金蝶旗舰版5.0供应链操作手册.doc

金蝶旗舰版5.0操作手册
目录
一、系统管理
（1）新建账套 04——09
（2）基础资料维护 10——23
二、供应链业务
1、采购业务
（1）预付款业务 24——34
（2）正常采购业务 35——36
（3）采购退货 37——44
（4）采购换货 45——49
2、销售业务
（1）预收款业务 50——55
（2）正常销售业务 56
（3）销售退货 57——61
（4）销售换货 62——64
3、仓库日常事务
（1）报废 65
（2）样品领用 65
（3）店铺仓库调货 66
（4）畅销品库存预留 66
（5）仓库盘点 66——67
二、 供应链业务 24
1、 采购业务。 24
（二）销售业务 50
1、预收款项业务 51
2、正常销售业务 56
3、销售退货 57
4、销售换货 61
三、仓库日常事务 65
1、 报废 65
2、 样品领用（适用于库房调拨业务） 65
3、店铺仓库调拨 65
4、畅销品库存预留 66
5、仓库盘点 66

一、系统管理
（1）新建账套
（2）基础资料维护
二、供应链业务
1、采购业务
（1）预付款业务
（2）正常采购业务
（3）采购退货
（4）采购换货
2、销售业务
（1）预收款业务
（2）正常销售业务
（3）销售退货
（4）销售换货
3、仓库日常事务
（1）报废
（2）样品领用
（3）店铺仓库调货
（4）畅销品库存预留
（5）仓库盘点

1、 新建账套。
（1）首先: 点击账套管理（在桌面或者点击开始，在搜索框输入查找），进入如下图显示界面:

（2）然后点击“新建”，进入如下界面：

（3）接下来，输入“账套号”、“账套名称”、“数据库文件路径”、“数据库日志文件路径”以及“sql server的用户名以及口令”、“数据服务器”，就是我标红框的，都需要输入。

需要注意的：
1）、账套号、账套名称自己根据需要输入即可。
2）、 数据库文件路径、数据库日志文件路径自己在c盘、d盘或其他盘下建一个data文件夹存放就可以。
3）、数据服务器是本机的计算机名称。

（4）点击“确定”后，再点击设置

（1） 进入设置界面，进行系统、总账、会计期间的设置。保存后不可修改。
1）、系统界面，必须输入机构名称，也就是公司名称，为了以后打印报表凭证等，都会显示那个机构名称。其他需要的话自己维护。

2）、总账界面。设置本位币以及小数位。小数位是为了后续录凭证，显示几位小数位。保存后就不可以在此处修改了，可以在总账参数设置。

3）、会计期间设置。点击会计期间-更改进行会计期间设置。设置启用会计年度 以及启用的会计期间是第几月，和是否为自然年度会计期间。

自然年度会计期间还是非自然年度会计期间，自然年度就是开始时间从1月1日到12月1日，结束日期为每月30号。

非自然年度会计期间，将自然年度会计期间的勾去掉，开始日期是可以更改的。

确认保存后，账套就建好了。

2、 基础资料的维护。（科目、币别、凭证字、计量单位、客户、部门、职员、供应商、物料、仓库、核算项目 ）
（1） 首先维护科目。点击金蝶旗舰版的图标，进入系统界面，点击系统设置-基础资料-公共资料-科目，进入科目界面。

从模板中引入科目。点击文件-从模板中引入科目-选择新会计准则科目。

然后新增科目。点击新增，出现新增界面，输入科目代码（如果是增加明细科目，需要将用“.”将代码隔开）、科目名称、科目类别。有外币的话，需要设置外币核算，期末调汇打勾。如图所示：

然后在设置核算项目。点击核算项目-增加核算项目类别，然后增加核算项目-保存。

禁用科目。若科目已经做了业务处理，然后现在不想用了。可以选中该科目点击禁用就可以了。啥时候想用就反禁用。
删除科目。直接点删除。
修改科目。直接双击需要修改的科目。

（2） 设置币别。点击系统设置-基础资料-公共资料-币别-新增，输入币别代码、币别名称、以及小数位，有外币的需要设置汇率，然后保存。

（3）设置凭证字。点击新增，录入凭证字。

（4）设置计量单位。点击系统设置-基础资料-公共资料-计量单位，点击新增，先增加计量单位组。

然后选中新增的这个计量单位组，点击右侧空白处，点新增，输入代码、名称、换算率、根据需要选择换算方式，固定换算或浮动换算，点击确定就行了。

（5）维护客户资料。点击系统设置-基础资料-公共资料-客户，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。其他资料如果有需要可以自己维护。

删除客户，直接点击删除就行。
禁用，该客户已经在业务单据中使用了，后期不想使用，可禁用。要取消禁用，点击反禁用。（后面的禁用、反禁用都是这样的作用）

（6）供应商维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-供应商，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。其他资料如果有需要可以自己维护。

删除、禁用、反禁用 同“客户”
（7）部门维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-部门，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。其他资料如果有需要可以自己维护。

（8）职员维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-职员，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存---审核。其他资料如果有需要可以自己维护。

（9）物料维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-物料，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称、计量单位以及换算率、计价方法、存货科目、销售收入科目、成本科目、成本差异科目（必须录）--保存---审核。（加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）

增加明细物料，先选中该一级物料，然后点击新增，输入信息，与加一级物料步骤一样。
（加明细物料的话，需要在代码间用点隔开）

（10）仓库维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-物料，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--保存-审核。

（11）核算项目维护。点击系统设置-基础资料-公共资料-核算项目，点击右侧空白处后--点击新增，输入代码、名称--点击属性维护的新增，设置属性--确定。

在这个核算项目下增加资料的话，选中该核算项目，点击右侧空白处--新增，输入代码、名称、成本数据--保存。

二、 供应链业务
1、 采购业务。
流程图
1、（1）预付款的采购业务
1 ）、首先填制采购订单。点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单新增进入界面，点击新增，粉色框为必录项，然后点击F7选择物料，填写要采购的数量、金额。然后保存--审核。

2 ）、然后进入采购订单-维护，过滤界面点确定。

3）、进入采购订单序时簿界面，会自动显示刚才做的采购订单。选中该单据审核---点击下推-生成预付单。

4 ）、预付单。下推生成的预付单，注意录入现金科目和结算实付金额。（结算实付金额为预付的金额）。

5 ）、生成预付单凭证。点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，点击凭证

6）、然后生成凭证，点击保存

7）、然后点击财务会计---应收款管理---付款--付款单维护，选择预付单---确定，如果找不到单据的话，下面的一行选全部。
显示如下界面：

8）、采购订单下推外购入库单。根据流程图，预付了款后，点击供应链---采购管理---采购订单---采购订单 维护，进入界面后，选择单据，然后点击下推----外购入库单----生成

9）、生成的外购入库单上，注意录入往来科目、收料仓库，若启用了批次或保质期，需要录入才可保存。录完单据后点击保存---审核。（例如：入库单上金额为10）

10）、然后点击供应链---采购管理---外购入库---外购入库单维护，进入界面后，选择单据，点击下推，生成采购专用发票或普通发票，看客户情况。操作一样。

11)、生成发票，应注意录入往来科目，以及发票金额，然后保存---审核。（发票金额为20）

12）、然后点击采购管理---采购发票---采购发票维护，进入采购发票序时簿，选中单据，点击勾稽

13）、进入勾稽界面，点击勾稽

14）、然后点击供应链---存货核算---入库核算，进入外购入库核算界面

15）进入核算界面，选中单据，点击核算

注意：入库核算后，发票的金额会反写到入库单上。（原入库单总金额为100，入库核算后反写为为200）

16）、然后生成发票凭证。点击存货核算---凭证管理---生成凭证后，勾选采购发票---点击重设---选择发票---生成凭证

17）、然后点击凭证查询，过滤界面选全部，进入界面后，找到凭证---审核。双击查看凭证。制单人与审核人不能为同一人。

18）、然后预付冲应付。点击财务会计---应付款管理---结算---预付款冲应付款，在弹出的界面，选择核销类型、核算项目类别。

19）、然后勾选单据，点击核销

20）、然后生成预付冲应付的凭证。点击应付款管理---凭证处理---凭证生成，进入凭证生成界面后，
选择单据类型---确定---按单

21）、生成凭证---保存

（2）正常业务
1)、和预付业务相似，但不采购订单下推预付单、不预付冲应付，而是采购订单下推外购入库单下推采购发票，再下推付款单
点击供应链---采购发票---采购发票维护，进入采购发票序时簿，点击下推---付款单

2）、生成的付款单，注意现金科目以及金额，然后保存---审核

3）、生成付款单凭证。点击财务会计---应收款管理---凭证处理---凭证生成

4）、进入凭证生成界面后，选择单据类型--付款---按单,然后保存凭证。

（3）采购退货

1）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---外购入库单。红字的入库单即为退货单，确定退货数量、金额，点击保存、审核。

2）、下推采购发票（红）。点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图所示:

3）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推----采购发票---生成

4）、生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核。

5）、进入采购管理---发票维护，选中发票---勾稽

6）、然后外购入库核算。点击存货核算---入库核算---外购入库核算，进入界面点击核算

7）、再生成入库凭证，点击存货核算---凭证管理---生成凭证，选择外购入库，点击重设，（可选择按什么类型生成凭证，可生成汇总凭证）

8）、生成凭证后，可在凭证管理---凭证查询---过滤条件为全部

9）、生成发票凭证。步骤：同入库单凭证一样。在凭证查询中看生成的凭证

10）、生成采购退款单。点击应付款管理---发票处理---发票维护，过滤条件注意勾上产品明细，否则无法下推单据

11）、选中刚刚做的金额为负的单据，点击下推应付退款单

12）、推下来的应付退款单，注意现金科目、结算数量与金额，然后保存、审核、核销。

13）、点击核销。

14）、在退款单维护中点击核销记录，可查看核销日志。

15）、生成退款单凭证。在财务会计---应付款管理---凭证处理---凭证生成，进入界面后，选择单据类型---按单---生成凭证----保存

（4）采购换货
先按照采购退货流程处理，再按照正常采购流程处理。

1）、点击外购入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---外购入库单。红字的入库单即为退货单，确定数量、金额，点击保存、审核。

2）、下推采购发票（红）。点击外购入库单维护，过滤条件选红字，如图所示:

3）、进入外购入库序时簿界面，选中单据，点击下推----采购发票---生成

4）、生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核。

5）、然后做采购订单，可以在采购订单-新增增加。如图所示（方法与上边说的采购订单新增步骤一样）

6）、也可以在采购订单-维护中选中要换货的物料，点击复制---注意换货的数量、金额，然后保存、审核。

7）、采购订单下推采购入库单。在采购订单维护中，选中单子，进行下推---外购入库单

8）、生成外购入库单,注意：标红框的必录。

9）、然后再下推发票。点击外购入库单-维护，选择单据---下推

10）、生成采购发票，注意：往来科目、金额

11）、然后采购发票与红字采购发票进行核销。

（二）销售业务

1、预收款项业务
（1）先建立销售订单。点击销售管理---销售订单---销售订单新增

（2）进入销售订单界面，粉色框为必录项。录完后将单据保存、审核。

（3） 点击销售订单-维护，进入销售订单序时簿，选择单据，点击下推---生成 预收单，进入预收单界面,注意录入现金类科目：

（4）然后销售订单下推生成销售出库单。点击销售订单维护， 过滤条件选全部。进入界面后，选择单据---下推点击生成。

（5）进入销售出库单界面。注意：粉色框为必录项，以及往来科目、出库、数量及金额、批号。录完后点击保存---审核。

（6）然后点击销售出库单-维护，进入销售出库序时簿，选择单据，点击下推-销售发票（可以根据需要，生成销售专用发票或普通发票），这里以专用发票举例

（7）生成发票，应注意录入往来科目，以及发票金额，然后保存---审核。

（8）然后点击销售管理---销售发票---销售发票维护，过滤界面：可选择事务类型，也就是票据类型。

（9）进入销售发票序时簿，选中单据，点击勾稽

（10）然后进入销售发票勾稽界面，点击勾稽。（钩稽：发票与销售出库单进行钩稽）

（11）然后预收冲应收。点击财务会计---应收款管理---结算---预收款冲应收款，在弹出的界面，选择核销类型、核算项目类别。

（12）然后勾选单据，点击核销

2、正常销售业务
注意：和预收业务相似，但不销售订单下推预收单、不预收冲应收，而是销售订单下推销售出库单下推销售发票，再下推收款单
（1） 点击供应链---销售管理---销售发票---销售发票维护，（过滤界面要勾选产品明细）进入销售发票序时簿，点击下推---收款单。

（2） 生成的收款单，注意现金科目以及金额，然后保存---审核

3、销售退货
（1）点击销售入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---销售入库，
红字的销售单即为退货单，确定退货数量、金额以及注意录入往来科目，点击保存、审核。

（2）下推销售发票（红）。点击销售入库单维护，过滤条件选红字，如图所示:

（3）进入销售入库序时簿界面，选中单据，点击下推----销售发票---生成

（4）生成的发票为红字销售发票。注意往来科目。然后保存、审核。

（5）进入销售管理---发票维护，注意：过滤条件的红蓝字要选红字，选中发票---勾稽
（6）生成销售退款单。点击应收款管理---发票处理---发票维护，过滤条件注意勾上产品明细，否则无法下推单据

（7）选中刚刚做的金额为负的单据，点击下推应收退款单

（8）推下来的应收退款单，注意现金科目、结算数量与金额，然后保存、审核、核销。

（9）在退款单维护中点击核销记录，可查看核销日志

4、销售换货
先按照销售退货流程处理，再按照正常销售流程处理。
（1）点击销售入库单维护，过滤界面选全部，然后选中单据，点击下推---销售入库单。先生成红字的入库单，确定换货数量、金额，点击保存、审核。

（2）下推销售发票（红）。点击销售入库单维护，过滤条件选红字，如图所示:

（3）进入销售入库序时簿界面，选中单据，点击下推----销售发票---生成 发票，生成的发票为红字采购发票。注意往来科目。然后保存、审核。

（4）然后做销售订单，可以在销售订单-新增增加。如图所示（方法与上边说的销售订单新增步骤一样）

也可以在销售订单-维护中选中要换货的物料，点击复制---注意换货的数量、金额，然后保存、审核。

（5）销售订单下推销售入库单。在销售订单维护中，选中单子，进行下推--销售入库单，生成销售入库单,注意：标红框的以及有批号有保质期的必录。

（6）然后再下推发票。点击销售入库单-维护，选择单据---下推，生成销售发票，注意：往来科目、金额

（7）然后销售发票与红字销售发票进行核销。

三、仓库日常事务
1、 报废
点击供应链——仓存管理——领料发货——其他出库 新增，录入后保存——审核

2、 样品领用（适用于库房调拨业务）
情景说明：建立样品仓，样品领用后在系统里做调拨单，将商品从正常仓库中调拨到样品仓，如果样品最终出售了，做正常销售流程仓库选择样品仓；如果样品没有出售再做调拨单将商品从样品仓调拨回正常仓。
点击供应链——仓存管理——仓库调拨——调拨单-新增，录入时，注意：调出仓库、调入仓库、批号、数量、成本。（商品从正品仓a调到样品仓f）
（调出仓库是指货从哪个仓库出）

3、店铺仓库调拨
情景说明：建立线上店铺仓库，线上店铺销售的货物数量需库管分配，需库管从正常仓调货给线上店铺仓库
点击供应链——仓存管理——仓库调拨——调拨单-新增，录入时，注意：调出仓库、调入仓库、批号、数量、成本。（商品从正品仓a调到线上店铺仓库f）

4、畅销品库存预留
情景说明：建立预留仓，商品畅销库管需要预留库存控制销售无限制下单时，需从正常仓将商品调拨到预留仓中，商品正常销售时仓库选择预留仓
点击供应链——仓存管理——仓库调拨——调拨单-新增，录入时，注意：调出仓库、调入仓库、批号、数量、成本。（商品从正品仓a调到预留仓f）

5、仓库盘点

（1） 建立盘点方案。点击供应链——仓存管理——盘点作业——盘点方案-新建，弹出界面，点击新建，先备份仓库数据，选择仓库

（2）录入盘点数据。点击盘点数据录入，进入物料盘点表，点击引出，由库房盘点整理后，再点击引入。然后审核。

（3）然后根据盘点表录入盘盈单或盘亏单。以下是盘亏单，录入仓库名称、实存数量。（盘盈单录入方法一样）

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