关于预报第八期计量款剩余资金使用计划的报告_1.docx

关于预报第八期计量款剩余资金使用计划的报告
至贵州高速公路集团公司周科长：
我项目目前银行存款余额还有161万（银行存款与资金管理系统金额业已调平），已申报未支付尚有10万工程款，实际可支配金额为151万。考虑到国庆放假因素，预计计量款到账差不多要10月10日左右，尚有税费款与项目部日常报销所需的现金量，资金现在已经处于紧张状态。据既往情况测算，项目部日常报销与现金支付正常情况20天的现金量为40-50万，其中报销与现金支付的比例约为2：1。
根据贵州高速公路集团有限公司关于对我项目银行存款金额的管理要求，结合我项目部实际，特向您预报近期资金使用计划，请周科长予以审批。
中交第一公路工程局有限公司
XX省凯里至羊甲高速公路kt5合同段项目经理部财务部杜长辉
2013年9月20日
附：《项目部9月下旬资金使用计划》
第二篇：马场镇党固小学关于营养改善计划专项资金的使用管理自查报告马场校党固小学关于营养改善计划专项资金的
使用管理自查报告
为了全面落实上级关于“学生营养改善计划”的指示精神，进一步加强学生营养改善计划的安全管理，规范操作，根据XX县区教育和科技局会议的相关要求及XX县区审计局对我校营养改善计划学校食堂管理工作检查的反馈意见，结合我校实际进行自查整改，现将我校整改情况汇报如下：
一、学校基本情况
我校1-6年级共有12个教学班，学生842人，学校每天均安排陪餐教师陪餐，并按就餐次数收取陪餐费（费用上交校财局营养餐改善计划经费管理中心）。
二、学校食堂食材管理
食堂食材按《XX县区教育和科技局关于印发学生营养改善计划暨食堂管理制度的通知》（普教科字【2015】
25号）文件中的“食品采购验收、索证索票制度”严格执行，并做到以下几点：
1.做到食品原、辅料（米、面、油、肉类、调味品等）定点采购，蔬菜由供应商在相对固定的采购地点进行采购。
2.食品原材料进入储藏间后，按照食品管理要求，分别分类存放、隔地离墙，妥善管理。
3.每次进入库房的原材料，不管是多是少都当面与送材料的人过磅点清。每天出库的物资都与食堂工勤人员过磅并且双方在出库单上签字。
4.有验收入库记录，并详细填写《学校食堂及农村义务教育学生营养改善计划食辅材料采购验收台账》，做到每入必录，注明名称、数量、价格、金额等事项，验收人的签名及验收日期，相关票据有供货及采购验收双方签字。所索取的票据作为附件粘贴在《学校食堂及农村义务教育学生营养改善计划食辅材料采购验收台账》一并保存。
5.学校未采购《中华人民共和国食品安全法》规定禁止采购食用的食品及原材料。定型包装食品的标签标识清楚且符合有关规定，未采购无厂名、无厂址、无生产日期和保质期的“三无”食品，未采购过期、腐败变质、污秽不洁、混有异物或其他感观异常的食品原辅料：一是腐败变质、油脂酸败、霉变、生虫、污秽不洁、混有异物或其他感观性状异常，含有毒、有害物质或被有毒物质污染，可能对人体健康有害的食品；二是未经动物卫生检验或者检验不合格的肉类及制品；三是超过保质期或不符合食品标签规定的定型包装食品；四是其他不符合食品卫生标准和要求的食品及半成品。
三、营养改善计划资金使用
本学期开餐以来，针对前期餐标不足标准的情况，我校采取每周根据预算资金及时令蔬菜的市场情况，量入为出，合理制定菜谱，尽力做到营养、健康。达到4元/生/天餐标。
针对审计局对资金管理中提出的问题，我校按照《XX县区中小学自办食堂（营养计划）财务管理内控制度（试行）》（普教科字【2012】
42号）及《XX县区农村义务教育学生营养改善计划暨食堂财务管理办法（试行）》（普教科字【2013】
77号）和各级相关文件要求据实、按时做好营养改善计划资金管理。采取以下措施进行解决：
1.即时登记入库单、出库单。
2.档案资料基本完善，即时做入库出库台账。
3.食品原材料进入库房后，由食堂负责人管理，每天一次交给食堂工勤人员加工。
4.每天出库台账上物资与留样记录的食品完全一样。
5.食堂负责人每月都进行物资盘存，结存的归下月使用。
6.出入库台账中的数量、金额与实际入库、出库相吻合，无弄虚作假现象。
总之，我校在食堂食品安全管理方面基本做到安全的管理，但还有存在不足的地方，在今后的工作中尽量完善，查缺补漏，力争把食堂工作搞好。
马场校党固小学2015年10月10日
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