EBS-GL总帐PPT课件.ppt

GL 2010-04-12EBS R12培培训总帐模模块GL 2010-04-12课课程程设设置置 Oracle General Ledger 流程流程会会计科目科目设置管理器置管理器分分类帐基本日基本日记帐分分录高高级日日记帐分分录高高级安全性安全性多多币种会种会计期期间关关闭财务报表表GL 2010-04-12Oracle General Ledger 流程流程 R12 Oracle 总帐总帐管理系管理系统统基基础础GL 2010-04-12Oracle General Ledger 概概览 Oracle General Ledger Oracle Financials Oracle Human Resources Management Oracle Manufacturing Oracle CRM Oracle Projects 其它子分其它子分类帐 GL 2010-04-12Oracle General Ledger 概概览 编辑 分析、更正、和分析、更正、和调整整 复核复核 Oracle General Ledger 记录 其它子分其它子分类帐 GL 2010-04-12功能和特性功能和特性 财务控制控制 数据收集数据收集 信息信息访问 财务报告和分析告和分析 GL 2010-04-12Oracle General Ledger 会会计周期周期 合并合并 重估重估/折算折算 复核复核 过帐 创建建/冲冲销日日记帐分分录 打开期打开期间 运行运行报表表/关关闭期期间 复核复核/更正余更正余额 GL 2010-04-12与子分与子分类帐集成集成 子分子分类帐 GL_INTERFACE 过帐 GL_BALANCES 日日记帐 日日记帐导入入 GL 2010-04-12从非从非 Oracle 应用用产品向品向 Oracle General Ledger 导入信息入信息 Oracle General Ledger 日日记帐导入入 其它源系其它源系统 Web ADI 预算算 GL 2010-04-12会会计计科目科目设设置管理器概置管理器概览览 用于集中定用于集中定义和和维护下列各下列各项的会的会计科目科目设置：置：法人主体法人主体 业务实体体 分分类帐（主要分（主要分类帐和和辅助分助分类帐）报告告币种种 子分子分类帐会会计 公司公司间和公司内平衡和公司内平衡 排序（会排序（会计排序和排序和报告排序）告排序）GL 2010-04-12与外与外币币相关的概念相关的概念 Oracle General Ledger 中有三个与外中有三个与外币相关的主要概念：相关的主要概念：折折换 重估重估 折算折算 GL 2010-04-12多多币种支持种支持 币种种 仅币种不同种不同时，科目表科目表日日历会会计方法方法US GAAP 应计会会计 使用使用辅助分助分类帐使用使用报告告币种种以下一以下一项或多或多项都不同都不同时，GL 2010-04-12预算算 Oracle General Ledger 提供了各种工具，用以提供了各种工具，用以编制、制、维护和跟踪和跟踪预算（包括从算（包括从 Excel 电子表格加子表格加载预算金算金额）。）。2002 年年 1 月月 成本中心成本中心 100 实际 预算算 差异差异 薪金薪金 耗材耗材 差旅差旅 合合计 14,000 15,000 1,000 4,000 3,500(500)1,500 1,700 200 19,500 20,200 700 GL 2010-04-12报报告和分析告和分析 Oracle General Ledger 为您提供了多种您提供了多种报告、合并和告、合并和分析功能。分析功能。联机机帐户和事和事务处理分析理分析 标准准报表和列表表和列表 财务报表生成器表生成器报表表 Web ADI 报表管理器表管理器 Oracle Enterprise Planning and Budgeting GL 2010-04-12标标准准报报表和列表表和列表 Oracle General Ledger 提供了提供了 70 余种余种标准准报表。以下表。以下报表表类别提供了有关提供了有关 Oracle General Ledger 数据的数据的财务信息和信息和非非财务信息。信息。帐户分析分析 科目表科目表 币种种 日日记帐 执行行 预算算 合并合并 总帐 试算表算表 其他其他 GL 2010-04-12财务报财务报表生成器表生成器(FSG)报报表表 Oracle General Ledger 的的财务报表生成器表生成器(FSG)是一种功是一种功能能强大且灵活易用的大且灵活易用的财务报表表创建工具，使用建工具，使用该工具，工具，无需无需编程即可程即可创建自定建自定义的的财务报表。表。行行 列列 报表表 GL 2010-04-12会会计计科目科目设设置管理器置管理器 R12 Oracle 总帐总帐管理系管理系统统基基础础 GL 2010-04-12会会计计科目科目设设置置 会会计科目科目设置基于多个因素，如：置基于多个因素，如：法律法律环境境 同一主要分同一主要分类帐中保持的法人主体的数量中保持的法人主体的数量 业务需要需要 事事务处理需要理需要 GL 2010-04-12分分类帐处类帐处理理选项选项 不启用不启用“平均余平均余额”或或“日日记帐审批批”不启用不启用“平均余平均余额”或或“日日记帐审批批”不启用不启用“平均余平均余额”或或“日日记帐审批批”启用平均余启用平均余额 启用日启用日记帐审批批 分分类帐选项 欧元欧元 美元美元 美元美元 美元美元 币种种 法国法国 GAAP 标准准应计 标准准应计 标准准应计 子分子分类帐会会计方法方法 会会计年度年度/会会计年度年度 每月每月/月月 每月每月/月月 每月每月/月月 会会计日日历/期期间类型型 法国法定法国法定 公司公司 公司公司 公司公司 科目表科目表 法国业务 英国业务 美国西部业务 美国东部业务 分类帐属性 下表例下表例举了具有四个法人主体（两个在美国、一个在英国、一个在了具有四个法人主体（两个在美国、一个在英国、一个在法国）的跨国公司的分法国）的跨国公司的分类帐属性。属性。GL 2010-04-12辅辅助分助分类帐类帐 可以可以为会会计科目科目设置分配称置分配称为辅助分助分类帐的其它分的其它分类帐（可（可选），以便），以便为同一法人主体同一法人主体维护多种会多种会计科目表科目表示。例如：示。例如：子分子分类帐层辅助分助分类帐 日日记帐层辅助分助分类帐 余余额层辅助分助分类帐 仅限限调整整辅助分助分类帐 GL 2010-04-12会会计计科目科目设设置注意事置注意事项项 美元美元 美元美元 美元美元 币种种 公司公司 公司公司 公司公司 科目表科目表 每月每月 每月每月 每月每月 日日历 Vision Operations Vision Services Vision Credit Group 主要分主要分类帐 一个一个 多个多个 一个一个 法人主体数量法人主体数量 Vision Operations 法人主体 Vision Services 和 Vision Consulting 法人主体 Vision Credit Group 法人主体 法人主体 GL 2010-04-12具有一个法人主体的会具有一个法人主体的会计计科目科目设设置置 一个法人主体一个法人主体 为会会计科目科目设置置类型型分配一个法人主体分配一个法人主体 前提是您的前提是您的法人主体法人主体须符合符合特定特定标准。准。GL 2010-04-12具有多个法人主体的会具有多个法人主体的会计计科目科目设设置置 多个法人主体多个法人主体 会会计科目科目设置有多个置有多个法人主体法人主体时 多个法人主体多个法人主体可可拥有相同的主有相同的主要分要分类帐属性。属性。GL 2010-04-12无法人主体的会无法人主体的会计计科目科目设设置置 无法人主体无法人主体 不分配法人主体的不分配法人主体的会会计科目科目设置置 可根据可根据业务需需要用于多种目的。要用于多种目的。GL 2010-04-12设计设计科目表科目表 比比较不同会不同会计科目科目设置置对功能的影响功能的影响 分配分配给会会计科目科目设置的法人主体数量会影响置的法人主体数量会影响电子商子商务套件中的套件中的多个主要功能。多个主要功能。查阅下表中的功能，了解各个功能会受到怎下表中的功能，了解各个功能会受到怎样的影响。的影响。N/A 不存在法人主体不存在法人主体 日日记帐分分录可以跨可以跨多个法人主体多个法人主体否否 多个法人主体日多个法人主体日记帐 分分类帐可可拥有独立的有独立的单据排序据排序规则 一个分一个分类帐中的所有中的所有法人主体必法人主体必须拥有相有相同的同的单据排序据排序规则 各法人主体可各法人主体可拥有独有独立的立的单据排序据排序规则 单据排序据排序 单独的分独的分类帐可独立可独立打开打开/关关闭期期间 一个分一个分类帐中的所有中的所有法人主体必法人主体必须同同时打打开开/关关闭期期间各法人主体可以在不各法人主体可以在不同同时间打开打开/关关闭期期间打开打开/关关闭 GL 会会计期期 未分配法人主体 分配有多个法人主体 分配有一个法人主体 功能 GL 2010-04-12分分类帐类帐 R12 Oracle 总帐总帐管理系管理系统统基基础础GL 2010-04-12课课程目程目标标 学完本学完本课后，后，应能完成下列工作：能完成下列工作：描述在描述在 Oracle General Ledger 中中创建分建分类帐所必需的所必需的要素要素 确定定确定定义会会计科目科目弹性域所必需的属性、性域所必需的属性、选项和和设置置 在在 Oracle General Ledger 中中创建分建分类帐 GL 2010-04-12已定已定义义分分类帐类帐 分分类帐“分分类帐”是一个公司是一个公司财务记录的核心，任何事的核心，任何事务处理都理都须经历这个个环节。GL 2010-04-12会会计科目科目设置管理器概置管理器概览 SLA 事事务处理理会会计子分子分类帐事事务处理理 SLA 公司分公司分类帐（主要分主要分类帐）本地法定分本地法定分类帐（辅助分助分类帐）AP AR FA 其他其他 子分子分类帐 法人主体法人主体通过辅助分类帐维护多种会计科目表示方法 GL 2010-04-12辅助分助分类帐 辅助分助分类帐“辅助分助分类帐”可用于可用于辅助助目的，跨国公司可借助其遵目的，跨国公司可借助其遵守多种法律要求。守多种法律要求。GL 2010-04-12会会计计日日历历 可以可以创建一个日建一个日历来定来定义会会计年度及其包含的会年度及其包含的会计期。期。GL 2010-04-12不限制不限制币币种种 可以启用可以启用预定定义的的币种，也可以种，也可以设置自定置自定义币种种 可以启用多个可以启用多个币种，以便基于多个种，以便基于多个币种来种来输入事入事务处理理 GL 2010-04-12公司公司 项目目 分部分部 部部门 帐户 科目表科目表 科目表是科目表是为标识总帐帐户而而创建的一建的一组会会计科目科目弹性域性域 这种种弹性性结构由子字段或段构成构由子字段或段构成 每个段均有一个名称和一每个段均有一个名称和一组值 GL 2010-04-12建立科目表建立科目表结结构构 定定义灵活的科目表灵活的科目表结构：构：最多可最多可创建建 30 个段，每个段最多可包含个段，每个段最多可包含 25 个字符个字符 总长度不能超度不能超过 240 个字符个字符 定定义各段的名称及各段的各段的名称及各段的显示示顺序序 为每个段附加一个有效每个段附加一个有效值列表列表 XX -XXX -XXXX -XXXX -XXX 公司公司|成本中心成本中心|帐户|子子帐户|产品品 GL 2010-04-12确定确定业务业务需求需求 确定要跟踪和分析的各确定要跟踪和分析的各项业务，尤其，尤其请特特别关注涉及多个关注涉及多个应用用产品的品的业务方面，方面，实例：例：公司、法人主体、公司、法人主体、资金金 分部、区域、地区、省分部、区域、地区、省/州、国家州、国家/地区地区 地点、工厂、地点、工厂、办公室、商店公室、商店 成本中心、部成本中心、部门、职能能 自然自然帐户类别：资产、负债、所有者、所有者权益、收入和益、收入和费用用 产品、品、产品系列、品系列、业务部部门、渠道、渠道 项目、目、阶段、任段、任务、作、作业、工作、工作单 GL 2010-04-12确定段需求确定段需求 将每个将每个业务范范围指定指定为一个一个单独的段。独的段。避免一个段具有多种含避免一个段具有多种含义。公司公司 XXX 区域区域 XX 产品和品和 项目目 XXXX GL 2010-04-12分析分析报报告需求告需求 确保能确保能够根据会根据会计科目科目弹性域中的各个段生成所需的性域中的各个段生成所需的报表。表。公司公司 区域区域 成本中心成本中心 项目目 GL 2010-04-12创创建会建会计计科目科目弹弹性域性域 请按照以下步按照以下步骤创建会建会计科目科目弹性域：性域：1.定定义值集集 2.定定义帐户结构构 3.定定义有效的段有效的段值 4.创建建帐户组合（可合（可选）5.创建建别名（可名（可选）6.定定义安全性安全性规则（可（可选）7.定定义交叉交叉验证规则（可（可选）GL 2010-04-12定定义值义值集集 值集用于控制会集用于控制会计科目科目弹性域段的特性和格式。性域段的特性和格式。在同一会在同一会计科目科目弹性域性域结构中，可以多次使用同一构中，可以多次使用同一值集。集。Value_set 1 格式：格式：字符字符 最大尺寸：最大尺寸：2 验证类型：型：独立独立 Value_set 1 格式：格式：字符字符 最大尺寸：最大尺寸：2 验证类型：型：独立独立 Value_set 2 格式：格式：字符字符 最大尺寸：最大尺寸：3 验证类型：型：独立独立 Value_set 3 格式：格式：字符字符 最大尺寸：最大尺寸：4 验证类型：型：独立独立 平衡平衡 成本中心成本中心 自然自然帐户 公司公司间 GL 2010-04-12定定义会会计科目科目弹性域性域结构构 GL 2010-04-12定定义义段段值值 在会在会计科目科目弹性域段中使用性域段中使用值之前，之前，请先先为每个段每个段输入有效入有效值。Value_set 1 格式：格式：字符字符 最大尺寸：最大尺寸：2 验证类型：型：独立独立 Value_set 1 格式：格式：字符字符 最大尺寸：最大尺寸：2 验证类型：型：独立独立 Value_set 2 格式：格式：字符字符 最大尺寸：最大尺寸：3 验证类型：型：独立独立 Value_set 3 格式：格式：字符字符 最大尺寸：最大尺寸：4 验证类型：型：独立独立 平衡平衡 成本中心成本中心 自然自然帐户 公司公司间 01 02 03 01 02 03 100 101 999 TSAL 1000 9999 GL 2010-04-12填写段填写段值值属性属性 每个每个值的属性包括：的属性包括：转换的的值 说明明 父父 组、层 限定限定词 允允许编制制预算和算和过帐 帐户类型型-自然自然帐户段段值 控制控制帐户 调节标志志 启用启用 自、至自、至 GL 2010-04-12段限定段限定词 应付款、付款、应收款、收款、“是是”或或“否否”允允许录入入预算算帐户类型型允允许过帐第三方控制第三方控制帐户调节标志志“是是”或或“否否”“是是”或或“否否”资产、负债、所有者、所有者权益收入、益收入、费用用预算借算借项、预算算贷项“是是”或或“否否”GL 2010-04-12控制控制帐户帐户 确保控制确保控制帐户仅包含来自包含来自经过审批的日批的日记帐的数据的数据 防止人工防止人工录入数据至控制入数据至控制帐户 GL 2010-04-12控制控制帐户设帐户设置和流程置和流程 设置置 流程流程 自自动化流程化流程 在在“段段值”窗口中窗口中 为自然自然帐户值设置置控制控制帐户限定限定词 在在 SLA 中中创建建会会计科目或在科目或在 GL 中中输入日入日记帐 创建会建会计科目或科目或 日日记帐 帐户是否是否为 控制控制帐户？错误 选择另一另一帐户 是是 否否 GL 2010-04-12定定义层义层次次结结构构 定定义父父/子关系（包括多子关系（包括多层层次次结构），以便构），以便进行行报告和分析。告和分析。顶层父段父段 第二第二层父段父段 子段子段 西部区域西部区域 内内华达州达州(NV)加利福尼加利福尼亚州州(CA)东部部 CA 东部部 OR 西部西部 CA 西部西部 OR 东部部 NV 西部西部 NV 俄勒俄勒冈州州(OR)GL 2010-04-12帐户层帐户层次次结结构构 可以可以设置各种置各种弹性父性父/子子帐户层次次结构，以构，以满足足组织的需要。的需要。Smart Computers,Inc.Smart Computers,Inc.CPU磁磁盘 驱动器器打印机打印机纽约巴黎巴黎芝加哥芝加哥GL 2010-04-12定定义弹义弹性域安全性性域安全性规则规则 使用使用弹性域安全性性域安全性规则，可以将数据，可以将数据录入、入、联机机查询和和报告告操作限定于特定的操作限定于特定的值。0000 至至 9999 1000 至至 3999 帐户段段 包括：包括：排除：排除：1000 至至 3999 0000 至至 0999 4000 至至 9999 可用：可用：不可用：不可用：GL 2010-04-12定定义义交叉交叉验证规则验证规则 设置交叉置交叉验证规则可以防止可以防止创建无效的建无效的帐户组合。合。请在在输入科目表数据之前定入科目表数据之前定义交叉交叉验证规则 请将交叉将交叉验证规则与与“动态插入插入”功能配合使用功能配合使用 分部：分部：01 美国美国 02 亚洲洲 区域：区域：100 纽约 400 东京京 帐户：4100 销售售 7550 差旅差旅 01 100 4100 01 400 4100 有效有效 无效无效 GL 2010-04-12基本日基本日记帐记帐分分录录 R12 Oracle 总帐总帐管理系管理系统统基基础础GL 2010-04-12课课程目程目标标 学完本学完本课后，后，应能完成下列工作：能完成下列工作：描述日描述日记帐分分录在会在会计周期中的作用周期中的作用 确定日确定日记帐分分录类型型 创建人工日建人工日记帐分分录 使用各种使用各种过帐选项对日日记帐分分录进行行过帐 执行行帐户查询 追溯追溯 Oracle 子分子分类帐应用用产品品 创建冲建冲销分分录 GL 2010-04-12课课程目程目标标 学完本学完本课后，后，应能完成下列工作：能完成下列工作：使用使用 GL_INTERFACE 表表导入日入日记帐分分录信息信息 描述可用于描述可用于处理日理日记帐分分录的的设置置选项 确定适用于日确定适用于日记帐分分录的的报表、列表和表、列表和查询选项 确定确定处理日理日记帐分分录所需的配置文件所需的配置文件选项 确定与日确定与日记帐分分录和和 Oracle General Ledger 相关的相关的主要主要实施施问题 GL 2010-04-12课课程目程目标标 学完本学完本课后，后，应能完成下列工作：能完成下列工作：确定确定 Web 应用用产品桌面集成器品桌面集成器(Web ADI)的核心要素的核心要素 定定义键弹性域的性域的 Web ADI 设置置选项 使用使用 Web ADI 创建日建日记帐分分录 设置置 Web ADI 布局、映射和布局、映射和样式表式表 确定确定 Web ADI 配置文件配置文件选项、表、表单功能、菜功能、菜单和和责任任 GL 2010-04-12日日记帐分分录和会和会计周期周期 复核复核/更正余更正余额 运行运行报表表/关关闭期期间 打开期打开期间 创建建/冲冲销 日日记帐分分录 过帐 复核复核 重估重估/折算折算 合并合并 GL 2010-04-12在在 Oracle 电子商子商务应用用产品中集成日品中集成日记帐分分录Oracle Purchasing Oracle WIP Oracle Inventory Oracle Payroll Oracle Projects Oracle Payables Oracle Receivables Oracle Assets Oracle Cost Management Oracle General Ledger GL 2010-04-12日日记帐分分录类型型 人工日人工日记帐分分录 冲冲销日日记帐分分录 经常性分常性分录 成批分配成批分配 GL 2010-04-12创建日建日记帐的方法的方法 人工日人工日记帐分分录 冲冲销日日记帐分分录 经常性分常性分录 成批分配成批分配 日日记帐导入入 Web ADI GL 2010-04-12日日记帐要素要素 Oracle General Ledger 中的每个日中的每个日记帐分分录都有三个要素。都有三个要素。输入日入日记帐 题头 行行 批批 GL 2010-04-12将日将日记帐分批分批 可以将具有共同属性的多个日可以将具有共同属性的多个日记帐分分录组合到一个批中。合到一个批中。批批 02：应计日日记帐分分录 批批 01：3 月月 2 日日日日记帐分分录 批批 03：欧元日：欧元日记帐分分录 GL 2010-04-12人工日人工日记帐记帐分分录录 可以直接将人工日可以直接将人工日记帐分分录输入到入到 Oracle General Ledger 中。以下是典型的人工日中。以下是典型的人工日记帐分分录：本位本位币分分录 外外币分分录 统计分分录 公司公司间往来分往来分录 GL 2010-04-12执行其它日行其它日记帐活活动 冲冲销日日记帐 过帐 更改期更改期间 检查资金金 保留保留资金金 查看看结果果 GL 2010-04-12过帐日日记帐 过帐日日记帐 输入日入日记帐 过帐前前$500 日日记帐分分录$25 过帐后后$525 帐户余余额 报告和告和查询更新后更新后的的帐户余余额 过帐前前$500 日日记帐分分录$25 过帐后后$525 帐户余余额 GL 2010-04-12在在过帐期期间复制日复制日记帐 在在 Oracle General Ledger 中，可以在日中，可以在日记帐过帐期期间自自动复制日复制日记帐。自自动复制复制日日记帐 Oracle General Ledger GL 2010-04-12分配分配给用用户责任的数据任的数据访问权限集控制着用限集控制着用户是否可以是否可以输入、修改、入、修改、删除、除、过帐和和查看其分看其分类帐的日的日记帐批。批。数据数据访问权访问权限集限集对过帐对过帐的影响的影响GL 2010-04-12自自动过帐概概览 定定义标准准 计划划 提交提交 复核复核报表表 GL 2010-04-12定定义自自动过帐标准集准集 指定参数以指定参数以选择要自要自动过帐的日的日记帐批。批。当前日期前的天数当前日期前的天数 当前日期后的天数当前日期后的天数 优先先级编号号 来源来源 类别 余余额类型型 期期间 0 到到 1000 0 到到 999 1 到到 99 指定一个或指定一个或选择“全部全部”指定一个或指定一个或选择“全部全部”指定一个或指定一个或选择“全部全部”指定一个或指定一个或选择“全部全部”值 数参数参GL 2010-04-12对帐户和日和日记帐分分录执行行联机机查询 日日记帐查询 余余额信息信息 帐户信息信息 T 型型帐户活活动汇总 追溯至子分追溯至子分类帐 帐户查询 借借 贷 日日记帐输入入 GL 2010-04-12执行行帐户查询“显示余示余额”(B)“显示日示日记帐明明细”(B)“显示差异示差异”(B)汇总余余额 差异差异 日日记帐 明明细余余额 帐户查询 日日记帐（查询）GL 2010-04-12通通过帐户查询复核余复核余额 帐户查询 汇总帐户 明明细余余额 特定期特定期间内的内的 余余额的日的日记帐分分录 汇总帐户 明明细帐户 GL 2010-04-12追溯至子分追溯至子分类帐明明细 汇总活活动 T 型型帐户 Oracle AP Oracle AR Oracle Inventory Oracle WIP Oracle PO Oracle Assets Oracle Projects 查看子分看子分类帐会会计分分录 GL 帐户查询 余余额 日日记帐分分录行行 输入日入日记帐分分录 查看日看日记帐分分录 查看子分看子分类帐事事务处理理 查看会看会计行行 GL 2010-04-12借：借：租金租金 10,000 本位本位币美元美元 贷：现金金10,000 本位本位币美元美元 原始原始切切换借借贷方冲方冲销借：借：现金金10,000 本位本位币美元美元 贷：租金租金10,000 本位本位币美元美元 冲冲销日日记帐分分录 对任一日任一日记帐分分录生成一个冲生成一个冲销分分录。红字冲字冲销借：借：租金租金-10,000 本位本位币美元美元 贷：现金金-10,000 本位本位币美元美元 GL 2010-04-12创建冲建冲销日日记帐 冲冲销日日记帐 输入日入日记帐 为预定定义的期的期间 生成冲生成冲销分分录 其它活其它活动 其它明其它明细 先先输入一个冲入一个冲销期期间，以后以后进行冲行冲销。选择一个冲一个冲销期期间以以创建建冲冲销日日记帐分分录。GL 2010-04-12Web 应应用用产产品桌面集成器概品桌面集成器概览览 新增的新增的 Web ADI 功能功能 通通过 Internet 工作工作 在在电子表格界面中呈子表格界面中呈现电子商子商务套件数据套件数据 验证数据数据 允允许自定自定义 支持所有通支持所有通过电子商子商务套件套件认证的的浏览器器 自自动导入数据入数据 GL 2010-04-12Web ADI 核心功能核心功能 布局布局 Internet 计算算 安全性安全性 文本文本导入入GL 2010-04-12通通过 Web ADI 进行桌面集成行桌面集成 集成器：集成器：Oracle General Ledger-日日记帐集成器集成器 Oracle General Ledger-预算集成器算集成器 创建建资产集成器集成器 实地地盘点集成器点集成器 HRMS 集成器集成器 EBS 中有中有 150 多个桌面集成点多个桌面集成点 GL 2010-04-12管理管理 Web ADI 系系统管理管理员可以使用可以使用“桌面集成桌面集成”责任任访问以下功能：以下功能：定定义布局布局 创建建电子表格子表格 管理文档管理文档链接接 定定义样式表式表 设置置键弹性域的性域的选项 定定义映射映射 GL 2010-04-12使用使用 Web ADI 电电子表格子表格 下下图显示了示了扩展展电子表格功能的子表格功能的 Web ADI 功能：功能：GL 2010-04-12与与 Oracle General Ledger 集成集成 在在 Web ADI 中中创建日建日记帐分分录后，必后，必须将将这些分些分录加加载到到接口表，然后再将其接口表，然后再将其导入入 Oracle General Ledger，以便以便进行行过帐。输入日入日记帐信息信息 GL_INTERFACE 表表 在以下表中在以下表中创建建 日日记帐分分录：GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS GL_JE_LINES 加加载 运行日运行日记帐导入入 GL 2010-04-12导入日入日记帐分分录概概览 子分子分类帐 自自动或人工或人工 日日记帐导入入 过帐 GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS GL_JE_LINES GL_INTERFACE 以以汇总或明或明细方式方式传送送 GL_BALANCESGL 2010-04-12导入日入日记帐 GL_INTERFACE GL_JE_BATCHES GL_JE_HEADERS GL_JE _LINES 日日记帐导入入 程序程序 GL 2010-04-12日日记帐导入入验证流程流程 否否 加加载至至 GL_INTERFACE 表表 按来源和按来源和组标识导入日入日记帐 日日记帐是否是否 有有错误？有多少有多少错误？更正源系更正源系统中的中的错误“日日记帐导入入”流程流程创建一个可建一个可过帐的的日日记帐批批在在“日日记帐导入入”中中（而非而非 Oracle AP 或或 AR）删除来源除来源 联机更正日机更正日记帐导入入多多少少是是 否否 GL 2010-04-12使用日使用日记帐分分录来源和来源和类别 使用日使用日记帐分分录来源和来源和类别可以区分日可以区分日记帐分分录，并可增并可增强跟踪跟踪线索索 选择预定定义的来源和的来源和类别，或，或进行自定行自定义 Oracle Assets Oracle Purchasing Oracle Projects AX Receivables 人工人工 预算日算日记帐 Oracle Payroll 应计 调整整 贷项通知通知单 人数人数 收款收款 重估重估 WIP 类别 来源来源 GL 2010-04-12高高级级日日记帐记帐分分录录 R12 Oracle 总帐总帐管理系管理系统统基基础础 GL 2010-04-12课课程目程目标标 学完本学完本课后，后，应能完成下列工作：能完成下列工作：描述下列描述下列 Oracle General Ledger 高高级日日记帐分分录功能功能的主要特点的主要特点 经常性日常性日记帐、成批分配日、成批分配日记帐、自、自动分配、日分配、日记帐计划划和日和日记帐审批批 确定确定实施施 Oracle General Ledger 高高级日日记帐分分录功能功能时的主要的主要问题和注意事和注意事项 说明使用明使用 Oracle General Ledger 高高级日日记帐分分录功能功能为业务带来的好来的好处 GL 2010-04-12关于关于经经常性日常性日记帐记帐 请为在每个会在每个会计期都重复期都重复执行的事行的事务处理定理定义经常性日常性日记帐，如如应计费用、折旧用、折旧费用和分配用和分配 GL 2010-04-12经常性日常性日记帐主要分主要分为三种三种类型型经经常性日常性日记帐类记帐类型型 借：汽借：汽车租租赁费用用10,000 美元美元 贷：应付付帐款款10,000 美元美元 借：呆借：呆帐费用用.贷：呆：呆帐准准备金金.借：借：临时人工人工.贷：应付薪金付薪金 骨架骨架标准准 公式公式 GL 2010-04-12创创建建经经常性日常性日记帐记帐 创建建经常性日常性日记帐定定义 复核分复核分录-分分录是否正确是否正确？过帐分分录 是是 删除日除日记帐分分录并更正定并更正定义 否否 生成生成经常性日常性日记帐 GL 2010-04-12生成生成经经常性日常性日记帐记帐 生成生成经常性日常性日记帐，根据定，根据定义的的经常性日常性日记帐模板模板创建建未未过帐的日的日记帐分分录 生成骨架日生成骨架日记帐分分录，然后使用，然后使用“输入日入日记帐”窗口填窗口填写日写日记帐信息信息 根据在根据在 Oracle General Ledger 中定中定义的的计划生成划生成经常常性日性日记帐批批 GL 2010-04-12成批分配概成批分配概览览 成批分配：一种成批分配：一种单个日个日记帐分分录公式，用于在一公式，用于在一组成本中心、成本中心、部部门、分部或其它、分部或其它组成部分之成部分之间分配收入和分配收入和费用用 芝加哥租金芝加哥租金 总租金租金 巴黎租金巴黎租金 东京租金京租金 1/3 1/3 1/3 GL 2010-04-121235创建成批分配定建成批分配定义 4验证定定义 生成成批分配日生成成批分配日记帐 复核分复核分录 过帐分分录 步步骤 创创建成批分配日建成批分配日记帐记帐的步的步骤骤 GL 2010-04-12定定义义成批分配日成批分配日记帐记帐 定定义用于在一用于在一组平衡段平衡段值、部、部门或成本中心之或成本中心之间分配金分配金额的的单个公式。可以个公式。可以创建新的成批分配批，也可以复制建新的成批分配批，也可以复制现有批。有批。部部门 B 部部门 A 部部门 C 分配分配总租金租金 GL 2010-04-12定定义义成批分配公式成批分配公式 所有的成批分配公式均使用下面的等式来确定分配金所有的成批分配公式均使用下面的等式来确定分配金额：Oracle General Ledger 按如下格式表示上面的等式。按如下格式表示上面的等式。该等式中的每个系数都与等式中的每个系数都与单独的公式行关独的公式行关联：可以在公式行可以在公式行 A、B 或或 C 中中输入固定金入固定金额与与帐户组合的合的任意任意组合。合。成本集成本集 x（使用系数使用系数/使用合使用合计）A x B/C GL 2010-04-12成批分配日成批分配日记帐实记帐实例例 根据各部根据各部门占用的面占用的面积重新分配部重新分配部门月租金月租金 在在 2002 年年 1 月，月，组织共支出共支出 10,000 美元的租金。美元的租金。每个部每个部门的租金的租金=总租金租金 x 部部门占用面占用面积/总面面积 借：租金借：租金10,000（本位（本位币美元）美元）贷：应付租金付租金10,000（本位（本位币美元）美元）GL 2010-04-12成批分配日成批分配日记帐实记帐实例例 将租金分配将租金分配给三个部三个部门：人力人力资源源占用面占用面积为总房屋面房屋面积的的 45%研究研究占用面占用面积为总房屋面房屋面积的的 30%财务占用面占用面积为总房屋面房屋面积的的 25%根据以下成批分配日根据以下成批分配日记帐分分录重新分配租金：重新分配租金：借：人力借：人力资源部租金源部租金 4,500（本位（本位币美元）美元）借：研究部借：研究部门租金租金 3,000（本位（本位币美元）美元）借：借：财务部部门租金租金 2,500（本位（本位币美元）美元）贷：总租金租金 10,000（本位（本位币美元）美元）GL 2010-04-12GL 日日记帐审记帐审批流程概批流程概览览 GL 日日记帐审批流程可批流程可对人工日人工日记帐批批进行必要的管理行必要的管理审批。批。该流程流程负责执行以下任行以下任务：验证日日记帐批批 确定是否必需确定是否必需进行行审批批 将日将日记帐批提交批提交给审批人（如果需要）批人（如果需要）向相向相应人人员通知通知审批批结果果 GL 2010-04-12日日记帐审记帐审批功能批功能 Oracle Workflow 引擎引擎 审批流程以批流程以 Oracle 应用用产品工作流引擎品工作流引擎为基基础 Oracle General Ledger 提供可自定提供可自定义的默的默认审批批工作流模板工作流模板 必必须启用分启用分类帐，以便在，以便在过帐日日记帐分分录前前对其其进行行审批批 创建建审批批层次次结构并定构并定义每个用每个用户的的审批批权限限 要使用要使用审批日批日记帐流程，流程，请执行下列操作：行下列操作：GL 2010-04-12日日记帐审记帐审批流程批流程 54321起始起始 GL 初始化和初始化和日日记帐验证流程流程 GL 编制人制人审批流程批流程 GL 审批流程批流程 结束（束（验证失失败）结束（不要求束（不要求审批）批）结束（批准）束（批准）拒拒绝（结束）束）批准（批准（结束）束）GL 2010-04-12日日记帐审记帐审批流程批流程 审批人收到通知批人收到通知(N)其它其它 通知通知(M)查询 查找所有找所有 审批人收到批人收到审批日批日记帐批的批的通知通知时有三种有三种选择 重新分配重新分配 回回应 打开打开 将通知重新将通知重新分配分配给其他人其他人进行行审批批 批准或拒批准或拒绝日日记帐批批 打开打开“通知通知”窗口窗口监控工作流控工作流流程或流程或查看原始日看原始日记帐分分录 GL 2010-04-12审审批方法批方法 有三种有三种审批方法：批方法：按管理按管理链逐逐级审批批 直接直接转至有足至有足够权限的人限的人员 直属直属经