备付金核对校验表填写说明.docx

备付金核对校验表格
填写说明

一、 支付机构表格填写规则
表格一律采取excel2007格式（即文件后缀应为“.xlsx”）
1. 表1-1（银行客户备付金入金业务明细表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，而不是发生数据的天数。例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于区分账户的每个账户一个SHEET页，SHEET命名为：户名XX_账号XX。（例如：支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789）
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例如：COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名_账号”页1日A1数据的累加）
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-1.xlsx(例如：201401_XX机构_T1-1.xlsx)。

2. 表1-1补（银行客户备付金入金业务调节表-补）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-1.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-1补.xlsx)。

3. 表1-2（客户备付金出金业务明细表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于区分账户的每个账户一个SHEET页，SHEET命名为：户名XX_账号XX。（例如：支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789）
Ø
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例如：COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名_账号”页1日A1数据的累加）
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-2.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-2.xlsx)。

4. 表1-3（客户备付金业务实际出金明细表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，对于当月天数小于31的后面日期数据全部补0，例如：当月实际有28天，那么29，30，31的数据全部填写0。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-3.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-3.xlsx)。

5. 表1-4（客户资金账户转账业务统计表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-4.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-4.xlsx)。

6. 表1-5（客户资金账户余额统计表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-5.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-5.xlsx)。

7. 表1-6（银行特殊业务明细表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“其它”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于区分账户的每个账户一个SHEET页，SHEET命名为：户名XX_账号XX。（例如：支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789）
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例如：COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名_账号”页1日A1数据的累加）
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-6.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-6.xlsx)。

8. 表1-7（现金购卡业务统计表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-7.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-7.xlsx)。

9. 表1-8（预付卡现金赎回业务统计表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-8.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-8.xlsx)。

10. 表1-9（银行客户备付金业务未达账项统计表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于区分账户的每个账户一个SHEET页，SHEET命名为：户名XX_账号XX。（例如：支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789）
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例如：COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名_账号”页1日A1数据的累加）
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-9.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-9.xlsx)。

11. 表1-10（银行客户备付金业务未达账项分析表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：笔、万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于区分账户的每个账户一个SHEET页，SHEET命名为：户名XX_账号XX。（例如：支付宝公司账户户名是“支付宝客户备付金”，账户号是“123456789”。命名为:支付宝客户备付金_123456789）
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。合计SHEET表格中的所有数据来源，均为其同名表格内“户名_账号”SHEET页对应数据的累加合计。系统将做验算校验。（例如：COUNT页1日数据A1的值，应等于，所有“户名_账号”页1日A1数据的累加）
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-10.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-10.xlsx)。

12. 表1-11（客户资金账户余额变动调节表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“其它调整项”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-11.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-11.xlsx)。

13. 表1-12（客户资金账户余额试算表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“其它调整项”后面填写数值为其它项所包含的数据项，必须填写。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-12.xlsx (例如：201401_XX机构_T1-12.xlsx)。

14. 表1-13（预付卡发行企业备付金账户中售卡押金统计表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T1-13.xlsx (例如：201401_XX机构_ T1-13.xlsx)。

二、 备付金银行表格填写规则
表格一律采取excel2007格式（即文件后缀应为“.xlsx”）
1. 表2-1（备付金银行账户余额统计表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，对于当月天数小于31的后面日期数据全部补0，例如：当月实际有28天，那么29，30，31的数据全部填写0。
Ø 填表单位：万元。
Ø 表格中“备付金专用存款账户”后面填写数值为它所包含的账户数，必须填写。
Ø 表格中“备付金非活期存款账户”后面填写数值为它所包含的账户数，必须填写。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T2-1.xlsx (例如：201401_XX机构_T2-1.xlsx)。

2. 表2-2（备付金银行账户余额统计表）
Ø 按照当月实际自然天数填写数据，例如：当月有28天，则需要填写28天数据，其中如有未发生数据的日期，则需要在当日数据内填写0补位，不能为空或其他。
Ø 填表单位：个、万元。
Ø 表格中“填表人，复核人，填报日期”按照样本格式填写。
Ø 表格中所填写的数据不能包含公式计算，按实际数据填写即可。
Ø 表格样式不能随意更改，按照样本格式填写。
Ø 对于合计账户的SHEET命名为：COUNT。
Ø EXCEL命名为：M_年月_机构名称_T2-2.xlsx (例如：201401_XX机构_T2-2.xlsx)。
Ø 实名管理账户即备付金银行为支付机构的单个客户建立，并通过实名验证的，与支付机构的客户资金账户余额变动对应的影子账户。
Ø 非实名管理账户即备付金银行为支付机构单个客户建立，但未通过实名验证的，与支付机构的客户资金账户余额变动对应的影子账户。
Ø 集合管理账户即备付金银行为支付机构的某一类客户建立的，与支付机构的该类客户资金账户余额变动对应的影子账户。
3. 表1-1至 表1-13
详见“一 支付机构表格填写规则”对应内容。

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