进价
商品
零售价
说明
单价
金额
进销差价
单价
金额

盘点责任区域分配表
单位：
姓名
盘点项目
区域代号
盘点单编号
项目盘点金额
起
迄
张数

财会单位： 单位主管:

盘 点 单
单位: 区域代号:
货号
品名(厂牌)
规格
单位
数量
单价
金额
备 注
复点
抽点
数量厶

分页小计：
抽点： 复点： 初点：
盘点责任区域分配表
单位：
姓名
盘点项目
区域代号
盘点单编号
项目盘点金额
起
迄
张数