资源描述
授权支付业务流程图
1.1 正式预算(指标)文件
说明 角色与功能表
预算外资金管理处预 算 科
√ 指标审核环节可以根据实际工作需要调整
建议采用二审（如右图所示）
√ 指标下达方式有：层发和群发
建议采用层发
√ 层发和群发区别：
（1） 层发更能体现管理职能；
（2） 群发能够简化节点。
角色
功能点
指标录入
1.1、1.4
指标初审
1.2
指标复审
1.3
1.4指标复审
1.3指标初审
1.2正式预算指标录入
预算管理科室
角色
功能点
指标下达
2.1
2.1指标下达（层发）
）
3.5下达（有基层单位）
3.1指标接收/确认
预算单位（基层）
预算单位（主管部门）
√ 计划上报方式有：层发和群发
建议采用层发
√ 审核环节不能增加
3.1指标接收/确认
3.3计划审核
3.2计划录入
3.3计划审核
角色
功能点
计划录入、下达
3.1、3.2、3.4、3.5
计划审核
3.3
3.2计划录入（无基层单位）
）
层层上报
3.4 计划汇总上报
3.4计划汇总上报
（2）
预算管理科室
√ 如果“基本支出计划”与“项目支出计划” 都经业务部门，则采用流程（2）
√ 业务部门审核环节可以定制
建议采用二审
√ 国库部门审核环节同样可以定制
建议采用二审
4.2计划接收/确认
项目支出计划
基本支出计划
4.1备查
（1）
4.4计划审核
4.6计划审定
4.5计划核批初审
4.6计划审定
4.2计划接收/确认
国库科
4.3计划初审（建议数）
角色
功能点
正式指标文件接收
4.1
计划接收录入
4.2
计划初审
4.3
计划审核
4.4
计划核批初审
4.5
计划核批审定
4.6
审定计划接收
4.7
计划批复
4.8、4.9
授权支付额度处理
4.10、4.11、4.12、4.13、4.14
4.13签章
4.5计划审核（核批数）
4.10生成授权支付额度
通知单并打印
4.11生成授权汇总清算额度
通知单并打印
4.12授权支付额度通知单
发送/导出
4.14授权汇总清算额度
通知单发送/导出
支付中心
4.1备查
4.7计划批处理打印
4.8计划批复
4.9批复计划发送/导出（层发）
预算单位（主管部门）
预算单位（基层）
5.2下达（有基层）
5.1批复计划接收
5.1批复计划接收
√计划批复下达方式有：层发和群发
建议采用层发（图中为层发）
√支付凭证发送采用“点发”的方式
角色
功能点
支付凭证录入
5.1、5.2、5.3
支付凭证审核
5.4
5.4支付凭证审核
5.3授权支付凭证录入
5.4支付凭证审核
5.3授权支付凭证录入（无基层）
R-2
5.5支付凭证打印/发送
R-1
点发
代理银行（归集行）
代理银行（网点）
√ 代理银行只需在授权额度范围内支付
角色
功能点
授权支付额度（归集行）
6.1、6.4
授权支付凭证（网点）
6.3、6.5
6.1授权额度接收
6.2授权额度接收
6.4发送额度到帐通知书
6.3支付凭证确认
6.5支付凭证回单发送/导出
8.1生成划款申请凭证
预算单位
7.1支付凭证回单登记
7.2授权额度到帐通知书接收
√ 符号“R-”，表示有纸质单据和电子单据跨部门、跨子系统传递
R-1:传递授权支付额度通知书纸质单据
R-2:传递授权支付汇总清算额度通知书纸质单据
√划款申请凭证只能采用点发
（归集行）
代理银行
角色
功能点
划款清算
8.1、8.2
8.2划款申请凭证发送/导出
R-3
11.1划款清算回单登记
点发
9.1确认划款清算
清算银行
√ 清算银行只能在授权额度范围内进行清算
√ 确认划款清算时，必须保证授权支付汇总清算额度已经接收
角色
功能点
划款清算
9.1、9.2
9.2划款清算回单发送/导出
R-3:传递授权划款凭证纸质单据
R-4:传递授权划款清算回单纸质单据
R-5:传递授权划款清算回单纸质单据
-5：
国库部门
R-4
角色
功能点
划款清算回单登记
10.1
R-5
10.1划款清算回单登记
归集行
代理银行
11.2生成授权支出日报
11.3支出日报发送/导出
角色
功能点
划款清算回单登记
12.1
支出日报确认
12.2
12.1划款清算回单登记
机 构 集中支付
√ 支出日报用于支付中心做账
12.2支出日报确认
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