收银员职责.doc

收银员是一项细致复杂的工作，时间性和业务性要求很强，收银工作的好坏直接关系到能否保证饭店的经济效益，能否准确反映饭店经营业务活动的状况，同时也反映了饭店的服务水平和经营管理效率。各营业点的收银处，每天负责核算营业点服务员传递的客人消费账单的核算和结账工作，编制各种营业日报。因此，结账工作的准确与否，直接关系到客人的切身利益和饭店的经济利益，为此要求收银员具备较强的财务制度观念和较高的职业道德水平。一、 严格遵守财经纪律和财务制度1、切实执行外汇管理制度，不得擅自套取外币及私自兑换外币。2、必须切实执行长交短补的规定，营业款不得擅自取长补短，长短款应按规定如实反映，做到长款报溢，短款自补。3、工作时间不得携带私人款项上岗。4、不得将营业收入借给任何部门或个人，不得挪用公款。5、必须随时接受财务部管理人员对备用金的抽查核对，不得以白条抵库，一切营业收入现金不得“坐支”。6、妥善保管各项收入和备用金，防止遗失，被盗等事件发生，收银员暂时离开岗位时，应锁好抽屉，营业结束后，应将当日营业收入和备用金、账台钥匙交于总台寄存并做好登记工作。7、不得以支票各类信用卡消费卡或兑换卡等套取现金，不得拒收支票，除特殊情况外，需部门经理以上签字确认。二、 对于违反财经纪律和财务制度的要敢于制止，揭发、发挥财务监督的作用。三、 严格执行各项规章，做好每日结账工作。1、以员工手册为准绳，仪容仪表按店规要求，做到班前自检，自觉遵守饭店的一切规章制度。2、做好各项班前准备工作，领用发票，各类有价票证及单据，兑换好足够的零钞，总台收银员心须查看当日的外汇牌价，及时调整外汇牌价表。A、 发票必须连号使用，填写应大小写相符，开票人必须签名，涂改，误开必须作废并盖上作废。B、 账单使用必须联号、跳号使用如在当班有账单遗失必须按规定赔偿。C、 不得随意涂改账单，遇有售缺菜肴而必须更改账单时，必须餐厅领班以上管理人员签字确认。D、 作废账单时，必须在账单上注明原因请收银领班以上级签字确认批准并将账单所有联盖上作废章，保管齐全上交。3、每班人真审阅交接班记录薄，完成上班遗留事项，不得推脱，班与班之间有十五分钟的交接时间。4、正确使用电脑操作口令，做到一人一口令，严格保密口令，防止他人盗用口令，不准窜用盗用他人口令，工作过程中需暂时离开时，必须将电脑退至安全状态，当下班或长时间离开时，必须将电脑关闭，并关掉电源，当发现口令被盗或泄露时，应及时向上级汇报并及时修改口令。5、正确、快捷地输入各类消费单据，打印消费账单，及时快捷收妥客人应付费用，在收款中做到快、准、不错收、漏收或多收，对收授货币必须验明真伪，并切实按当天外汇牌价折算，做到唱收唱付。6、每日规范操作所使用的电脑终端打印机计算器，验钞机等账务用的设备及器具实行谁使用谁负责的管理原则，并做好清洁保养工作，同时做好工作场所区域的清洁卫生工作，保持一个良好的整洁的工作环境。7、严禁在电脑中打游戏，做其它与工作无关的事，更严禁除收银以外的人员使用电脑。四、 结算款与营业收入不得拖欠，客离账清，如遇特殊情况须及时向上级领导反映。做好客欠款的登记，清账核对工作，若将收入或收取的款项私分、截留、隐瞒不拆或移作他用的，一经发现对责任人将处以重大纪律处分，调离工作岗位直至除名。五、 不得对外泄露营业收入情况，资料及数据，对住店客人的情况保密，未经宾客同意不得泄露。六、 各收银点下班前认真、仔细核对当班账目，若需冲减、调整的账目必须当日处理，特殊情况在次日协同财务部处理，操作错误或转账、走账错误必须有财务部主管或经理签字才有效，若其它部门经理要求冲减、调整，必须有单据签字及理由，并且有财务部经理签字才有效，私自冲减、调整的账目一概无效，财务部不以确认，造成直接经济损失由责任人赔偿损失，法律或刑事责任由责任人承担。七、 每日在总台交款时应将营业款由总台收银投入保险柜，但必须注视，在登记薄上记下交款日期，班次，交款人姓名将交接本交总台夜审。八、 上班提前十五分钟到岗，取回交接本领取本日所需工具及物品，认真阅读交接内容，内部通知，临时告知，准备好团队应收账款、个人和单位结账的单据及将要备签的账单。九、 收银员必须在排班前三日，将准备休假，请假条交领班，如遇急事须调休的，应做好书面的申请报主管同意方可。十、 准时参加财务部通知的会议或结账组的班务会议，不得缺席迟到早退等现象发生，特殊情况须主管同意，否则将扣除工资的20%或调离部门直至开除。十一、 收银员必须忠诚、老实。服从上级的分配和调谴，保质保量的完成上级交代的任务和工作。严格遵守保密制度，不对外泄露酒店的营业收入及其他商业资料。财务人员岗位职责1 、财务会计行政上归属酒楼总经理领导。2、严格按财务管理制度和会计制度要求组织和实施日常会计核算和财务管理，积极参与酒楼经营管理工作。3、按照国家税法规定按期报税，诚信纳税，协调好企税关系。4、加强酒楼财物管理，定期和不定期组织对本店的实物及货币资金进行盘点清查，保证账实相符。5、坚持原则，严格按规定开支酒楼费用，认真审核原始单据，把好费用报销关，有权对不真实、不合法的票据不予报销；对于员工辞职或调动，须见员工离职表中库管员的签字。6、加强成本管理，严格控制采购成本和生产加工成本，有权对高于定价或不符合规定的物资拒付货款。7、按规定认真编制和及时向股东各方报送会计报表，并进行财务分析，做到数据真实、计算准确、内容完整、账表相符、说明清楚、分析得当、口径一致。 8、按规定整理、装订、妥善保管会计资料，负责对财会资料和文件进行归档管理，不得外借和泄露公司商业秘密.9、有权对酒楼所有人员违反财经制度的行为进行制止；有权对给酒楼造成损失人员应承担的经济责任提出处理意见。10、每月至少协助总经理召开一次经营状况分析会，有义务向总经理提供相关资料和数据，但财务资料不能提出财务室。11、妥善保管和按规定使用酒楼财务专用章。12、接受股东及总经理的业务质询、调查、审计、考评等。出纳员岗位职责1、严格遵守财务管理制度，按规定办理现金收付和保管库存现金。（1）按时到吧台收取营业款，次日上午足额存入开户银行，不得坐支现金。（2）不得私自挪用公款，不得用白条抵库，做到日清月结，账实相符。若发现现金长余或短缺，应立即查找原因，及时告财务会计进行处理，不得擅自用盘点的长款抵补以前的短款。（3）负责督促本店人员的费用报销和借款归还，以完结财务还款手续。（4）负责对吧台备用金进行盘点检查。（5）接受财务会计定期及不定期现金盘点检查，并填制现金盘点表。（6）编制现金及银行存款日报表，于次日上午12时前上报财务会计审核确认。 2、按规定准确、及时地办理银行结算业务。3、登记现金日记账和银行存款日记账。（1）设置现金日记账和银行存款日记账，根据审核无误的收付款凭证，逐笔逐日及时进行登记；账目必须日清月结，账实相符。（2）月终与会计现金总账和银行存款总账核对，做到账账相符.（3）每月及时与银行对账单相互核对，并必须经过财务会计审核，双方签字盖章后与当月凭证装订成册。若有差异应及时查明原因，属于记账差错的应及时更正；属于未达账项造成的，应编制银行存款余额调节表进行调节。 4、保管有关印章、空白支票；妥善保管现金及转账支票，并按银行规定正确填写支票，不得签发空白及远期支票；使用时应填制支票领用存登记表，接受财务会计月终对空白支票的盘点检查。（1）妥善保管发票，设置发票领用登记薄，登记吧台所领用发票数，由领用人（收银员）签字。（2）月终对吧台剩余发票进行盘点，并接受财务会计对发票盘点检查。（3）对于收银员计算错误、发票使用不规范和虚报发票使用数等违纪行为，应及时向财务会计报告。（4）必须妥善保管银行印鉴，严格按照规定用途使用。5、接受财务会计及总经理的业务质询、检查、考评等。6、按时完成财务会计交办的其它事宜。库管员岗位职责1、在总经理、财务会计领导下负责酒楼物资的验收、入库、发放、保管、盘点，做到手续清楚、数字准确、保管得当，开单迅速、不出差错。2、认真登记商品（材料）数量金额明细表，每月结帐应与盘点数相核对，发现差异，应查找原因，及时处理。3、严格按库管制度进行库房管理工作。（1）坚持“四个禁止”：禁止无关人员入库；禁止为个人存放物品；禁止在库房饮酒、吃零食；禁止危险物品与其他物品混贮。（2）做好防火、防盗、防腐、防潮、防毒、防虫等“六防”工作。（3）科学储存保管、控制库存业务；合理制定库存物资补充计划，并填制物资申购单，控制最高库存量和最低库存量；随时掌握库存状况，及时提供库房物资进、销、存的数据，充分发挥库房蓄水池作用。 （4）按时向财务室上报存货进销存明细表。4、不得以权谋私，不得向供货商索贿、索物或接受其宴请娱乐等5、财务会计的业务指导、质询、调查、审计等。6、做好出入库物资管理工作，开源节流，完善财务手续。 7、完成财务会计临时交办的其他事宜。收银员岗位职责1、收银员业务上属于财务部指导，行政上属于前厅领导。2、按照前厅人员填写的点菜单、加菜单、酒水单上记载的菜品、洒水、香烟等名称、数量、准确输入电脑，及时核对。3、对结账单记载的金额准确、及时、快速收款，打印发票，并加盖印章。4、每日根据汇总金额填写交款单，与点菜单、结账单一起于次日交财务室审核。5、无权私自改单，交款单结帐必须连续编号，报废结算单经相关人员签字确认后也一并交财务室审核；无权单联让相关人员签字改单，只能双联签字改单。6、对营业额的准确性、安全性负责。妥善保管营业尾款，拒收假币，否则发生短缺责任自负。7、保守经营秘密，不得随意透露酒楼经营秘密，不得随意给顾客多开发票。8、遵守前厅相关制度，及时发现收集、反馈客人意见。9、保持吧台及工作区域卫生干净、整洁，与前厅要求一致。10、及时完成领导安排的其它临时任务。