SAP-应付暂估.doc

财务应付帐款和暂估

应付帐款和暂估

Ap_01发票校验管理
Ap_01.1发票校验—输入采购发票
路径：
后勤è物料管理è发票校验è发票校验
在进入发票校验后，选择 输入发票
è
本界面需要输入的是凭证日期，记帐日期，采购定单号，以及公司代码和货币
货币：如果没有直接接收外币时输入RMB（人民币）。
采购定单号：输入采购定单号。当一张发票对应多张采购定单时选择
当输入完后，按键或回车进入输发票界面。

参照字段输入：对方采购发票号码，在并行阶段，输入手工凭证号码。
抬头文本：附件数；文本描述。

选择后è

在本界面中，需要输入金额，金额是发票上的金额（含税总金额），及税额，和收付基准日期。
输入税额有两种方法：
1．当计算税额打勾时，不需要在税额中输入税额。
2．当计算税额不打勾时，需要在税额中填写税额。打或回车后进入下一界面

在定位：输入采购发票号
文本：输入必要的摘要

在此界面中需要输入的是金额（这里的金额指不含税的总金额），数量（发票的数量与收货数量要一致，否则出现错误，错误界面如右下图）
输入正确的金额，和数量后在左上角并且选择进入下一界面

发票数量与收货数量不一致时。在正常业务中，不可以出现这种情况。
注释：1.当收货数量大于订单数量在容差以内(如5%)时,系统只发出警告信息,可强行通过; 当收货数量大于订单数量在容差以上(如5%)时,系统不允许通过; 当收货数量小于订单数量时, 系统默认多次发货,只发出警告信息,可强行通过.
2.当发票数量=收货数量,发票单价=订单单价 时,发票校验时系统允许通过，不需做GR/IR维护;

当发票数量<收货数量,发票单价≤订单单价时,发票校验时系统默认多次开票,允许通过， IR的金额=发票数量*订单单价，如果不会再有新的发票或收货，则将发票总金额与IR的差额进入库存(如下图)，而且需要进行GR/IR维护;

当发票数量>收货数量, 发票单价=订单单价 时,发票校验时系统发出警告信息,允许通过，但冻结付款, 如果不会再有新的发票或收货，而且需要进行GR/IR维护;

当发票数量不等于收货数量,发票单价>订单单价时,发票校验时系统发出警告信息,允许通过，但冻结付款, IR的金额=发票数量*订单单价，发票总金额与IR的差额进入库存，而且需要进行GR/IR维护;

这个屏幕显示财务的帐目。

如果帐户不平选择可以调节金额和数量如右下图，结束后按存盘

Ap_01.2批准发票—将付款冻结的发票解冻，容许付款
当有发票因某些原因而冻结时，需要财务批准发票取消冻结。
路径：
后勤è物料管理è发票校验è发票校验

选择进入

进入此界面，需要输入公司代码，供应商，及采购组，按或回车

批准发票界面，在此界面中点击项目中的叉后点击垃圾桶表示删除冻结，按退出系统会提示你是否存盘（右下图）选择是

Ap_01.3冲消发票—对输入错误的发票进行冲销
如果是人为输错了发票则用冲消
路径：
后勤è物料管理è发票校验è发票校验

路径：
进一步处理è取消发票

可以手工输入冲销凭证的记帐日期

此界面需要输入的是凭证编号（要取消的发票号），公司代码，冲消原因。
之后，如果显示凭证后无错误，则存盘按存盘键会显示右下图

冲销原因决定：

01：当前记帐期间，反向冲转
02：以前记帐期间，反向冲转
03：当前记帐期间，同方向负数冲转
04：当前记帐期间，同方向负数冲转

AP_01.4 红字发票—供应商开出红字发票退货
如果客户有红字发票，则用输入贷项凭证来冲消
路径：
后勤è物料管理è发票校验è发票校验

在本界面中选择

路径：
凭证条目è输入贷向凭证

在这个界面中需要输入的是：
凭证日期，记帐日期，公司代码，货币，采购定单号。
随后，回车或

在这里，需要输入金额同输入发票一样，只是是与发票相反的帐目，做冲消用。同时，需要维护文本。
在分配字段需要发票号码输入。

这里的金额是指不含税的金额，金额和数量系统自动带出。按键可以看帐户。随后按存盘。

AP_01.5 发票校验错误信息举例
当发票价格与采购定单价格不一致时会出现右图
这时需要财务批准发票，（如前所示）

当发票数量与收货数量不一致时会出现几种情况
1． 发票数量小于采购定单数量，总金额不变。则相当于价格升高。会出现右图1
2． 当发票数量大于收货数量时
这两种情况可以回车通过，但做完发票后会出现发票因支付而冻结

当发票价格与采购定单一致，但
由于税的小数点问题，因为系统会自动计算税，如果与手工输入有两分钱以上的不一致，会出现
右图这时选择

第 10 页，共 10 页 最后修改日期: 2005/11/6 周日 20:53:00